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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 | 113 | 1 106 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 170 438 | 134 378 | 36 060 | 52 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869 | 24 476 | 10 393 | 14 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 739 | 46 414 | 49 324 | 40 512 |
BJ | TOTAL (I) | 332 754 | 205 380 | 127 373 | 137 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 956 | 9 956 | 11 501 | |
BP | En cours de production de services | 33 395 | 33 395 | 31 633 | |
BT | Marchandises | 16 720 | 394 | 16 326 | 18 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 156 | 61 156 | 44 442 | |
BZ | Autres créances | 84 534 | 84 534 | 62 078 | |
CF | Disponibilités | 86 163 | 86 163 | 112 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 4 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 948 | 394 | 297 553 | 285 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 702 | 205 775 | 424 927 | 423 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 38 474 | 39 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765 | 29 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 710 | 112 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 025 | 7 025 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 740 | 7 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 952 | 75 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 | 14 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787 | 10 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809 | 104 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 555 | 43 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 728 | 55 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 477 | 303 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 927 | 423 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 752 | 168 752 | 122 662 | |
FG | Production vendue services | 758 223 | 758 223 | 787 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 975 | 926 975 | 909 711 | |
FM | Production stockée | 1 762 | -5 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107 | 34 366 | ||
FQ | Autres produits | 7 054 | 3 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 897 | 941 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 715 | 83 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 961 | -506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 654 | 380 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 545 | 2 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 370 | 145 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 448 | 182 932 | ||
FZ | Charges sociales | 76 211 | 73 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 32 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 715 | |||
GE | Autres charges | 10 176 | 1 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 864 | 907 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 967 | 34 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 014 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 014 | -2 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 981 | 32 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283 | 16 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 | 17 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 653 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 131 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 898 | 961 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 663 | 931 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 765 | 29 994 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 727 | 6 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 | 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 461 | 32 218 | 9 412 | 205 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 461 | 32 331 | 9 412 | 205 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 025 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 025 | 26 715 | 33 740 | |
6N | Sur stocks et en cours | 309 | 394 | 309 | 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 | 394 | 309 | 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 334 | 27 109 | 309 | 34 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 109 | 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 224 | |||
VB | T. V. A. | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714 | 133 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634 | 23 325 | 29 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 809 | 135 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 349 | 11 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 728 | 50 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690 | 275 380 | 29 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 | 113 | 1 106 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 170 438 | 134 378 | 36 060 | 52 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869 | 24 476 | 10 393 | 14 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 739 | 46 414 | 49 324 | 40 512 |
BJ | TOTAL (I) | 332 754 | 205 380 | 127 373 | 137 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 956 | 9 956 | 11 501 | |
BP | En cours de production de services | 33 395 | 33 395 | 31 633 | |
BT | Marchandises | 16 720 | 394 | 16 326 | 18 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 156 | 61 156 | 44 442 | |
BZ | Autres créances | 84 534 | 84 534 | 62 078 | |
CF | Disponibilités | 86 163 | 86 163 | 112 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 4 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 948 | 394 | 297 553 | 285 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 702 | 205 775 | 424 927 | 423 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 38 474 | 39 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765 | 29 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 710 | 112 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 025 | 7 025 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 740 | 7 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 952 | 75 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 | 14 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787 | 10 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809 | 104 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 555 | 43 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 728 | 55 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 477 | 303 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 927 | 423 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 752 | 168 752 | 122 662 | |
FG | Production vendue services | 758 223 | 758 223 | 787 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 975 | 926 975 | 909 711 | |
FM | Production stockée | 1 762 | -5 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107 | 34 366 | ||
FQ | Autres produits | 7 054 | 3 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 897 | 941 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 715 | 83 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 961 | -506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 654 | 380 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 545 | 2 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 370 | 145 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 448 | 182 932 | ||
FZ | Charges sociales | 76 211 | 73 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 32 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 715 | |||
GE | Autres charges | 10 176 | 1 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 864 | 907 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 967 | 34 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 014 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 014 | -2 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 981 | 32 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283 | 16 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 | 17 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 653 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 131 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 898 | 961 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 663 | 931 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 765 | 29 994 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 727 | 6 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 | 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 461 | 32 218 | 9 412 | 205 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 461 | 32 331 | 9 412 | 205 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 025 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 025 | 26 715 | 33 740 | |
6N | Sur stocks et en cours | 309 | 394 | 309 | 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 | 394 | 309 | 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 334 | 27 109 | 309 | 34 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 109 | 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 224 | |||
VB | T. V. A. | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714 | 133 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634 | 23 325 | 29 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 809 | 135 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 349 | 11 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 728 | 50 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690 | 275 380 | 29 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 | 113 | 1 106 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 170 438 | 134 378 | 36 060 | 52 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869 | 24 476 | 10 393 | 14 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 739 | 46 414 | 49 324 | 40 512 |
