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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 410 | 12 410 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 143 368 | 108 758 | 34 610 | 47 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 782 | 73 960 | 36 822 | 9 837 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 348 | 48 348 | 48 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 367 | 195 128 | 243 239 | 229 312 |
BT | Marchandises | 460 339 | 460 339 | 334 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 003 | 3 270 | 615 733 | 785 697 |
BZ | Autres créances | 121 903 | 121 903 | 110 302 | |
CF | Disponibilités | 648 369 | 648 369 | 555 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 11 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 300 | 3 270 | 1 856 029 | 1 798 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 667 | 198 399 | 2 099 268 | 2 027 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 716 466 | 570 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684 | 145 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 150 | 1 276 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 574 | 19 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 574 | 19 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 600 | 132 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 925 | 465 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 193 | 128 287 | ||
EA | Autres dettes | 5 831 | 5 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 544 | 731 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 268 | 2 027 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 033 290 | 5 033 290 | 5 416 233 | |
FG | Production vendue services | 162 133 | 162 133 | 175 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 195 422 | 5 195 422 | 5 591 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 298 | 53 300 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 264 731 | 5 645 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 640 678 | 3 773 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 548 | -17 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 813 | 928 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 795 | 30 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 130 | 435 345 | ||
FZ | Charges sociales | 201 322 | 207 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 881 | 21 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | 4 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 574 | 19 980 | ||
GE | Autres charges | 77 623 | 47 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 221 189 | 5 451 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 541 | 193 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 845 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 845 | 1 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 3 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 3 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 441 | -1 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 100 | 191 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 910 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 326 | 46 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 576 | 5 646 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 892 | 5 500 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 684 | 145 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410 | 12 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 148 | 26 881 | 310 | 182 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558 | 26 881 | 310 | 195 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 980 | 20 574 | 19 980 | 20 574 |
6T | Sur comptes clients | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 754 | 22 498 | 25 408 | 23 844 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 155 | |||
UX | Autres créances clients | 605 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 444 | |||
VC | Groupe et associés | 23 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 939 | 737 436 | 61 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 941 | 9 584 | 21 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 925 | 494 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 910 | 29 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056 | 46 056 | ||
VW | T.V.A. | 4 440 | 4 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787 | 9 787 | ||
VI | Groupe et associés | 136 600 | 136 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 | 5 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 544 | 737 187 | 21 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 410 | 12 410 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 143 368 | 108 758 | 34 610 | 47 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 782 | 73 960 | 36 822 | 9 837 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 348 | 48 348 | 48 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 367 | 195 128 | 243 239 | 229 312 |
BT | Marchandises | 460 339 | 460 339 | 334 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 003 | 3 270 | 615 733 | 785 697 |
BZ | Autres créances | 121 903 | 121 903 | 110 302 | |
CF | Disponibilités | 648 369 | 648 369 | 555 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 11 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 300 | 3 270 | 1 856 029 | 1 798 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 667 | 198 399 | 2 099 268 | 2 027 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 716 466 | 570 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684 | 145 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 150 | 1 276 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 574 | 19 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 574 | 19 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 600 | 132 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 925 | 465 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 193 | 128 287 | ||
EA | Autres dettes | 5 831 | 5 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 544 | 731 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 268 | 2 027 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 033 290 | 5 033 290 | 5 416 233 | |
FG | Production vendue services | 162 133 | 162 133 | 175 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 195 422 | 5 195 422 | 5 591 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 298 | 53 300 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 264 731 | 5 645 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 640 678 | 3 773 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 548 | -17 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 813 | 928 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 795 | 30 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 130 | 435 345 | ||
FZ | Charges sociales | 201 322 | 207 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 881 | 21 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | 4 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 574 | 19 980 | ||
GE | Autres charges | 77 623 | 47 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 221 189 | 5 451 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 541 | 193 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 845 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 845 | 1 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 3 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 3 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 441 | -1 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 100 | 191 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 910 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 326 | 46 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 576 | 5 646 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 892 | 5 500 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 684 | 145 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410 | 12 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 148 | 26 881 | 310 | 182 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558 | 26 881 | 310 | 195 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 980 | 20 574 | 19 980 | 20 574 |
6T | Sur comptes clients | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 754 | 22 498 | 25 408 | 23 844 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 155 | |||
UX | Autres créances clients | 605 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 444 | |||
VC | Groupe et associés | 23 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 939 | 737 436 | 61 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 941 | 9 584 | 21 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 925 | 494 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 910 | 29 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056 | 46 056 | ||
VW | T.V.A. | 4 440 | 4 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787 | 9 787 | ||
