de Chartres
Déposant 1 : MDP, SAS
Numéro de SIREN : 323721472
Adresse :
21 Porte du Grand Lyon
01700 NEYRON
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS,
Adresse :
9 avenue Percier
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MAXON MOTOR FRANCE
Bénéficiare 1 : MDP
Bénéficiare 1 : MAXON FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 803894872
Adresse :
201 rue du Chat Botté
01700 Beynost
FR
Bénéficiare 1 : TMARK CONSEILS,
Adresse :
9 avenue Percier
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MAXON INTERNATIONAL AG, Société organisée selon les lois de la Suisse
Adresse :
220 Brünigstrasse CH-6072
Sachseln
CH
Déposant 1 : MDP, SAS
Numéro de SIREN : 323721472
Adresse :
21 Porte du Grand Lyon
01700 NEYRON
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Mandataire 1 : MDP, Mme BLEANDONU Delphine
Adresse :
21 Porte du Grand Lyon
01700 NEYRON
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Bénéficiare 1 : MAXON MOTOR FRANCE
Bénéficiare 1 : MDP
Bénéficiare 1 : MAXON FRANCE, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : MDP
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FR
Bénéficiare 1 : MAXON INTERNATIONAL AG, Société organisée selon les lois de la Suisse
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220 Brünigstrasse CH-6072
Sachseln
CH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243 | 366 753 | 112 490 | 268 971 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 724 | 8 550 | 4 174 | 7 866 |
AH | Fonds commercial | 5 036 736 | 5 036 736 | 5 036 736 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475 | 16 406 | 89 069 | 38 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 888 | 51 667 | 158 221 | 136 477 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 135 | 49 135 | 48 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 201 | 443 376 | 5 449 825 | 5 537 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 463 | 7 570 | 450 893 | 355 636 |
BT | Marchandises | 935 530 | 11 815 | 923 715 | 988 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 433 606 | 41 355 | 3 392 251 | 3 334 393 |
BZ | Autres créances | 160 291 | 160 291 | 33 024 | |
CF | Disponibilités | 575 868 | 575 868 | 880 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 290 | 16 290 | 27 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 580 048 | 60 740 | 5 519 308 | 5 619 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | 39 | 2 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 288 | 504 116 | 10 969 172 | 11 159 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 253 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | 897 810 | 31 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 981 | 911 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 044 | 1 945 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774 | 1 935 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 766 | 1 143 896 | ||
EA | Autres dettes | 757 808 | 1 872 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 132 658 | 9 212 137 | ||
ED | (V) | 2 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 172 | 11 159 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 413 795 | 15 413 795 | 15 600 030 | |
FG | Production vendue services | 614 659 | 614 659 | 888 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 028 454 | 16 028 454 | 16 488 946 | |
FM | Production stockée | 102 827 | 160 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 145 | 19 087 | ||
FQ | Autres produits | 58 070 | 40 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 208 496 | 16 709 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 149 221 | 10 463 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 982 | 107 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 | 22 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 936 | 1 591 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 444 | 143 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 957 | 1 946 472 | ||
FZ | Charges sociales | 771 354 | 754 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 058 | 191 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 114 | 27 463 | ||
GE | Autres charges | 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 875 071 | 15 247 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 425 | 1 462 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217 | |||
GN | Différences positives de change | 8 674 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 4 361 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 689 | 173 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 571 | 58 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 260 | 234 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 369 | -230 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 205 056 | 1 231 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 1 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 940 | 322 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 387 | 16 717 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 406 | 15 805 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 981 | 911 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 272 | 156 481 | 366 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188 | 40 885 | 68 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 318 | 201 058 | 443 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 | 2 217 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 385 | 19 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 625 | 13 730 | 41 355 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 625 | 33 115 | 60 740 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 842 | 33 115 | 2 217 | 60 740 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 135 | |||
UX | Autres créances clients | 3 433 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 138 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VP | Divers | 6 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 321 | 3 573 425 | 85 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 774 | 2 271 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 808 | 757 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 658 | 3 872 348 | 4 260 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243 | 366 753 | 112 490 | 268 971 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 724 | 8 550 | 4 174 | 7 866 |
AH | Fonds commercial | 5 036 736 | 5 036 736 | 5 036 736 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475 | 16 406 | 89 069 | 38 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 888 | 51 667 | 158 221 | 136 477 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 135 | 49 135 | 48 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 201 | 443 376 | 5 449 825 | 5 537 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 463 | 7 570 | 450 893 | 355 636 |
BT | Marchandises | 935 530 | 11 815 | 923 715 | 988 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 433 606 | 41 355 | 3 392 251 | 3 334 393 |
BZ | Autres créances | 160 291 | 160 291 | 33 024 | |
CF | Disponibilités | 575 868 | 575 868 | 880 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 290 | 16 290 | 27 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 580 048 | 60 740 | 5 519 308 | 5 619 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | 39 | 2 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 288 | 504 116 | 10 969 172 | 11 159 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 253 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | 897 810 | 31 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 981 | 911 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 044 | 1 945 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774 | 1 935 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 766 | 1 143 896 | ||
