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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 168 | 36 337 | 831 | |
AH | Fonds commercial | 8 526 412 | 8 526 412 | 8 416 174 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497 | 3 230 408 | 21 089 | 17 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 225 | 737 780 | 82 445 | 98 076 |
CU | Autres participations | 516 301 | 516 301 | 264 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 942 | 48 942 | 64 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 200 625 | 4 004 524 | 9 196 101 | 8 861 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 154 | 83 154 | ||
BT | Marchandises | 1 565 017 | 1 565 017 | 1 428 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 1 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 279 782 | 48 738 | 4 231 044 | 4 759 007 |
BZ | Autres créances | 1 478 198 | 1 478 198 | 1 401 624 | |
CF | Disponibilités | 1 619 451 | 1 619 451 | 948 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 007 | 220 007 | 181 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 246 406 | 48 738 | 9 197 668 | 8 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031 | 4 053 262 | 18 393 769 | 17 582 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 000 | 1 787 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387 | 18 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 347 | 100 099 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125 | 1 367 125 | ||
DG | Autres réserves | 440 454 | 340 750 | ||
DH | Report à nouveau | -9 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 | 114 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 715 618 | 3 718 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 675 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 186 | 8 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 861 | 53 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 | 3 004 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803 | 2 987 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 | 1 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386 | 5 246 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 448 | 1 574 681 | ||
EA | Autres dettes | 286 990 | 993 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 858 | 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 603 290 | 13 810 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769 | 17 582 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296 | 11 385 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | 23 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 119 903 | 25 119 903 | 19 092 140 | |
FD | Production vendue biens | 4 622 | 4 622 | 1 295 | |
FG | Production vendue services | 2 376 886 | 2 376 886 | 3 370 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 501 411 | 27 501 411 | 22 464 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275 | 206 739 | ||
FQ | Autres produits | 31 580 | 21 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627 | 22 692 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054 | 7 754 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 780 | -279 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 570 235 | 8 457 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811 | 312 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 876 667 | 4 730 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 205 | 1 439 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 437 | 74 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269 | 1 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716 | |||
GE | Autres charges | 5 523 | 14 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105 | 22 505 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 522 | 187 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 757 | 8 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 8 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 113 | 108 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 113 | 108 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 318 | -100 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 797 | 87 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070 | 36 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344 | 36 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 8 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 | 9 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 103 | 27 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766 | 22 738 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460 | 22 623 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 694 | 114 510 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 277 | 1 077 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 670 | 199 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998 | 1 338 | 36 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151 | 225 648 | 3 612 | 3 968 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149 | 226 987 | 3 612 | 4 004 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 182 | 92 | 274 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 684 | 42 716 | 21 539 | 74 861 |
6T | Sur comptes clients | 26 179 | 22 625 | 66 | 48 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 179 | 22 625 | 48 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 045 | 65 433 | 123 599 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 985 | 21 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 | 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 811 | |||
UX | Autres créances clients | 4 209 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 372 | |||
VB | T. V. A. | 989 229 | |||
VP | Divers | 125 489 | |||
VC | Groupe et associés | 215 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929 | 5 977 987 | 48 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 | 5 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 | 4 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362 | 3 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 591 386 | 5 591 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 628 | 361 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576 | 392 576 | ||
VW | T.V.A. | 674 646 | 674 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598 | 20 598 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 441 | 4 546 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990 | 286 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 858 | 1 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507 | 11 889 471 | 2 717 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 168 | 36 337 | 831 | |
AH | Fonds commercial | 8 526 412 | 8 526 412 | 8 416 174 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497 | 3 230 408 | 21 089 | 17 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 225 | 737 780 | 82 445 | 98 076 |
CU | Autres participations | 516 301 | 516 301 | 264 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 942 | 48 942 | 64 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 200 625 | 4 004 524 | 9 196 101 | 8 861 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 154 | 83 154 | ||
BT | Marchandises | 1 565 017 | 1 565 017 | 1 428 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 1 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 279 782 | 48 738 | 4 231 044 | 4 759 007 |
BZ | Autres créances | 1 478 198 | 1 478 198 | 1 401 624 | |
