Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 940 | 14 218 | 13 723 | 1 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 833 | 833 | 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 623 | 14 218 | 15 406 | 64 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 917 | 11 917 | 2 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 069 | 210 069 | 6 439 | |
BZ | Autres créances | 768 178 | 768 178 | 719 934 | |
CF | Disponibilités | 160 473 | 160 473 | 858 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 4 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 307 588 | 2 970 | 3 304 618 | 2 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 211 | 17 188 | 3 320 023 | 3 001 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 660 | 40 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 557 649 | 562 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 769 | -4 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 778 | 661 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 955 | 4 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 000 | 1 939 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 010 | 158 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 777 | 79 713 | ||
EA | Autres dettes | 142 900 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 503 | 1 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 522 245 | 2 340 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 023 | 3 001 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 340 361 | 1 686 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 361 | 1 686 879 | ||
FM | Production stockée | 491 161 | -1 199 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 523 | 63 945 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 046 | 554 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | 348 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068 | 9 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 866 | 46 678 | ||
FZ | Charges sociales | 17 750 | 24 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 543 | 1 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 533 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 926 148 | 450 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 102 | 103 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 221 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 542 | 28 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 542 | 249 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 960 | 320 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 3 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 307 | 323 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 538 235 | -73 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 133 | 30 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 650 | 39 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 650 | 39 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364 | 10 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 650 | 28 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 014 | 39 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -325 364 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 238 | 843 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 469 | 847 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 769 | -4 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 579 | 2 543 | 905 | 14 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 579 | 2 543 | 905 | 14 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 533 | 18 523 | 2 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 533 | 960 | 338 523 | 2 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 533 | 960 | 338 523 | 2 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 523 | |||
UG | - Financières | 960 | 320 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 833 | |||
UX | Autres créances clients | 210 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 083 | |||
VB | T. V. A. | 40 599 | |||
VC | Groupe et associés | 691 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 246 | 982 413 | 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 955 | 595 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 010 | 191 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 881 | 6 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941 | 11 941 | ||
VW | T.V.A. | 13 956 | 13 956 | ||
VI | Groupe et associés | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 503 | 8 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 245 | 2 508 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 940 | 14 218 | 13 723 | 1 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 833 | 833 | 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 623 | 14 218 | 15 406 | 64 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 917 | 11 917 | 2 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 069 | 210 069 | 6 439 | |
BZ | Autres créances | 768 178 | 768 178 | 719 934 | |
CF | Disponibilités | 160 473 | 160 473 | 858 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 4 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 307 588 | 2 970 | 3 304 618 | 2 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 211 | 17 188 | 3 320 023 | 3 001 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 660 | 40 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 557 649 | 562 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 769 | -4 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 778 | 661 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 955 | 4 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 000 | 1 939 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 010 | 158 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 777 | 79 713 | ||
EA | Autres dettes | 142 900 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 503 | 1 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 522 245 | 2 340 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 023 | 3 001 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 340 361 | 1 686 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 361 | 1 686 879 | ||
FM | Production stockée | 491 161 | -1 199 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 523 | 63 945 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 046 | 554 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | 348 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068 | 9 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 866 | 46 678 | ||
FZ | Charges sociales | 17 750 | 24 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 543 | 1 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 533 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 926 148 | 450 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 102 | 103 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 221 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 542 | 28 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 542 | 249 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 960 | 320 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 3 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 307 | 323 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 538 235 | -73 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 133 | 30 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 650 | 39 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 650 | 39 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364 | 10 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 650 | 28 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 014 | 39 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -325 364 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 238 | 843 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 469 | 847 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 769 | -4 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 579 | 2 543 | 905 | 14 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 579 | 2 543 | 905 | 14 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 533 | 18 523 | 2 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 533 | 960 | 338 523 | 2 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 533 | 960 | 338 523 | 2 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 523 | |||
UG | - Financières | 960 | 320 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 833 | |||
UX | Autres créances clients | 210 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 083 | |||
VB | T. V. A. | 40 599 | |||
VC | Groupe et associés | 691 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 246 | 982 413 | 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 955 | 595 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 010 | 191 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 881 | 6 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941 | 11 941 | ||
VW | T.V.A. | 13 956 | 13 956 | ||
VI | Groupe et associés | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 503 | 8 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 245 | 2 508 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 940 | 14 218 | 13 723 | 1 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 833 | 833 | 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 623 | 14 218 | 15 406 | 64 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 917 | 11 917 | 2 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 069 | 210 069 | 6 439 | |
BZ | Autres créances | 768 178 | 768 178 | 719 934 | |
CF | Disponibilités | 160 473 | 160 473 | 858 724 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 4 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 307 588 | 2 970 | 3 304 618 | 2 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 211 | 17 188 | 3 320 023 | 3 001 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 660 | 40 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 557 649 | 562 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 769 | -4 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 778 | 661 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 955 | 4 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 000 | 1 939 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | 14 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 010 | 158 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 777 | 79 713 | ||
EA | Autres dettes | 142 900 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 503 | 1 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 522 245 | 2 340 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 023 | 3 001 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 340 361 | 1 686 879 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 361 | 1 686 879 | ||
FM | Production stockée | 491 161 | -1 199 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 523 | 63 945 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 046 | 554 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | 348 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068 | 9 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 866 | 46 678 | ||
FZ | Charges sociales | 17 750 | 24 185 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 543 | 1 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 533 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 926 148 | 450 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 102 | 103 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 000 | 221 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 542 | 28 844 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 542 | 249 844 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 960 | 320 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 3 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 307 | 323 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 538 235 | -73 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 133 | 30 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 650 | 39 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 650 | 39 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364 | 10 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 650 | 28 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 014 | 39 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -325 364 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 238 | 843 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 469 | 847 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 769 | -4 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 579 | 2 543 | 905 | 14 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 579 | 2 543 | 905 | 14 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 533 | 18 523 | 2 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 960 | 960 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 533 | 960 | 338 523 | 2 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 533 | 960 | 338 523 | 2 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 523 | |||
UG | - Financières | 960 | 320 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 833 | |||
UX | Autres créances clients | 210 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 083 | |||
VB | T. V. A. | 40 599 | |||
VC | Groupe et associés | 691 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 246 | 982 413 | 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 955 | 595 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 010 | 191 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 881 | 6 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941 | 11 941 | ||
VW | T.V.A. | 13 956 | 13 956 | ||
VI | Groupe et associés | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 503 | 8 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 245 | 2 508 245 |