EA | Autres dettes | 757 808 | 1 872 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 132 658 | 9 212 137 | ||
ED | (V) | 2 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 172 | 11 159 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 413 795 | 15 413 795 | 15 600 030 | |
FG | Production vendue services | 614 659 | 614 659 | 888 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 028 454 | 16 028 454 | 16 488 946 | |
FM | Production stockée | 102 827 | 160 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 145 | 19 087 | ||
FQ | Autres produits | 58 070 | 40 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 208 496 | 16 709 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 149 221 | 10 463 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 982 | 107 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 | 22 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 936 | 1 591 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 444 | 143 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 957 | 1 946 472 | ||
FZ | Charges sociales | 771 354 | 754 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 058 | 191 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 114 | 27 463 | ||
GE | Autres charges | 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 875 071 | 15 247 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 425 | 1 462 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217 | |||
GN | Différences positives de change | 8 674 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 4 361 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 689 | 173 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 571 | 58 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 260 | 234 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 369 | -230 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 205 056 | 1 231 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 1 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 940 | 322 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 387 | 16 717 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 406 | 15 805 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 981 | 911 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 272 | 156 481 | 366 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188 | 40 885 | 68 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 318 | 201 058 | 443 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 | 2 217 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 385 | 19 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 625 | 13 730 | 41 355 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 625 | 33 115 | 60 740 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 842 | 33 115 | 2 217 | 60 740 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 135 | |||
UX | Autres créances clients | 3 433 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 138 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VP | Divers | 6 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 321 | 3 573 425 | 85 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 774 | 2 271 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 808 | 757 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 658 | 3 872 348 | 4 260 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243 | 366 753 | 112 490 | 268 971 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 724 | 8 550 | 4 174 | 7 866 |
AH | Fonds commercial | 5 036 736 | 5 036 736 | 5 036 736 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475 | 16 406 | 89 069 | 38 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 888 | 51 667 | 158 221 | 136 477 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 135 | 49 135 | 48 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 201 | 443 376 | 5 449 825 | 5 537 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 463 | 7 570 | 450 893 | 355 636 |
BT | Marchandises | 935 530 | 11 815 | 923 715 | 988 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 433 606 | 41 355 | 3 392 251 | 3 334 393 |
BZ | Autres créances | 160 291 | 160 291 | 33 024 | |
CF | Disponibilités | 575 868 | 575 868 | 880 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 290 | 16 290 | 27 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 580 048 | 60 740 | 5 519 308 | 5 619 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | 39 | 2 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 288 | 504 116 | 10 969 172 | 11 159 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 253 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | 897 810 | 31 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 981 | 911 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 044 | 1 945 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774 | 1 935 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 766 | 1 143 896 | ||
EA | Autres dettes | 757 808 | 1 872 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 132 658 | 9 212 137 | ||
ED | (V) | 2 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 172 | 11 159 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 413 795 | 15 413 795 | 15 600 030 | |
FG | Production vendue services | 614 659 | 614 659 | 888 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 028 454 | 16 028 454 | 16 488 946 | |
FM | Production stockée | 102 827 | 160 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 145 | 19 087 | ||
FQ | Autres produits | 58 070 | 40 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 208 496 | 16 709 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 149 221 | 10 463 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 982 | 107 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 | 22 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 936 | 1 591 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 444 | 143 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 957 | 1 946 472 | ||
FZ | Charges sociales | 771 354 | 754 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 058 | 191 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 114 | 27 463 | ||
GE | Autres charges | 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 875 071 | 15 247 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 425 | 1 462 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217 | |||
GN | Différences positives de change | 8 674 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 4 361 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 689 | 173 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 571 | 58 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 260 | 234 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 369 | -230 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 205 056 | 1 231 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 1 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 940 | 322 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 387 | 16 717 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 406 | 15 805 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 981 | 911 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 272 | 156 481 | 366 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188 | 40 885 | 68 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 318 | 201 058 | 443 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 | 2 217 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 385 | 19 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 625 | 13 730 | 41 355 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 625 | 33 115 | 60 740 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 842 | 33 115 | 2 217 | 60 740 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 135 | |||