CF | Disponibilités | 1 619 451 | 1 619 451 | 948 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 007 | 220 007 | 181 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 246 406 | 48 738 | 9 197 668 | 8 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031 | 4 053 262 | 18 393 769 | 17 582 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 000 | 1 787 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387 | 18 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 347 | 100 099 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125 | 1 367 125 | ||
DG | Autres réserves | 440 454 | 340 750 | ||
DH | Report à nouveau | -9 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 | 114 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 715 618 | 3 718 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 675 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 186 | 8 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 861 | 53 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 | 3 004 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803 | 2 987 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 | 1 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386 | 5 246 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 448 | 1 574 681 | ||
EA | Autres dettes | 286 990 | 993 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 858 | 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 603 290 | 13 810 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769 | 17 582 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296 | 11 385 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | 23 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 119 903 | 25 119 903 | 19 092 140 | |
FD | Production vendue biens | 4 622 | 4 622 | 1 295 | |
FG | Production vendue services | 2 376 886 | 2 376 886 | 3 370 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 501 411 | 27 501 411 | 22 464 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275 | 206 739 | ||
FQ | Autres produits | 31 580 | 21 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627 | 22 692 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054 | 7 754 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 780 | -279 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 570 235 | 8 457 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811 | 312 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 876 667 | 4 730 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 205 | 1 439 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 437 | 74 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269 | 1 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716 | |||
GE | Autres charges | 5 523 | 14 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105 | 22 505 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 522 | 187 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 757 | 8 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 8 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 113 | 108 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 113 | 108 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 318 | -100 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 797 | 87 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070 | 36 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344 | 36 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 8 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 | 9 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 103 | 27 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766 | 22 738 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460 | 22 623 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 694 | 114 510 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 277 | 1 077 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 670 | 199 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998 | 1 338 | 36 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151 | 225 648 | 3 612 | 3 968 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149 | 226 987 | 3 612 | 4 004 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 182 | 92 | 274 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 684 | 42 716 | 21 539 | 74 861 |
6T | Sur comptes clients | 26 179 | 22 625 | 66 | 48 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 179 | 22 625 | 48 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 045 | 65 433 | 123 599 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 985 | 21 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 | 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 811 | |||
UX | Autres créances clients | 4 209 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 372 | |||
VB | T. V. A. | 989 229 | |||
VP | Divers | 125 489 | |||
VC | Groupe et associés | 215 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929 | 5 977 987 | 48 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 | 5 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 | 4 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362 | 3 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 591 386 | 5 591 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 628 | 361 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576 | 392 576 | ||
VW | T.V.A. | 674 646 | 674 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598 | 20 598 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 441 | 4 546 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990 | 286 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 858 | 1 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507 | 11 889 471 | 2 717 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 168 | 36 337 | 831 | |
AH | Fonds commercial | 8 526 412 | 8 526 412 | 8 416 174 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497 | 3 230 408 | 21 089 | 17 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 225 | 737 780 | 82 445 | 98 076 |
CU | Autres participations | 516 301 | 516 301 | 264 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 942 | 48 942 | 64 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 200 625 | 4 004 524 | 9 196 101 | 8 861 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 154 | 83 154 | ||
BT | Marchandises | 1 565 017 | 1 565 017 | 1 428 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 1 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 279 782 | 48 738 | 4 231 044 | 4 759 007 |
BZ | Autres créances | 1 478 198 | 1 478 198 | 1 401 624 | |
CF | Disponibilités | 1 619 451 | 1 619 451 | 948 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 007 | 220 007 | 181 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 246 406 | 48 738 | 9 197 668 | 8 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031 | 4 053 262 | 18 393 769 | 17 582 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 000 | 1 787 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387 | 18 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 347 | 100 099 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125 | 1 367 125 | ||
DG | Autres réserves | 440 454 | 340 750 | ||
DH | Report à nouveau | -9 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 | 114 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 715 618 | 3 718 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 675 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 186 | 8 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 861 | 53 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 | 3 004 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803 | 2 987 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 | 1 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386 | 5 246 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 448 | 1 574 681 | ||
