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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 340 | 2 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 | 2 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 367 | 4 868 | 102 499 | |
BZ | Autres créances | 100 739 | 100 739 | ||
CF | Disponibilités | 79 489 | 79 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 595 | 4 868 | 282 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 935 | 4 868 | 285 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 675 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 275 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 828 | |||
DH | Report à nouveau | -1 303 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 934 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 595 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 461 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 034 934 | 2 034 934 | ||
FG | Production vendue services | 22 777 | 22 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 711 | 2 057 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 191 | |||
FQ | Autres produits | 16 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 236 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 503 | |||
FZ | Charges sociales | 59 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 868 | |||
GE | Autres charges | 35 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -801 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 225 | 77 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 511 | 175 959 | 1 157 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 736 | 175 959 | 1 234 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 392 | 40 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 91 500 | 91 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 855 | 4 868 | 4 855 | 4 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 747 | 4 868 | 136 747 | 4 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 747 | 16 868 | 136 747 | 4 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 868 | 136 747 | ||
UG | - Financières | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 342 | 8 342 | ||
UX | Autres créances clients | 99 025 | 99 025 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 141 | 22 141 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 050 | 7 050 | ||
VB | T. V. A. | 20 235 | 20 235 | ||
VP | Divers | 2 884 | 2 884 | ||
VC | Groupe et associés | 44 032 | 44 032 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396 | 4 396 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 106 | 208 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 064 | 54 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901 | 47 901 | ||
VW | T.V.A. | 16 361 | 16 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 734 012 | 1 734 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 925 | 1 868 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 340 | 2 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 | 2 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 367 | 4 868 | 102 499 | |
BZ | Autres créances | 100 739 | 100 739 | ||
CF | Disponibilités | 79 489 | 79 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 595 | 4 868 | 282 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 935 | 4 868 | 285 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 675 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 275 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 828 | |||
DH | Report à nouveau | -1 303 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 934 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 595 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 461 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 034 934 | 2 034 934 | ||
FG | Production vendue services | 22 777 | 22 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 711 | 2 057 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 191 | |||
FQ | Autres produits | 16 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 236 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 503 | |||
FZ | Charges sociales | 59 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 868 | |||
GE | Autres charges | 35 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -801 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 225 | 77 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 511 | 175 959 | 1 157 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 736 | 175 959 | 1 234 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 392 | 40 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 91 500 | 91 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 855 | 4 868 | 4 855 | 4 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 747 | 4 868 | 136 747 | 4 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 747 | 16 868 | 136 747 | 4 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 868 | 136 747 | ||
UG | - Financières | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 342 | 8 342 | ||
UX | Autres créances clients | 99 025 | 99 025 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 141 | 22 141 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 050 | 7 050 | ||
VB | T. V. A. | 20 235 | 20 235 | ||
VP | Divers | 2 884 | 2 884 | ||
VC | Groupe et associés | 44 032 | 44 032 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396 | 4 396 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 106 | 208 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 064 | 54 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901 | 47 901 | ||
VW | T.V.A. | 16 361 | 16 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 734 012 | 1 734 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 925 | 1 868 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 340 | 2 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 | 2 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 367 | 4 868 | 102 499 | |
BZ | Autres créances | 100 739 | 100 739 | ||
CF | Disponibilités | 79 489 | 79 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 595 | 4 868 | 282 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 935 | 4 868 | 285 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 675 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 275 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 828 | |||
DH | Report à nouveau | -1 303 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 934 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 595 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 461 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 034 934 | 2 034 934 | ||
FG | Production vendue services | 22 777 | 22 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 711 | 2 057 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 191 | |||
FQ | Autres produits | 16 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 236 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 503 | |||
FZ | Charges sociales | 59 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 868 | |||