UX | Autres créances clients | 3 433 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 138 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VP | Divers | 6 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 321 | 3 573 425 | 85 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 774 | 2 271 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 808 | 757 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 658 | 3 872 348 | 4 260 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243 | 366 753 | 112 490 | 268 971 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 724 | 8 550 | 4 174 | 7 866 |
AH | Fonds commercial | 5 036 736 | 5 036 736 | 5 036 736 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475 | 16 406 | 89 069 | 38 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 888 | 51 667 | 158 221 | 136 477 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 135 | 49 135 | 48 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 201 | 443 376 | 5 449 825 | 5 537 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 463 | 7 570 | 450 893 | 355 636 |
BT | Marchandises | 935 530 | 11 815 | 923 715 | 988 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 433 606 | 41 355 | 3 392 251 | 3 334 393 |
BZ | Autres créances | 160 291 | 160 291 | 33 024 | |
CF | Disponibilités | 575 868 | 575 868 | 880 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 290 | 16 290 | 27 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 580 048 | 60 740 | 5 519 308 | 5 619 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | 39 | 2 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 288 | 504 116 | 10 969 172 | 11 159 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 253 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | 897 810 | 31 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 981 | 911 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 044 | 1 945 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774 | 1 935 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 766 | 1 143 896 | ||
EA | Autres dettes | 757 808 | 1 872 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 132 658 | 9 212 137 | ||
ED | (V) | 2 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 172 | 11 159 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 413 795 | 15 413 795 | 15 600 030 | |
FG | Production vendue services | 614 659 | 614 659 | 888 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 028 454 | 16 028 454 | 16 488 946 | |
FM | Production stockée | 102 827 | 160 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 145 | 19 087 | ||
FQ | Autres produits | 58 070 | 40 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 208 496 | 16 709 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 149 221 | 10 463 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 982 | 107 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 | 22 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 936 | 1 591 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 444 | 143 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 957 | 1 946 472 | ||
FZ | Charges sociales | 771 354 | 754 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 058 | 191 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 114 | 27 463 | ||
GE | Autres charges | 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 875 071 | 15 247 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 425 | 1 462 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217 | |||
GN | Différences positives de change | 8 674 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 4 361 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 689 | 173 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 571 | 58 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 260 | 234 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 369 | -230 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 205 056 | 1 231 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 1 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 940 | 322 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 387 | 16 717 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 406 | 15 805 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 981 | 911 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 272 | 156 481 | 366 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188 | 40 885 | 68 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 318 | 201 058 | 443 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 | 2 217 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 385 | 19 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 625 | 13 730 | 41 355 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 625 | 33 115 | 60 740 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 842 | 33 115 | 2 217 | 60 740 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 135 | |||
UX | Autres créances clients | 3 433 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 138 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VP | Divers | 6 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 321 | 3 573 425 | 85 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 774 | 2 271 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 808 | 757 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 658 | 3 872 348 | 4 260 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243 | 366 753 | 112 490 | 268 971 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 724 | 8 550 | 4 174 | 7 866 |
AH | Fonds commercial | 5 036 736 | 5 036 736 | 5 036 736 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475 | 16 406 | 89 069 | 38 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 888 | 51 667 | 158 221 | 136 477 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 135 | 49 135 | 48 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 201 | 443 376 | 5 449 825 | 5 537 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 463 | 7 570 | 450 893 | 355 636 |
BT | Marchandises | 935 530 | 11 815 | 923 715 | 988 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 433 606 | 41 355 | 3 392 251 | 3 334 393 |
BZ | Autres créances | 160 291 | 160 291 | 33 024 | |
CF | Disponibilités | 575 868 | 575 868 | 880 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 290 | 16 290 | 27 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 580 048 | 60 740 | 5 519 308 | 5 619 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | 39 | 2 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 288 | 504 116 | 10 969 172 | 11 159 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 253 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | 897 810 | 31 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 981 | 911 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 044 | 1 945 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774 | 1 935 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 766 | 1 143 896 | ||
EA | Autres dettes | 757 808 | 1 872 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 132 658 | 9 212 137 | ||
ED | (V) | 2 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 172 | 11 159 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 413 795 | 15 413 795 | 15 600 030 | |
FG | Production vendue services | 614 659 | 614 659 | 888 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 028 454 | 16 028 454 | 16 488 946 | |
FM | Production stockée | 102 827 | 160 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 145 | 19 087 | ||