BJ | TOTAL (I) | 332 754 | 205 380 | 127 373 | 137 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 956 | 9 956 | 11 501 | |
BP | En cours de production de services | 33 395 | 33 395 | 31 633 | |
BT | Marchandises | 16 720 | 394 | 16 326 | 18 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 156 | 61 156 | 44 442 | |
BZ | Autres créances | 84 534 | 84 534 | 62 078 | |
CF | Disponibilités | 86 163 | 86 163 | 112 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 4 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 948 | 394 | 297 553 | 285 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 702 | 205 775 | 424 927 | 423 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 38 474 | 39 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765 | 29 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 710 | 112 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 025 | 7 025 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 740 | 7 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 952 | 75 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 | 14 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787 | 10 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809 | 104 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 555 | 43 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 728 | 55 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 477 | 303 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 927 | 423 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 752 | 168 752 | 122 662 | |
FG | Production vendue services | 758 223 | 758 223 | 787 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 975 | 926 975 | 909 711 | |
FM | Production stockée | 1 762 | -5 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107 | 34 366 | ||
FQ | Autres produits | 7 054 | 3 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 897 | 941 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 715 | 83 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 961 | -506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 654 | 380 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 545 | 2 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 370 | 145 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 448 | 182 932 | ||
FZ | Charges sociales | 76 211 | 73 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 32 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 715 | |||
GE | Autres charges | 10 176 | 1 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 864 | 907 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 967 | 34 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 014 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 014 | -2 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 981 | 32 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283 | 16 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 | 17 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 653 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 131 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 898 | 961 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 663 | 931 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 765 | 29 994 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 727 | 6 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 | 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 461 | 32 218 | 9 412 | 205 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 461 | 32 331 | 9 412 | 205 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 025 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 025 | 26 715 | 33 740 | |
6N | Sur stocks et en cours | 309 | 394 | 309 | 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 | 394 | 309 | 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 334 | 27 109 | 309 | 34 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 109 | 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 224 | |||
VB | T. V. A. | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714 | 133 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634 | 23 325 | 29 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 809 | 135 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 349 | 11 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 728 | 50 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690 | 275 380 | 29 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 | 113 | 1 106 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 170 438 | 134 378 | 36 060 | 52 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869 | 24 476 | 10 393 | 14 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 739 | 46 414 | 49 324 | 40 512 |
BJ | TOTAL (I) | 332 754 | 205 380 | 127 373 | 137 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 956 | 9 956 | 11 501 | |
BP | En cours de production de services | 33 395 | 33 395 | 31 633 | |
BT | Marchandises | 16 720 | 394 | 16 326 | 18 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 156 | 61 156 | 44 442 | |
BZ | Autres créances | 84 534 | 84 534 | 62 078 | |
CF | Disponibilités | 86 163 | 86 163 | 112 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 4 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 948 | 394 | 297 553 | 285 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 702 | 205 775 | 424 927 | 423 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 38 474 | 39 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765 | 29 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 710 | 112 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 025 | 7 025 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 740 | 7 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 952 | 75 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 | 14 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787 | 10 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809 | 104 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 555 | 43 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 728 | 55 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 477 | 303 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 927 | 423 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 752 | 168 752 | 122 662 | |
FG | Production vendue services | 758 223 | 758 223 | 787 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 975 | 926 975 | 909 711 | |
FM | Production stockée | 1 762 | -5 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107 | 34 366 | ||
FQ | Autres produits | 7 054 | 3 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 897 | 941 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 715 | 83 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 961 | -506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 654 | 380 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 545 | 2 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 370 | 145 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 448 | 182 932 | ||
FZ | Charges sociales | 76 211 | 73 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 32 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 715 | |||
GE | Autres charges | 10 176 | 1 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 864 | 907 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 967 | 34 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 014 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 014 | -2 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 981 | 32 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283 | 16 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 | 17 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 653 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 131 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 898 | 961 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 663 | 931 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 765 | 29 994 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 727 | 6 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 | 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 461 | 32 218 | 9 412 | 205 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 461 | 32 331 | 9 412 | 205 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 025 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 025 | 26 715 | 33 740 | |
6N | Sur stocks et en cours | 309 | 394 | 309 | 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 | 394 | 309 | 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 334 | 27 109 | 309 | 34 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 109 | 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 224 | |||
VB | T. V. A. | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714 | 133 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634 | 23 325 | 29 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 809 | 135 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 349 | 11 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 728 | 50 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690 | 275 380 | 29 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 | 113 | 1 106 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 170 438 | 134 378 | 36 060 | 52 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869 | 24 476 | 10 393 | 14 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 739 | 46 414 | 49 324 | 40 512 |