GE | Autres charges | 35 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -801 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 225 | 77 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 511 | 175 959 | 1 157 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 736 | 175 959 | 1 234 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 392 | 40 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 91 500 | 91 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 855 | 4 868 | 4 855 | 4 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 747 | 4 868 | 136 747 | 4 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 747 | 16 868 | 136 747 | 4 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 868 | 136 747 | ||
UG | - Financières | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 342 | 8 342 | ||
UX | Autres créances clients | 99 025 | 99 025 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 141 | 22 141 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 050 | 7 050 | ||
VB | T. V. A. | 20 235 | 20 235 | ||
VP | Divers | 2 884 | 2 884 | ||
VC | Groupe et associés | 44 032 | 44 032 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396 | 4 396 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 106 | 208 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 064 | 54 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901 | 47 901 | ||
VW | T.V.A. | 16 361 | 16 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 734 012 | 1 734 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 925 | 1 868 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 340 | 2 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 | 2 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 367 | 4 868 | 102 499 | |
BZ | Autres créances | 100 739 | 100 739 | ||
CF | Disponibilités | 79 489 | 79 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 595 | 4 868 | 282 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 935 | 4 868 | 285 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 675 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 275 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 828 | |||
DH | Report à nouveau | -1 303 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 934 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 595 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 461 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 034 934 | 2 034 934 | ||
FG | Production vendue services | 22 777 | 22 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 711 | 2 057 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 191 | |||
FQ | Autres produits | 16 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 236 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 503 | |||
FZ | Charges sociales | 59 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 868 | |||
GE | Autres charges | 35 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -801 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 225 | 77 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 511 | 175 959 | 1 157 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 736 | 175 959 | 1 234 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 392 | 40 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 91 500 | 91 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 855 | 4 868 | 4 855 | 4 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 747 | 4 868 | 136 747 | 4 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 747 | 16 868 | 136 747 | 4 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 868 | 136 747 | ||
UG | - Financières | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 342 | 8 342 | ||
UX | Autres créances clients | 99 025 | 99 025 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 141 | 22 141 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 050 | 7 050 | ||
VB | T. V. A. | 20 235 | 20 235 | ||
VP | Divers | 2 884 | 2 884 | ||
VC | Groupe et associés | 44 032 | 44 032 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396 | 4 396 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 106 | 208 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 064 | 54 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901 | 47 901 | ||
VW | T.V.A. | 16 361 | 16 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 734 012 | 1 734 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 925 | 1 868 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 340 | 2 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 340 | 2 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 367 | 4 868 | 102 499 | |
BZ | Autres créances | 100 739 | 100 739 | ||
CF | Disponibilités | 79 489 | 79 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 287 595 | 4 868 | 282 727 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 935 | 4 868 | 285 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 675 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 275 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 828 | |||
DH | Report à nouveau | -1 303 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 934 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 595 858 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 461 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 868 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 285 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 034 934 | 2 034 934 | ||
FG | Production vendue services | 22 777 | 22 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 057 711 | 2 057 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 191 | |||
FQ | Autres produits | 16 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 236 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 682 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 503 | |||
FZ | Charges sociales | 59 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 868 | |||
GE | Autres charges | 35 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 454 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -522 477 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -801 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 225 | 77 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 511 | 175 959 | 1 157 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 736 | 175 959 | 1 234 696 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 392 | 40 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 91 500 | 91 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 855 | 4 868 | 4 855 | 4 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 747 | 4 868 | 136 747 | 4 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 747 | 16 868 | 136 747 | 4 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 868 | 136 747 | ||
UG | - Financières | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 342 | 8 342 | ||
UX | Autres créances clients | 99 025 | 99 025 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 141 | 22 141 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 050 | 7 050 | ||
VB | T. V. A. | 20 235 | 20 235 | ||
VP | Divers | 2 884 | 2 884 | ||
VC | Groupe et associés | 44 032 | 44 032 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396 | 4 396 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 106 | 208 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 064 | 54 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 292 | 5 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901 | 47 901 | ||
VW | T.V.A. | 16 361 | 16 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 1 734 012 | 1 734 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 | 3 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 925 | 1 868 925 |