EA | Autres dettes | 286 990 | 993 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 858 | 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 603 290 | 13 810 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769 | 17 582 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296 | 11 385 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | 23 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 119 903 | 25 119 903 | 19 092 140 | |
FD | Production vendue biens | 4 622 | 4 622 | 1 295 | |
FG | Production vendue services | 2 376 886 | 2 376 886 | 3 370 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 501 411 | 27 501 411 | 22 464 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275 | 206 739 | ||
FQ | Autres produits | 31 580 | 21 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627 | 22 692 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054 | 7 754 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 780 | -279 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 570 235 | 8 457 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811 | 312 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 876 667 | 4 730 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 205 | 1 439 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 437 | 74 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269 | 1 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716 | |||
GE | Autres charges | 5 523 | 14 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105 | 22 505 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 522 | 187 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 757 | 8 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 8 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 113 | 108 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 113 | 108 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 318 | -100 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 797 | 87 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070 | 36 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344 | 36 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 8 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 | 9 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 103 | 27 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766 | 22 738 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460 | 22 623 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 694 | 114 510 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 277 | 1 077 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 670 | 199 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998 | 1 338 | 36 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151 | 225 648 | 3 612 | 3 968 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149 | 226 987 | 3 612 | 4 004 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 182 | 92 | 274 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 684 | 42 716 | 21 539 | 74 861 |
6T | Sur comptes clients | 26 179 | 22 625 | 66 | 48 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 179 | 22 625 | 48 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 045 | 65 433 | 123 599 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 985 | 21 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 | 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 811 | |||
UX | Autres créances clients | 4 209 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 372 | |||
VB | T. V. A. | 989 229 | |||
VP | Divers | 125 489 | |||
VC | Groupe et associés | 215 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929 | 5 977 987 | 48 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 | 5 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 | 4 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362 | 3 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 591 386 | 5 591 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 628 | 361 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576 | 392 576 | ||
VW | T.V.A. | 674 646 | 674 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598 | 20 598 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 441 | 4 546 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990 | 286 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 858 | 1 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507 | 11 889 471 | 2 717 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 168 | 36 337 | 831 | |
AH | Fonds commercial | 8 526 412 | 8 526 412 | 8 416 174 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497 | 3 230 408 | 21 089 | 17 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 225 | 737 780 | 82 445 | 98 076 |
CU | Autres participations | 516 301 | 516 301 | 264 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 942 | 48 942 | 64 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 200 625 | 4 004 524 | 9 196 101 | 8 861 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 154 | 83 154 | ||
BT | Marchandises | 1 565 017 | 1 565 017 | 1 428 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 1 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 279 782 | 48 738 | 4 231 044 | 4 759 007 |
BZ | Autres créances | 1 478 198 | 1 478 198 | 1 401 624 | |
CF | Disponibilités | 1 619 451 | 1 619 451 | 948 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 007 | 220 007 | 181 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 246 406 | 48 738 | 9 197 668 | 8 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031 | 4 053 262 | 18 393 769 | 17 582 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 000 | 1 787 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387 | 18 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 347 | 100 099 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125 | 1 367 125 | ||
DG | Autres réserves | 440 454 | 340 750 | ||
DH | Report à nouveau | -9 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 | 114 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 715 618 | 3 718 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 675 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 186 | 8 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 861 | 53 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 | 3 004 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803 | 2 987 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 | 1 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386 | 5 246 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 448 | 1 574 681 | ||
EA | Autres dettes | 286 990 | 993 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 858 | 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 603 290 | 13 810 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769 | 17 582 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296 | 11 385 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | 23 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 119 903 | 25 119 903 | 19 092 140 | |
FD | Production vendue biens | 4 622 | 4 622 | 1 295 | |
FG | Production vendue services | 2 376 886 | 2 376 886 | 3 370 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 501 411 | 27 501 411 | 22 464 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275 | 206 739 | ||
FQ | Autres produits | 31 580 | 21 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627 | 22 692 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054 | 7 754 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 780 | -279 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 570 235 | 8 457 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811 | 312 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 876 667 | 4 730 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 205 | 1 439 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 437 | 74 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269 | 1 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716 | |||
