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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 209 | 29 209 | ||
AH | Fonds commercial | 3 869 424 | 3 869 424 | 3 869 424 | |
AP | Constructions | 72 784 | 72 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 | 1 643 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 935 604 | 2 776 501 | 159 103 | 224 103 |
CU | Autres participations | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 626 | 67 626 | 67 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 033 291 | 2 880 137 | 4 153 154 | 4 218 154 |
BT | Marchandises | 1 260 519 | 1 260 519 | 1 261 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 730 | 128 730 | 132 159 | |
BZ | Autres créances | 221 369 | 221 369 | 214 046 | |
CF | Disponibilités | 300 324 | 300 324 | 303 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 587 | 48 587 | 68 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 528 | 1 959 528 | 1 979 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 819 | 2 880 137 | 6 112 682 | 6 197 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 334 943 | 1 498 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 671 | -163 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 072 | 1 343 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 967 | 11 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 967 | 11 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 465 | 596 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 039 | 1 137 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 231 | 406 183 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 275 909 | 2 641 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 962 644 | 4 842 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 682 | 6 197 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 715 027 | 4 715 027 | 4 898 293 | |
FG | Production vendue services | 129 942 | 129 942 | 134 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 844 969 | 4 844 969 | 5 032 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 3 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 958 | 7 324 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 508 | 5 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 684 | 2 193 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 243 | 57 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 | 11 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 157 | 1 162 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 103 | 118 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 464 | 1 085 404 | ||
FZ | Charges sociales | 402 581 | 396 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 314 | 148 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 967 | |||
GE | Autres charges | 5 144 | 5 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 813 | 5 179 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 304 | -135 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 598 | 79 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 598 | 79 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 170 | -79 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 475 | -214 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 | 19 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 650 | 44 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579 | 63 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 | 12 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 13 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 804 | 50 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 514 | 5 108 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 185 | 5 272 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 671 | -163 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 209 | 29 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 062 | 90 314 | 37 447 | 2 850 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 270 | 90 314 | 37 447 | 2 880 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 967 | 11 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 626 | |||
UX | Autres créances clients | 128 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 965 | |||
VB | T. V. A. | 35 989 | |||
VP | Divers | 52 010 | |||
VC | Groupe et associés | 129 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 312 | 398 685 | 67 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 | 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582 | 172 306 | 162 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 039 | 985 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 916 | 137 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
VW | T.V.A. | 57 922 | 57 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273 | 60 273 | ||
VI | Groupe et associés | 3 275 909 | 3 275 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 644 | 4 792 368 | 162 208 | 8 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 209 | 29 209 | ||
AH | Fonds commercial | 3 869 424 | 3 869 424 | 3 869 424 | |
AP | Constructions | 72 784 | 72 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 | 1 643 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 935 604 | 2 776 501 | 159 103 | 224 103 |
CU | Autres participations | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 626 | 67 626 | 67 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 033 291 | 2 880 137 | 4 153 154 | 4 218 154 |
BT | Marchandises | 1 260 519 | 1 260 519 | 1 261 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 730 | 128 730 | 132 159 | |
BZ | Autres créances | 221 369 | 221 369 | 214 046 | |
CF | Disponibilités | 300 324 | 300 324 | 303 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 587 | 48 587 | 68 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 528 | 1 959 528 | 1 979 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 819 | 2 880 137 | 6 112 682 | 6 197 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 334 943 | 1 498 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 671 | -163 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 072 | 1 343 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 967 | 11 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 967 | 11 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 465 | 596 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 039 | 1 137 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 231 | 406 183 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 275 909 | 2 641 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 962 644 | 4 842 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 682 | 6 197 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 715 027 | 4 715 027 | 4 898 293 | |
FG | Production vendue services | 129 942 | 129 942 | 134 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 844 969 | 4 844 969 | 5 032 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 3 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 958 | 7 324 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 508 | 5 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 684 | 2 193 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 243 | 57 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 | 11 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 157 | 1 162 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 103 | 118 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 464 | 1 085 404 | ||
FZ | Charges sociales | 402 581 | 396 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 314 | 148 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 967 | |||
GE | Autres charges | 5 144 | 5 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 813 | 5 179 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 304 | -135 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 598 | 79 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 598 | 79 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 170 | -79 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 475 | -214 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 | 19 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 650 | 44 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579 | 63 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 | 12 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 13 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 804 | 50 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 514 | 5 108 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 185 | 5 272 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 671 | -163 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 209 | 29 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 062 | 90 314 | 37 447 | 2 850 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 270 | 90 314 | 37 447 | 2 880 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 967 | 11 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 626 | |||