BJ | TOTAL (I) | 332 754 | 205 380 | 127 373 | 137 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 956 | 9 956 | 11 501 | |
BP | En cours de production de services | 33 395 | 33 395 | 31 633 | |
BT | Marchandises | 16 720 | 394 | 16 326 | 18 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 156 | 61 156 | 44 442 | |
BZ | Autres créances | 84 534 | 84 534 | 62 078 | |
CF | Disponibilités | 86 163 | 86 163 | 112 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 4 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 948 | 394 | 297 553 | 285 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 702 | 205 775 | 424 927 | 423 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 38 474 | 39 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765 | 29 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 710 | 112 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 025 | 7 025 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 740 | 7 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 952 | 75 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 | 14 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787 | 10 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809 | 104 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 555 | 43 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 728 | 55 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 477 | 303 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 927 | 423 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 752 | 168 752 | 122 662 | |
FG | Production vendue services | 758 223 | 758 223 | 787 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 975 | 926 975 | 909 711 | |
FM | Production stockée | 1 762 | -5 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107 | 34 366 | ||
FQ | Autres produits | 7 054 | 3 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 897 | 941 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 715 | 83 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 961 | -506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 654 | 380 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 545 | 2 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 370 | 145 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 448 | 182 932 | ||
FZ | Charges sociales | 76 211 | 73 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 32 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 715 | |||
GE | Autres charges | 10 176 | 1 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 864 | 907 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 967 | 34 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 014 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 014 | -2 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 981 | 32 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283 | 16 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 | 17 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 653 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 131 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 898 | 961 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 663 | 931 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 765 | 29 994 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 727 | 6 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 | 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 461 | 32 218 | 9 412 | 205 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 461 | 32 331 | 9 412 | 205 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 025 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 025 | 26 715 | 33 740 | |
6N | Sur stocks et en cours | 309 | 394 | 309 | 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 | 394 | 309 | 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 334 | 27 109 | 309 | 34 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 109 | 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 224 | |||
VB | T. V. A. | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714 | 133 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634 | 23 325 | 29 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 809 | 135 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 349 | 11 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 728 | 50 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690 | 275 380 | 29 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 219 | 113 | 1 106 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 170 438 | 134 378 | 36 060 | 52 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869 | 24 476 | 10 393 | 14 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 739 | 46 414 | 49 324 | 40 512 |
BJ | TOTAL (I) | 332 754 | 205 380 | 127 373 | 137 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 956 | 9 956 | 11 501 | |
BP | En cours de production de services | 33 395 | 33 395 | 31 633 | |
BT | Marchandises | 16 720 | 394 | 16 326 | 18 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 156 | 61 156 | 44 442 | |
BZ | Autres créances | 84 534 | 84 534 | 62 078 | |
CF | Disponibilités | 86 163 | 86 163 | 112 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 024 | 6 024 | 4 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 948 | 394 | 297 553 | 285 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 702 | 205 775 | 424 927 | 423 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 38 474 | 39 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765 | 29 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 710 | 112 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 025 | 7 025 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 740 | 7 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 952 | 75 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 | 14 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787 | 10 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809 | 104 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 555 | 43 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 728 | 55 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 477 | 303 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 927 | 423 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 752 | 168 752 | 122 662 | |
FG | Production vendue services | 758 223 | 758 223 | 787 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 926 975 | 926 975 | 909 711 | |
FM | Production stockée | 1 762 | -5 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107 | 34 366 | ||
FQ | Autres produits | 7 054 | 3 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 897 | 941 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 715 | 83 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 961 | -506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 654 | 380 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 545 | 2 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 370 | 145 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344 | 6 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 448 | 182 932 | ||
FZ | Charges sociales | 76 211 | 73 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 331 | 32 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 | 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 715 | |||
GE | Autres charges | 10 176 | 1 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 974 864 | 907 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 967 | 34 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 014 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 014 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 014 | -2 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 981 | 32 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283 | 16 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 | 17 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 653 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 131 | 4 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 898 | 961 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 663 | 931 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 765 | 29 994 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 727 | 6 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 | 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 461 | 32 218 | 9 412 | 205 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 461 | 32 331 | 9 412 | 205 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 025 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 025 | 26 715 | 33 740 | |
6N | Sur stocks et en cours | 309 | 394 | 309 | 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 | 394 | 309 | 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 334 | 27 109 | 309 | 34 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 109 | 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 224 | |||
VB | T. V. A. | 18 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714 | 133 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634 | 23 325 | 29 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 809 | 135 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 349 | 11 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964 | 27 964 | ||
VW | T.V.A. | 22 104 | 22 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138 | 3 138 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 728 | 50 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690 | 275 380 | 29 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855 |