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de Ceyrat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 700 | 85 366 | 247 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 119 | 10 618 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 850 570 | 95 984 | 754 585 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 366 | 9 366 | ||
BT | Marchandises | 190 742 | 190 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 557 | 15 557 | ||
BZ | Autres créances | 65 668 | 65 668 | ||
CF | Disponibilités | 120 409 | 120 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 509 | 414 509 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 080 | 95 984 | 1 169 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 199 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 599 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 272 594 | 3 272 594 | ||
FD | Production vendue biens | 460 768 | 460 768 | ||
FG | Production vendue services | 303 | 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 665 | 3 733 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 926 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 311 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 341 | |||
FZ | Charges sociales | 94 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 748 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 853 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 | 73 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 | 73 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 | 73 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 15 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 238 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 742 | 90 769 | 21 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 994 | 93 587 | 389 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 127 | 265 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 178 | 58 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074 | 39 074 | ||
VW | T.V.A. | 1 679 | 1 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668 | 18 668 | ||
VI | Groupe et associés | 89 | 89 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 | 1 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 161 | 477 754 | 389 177 | 76 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 700 | 85 366 | 247 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 119 | 10 618 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 850 570 | 95 984 | 754 585 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 366 | 9 366 | ||
BT | Marchandises | 190 742 | 190 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 557 | 15 557 | ||
BZ | Autres créances | 65 668 | 65 668 | ||
CF | Disponibilités | 120 409 | 120 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 509 | 414 509 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 080 | 95 984 | 1 169 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 199 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 599 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 272 594 | 3 272 594 | ||
FD | Production vendue biens | 460 768 | 460 768 | ||
FG | Production vendue services | 303 | 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 665 | 3 733 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 926 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 311 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 341 | |||
FZ | Charges sociales | 94 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 748 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 853 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 | 73 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 | 73 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 | 73 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 15 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 238 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 742 | 90 769 | 21 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 994 | 93 587 | 389 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 127 | 265 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 178 | 58 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074 | 39 074 | ||
VW | T.V.A. | 1 679 | 1 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668 | 18 668 | ||
VI | Groupe et associés | 89 | 89 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 | 1 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 161 | 477 754 | 389 177 | 76 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 700 | 85 366 | 247 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 119 | 10 618 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 850 570 | 95 984 | 754 585 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 366 | 9 366 | ||
BT | Marchandises | 190 742 | 190 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 557 | 15 557 | ||
BZ | Autres créances | 65 668 | 65 668 | ||
CF | Disponibilités | 120 409 | 120 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 509 | 414 509 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 080 | 95 984 | 1 169 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 199 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 599 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 272 594 | 3 272 594 | ||
FD | Production vendue biens | 460 768 | 460 768 | ||
FG | Production vendue services | 303 | 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 665 | 3 733 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 926 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 311 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 341 | |||
FZ | Charges sociales | 94 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 748 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 853 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 | 73 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 | 73 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 | 73 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 15 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 238 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 742 | 90 769 | 21 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 994 | 93 587 | 389 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 127 | 265 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 178 | 58 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074 | 39 074 | ||
VW | T.V.A. | 1 679 | 1 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668 | 18 668 | ||
VI | Groupe et associés | 89 | 89 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 | 1 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 161 | 477 754 | 389 177 | 76 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 700 | 85 366 | 247 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 119 | 10 618 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 850 570 | 95 984 | 754 585 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 366 | 9 366 | ||
BT | Marchandises | 190 742 | 190 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 557 | 15 557 | ||
BZ | Autres créances | 65 668 | 65 668 | ||
CF | Disponibilités | 120 409 | 120 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 509 | 414 509 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 080 | 95 984 | 1 169 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 199 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 599 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 272 594 | 3 272 594 | ||
FD | Production vendue biens | 460 768 | 460 768 | ||
FG | Production vendue services | 303 | 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 665 | 3 733 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 926 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 311 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 341 | |||
FZ | Charges sociales | 94 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 748 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 853 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 | 73 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 | 73 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 | 73 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 15 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 238 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 742 | 90 769 | 21 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 994 | 93 587 | 389 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 127 | 265 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 178 | 58 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074 | 39 074 | ||
VW | T.V.A. | 1 679 | 1 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668 | 18 668 | ||
VI | Groupe et associés | 89 | 89 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 | 1 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 161 | 477 754 | 389 177 | 76 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 470 000 | 470 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 700 | 85 366 | 247 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 119 | 10 618 | 18 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 850 570 | 95 984 | 754 585 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 366 | 9 366 | ||
BT | Marchandises | 190 742 | 190 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 557 | 15 557 | ||
BZ | Autres créances | 65 668 | 65 668 | ||
CF | Disponibilités | 120 409 | 120 409 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 509 | 414 509 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 080 | 95 984 | 1 169 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 199 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 225 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 599 | |||
EA | Autres dettes | 1 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 161 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 272 594 | 3 272 594 | ||
FD | Production vendue biens | 460 768 | 460 768 | ||
FG | Production vendue services | 303 | 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 733 665 | 3 733 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 926 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 735 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 603 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 311 896 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 341 | |||
FZ | Charges sociales | 94 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 748 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 616 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 136 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 571 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 853 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 821 | 63 884 | 1 722 | 95 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 | 73 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 | 73 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 | 73 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 15 372 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 238 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 742 | 90 769 | 21 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 994 | 93 587 | 389 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 127 | 265 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 178 | 58 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074 | 39 074 | ||
VW | T.V.A. | 1 679 | 1 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668 | 18 668 | ||
VI | Groupe et associés | 89 | 89 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 | 1 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 161 | 477 754 | 389 177 | 76 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 645 |