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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 724 | 38 802 | 24 921 | 34 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 915 | 119 261 | 164 654 | 194 831 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 075 | 9 075 | 9 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 308 | 158 658 | 198 650 | 238 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 803 | 1 803 | 747 | |
BT | Marchandises | 6 675 | 6 675 | 8 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 632 | 18 632 | 11 055 | |
BZ | Autres créances | 15 184 | 15 184 | 27 323 | |
CF | Disponibilités | 14 526 | 14 526 | 37 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 103 | 1 103 | 3 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 922 | 57 922 | 88 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 230 | 158 658 | 256 572 | 327 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -379 724 | -271 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 464 | -108 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -477 187 | -369 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 | 209 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 301 | 266 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 069 | 50 685 | ||
EA | Autres dettes | 631 241 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 759 | 697 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 572 | 327 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 882 | 445 882 | 660 851 | |
FD | Production vendue biens | -2 155 | -2 155 | -2 435 | |
FG | Production vendue services | 5 500 | 5 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 227 | 449 227 | 658 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 168 | 665 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 926 | 411 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 547 | 2 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 | 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 056 | 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 370 | 136 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795 | 6 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 104 | 129 002 | ||
FZ | Charges sociales | 27 380 | 38 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 41 327 | ||
GE | Autres charges | 2 367 | 1 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 904 | 768 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 736 | -102 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 380 | 6 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 380 | 6 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 380 | -6 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 115 | -109 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 852 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 168 | 665 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 632 | 774 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 464 | -108 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 724 | 38 802 | 24 921 | 34 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 915 | 119 261 | 164 654 | 194 831 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 075 | 9 075 | 9 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 308 | 158 658 | 198 650 | 238 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 803 | 1 803 | 747 | |
BT | Marchandises | 6 675 | 6 675 | 8 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 632 | 18 632 | 11 055 | |
BZ | Autres créances | 15 184 | 15 184 | 27 323 | |
CF | Disponibilités | 14 526 | 14 526 | 37 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 103 | 1 103 | 3 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 922 | 57 922 | 88 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 230 | 158 658 | 256 572 | 327 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -379 724 | -271 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 464 | -108 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -477 187 | -369 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 | 209 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 301 | 266 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 069 | 50 685 | ||
EA | Autres dettes | 631 241 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 759 | 697 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 572 | 327 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 882 | 445 882 | 660 851 | |
FD | Production vendue biens | -2 155 | -2 155 | -2 435 | |
FG | Production vendue services | 5 500 | 5 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 449 227 | 449 227 | 658 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 168 | 665 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 926 | 411 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 547 | 2 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 | 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 056 | 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 370 | 136 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795 | 6 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 104 | 129 002 | ||
FZ | Charges sociales | 27 380 | 38 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 052 | 41 327 | ||
GE | Autres charges | 2 367 | 1 463 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 904 | 768 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 736 | -102 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 380 | 6 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 380 | 6 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 380 | -6 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 115 | -109 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 852 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 168 | 665 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 632 | 774 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -107 464 | -108 478 |