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de Saint-Gervais

MDH ASSOCIE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53434433800015 / Siren : 534344338 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 65 534344338

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MDH ASSOCIE

Adresse :
84 Rue JEAN JAURES
49800 TRELAZE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2011

Dénomination : MDH ASSOCIE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2824
NOJO : 4901MYG44155200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

15/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6643
NOJO : 4901MYG40755000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

31/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3067
NOJO : 4901MYG37289400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

29/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5910
NOJO : 4901MYG35740500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

16/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1686
NOJO : 490140183500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2323
NOJO : 490137436200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

20/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5518
NOJO : 490134527100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

05/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3854
NOJO : 490131836900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

21/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2690
NOJO : 490129246600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

28/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6164
NOJO : 490128081100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

28/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6165
NOJO : 490128081400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Angers 534 344 338
Dénomination : MDH ASSOCIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Représentants légaux :

04/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Type : Personne Physique

Nom : DUGUE Michael
Né le 04/07/1970 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
84 rue Jean Jaurès
49800 Trélazé
FRANCE

Dépôts des actes :

25/08/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Dépôt : N°6129 déposé le 30/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Dépôt : N°6129 déposé le 30/08/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

04/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
84 rue Jean Jaurès
49800 Trélazé
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2011
Activité : L'investissement et la prise de participations dans des projets ou sociétés françaises ou étrangères, à caractère industriel, commercial, financier ou de services ; La gestion desdites participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/04/2017 : MDH ASSOCIE