GE | Autres charges | 5 523 | 14 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105 | 22 505 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 522 | 187 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 757 | 8 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 8 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 113 | 108 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 113 | 108 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 318 | -100 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 797 | 87 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070 | 36 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344 | 36 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 8 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 | 9 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 103 | 27 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766 | 22 738 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460 | 22 623 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 694 | 114 510 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 277 | 1 077 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 670 | 199 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998 | 1 338 | 36 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151 | 225 648 | 3 612 | 3 968 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149 | 226 987 | 3 612 | 4 004 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 182 | 92 | 274 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 684 | 42 716 | 21 539 | 74 861 |
6T | Sur comptes clients | 26 179 | 22 625 | 66 | 48 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 179 | 22 625 | 48 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 045 | 65 433 | 123 599 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 985 | 21 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 | 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 811 | |||
UX | Autres créances clients | 4 209 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 372 | |||
VB | T. V. A. | 989 229 | |||
VP | Divers | 125 489 | |||
VC | Groupe et associés | 215 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929 | 5 977 987 | 48 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 | 5 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 | 4 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362 | 3 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 591 386 | 5 591 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 628 | 361 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576 | 392 576 | ||
VW | T.V.A. | 674 646 | 674 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598 | 20 598 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 441 | 4 546 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990 | 286 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 858 | 1 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507 | 11 889 471 | 2 717 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 168 | 36 337 | 831 | |
AH | Fonds commercial | 8 526 412 | 8 526 412 | 8 416 174 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497 | 3 230 408 | 21 089 | 17 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 225 | 737 780 | 82 445 | 98 076 |
CU | Autres participations | 516 301 | 516 301 | 264 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 942 | 48 942 | 64 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 200 625 | 4 004 524 | 9 196 101 | 8 861 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 154 | 83 154 | ||
BT | Marchandises | 1 565 017 | 1 565 017 | 1 428 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 1 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 279 782 | 48 738 | 4 231 044 | 4 759 007 |
BZ | Autres créances | 1 478 198 | 1 478 198 | 1 401 624 | |
CF | Disponibilités | 1 619 451 | 1 619 451 | 948 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 007 | 220 007 | 181 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 246 406 | 48 738 | 9 197 668 | 8 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031 | 4 053 262 | 18 393 769 | 17 582 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 000 | 1 787 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387 | 18 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 347 | 100 099 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125 | 1 367 125 | ||
DG | Autres réserves | 440 454 | 340 750 | ||
DH | Report à nouveau | -9 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 | 114 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 715 618 | 3 718 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 675 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 186 | 8 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 861 | 53 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 | 3 004 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803 | 2 987 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 | 1 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386 | 5 246 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 448 | 1 574 681 | ||
EA | Autres dettes | 286 990 | 993 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 858 | 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 603 290 | 13 810 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769 | 17 582 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296 | 11 385 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | 23 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 119 903 | 25 119 903 | 19 092 140 | |
FD | Production vendue biens | 4 622 | 4 622 | 1 295 | |
FG | Production vendue services | 2 376 886 | 2 376 886 | 3 370 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 501 411 | 27 501 411 | 22 464 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275 | 206 739 | ||
FQ | Autres produits | 31 580 | 21 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627 | 22 692 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054 | 7 754 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 780 | -279 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 570 235 | 8 457 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811 | 312 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 876 667 | 4 730 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 205 | 1 439 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 437 | 74 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269 | 1 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716 | |||
GE | Autres charges | 5 523 | 14 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105 | 22 505 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 522 | 187 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 757 | 8 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 8 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 113 | 108 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 113 | 108 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 318 | -100 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 797 | 87 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070 | 36 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344 | 36 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 8 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 | 9 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 103 | 27 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766 | 22 738 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460 | 22 623 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 694 | 114 510 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 277 | 1 077 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 670 | 199 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998 | 1 338 | 36 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151 | 225 648 | 3 612 | 3 968 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149 | 226 987 | 3 612 | 4 004 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 182 | 92 | 274 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 684 | 42 716 | 21 539 | 74 861 |
