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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 978 | 3 879 | 3 099 | 4 831 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415 | 67 529 | 10 886 | 13 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 647 | 290 313 | 100 335 | 119 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 361 721 | 120 269 | 143 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 546 300 | 28 239 | 518 061 | 585 523 |
BN | En cours de production de biens | 20 181 | 20 181 | 12 828 | |
BT | Marchandises | 78 808 | 78 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 929 | 28 156 | 113 773 | 152 244 |
BZ | Autres créances | 95 249 | 95 249 | 38 398 | |
CF | Disponibilités | 28 229 | 28 229 | 56 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 947 | 1 947 | 2 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 644 | 56 395 | 856 249 | 847 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 634 | 418 116 | 976 518 | 990 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 054 | -216 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 032 | 12 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 978 | 85 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 410 | 77 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078 | 245 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718 | 39 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 798 | 416 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 490 | 125 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 045 | 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 799 540 | 904 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 518 | 990 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 827 | 869 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 397 | 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 491 988 | 13 184 | 505 172 | |
FD | Production vendue biens | 1 301 159 | |||
FG | Production vendue services | 695 669 | 16 612 | 712 281 | 137 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 657 | 29 796 | 1 217 453 | 1 438 710 |
FM | Production stockée | 7 353 | 2 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 777 | 2 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 562 | 40 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 162 | 1 484 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 082 | 564 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 811 | 55 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 140 | 318 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 618 | 37 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 849 | 294 679 | ||
FZ | Charges sociales | 98 477 | 112 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 317 | 30 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 331 | 27 509 | ||
GE | Autres charges | -25 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 747 | 1 441 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 415 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 10 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 10 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 992 | -10 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 423 | 32 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 5 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 7 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785 | 26 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909 | 26 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 390 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 772 | 1 491 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 740 | 1 478 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 032 | 12 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 | 1 732 | 3 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 752 | 22 585 | 10 495 | 357 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 899 | 24 317 | 10 495 | 361 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 588 | 28 239 | 23 588 | 28 239 |
6T | Sur comptes clients | 23 778 | 5 091 | 714 | 28 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 331 | 24 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 989 | |||
UX | Autres créances clients | 98 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 | |||
VB | T. V. A. | 34 966 | |||
VP | Divers | 22 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 075 | 240 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443 | 9 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 967 | 25 253 | 9 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 798 | 382 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 841 | 32 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112 | 22 112 | ||
VW | T.V.A. | 13 758 | 13 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 5 078 | 5 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045 | 3 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 822 | 737 108 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 978 | 3 879 | 3 099 | 4 831 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415 | 67 529 | 10 886 | 13 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 647 | 290 313 | 100 335 | 119 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 361 721 | 120 269 | 143 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 546 300 | 28 239 | 518 061 | 585 523 |
BN | En cours de production de biens | 20 181 | 20 181 | 12 828 | |
BT | Marchandises | 78 808 | 78 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 929 | 28 156 | 113 773 | 152 244 |
BZ | Autres créances | 95 249 | 95 249 | 38 398 | |
CF | Disponibilités | 28 229 | 28 229 | 56 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 947 | 1 947 | 2 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 644 | 56 395 | 856 249 | 847 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 634 | 418 116 | 976 518 | 990 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 054 | -216 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 032 | 12 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 978 | 85 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 410 | 77 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078 | 245 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718 | 39 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 798 | 416 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 490 | 125 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 045 | 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 799 540 | 904 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 518 | 990 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 827 | 869 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 397 | 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 491 988 | 13 184 | 505 172 | |
FD | Production vendue biens | 1 301 159 | |||
FG | Production vendue services | 695 669 | 16 612 | 712 281 | 137 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 657 | 29 796 | 1 217 453 | 1 438 710 |
FM | Production stockée | 7 353 | 2 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 777 | 2 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 562 | 40 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 162 | 1 484 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 082 | 564 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 811 | 55 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 140 | 318 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 618 | 37 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 849 | 294 679 | ||
FZ | Charges sociales | 98 477 | 112 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 317 | 30 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 331 | 27 509 | ||
GE | Autres charges | -25 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 747 | 1 441 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 415 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 10 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 10 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 992 | -10 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 423 | 32 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 5 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 7 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785 | 26 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909 | 26 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 390 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 772 | 1 491 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 740 | 1 478 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 032 | 12 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 | 1 732 | 3 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 752 | 22 585 | 10 495 | 357 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 899 | 24 317 | 10 495 | 361 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 588 | 28 239 | 23 588 | 28 239 |
6T | Sur comptes clients | 23 778 | 5 091 | 714 | 28 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 331 | 24 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 989 | |||
UX | Autres créances clients | 98 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 | |||
VB | T. V. A. | 34 966 | |||
VP | Divers | 22 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 075 | 240 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443 | 9 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 967 | 25 253 | 9 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 798 | 382 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 841 | 32 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112 | 22 112 | ||