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/08/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 139525.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Dépôt : N°3025 déposé le 04/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Dépôt : N°3005 déposé le 25/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Dépôt : N°3479 déposé le 01/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Dépôt : N°10536 déposé le 07/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B01160
Dépôt : N°10535 déposé le 07/11/2014
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3863 du 23/03/2023
Numéro de gestion : 2011B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BJ	TOTAL (I)	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BZ	Autres créances	31 183		31 183	228 899
CD	Valeurs mobilières de placement				8 437
CF	Disponibilités	2 174		2 174	2 385
CH	Charges constatées d’avance	199		199	247
CJ	TOTAL (II)	33 555		33 555	239 968
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 033 120		2 033 120	2 239 532
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	139 525	139 525
DD	Réserve légale (1)	13 953	13 953
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	976 697	1 016 697
DH	Report à nouveau	-32 550	8 398
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42 133	-40 948
DL	TOTAL (I)	1 055 492	1 137 625
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		162 232
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	975 877	937 957
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 650	1 620
DY	Dettes fiscales et sociales	100	98
EC	TOTAL (IV)	977 627	1 101 907
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 033 120	2 239 532
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310 955	164 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 220	4 473
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 353	4 603
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 353	-4 603
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 284	9 105
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
GP	Total des produits financiers (V)			4 284	9 109
GR	Intérêts et charges assimilées			42 061	45 453
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3
GU	Total des charges financières (VI)			42 063	45 453
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37 779	-36 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 133	-40 948
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 284	9 109
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46 417	50 057
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-42 133	-40 948
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 4119 du 01/04/2022
Numéro de gestion : 2011B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BJ	TOTAL (I)	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BZ	Autres créances	31 183		31 183	228 899
CD	Valeurs mobilières de placement				8 437
CF	Disponibilités	2 174		2 174	2 385
CH	Charges constatées d’avance	199		199	247
CJ	TOTAL (II)	33 555		33 555	239 968
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 033 120		2 033 120	2 239 532
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	139 525	139 525
DD	Réserve légale (1)	13 953	13 953
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	976 697	1 016 697
DH	Report à nouveau	-32 550	8 398
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42 133	-40 948
DL	TOTAL (I)	1 055 492	1 137 625
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		162 232
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	975 877	937 957
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 650	1 620
DY	Dettes fiscales et sociales	100	98
EC	TOTAL (IV)	977 627	1 101 907
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 033 120	2 239 532
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310 955	164 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 220	4 473
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 353	4 603
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 353	-4 603
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 284	9 105
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
GP	Total des produits financiers (V)			4 284	9 109
GR	Intérêts et charges assimilées			42 061	45 453
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3
GU	Total des charges financières (VI)			42 063	45 453
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37 779	-36 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 133	-40 948
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 284	9 109
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46 417	50 057
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-42 133	-40 948
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 4423 du 23/03/2021
Numéro de gestion : 2011B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BJ	TOTAL (I)	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BZ	Autres créances	31 183		31 183	228 899
CD	Valeurs mobilières de placement				8 437
CF	Disponibilités	2 174		2 174	2 385
CH	Charges constatées d’avance	199		199	247
CJ	TOTAL (II)	33 555		33 555	239 968
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 033 120		2 033 120	2 239 532
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	139 525	139 525
DD	Réserve légale (1)	13 953	13 953
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	976 697	1 016 697
DH	Report à nouveau	-32 550	8 398
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42 133	-40 948
DL	TOTAL (I)	1 055 492	1 137 625
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		162 232
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	975 877	937 957
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 650	1 620
DY	Dettes fiscales et sociales	100	98
EC	TOTAL (IV)	977 627	1 101 907
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 033 120	2 239 532
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310 955	164 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 220	4 473
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 353	4 603
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 353	-4 603
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 284	9 105
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
GP	Total des produits financiers (V)			4 284	9 109
GR	Intérêts et charges assimilées			42 061	45 453
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3
GU	Total des charges financières (VI)			42 063	45 453
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37 779	-36 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 133	-40 948
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 284	9 109
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46 417	50 057
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-42 133	-40 948
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 11945 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 2011B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BJ	TOTAL (I)	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BZ	Autres créances	31 183		31 183	228 899
CD	Valeurs mobilières de placement				8 437
CF	Disponibilités	2 174		2 174	2 385
CH	Charges constatées d’avance	199		199	247
CJ	TOTAL (II)	33 555		33 555	239 968
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 033 120		2 033 120	2 239 532
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	139 525	139 525
DD	Réserve légale (1)	13 953	13 953
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	976 697	1 016 697
DH	Report à nouveau	-32 550	8 398
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42 133	-40 948
DL	TOTAL (I)	1 055 492	1 137 625
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		162 232
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	975 877	937 957
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 650	1 620
DY	Dettes fiscales et sociales	100	98
EC	TOTAL (IV)	977 627	1 101 907
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 033 120	2 239 532
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310 955	164 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 220	4 473
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 353	4 603
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 353	-4 603
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 284	9 105
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
GP	Total des produits financiers (V)			4 284	9 109
GR	Intérêts et charges assimilées			42 061	45 453
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3
GU	Total des charges financières (VI)			42 063	45 453
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37 779	-36 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 133	-40 948
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 284	9 109
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46 417	50 057
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-42 133	-40 948
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3877 du 17/05/2018
Numéro de gestion : 2011B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BJ	TOTAL (I)	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BZ	Autres créances	31 183		31 183	228 899
CD	Valeurs mobilières de placement				8 437
CF	Disponibilités	2 174		2 174	2 385
CH	Charges constatées d’avance	199		199	247
CJ	TOTAL (II)	33 555		33 555	239 968
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 033 120		2 033 120	2 239 532
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	139 525	139 525
DD	Réserve légale (1)	13 953	13 953
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	976 697	1 016 697
DH	Report à nouveau	-32 550	8 398
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42 133	-40 948
DL	TOTAL (I)	1 055 492	1 137 625
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		162 232
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	975 877	937 957
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 650	1 620
DY	Dettes fiscales et sociales	100	98
EC	TOTAL (IV)	977 627	1 101 907
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 033 120	2 239 532
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310 955	164 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 220	4 473
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 353	4 603
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 353	-4 603
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 284	9 105
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
GP	Total des produits financiers (V)			4 284	9 109
GR	Intérêts et charges assimilées			42 061	45 453
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3
GU	Total des charges financières (VI)			42 063	45 453
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37 779	-36 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 133	-40 948
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 284	9 109
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46 417	50 057
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-42 133	-40 948
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3025 du 04/04/2017
Numéro de gestion : 2011B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BJ	TOTAL (I)	1 999 565		1 999 565	1 999 565
BZ	Autres créances	31 183		31 183	228 899
CD	Valeurs mobilières de placement				8 437
CF	Disponibilités	2 174		2 174	2 385
CH	Charges constatées d’avance	199		199	247
CJ	TOTAL (II)	33 555		33 555	239 968
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 033 120		2 033 120	2 239 532
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	139 525	139 525
DD	Réserve légale (1)	13 953	13 953
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	976 697	1 016 697
DH	Report à nouveau	-32 550	8 398
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42 133	-40 948
DL	TOTAL (I)	1 055 492	1 137 625
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		162 232
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	975 877	937 957
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 650	1 620
DY	Dettes fiscales et sociales	100	98
EC	TOTAL (IV)	977 627	1 101 907
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 033 120	2 239 532
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310 955	164 245
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 220	4 473
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			133	130
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 353	4 603
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 353	-4 603
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 284	9 105
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
GP	Total des produits financiers (V)			4 284	9 109
GR	Intérêts et charges assimilées			42 061	45 453
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3
GU	Total des charges financières (VI)			42 063	45 453
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37 779	-36 345
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 133	-40 948
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 284	9 109
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46 417	50 057
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-42 133	-40 948
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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