6T | Sur comptes clients | 26 179 | 22 625 | 66 | 48 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 179 | 22 625 | 48 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 045 | 65 433 | 123 599 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 985 | 21 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 | 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 811 | |||
UX | Autres créances clients | 4 209 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 372 | |||
VB | T. V. A. | 989 229 | |||
VP | Divers | 125 489 | |||
VC | Groupe et associés | 215 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929 | 5 977 987 | 48 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 | 5 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 | 4 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362 | 3 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 591 386 | 5 591 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 628 | 361 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576 | 392 576 | ||
VW | T.V.A. | 674 646 | 674 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598 | 20 598 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 441 | 4 546 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990 | 286 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 858 | 1 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507 | 11 889 471 | 2 717 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 168 | 36 337 | 831 | |
AH | Fonds commercial | 8 526 412 | 8 526 412 | 8 416 174 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497 | 3 230 408 | 21 089 | 17 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 225 | 737 780 | 82 445 | 98 076 |
CU | Autres participations | 516 301 | 516 301 | 264 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 942 | 48 942 | 64 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 200 625 | 4 004 524 | 9 196 101 | 8 861 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 154 | 83 154 | ||
BT | Marchandises | 1 565 017 | 1 565 017 | 1 428 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 1 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 279 782 | 48 738 | 4 231 044 | 4 759 007 |
BZ | Autres créances | 1 478 198 | 1 478 198 | 1 401 624 | |
CF | Disponibilités | 1 619 451 | 1 619 451 | 948 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 007 | 220 007 | 181 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 246 406 | 48 738 | 9 197 668 | 8 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031 | 4 053 262 | 18 393 769 | 17 582 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 000 | 1 787 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387 | 18 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 347 | 100 099 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125 | 1 367 125 | ||
DG | Autres réserves | 440 454 | 340 750 | ||
DH | Report à nouveau | -9 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 | 114 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 715 618 | 3 718 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 675 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 186 | 8 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 861 | 53 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 | 3 004 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803 | 2 987 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 | 1 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386 | 5 246 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 448 | 1 574 681 | ||
EA | Autres dettes | 286 990 | 993 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 858 | 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 603 290 | 13 810 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769 | 17 582 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296 | 11 385 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | 23 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 119 903 | 25 119 903 | 19 092 140 | |
FD | Production vendue biens | 4 622 | 4 622 | 1 295 | |
FG | Production vendue services | 2 376 886 | 2 376 886 | 3 370 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 501 411 | 27 501 411 | 22 464 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275 | 206 739 | ||
FQ | Autres produits | 31 580 | 21 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627 | 22 692 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054 | 7 754 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 780 | -279 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 570 235 | 8 457 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811 | 312 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 876 667 | 4 730 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 205 | 1 439 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 437 | 74 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269 | 1 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716 | |||
GE | Autres charges | 5 523 | 14 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105 | 22 505 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 522 | 187 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 757 | 8 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 8 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 113 | 108 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 113 | 108 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 318 | -100 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 797 | 87 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070 | 36 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344 | 36 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 8 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 | 9 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 103 | 27 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766 | 22 738 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460 | 22 623 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 694 | 114 510 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 277 | 1 077 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 670 | 199 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998 | 1 338 | 36 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151 | 225 648 | 3 612 | 3 968 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149 | 226 987 | 3 612 | 4 004 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 182 | 92 | 274 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 684 | 42 716 | 21 539 | 74 861 |
6T | Sur comptes clients | 26 179 | 22 625 | 66 | 48 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 179 | 22 625 | 48 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 045 | 65 433 | 123 599 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 985 | 21 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 | 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 811 | |||