FQ | Autres produits | 58 070 | 40 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 208 496 | 16 709 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 149 221 | 10 463 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 982 | 107 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 | 22 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 936 | 1 591 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 444 | 143 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 957 | 1 946 472 | ||
FZ | Charges sociales | 771 354 | 754 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 058 | 191 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 114 | 27 463 | ||
GE | Autres charges | 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 875 071 | 15 247 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 425 | 1 462 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217 | |||
GN | Différences positives de change | 8 674 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 4 361 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 689 | 173 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 571 | 58 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 260 | 234 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 369 | -230 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 205 056 | 1 231 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 1 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 940 | 322 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 387 | 16 717 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 406 | 15 805 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 981 | 911 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 272 | 156 481 | 366 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188 | 40 885 | 68 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 318 | 201 058 | 443 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 | 2 217 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 385 | 19 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 625 | 13 730 | 41 355 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 625 | 33 115 | 60 740 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 842 | 33 115 | 2 217 | 60 740 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 135 | |||
UX | Autres créances clients | 3 433 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 138 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VP | Divers | 6 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 321 | 3 573 425 | 85 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 774 | 2 271 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 808 | 757 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 658 | 3 872 348 | 4 260 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 479 243 | 366 753 | 112 490 | 268 971 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 724 | 8 550 | 4 174 | 7 866 |
AH | Fonds commercial | 5 036 736 | 5 036 736 | 5 036 736 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475 | 16 406 | 89 069 | 38 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 888 | 51 667 | 158 221 | 136 477 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 135 | 49 135 | 48 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 201 | 443 376 | 5 449 825 | 5 537 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 463 | 7 570 | 450 893 | 355 636 |
BT | Marchandises | 935 530 | 11 815 | 923 715 | 988 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 433 606 | 41 355 | 3 392 251 | 3 334 393 |
BZ | Autres créances | 160 291 | 160 291 | 33 024 | |
CF | Disponibilités | 575 868 | 575 868 | 880 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 290 | 16 290 | 27 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 580 048 | 60 740 | 5 519 308 | 5 619 538 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 39 | 39 | 2 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 288 | 504 116 | 10 969 172 | 11 159 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 253 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | 897 810 | 31 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 981 | 911 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 834 044 | 1 945 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 217 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 774 | 1 935 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 842 766 | 1 143 896 | ||
EA | Autres dettes | 757 808 | 1 872 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 132 658 | 9 212 137 | ||
ED | (V) | 2 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 172 | 11 159 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 413 795 | 15 413 795 | 15 600 030 | |
FG | Production vendue services | 614 659 | 614 659 | 888 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 028 454 | 16 028 454 | 16 488 946 | |
FM | Production stockée | 102 827 | 160 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 145 | 19 087 | ||
FQ | Autres produits | 58 070 | 40 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 208 496 | 16 709 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 149 221 | 10 463 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 982 | 107 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 | 22 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 936 | 1 591 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 444 | 143 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 109 957 | 1 946 472 | ||
FZ | Charges sociales | 771 354 | 754 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 058 | 191 415 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 114 | 27 463 | ||
GE | Autres charges | 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 875 071 | 15 247 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 333 425 | 1 462 095 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217 | |||
GN | Différences positives de change | 8 674 | 4 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 891 | 4 361 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 689 | 173 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 571 | 58 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 260 | 234 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 369 | -230 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 205 056 | 1 231 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 1 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 940 | 322 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 387 | 16 717 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 406 | 15 805 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 888 981 | 911 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 272 | 156 481 | 366 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188 | 40 885 | 68 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 318 | 201 058 | 443 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 | 2 217 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 385 | 19 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 625 | 13 730 | 41 355 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 625 | 33 115 | 60 740 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 842 | 33 115 | 2 217 | 60 740 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 135 | |||
UX | Autres créances clients | 3 433 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 138 | |||
VB | T. V. A. | 6 477 | |||
VP | Divers | 6 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 321 | 3 573 425 | 85 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 260 310 | 4 260 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 774 | 2 271 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 808 | 757 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 658 | 3 872 348 | 4 260 310 |