VI | Groupe et associés | 136 600 | 136 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 | 5 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 544 | 737 187 | 21 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 410 | 12 410 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 143 368 | 108 758 | 34 610 | 47 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 782 | 73 960 | 36 822 | 9 837 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 348 | 48 348 | 48 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 367 | 195 128 | 243 239 | 229 312 |
BT | Marchandises | 460 339 | 460 339 | 334 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 003 | 3 270 | 615 733 | 785 697 |
BZ | Autres créances | 121 903 | 121 903 | 110 302 | |
CF | Disponibilités | 648 369 | 648 369 | 555 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 11 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 300 | 3 270 | 1 856 029 | 1 798 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 667 | 198 399 | 2 099 268 | 2 027 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 716 466 | 570 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684 | 145 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 150 | 1 276 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 574 | 19 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 574 | 19 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 600 | 132 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 925 | 465 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 193 | 128 287 | ||
EA | Autres dettes | 5 831 | 5 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 544 | 731 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 268 | 2 027 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 033 290 | 5 033 290 | 5 416 233 | |
FG | Production vendue services | 162 133 | 162 133 | 175 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 195 422 | 5 195 422 | 5 591 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 298 | 53 300 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 264 731 | 5 645 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 640 678 | 3 773 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 548 | -17 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 813 | 928 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 795 | 30 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 130 | 435 345 | ||
FZ | Charges sociales | 201 322 | 207 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 881 | 21 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | 4 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 574 | 19 980 | ||
GE | Autres charges | 77 623 | 47 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 221 189 | 5 451 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 541 | 193 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 845 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 845 | 1 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 3 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 3 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 441 | -1 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 100 | 191 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 910 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 326 | 46 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 576 | 5 646 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 892 | 5 500 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 684 | 145 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410 | 12 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 148 | 26 881 | 310 | 182 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558 | 26 881 | 310 | 195 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 980 | 20 574 | 19 980 | 20 574 |
6T | Sur comptes clients | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 754 | 22 498 | 25 408 | 23 844 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 155 | |||
UX | Autres créances clients | 605 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 444 | |||
VC | Groupe et associés | 23 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 939 | 737 436 | 61 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 941 | 9 584 | 21 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 925 | 494 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 910 | 29 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056 | 46 056 | ||
VW | T.V.A. | 4 440 | 4 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787 | 9 787 | ||
VI | Groupe et associés | 136 600 | 136 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 | 5 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 544 | 737 187 | 21 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 410 | 12 410 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 143 368 | 108 758 | 34 610 | 47 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 782 | 73 960 | 36 822 | 9 837 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 348 | 48 348 | 48 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 367 | 195 128 | 243 239 | 229 312 |
BT | Marchandises | 460 339 | 460 339 | 334 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 003 | 3 270 | 615 733 | 785 697 |
BZ | Autres créances | 121 903 | 121 903 | 110 302 | |
CF | Disponibilités | 648 369 | 648 369 | 555 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 11 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 300 | 3 270 | 1 856 029 | 1 798 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 667 | 198 399 | 2 099 268 | 2 027 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 716 466 | 570 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684 | 145 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 150 | 1 276 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 574 | 19 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 574 | 19 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 600 | 132 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 925 | 465 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 193 | 128 287 | ||
EA | Autres dettes | 5 831 | 5 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 544 | 731 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 268 | 2 027 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 033 290 | 5 033 290 | 5 416 233 | |
FG | Production vendue services | 162 133 | 162 133 | 175 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 195 422 | 5 195 422 | 5 591 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 298 | 53 300 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 264 731 | 5 645 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 640 678 | 3 773 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 548 | -17 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 813 | 928 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 795 | 30 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 130 | 435 345 | ||
FZ | Charges sociales | 201 322 | 207 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 881 | 21 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | 4 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 574 | 19 980 | ||
GE | Autres charges | 77 623 | 47 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 221 189 | 5 451 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 541 | 193 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 845 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 845 | 1 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 3 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 3 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 441 | -1 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 100 | 191 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 910 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 326 | 46 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 576 | 5 646 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 892 | 5 500 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 684 | 145 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410 | 12 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 148 | 26 881 | 310 | 182 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558 | 26 881 | 310 | 195 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 980 | 20 574 | 19 980 | 20 574 |
6T | Sur comptes clients | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 754 | 22 498 | 25 408 | 23 844 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 155 | |||
UX | Autres créances clients | 605 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 444 | |||
VC | Groupe et associés | 23 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 939 | 737 436 | 61 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 941 | 9 584 | 21 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 925 | 494 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 910 | 29 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056 | 46 056 | ||
VW | T.V.A. | 4 440 | 4 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787 | 9 787 | ||