UX | Autres créances clients | 4 209 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 372 | |||
VB | T. V. A. | 989 229 | |||
VP | Divers | 125 489 | |||
VC | Groupe et associés | 215 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929 | 5 977 987 | 48 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 | 5 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 | 4 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362 | 3 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 591 386 | 5 591 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 628 | 361 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576 | 392 576 | ||
VW | T.V.A. | 674 646 | 674 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598 | 20 598 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 441 | 4 546 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990 | 286 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 858 | 1 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507 | 11 889 471 | 2 717 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 168 | 36 337 | 831 | |
AH | Fonds commercial | 8 526 412 | 8 526 412 | 8 416 174 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497 | 3 230 408 | 21 089 | 17 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 225 | 737 780 | 82 445 | 98 076 |
CU | Autres participations | 516 301 | 516 301 | 264 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 942 | 48 942 | 64 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 200 625 | 4 004 524 | 9 196 101 | 8 861 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 154 | 83 154 | ||
BT | Marchandises | 1 565 017 | 1 565 017 | 1 428 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | 797 | 1 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 279 782 | 48 738 | 4 231 044 | 4 759 007 |
BZ | Autres créances | 1 478 198 | 1 478 198 | 1 401 624 | |
CF | Disponibilités | 1 619 451 | 1 619 451 | 948 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 007 | 220 007 | 181 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 246 406 | 48 738 | 9 197 668 | 8 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031 | 4 053 262 | 18 393 769 | 17 582 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 787 000 | 1 787 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387 | 18 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 347 | 100 099 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125 | 1 367 125 | ||
DG | Autres réserves | 440 454 | 340 750 | ||
DH | Report à nouveau | -9 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 | 114 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 182 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 715 618 | 3 718 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 675 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 186 | 8 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 861 | 53 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 | 3 004 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803 | 2 987 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755 | 1 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386 | 5 246 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 448 | 1 574 681 | ||
EA | Autres dettes | 286 990 | 993 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 858 | 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 603 290 | 13 810 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769 | 17 582 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296 | 11 385 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 | 23 603 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 119 903 | 25 119 903 | 19 092 140 | |
FD | Production vendue biens | 4 622 | 4 622 | 1 295 | |
FG | Production vendue services | 2 376 886 | 2 376 886 | 3 370 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 501 411 | 27 501 411 | 22 464 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275 | 206 739 | ||
FQ | Autres produits | 31 580 | 21 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627 | 22 692 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054 | 7 754 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 780 | -279 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 570 235 | 8 457 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811 | 312 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 876 667 | 4 730 667 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 205 | 1 439 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 437 | 74 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269 | 1 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716 | |||
GE | Autres charges | 5 523 | 14 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105 | 22 505 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 522 | 187 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 757 | 8 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 8 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 113 | 108 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 113 | 108 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 318 | -100 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 797 | 87 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070 | 36 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344 | 36 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 8 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 | 9 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 103 | 27 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766 | 22 738 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460 | 22 623 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 694 | 114 510 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 180 277 | 1 077 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 670 | 199 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998 | 1 338 | 36 337 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151 | 225 648 | 3 612 | 3 968 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149 | 226 987 | 3 612 | 4 004 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 182 | 92 | 274 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 684 | 42 716 | 21 539 | 74 861 |
6T | Sur comptes clients | 26 179 | 22 625 | 66 | 48 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 179 | 22 625 | 48 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 045 | 65 433 | 123 599 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 985 | 21 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 | 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 811 | |||
UX | Autres créances clients | 4 209 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 372 | |||
VB | T. V. A. | 989 229 | |||
VP | Divers | 125 489 | |||
VC | Groupe et associés | 215 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929 | 5 977 987 | 48 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 | 5 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 | 4 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362 | 3 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 591 386 | 5 591 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 628 | 361 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576 | 392 576 | ||
VW | T.V.A. | 674 646 | 674 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598 | 20 598 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 441 | 4 546 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990 | 286 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 858 | 1 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507 | 11 889 471 | 2 717 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277 |