UX | Autres créances clients | 128 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 965 | |||
VB | T. V. A. | 35 989 | |||
VP | Divers | 52 010 | |||
VC | Groupe et associés | 129 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 312 | 398 685 | 67 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 | 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582 | 172 306 | 162 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 039 | 985 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 916 | 137 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
VW | T.V.A. | 57 922 | 57 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273 | 60 273 | ||
VI | Groupe et associés | 3 275 909 | 3 275 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 644 | 4 792 368 | 162 208 | 8 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 209 | 29 209 | ||
AH | Fonds commercial | 3 869 424 | 3 869 424 | 3 869 424 | |
AP | Constructions | 72 784 | 72 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 | 1 643 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 935 604 | 2 776 501 | 159 103 | 224 103 |
CU | Autres participations | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 626 | 67 626 | 67 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 033 291 | 2 880 137 | 4 153 154 | 4 218 154 |
BT | Marchandises | 1 260 519 | 1 260 519 | 1 261 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 730 | 128 730 | 132 159 | |
BZ | Autres créances | 221 369 | 221 369 | 214 046 | |
CF | Disponibilités | 300 324 | 300 324 | 303 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 587 | 48 587 | 68 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 528 | 1 959 528 | 1 979 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 819 | 2 880 137 | 6 112 682 | 6 197 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 334 943 | 1 498 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 671 | -163 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 072 | 1 343 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 967 | 11 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 967 | 11 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 465 | 596 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 039 | 1 137 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 231 | 406 183 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 275 909 | 2 641 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 962 644 | 4 842 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 682 | 6 197 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 715 027 | 4 715 027 | 4 898 293 | |
FG | Production vendue services | 129 942 | 129 942 | 134 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 844 969 | 4 844 969 | 5 032 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 3 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 958 | 7 324 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 508 | 5 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 684 | 2 193 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 243 | 57 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 | 11 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 157 | 1 162 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 103 | 118 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 464 | 1 085 404 | ||
FZ | Charges sociales | 402 581 | 396 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 314 | 148 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 967 | |||
GE | Autres charges | 5 144 | 5 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 813 | 5 179 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 304 | -135 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 598 | 79 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 598 | 79 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 170 | -79 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 475 | -214 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 | 19 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 650 | 44 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579 | 63 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 | 12 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 13 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 804 | 50 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 514 | 5 108 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 185 | 5 272 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 671 | -163 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 209 | 29 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 062 | 90 314 | 37 447 | 2 850 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 270 | 90 314 | 37 447 | 2 880 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 967 | 11 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 626 | |||
UX | Autres créances clients | 128 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 965 | |||
VB | T. V. A. | 35 989 | |||
VP | Divers | 52 010 | |||
VC | Groupe et associés | 129 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 312 | 398 685 | 67 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 | 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582 | 172 306 | 162 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 039 | 985 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 916 | 137 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
VW | T.V.A. | 57 922 | 57 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273 | 60 273 | ||
VI | Groupe et associés | 3 275 909 | 3 275 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 644 | 4 792 368 | 162 208 | 8 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 209 | 29 209 | ||
AH | Fonds commercial | 3 869 424 | 3 869 424 | 3 869 424 | |
AP | Constructions | 72 784 | 72 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 | 1 643 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 935 604 | 2 776 501 | 159 103 | 224 103 |
CU | Autres participations | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 626 | 67 626 | 67 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 033 291 | 2 880 137 | 4 153 154 | 4 218 154 |
BT | Marchandises | 1 260 519 | 1 260 519 | 1 261 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 730 | 128 730 | 132 159 | |
BZ | Autres créances | 221 369 | 221 369 | 214 046 | |
CF | Disponibilités | 300 324 | 300 324 | 303 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 587 | 48 587 | 68 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 528 | 1 959 528 | 1 979 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 819 | 2 880 137 | 6 112 682 | 6 197 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 334 943 | 1 498 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 671 | -163 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 072 | 1 343 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 967 | 11 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 967 | 11 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 465 | 596 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 039 | 1 137 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 231 | 406 183 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 275 909 | 2 641 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 962 644 | 4 842 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 682 | 6 197 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 715 027 | 4 715 027 | 4 898 293 | |
FG | Production vendue services | 129 942 | 129 942 | 134 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 844 969 | 4 844 969 | 5 032 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 3 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 958 | 7 324 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 508 | 5 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 684 | 2 193 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 243 | 57 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 | 11 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 157 | 1 162 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 103 | 118 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 464 | 1 085 404 | ||