VW | T.V.A. | 13 758 | 13 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 5 078 | 5 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045 | 3 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 822 | 737 108 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 978 | 3 879 | 3 099 | 4 831 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415 | 67 529 | 10 886 | 13 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 647 | 290 313 | 100 335 | 119 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 361 721 | 120 269 | 143 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 546 300 | 28 239 | 518 061 | 585 523 |
BN | En cours de production de biens | 20 181 | 20 181 | 12 828 | |
BT | Marchandises | 78 808 | 78 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 929 | 28 156 | 113 773 | 152 244 |
BZ | Autres créances | 95 249 | 95 249 | 38 398 | |
CF | Disponibilités | 28 229 | 28 229 | 56 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 947 | 1 947 | 2 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 644 | 56 395 | 856 249 | 847 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 634 | 418 116 | 976 518 | 990 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 054 | -216 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 032 | 12 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 978 | 85 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 410 | 77 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078 | 245 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718 | 39 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 798 | 416 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 490 | 125 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 045 | 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 799 540 | 904 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 518 | 990 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 827 | 869 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 397 | 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 491 988 | 13 184 | 505 172 | |
FD | Production vendue biens | 1 301 159 | |||
FG | Production vendue services | 695 669 | 16 612 | 712 281 | 137 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 657 | 29 796 | 1 217 453 | 1 438 710 |
FM | Production stockée | 7 353 | 2 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 777 | 2 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 562 | 40 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 162 | 1 484 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 082 | 564 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 811 | 55 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 140 | 318 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 618 | 37 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 849 | 294 679 | ||
FZ | Charges sociales | 98 477 | 112 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 317 | 30 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 331 | 27 509 | ||
GE | Autres charges | -25 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 747 | 1 441 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 415 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 10 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 10 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 992 | -10 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 423 | 32 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 5 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 7 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785 | 26 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909 | 26 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 390 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 772 | 1 491 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 740 | 1 478 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 032 | 12 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 | 1 732 | 3 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 752 | 22 585 | 10 495 | 357 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 899 | 24 317 | 10 495 | 361 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 588 | 28 239 | 23 588 | 28 239 |
6T | Sur comptes clients | 23 778 | 5 091 | 714 | 28 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 331 | 24 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 989 | |||
UX | Autres créances clients | 98 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 | |||
VB | T. V. A. | 34 966 | |||
VP | Divers | 22 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 075 | 240 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443 | 9 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 967 | 25 253 | 9 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 798 | 382 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 841 | 32 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112 | 22 112 | ||
VW | T.V.A. | 13 758 | 13 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 5 078 | 5 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045 | 3 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 822 | 737 108 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 978 | 3 879 | 3 099 | 4 831 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415 | 67 529 | 10 886 | 13 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 647 | 290 313 | 100 335 | 119 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 361 721 | 120 269 | 143 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 546 300 | 28 239 | 518 061 | 585 523 |
BN | En cours de production de biens | 20 181 | 20 181 | 12 828 | |
BT | Marchandises | 78 808 | 78 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 929 | 28 156 | 113 773 | 152 244 |
BZ | Autres créances | 95 249 | 95 249 | 38 398 | |
CF | Disponibilités | 28 229 | 28 229 | 56 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 947 | 1 947 | 2 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 912 644 | 56 395 | 856 249 | 847 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 634 | 418 116 | 976 518 | 990 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -204 054 | -216 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 032 | 12 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 978 | 85 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 410 | 77 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078 | 245 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718 | 39 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 798 | 416 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 490 | 125 317 | ||
EA | Autres dettes | 3 045 | 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 799 540 | 904 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 518 | 990 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 827 | 869 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 397 | 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 491 988 | 13 184 | 505 172 | |
FD | Production vendue biens | 1 301 159 | |||
FG | Production vendue services | 695 669 | 16 612 | 712 281 | 137 551 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 657 | 29 796 | 1 217 453 | 1 438 710 |
FM | Production stockée | 7 353 | 2 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 777 | 2 726 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 562 | 40 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 162 | 1 484 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 082 | 564 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 811 | 55 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 140 | 318 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 618 | 37 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 849 | 294 679 | ||
FZ | Charges sociales | 98 477 | 112 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 317 | 30 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 331 | 27 509 | ||
GE | Autres charges | -25 | 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 194 747 | 1 441 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 415 | 43 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 084 | 10 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 084 | 10 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 992 | -10 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 423 | 32 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 5 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 7 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785 | 26 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909 | 26 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 390 | -19 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 772 | 1 491 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 740 | 1 478 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 032 | 12 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 | 1 732 | 3 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 752 | 22 585 | 10 495 | 357 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 899 | 24 317 | 10 495 | 361 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 588 | 28 239 | 23 588 | 28 239 |
6T | Sur comptes clients | 23 778 | 5 091 | 714 | 28 156 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 366 | 33 331 | 24 302 | 56 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 331 | 24 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 989 | |||
UX | Autres créances clients | 98 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 | |||
VB | T. V. A. | 34 966 | |||
VP | Divers | 22 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 075 | 240 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443 | 9 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 967 | 25 253 | 9 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 798 | 382 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 841 | 32 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112 | 22 112 | ||
VW | T.V.A. | 13 758 | 13 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 5 078 | 5 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045 | 3 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 822 | 737 108 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214 |