VI | Groupe et associés | 136 600 | 136 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 | 5 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 544 | 737 187 | 21 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 410 | 12 410 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 143 368 | 108 758 | 34 610 | 47 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 782 | 73 960 | 36 822 | 9 837 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 348 | 48 348 | 48 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 367 | 195 128 | 243 239 | 229 312 |
BT | Marchandises | 460 339 | 460 339 | 334 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 003 | 3 270 | 615 733 | 785 697 |
BZ | Autres créances | 121 903 | 121 903 | 110 302 | |
CF | Disponibilités | 648 369 | 648 369 | 555 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 11 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 300 | 3 270 | 1 856 029 | 1 798 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 667 | 198 399 | 2 099 268 | 2 027 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 716 466 | 570 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684 | 145 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 150 | 1 276 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 574 | 19 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 574 | 19 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 600 | 132 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 925 | 465 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 193 | 128 287 | ||
EA | Autres dettes | 5 831 | 5 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 544 | 731 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 268 | 2 027 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 033 290 | 5 033 290 | 5 416 233 | |
FG | Production vendue services | 162 133 | 162 133 | 175 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 195 422 | 5 195 422 | 5 591 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 298 | 53 300 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 264 731 | 5 645 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 640 678 | 3 773 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 548 | -17 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 813 | 928 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 795 | 30 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 130 | 435 345 | ||
FZ | Charges sociales | 201 322 | 207 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 881 | 21 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | 4 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 574 | 19 980 | ||
GE | Autres charges | 77 623 | 47 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 221 189 | 5 451 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 541 | 193 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 845 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 845 | 1 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 3 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 3 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 441 | -1 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 100 | 191 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 910 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 326 | 46 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 576 | 5 646 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 892 | 5 500 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 684 | 145 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410 | 12 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 148 | 26 881 | 310 | 182 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558 | 26 881 | 310 | 195 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 980 | 20 574 | 19 980 | 20 574 |
6T | Sur comptes clients | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 754 | 22 498 | 25 408 | 23 844 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 155 | |||
UX | Autres créances clients | 605 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 444 | |||
VC | Groupe et associés | 23 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 939 | 737 436 | 61 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 941 | 9 584 | 21 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 925 | 494 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 910 | 29 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056 | 46 056 | ||
VW | T.V.A. | 4 440 | 4 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787 | 9 787 | ||
VI | Groupe et associés | 136 600 | 136 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 | 5 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 544 | 737 187 | 21 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 410 | 12 410 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 143 368 | 108 758 | 34 610 | 47 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 782 | 73 960 | 36 822 | 9 837 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 348 | 48 348 | 48 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 367 | 195 128 | 243 239 | 229 312 |
BT | Marchandises | 460 339 | 460 339 | 334 791 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 003 | 3 270 | 615 733 | 785 697 |
BZ | Autres créances | 121 903 | 121 903 | 110 302 | |
CF | Disponibilités | 648 369 | 648 369 | 555 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 11 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 859 300 | 3 270 | 1 856 029 | 1 798 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 667 | 198 399 | 2 099 268 | 2 027 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 716 466 | 570 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684 | 145 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 320 150 | 1 276 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 574 | 19 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 574 | 19 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 600 | 132 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 925 | 465 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 193 | 128 287 | ||
EA | Autres dettes | 5 831 | 5 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 544 | 731 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 268 | 2 027 863 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 033 290 | 5 033 290 | 5 416 233 | |
FG | Production vendue services | 162 133 | 162 133 | 175 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 195 422 | 5 195 422 | 5 591 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 298 | 53 300 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 264 731 | 5 645 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 640 678 | 3 773 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 548 | -17 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 924 813 | 928 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 795 | 30 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 130 | 435 345 | ||
FZ | Charges sociales | 201 322 | 207 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 881 | 21 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 924 | 4 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 574 | 19 980 | ||
GE | Autres charges | 77 623 | 47 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 221 189 | 5 451 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 541 | 193 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 845 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 845 | 1 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 3 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 3 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 441 | -1 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 100 | 191 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 910 | -125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 326 | 46 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 576 | 5 646 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 892 | 5 500 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 684 | 145 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410 | 12 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 148 | 26 881 | 310 | 182 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558 | 26 881 | 310 | 195 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 980 | 20 574 | 19 980 | 20 574 |
6T | Sur comptes clients | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 774 | 1 924 | 5 428 | 3 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 754 | 22 498 | 25 408 | 23 844 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 348 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 155 | |||
UX | Autres créances clients | 605 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 444 | |||
VC | Groupe et associés | 23 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 939 | 737 436 | 61 503 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 941 | 9 584 | 21 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 925 | 494 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 910 | 29 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056 | 46 056 | ||
VW | T.V.A. | 4 440 | 4 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787 | 9 787 | ||
VI | Groupe et associés | 136 600 | 136 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 | 5 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 544 | 737 187 | 21 357 |