FZ | Charges sociales | 402 581 | 396 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 314 | 148 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 967 | |||
GE | Autres charges | 5 144 | 5 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 813 | 5 179 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 304 | -135 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 598 | 79 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 598 | 79 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 170 | -79 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 475 | -214 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 | 19 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 650 | 44 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579 | 63 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 | 12 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 13 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 804 | 50 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 514 | 5 108 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 185 | 5 272 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 671 | -163 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 209 | 29 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 062 | 90 314 | 37 447 | 2 850 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 270 | 90 314 | 37 447 | 2 880 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 967 | 11 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 626 | |||
UX | Autres créances clients | 128 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 965 | |||
VB | T. V. A. | 35 989 | |||
VP | Divers | 52 010 | |||
VC | Groupe et associés | 129 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 312 | 398 685 | 67 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 | 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582 | 172 306 | 162 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 039 | 985 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 916 | 137 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
VW | T.V.A. | 57 922 | 57 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273 | 60 273 | ||
VI | Groupe et associés | 3 275 909 | 3 275 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 644 | 4 792 368 | 162 208 | 8 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 209 | 29 209 | ||
AH | Fonds commercial | 3 869 424 | 3 869 424 | 3 869 424 | |
AP | Constructions | 72 784 | 72 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 | 1 643 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 935 604 | 2 776 501 | 159 103 | 224 103 |
CU | Autres participations | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 626 | 67 626 | 67 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 033 291 | 2 880 137 | 4 153 154 | 4 218 154 |
BT | Marchandises | 1 260 519 | 1 260 519 | 1 261 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 730 | 128 730 | 132 159 | |
BZ | Autres créances | 221 369 | 221 369 | 214 046 | |
CF | Disponibilités | 300 324 | 300 324 | 303 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 587 | 48 587 | 68 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 528 | 1 959 528 | 1 979 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 819 | 2 880 137 | 6 112 682 | 6 197 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 334 943 | 1 498 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 671 | -163 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 072 | 1 343 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 967 | 11 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 967 | 11 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 465 | 596 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 039 | 1 137 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 231 | 406 183 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 275 909 | 2 641 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 962 644 | 4 842 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 682 | 6 197 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 715 027 | 4 715 027 | 4 898 293 | |
FG | Production vendue services | 129 942 | 129 942 | 134 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 844 969 | 4 844 969 | 5 032 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 3 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 958 | 7 324 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 508 | 5 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 684 | 2 193 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 243 | 57 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 | 11 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 157 | 1 162 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 103 | 118 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 464 | 1 085 404 | ||
FZ | Charges sociales | 402 581 | 396 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 314 | 148 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 967 | |||
GE | Autres charges | 5 144 | 5 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 813 | 5 179 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 304 | -135 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 598 | 79 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 598 | 79 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 170 | -79 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 475 | -214 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 | 19 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 650 | 44 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579 | 63 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 | 12 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 13 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 804 | 50 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 514 | 5 108 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 185 | 5 272 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 671 | -163 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 209 | 29 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 062 | 90 314 | 37 447 | 2 850 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 270 | 90 314 | 37 447 | 2 880 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 967 | 11 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 626 | |||
UX | Autres créances clients | 128 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 965 | |||
VB | T. V. A. | 35 989 | |||
VP | Divers | 52 010 | |||
VC | Groupe et associés | 129 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 312 | 398 685 | 67 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 | 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582 | 172 306 | 162 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 039 | 985 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 916 | 137 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
VW | T.V.A. | 57 922 | 57 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273 | 60 273 | ||
VI | Groupe et associés | 3 275 909 | 3 275 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 644 | 4 792 368 | 162 208 | 8 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 209 | 29 209 | ||
AH | Fonds commercial | 3 869 424 | 3 869 424 | 3 869 424 | |
AP | Constructions | 72 784 | 72 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 | 1 643 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 935 604 | 2 776 501 | 159 103 | 224 103 |
CU | Autres participations | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 626 | 67 626 | 67 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 033 291 | 2 880 137 | 4 153 154 | 4 218 154 |
BT | Marchandises | 1 260 519 | 1 260 519 | 1 261 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 730 | 128 730 | 132 159 | |
BZ | Autres créances | 221 369 | 221 369 | 214 046 | |
CF | Disponibilités | 300 324 | 300 324 | 303 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 587 | 48 587 | 68 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 528 | 1 959 528 | 1 979 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 819 | 2 880 137 | 6 112 682 | 6 197 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 334 943 | 1 498 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 671 | -163 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 072 | 1 343 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 967 | 11 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 967 | 11 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 465 | 596 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 039 | 1 137 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 231 | 406 183 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 275 909 | 2 641 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 962 644 | 4 842 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 682 | 6 197 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 715 027 | 4 715 027 | 4 898 293 | |
FG | Production vendue services | 129 942 | 129 942 | 134 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 844 969 | 4 844 969 | 5 032 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 3 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 958 | 7 324 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 508 | 5 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 684 | 2 193 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 243 | 57 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 | 11 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 157 | 1 162 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 103 | 118 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 464 | 1 085 404 | ||
FZ | Charges sociales | 402 581 | 396 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 314 | 148 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 967 | |||
GE | Autres charges | 5 144 | 5 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 813 | 5 179 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 304 | -135 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 598 | 79 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 598 | 79 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 170 | -79 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 475 | -214 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 | 19 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 650 | 44 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579 | 63 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 | 12 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 13 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 804 | 50 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 514 | 5 108 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 185 | 5 272 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 671 | -163 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 209 | 29 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 062 | 90 314 | 37 447 | 2 850 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 270 | 90 314 | 37 447 | 2 880 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 967 | 11 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 626 | |||
UX | Autres créances clients | 128 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 965 | |||
VB | T. V. A. | 35 989 | |||
VP | Divers | 52 010 | |||
VC | Groupe et associés | 129 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 312 | 398 685 | 67 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 | 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582 | 172 306 | 162 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 039 | 985 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 916 | 137 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
VW | T.V.A. | 57 922 | 57 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273 | 60 273 | ||
VI | Groupe et associés | 3 275 909 | 3 275 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 644 | 4 792 368 | 162 208 | 8 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 209 | 29 209 | ||
AH | Fonds commercial | 3 869 424 | 3 869 424 | 3 869 424 | |
AP | Constructions | 72 784 | 72 784 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 | 1 643 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 935 604 | 2 776 501 | 159 103 | 224 103 |
CU | Autres participations | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 626 | 67 626 | 67 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 033 291 | 2 880 137 | 4 153 154 | 4 218 154 |
BT | Marchandises | 1 260 519 | 1 260 519 | 1 261 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 730 | 128 730 | 132 159 | |
BZ | Autres créances | 221 369 | 221 369 | 214 046 | |
CF | Disponibilités | 300 324 | 300 324 | 303 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 587 | 48 587 | 68 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 959 528 | 1 959 528 | 1 979 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 819 | 2 880 137 | 6 112 682 | 6 197 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 334 943 | 1 498 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 671 | -163 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 072 | 1 343 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 967 | 11 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 967 | 11 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 465 | 596 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 039 | 1 137 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 231 | 406 183 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 275 909 | 2 641 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 962 644 | 4 842 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 682 | 6 197 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 715 027 | 4 715 027 | 4 898 293 | |
FG | Production vendue services | 129 942 | 129 942 | 134 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 844 969 | 4 844 969 | 5 032 956 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 3 862 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 958 | 7 324 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 508 | 5 044 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 161 684 | 2 193 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 243 | 57 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 | 11 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 157 | 1 162 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 103 | 118 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 464 | 1 085 404 | ||
FZ | Charges sociales | 402 581 | 396 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 314 | 148 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 967 | |||
GE | Autres charges | 5 144 | 5 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 813 | 5 179 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 304 | -135 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 427 | |||
GN | Différences positives de change | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 598 | 79 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 598 | 79 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 170 | -79 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 475 | -214 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 | 19 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 650 | 44 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579 | 63 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 | 12 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 13 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 804 | 50 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 514 | 5 108 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 185 | 5 272 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 671 | -163 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 209 | 29 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 062 | 90 314 | 37 447 | 2 850 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 270 | 90 314 | 37 447 | 2 880 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 650 | 10 967 | 11 650 | 10 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 967 | 11 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 626 | |||
UX | Autres créances clients | 128 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 965 | |||
VB | T. V. A. | 35 989 | |||
VP | Divers | 52 010 | |||
VC | Groupe et associés | 129 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 312 | 398 685 | 67 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 | 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582 | 172 306 | 162 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 039 | 985 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 916 | 137 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119 | 92 119 | ||
VW | T.V.A. | 57 922 | 57 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273 | 60 273 | ||
VI | Groupe et associés | 3 275 909 | 3 275 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 644 | 4 792 368 | 162 208 | 8 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 768 |