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de Lannédern
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 409 | 22 952 | 1 457 | 1 162 |
AH | Fonds commercial | 11 524 | 11 524 | 11 524 | |
AP | Constructions | 715 729 | 332 190 | 383 539 | 416 241 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 722 | 306 107 | 26 615 | 22 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 665 | 271 246 | 64 418 | 79 842 |
CU | Autres participations | 76 627 | 56 000 | 20 627 | 20 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 206 | 4 420 | 3 786 | 35 481 |
BJ | TOTAL (I) | 1 505 461 | 992 916 | 512 545 | 588 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 880 | 12 404 | 27 476 | 28 945 |
BN | En cours de production de biens | 570 680 | 570 680 | 600 376 | |
BT | Marchandises | 1 753 192 | 715 957 | 1 037 235 | 796 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 952 | 26 952 | 26 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 353 498 | 179 887 | 1 173 611 | 1 087 978 |
BZ | Autres créances | 65 609 | 10 000 | 55 609 | 75 498 |
CF | Disponibilités | 736 240 | 736 240 | 919 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 829 | 34 829 | 30 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 580 880 | 918 248 | 3 662 632 | 3 564 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 343 | 1 911 165 | 4 175 178 | 4 152 894 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 479 | 40 479 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 585 679 | 1 500 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703 | 84 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 861 | 1 736 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 290 | 26 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 290 | 26 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 882 | 861 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941 | 64 234 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 361 | 166 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 804 | 733 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 615 | 395 609 | ||
EA | Autres dettes | 18 194 | 34 827 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 230 | 133 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 027 | 2 390 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 178 | 4 152 894 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 941 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 827 594 | 182 572 | 4 010 166 | 3 536 518 |
FD | Production vendue biens | 902 500 | 50 480 | 952 980 | 1 226 263 |
FG | Production vendue services | 2 061 210 | 128 616 | 2 189 826 | 1 679 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 791 304 | 361 668 | 7 152 971 | 6 442 440 |
FM | Production stockée | -29 696 | 151 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 800 | 3 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 569 | 27 507 | ||
FQ | Autres produits | 2 880 | 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 286 524 | 6 625 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 831 752 | 3 376 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -278 933 | 13 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 788 | 63 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 088 | -5 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 254 624 | 1 092 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 127 | 77 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 734 | 1 317 799 | ||
FZ | Charges sociales | 543 515 | 475 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 996 | 74 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 744 | 32 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 290 | |||
GE | Autres charges | 35 547 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 191 097 | 6 517 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 428 | 107 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 014 | 7 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 014 | 7 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 014 | -7 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 413 | 100 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 881 | 14 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 | 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031 | 14 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798 | 4 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 | 4 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 191 | 10 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 901 | 26 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 555 | 6 640 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 852 | 6 555 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 703 | 84 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 752 | 1 200 | 22 952 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 970 | 73 796 | 51 223 | 909 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 722 | 74 996 | 51 223 | 932 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 297 | 30 290 | 26 297 | 30 290 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 56 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 420 | 4 420 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 688 075 | 40 287 | 728 361 | |
6T | Sur comptes clients | 218 789 | 86 457 | 115 359 | 179 887 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 967 284 | 136 744 | 115 359 | 978 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 993 580 | 167 034 | 141 655 | 1 008 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 034 | 141 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 206 | 8 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 879 | 207 879 | ||
UX | Autres créances clients | 1 145 619 | 1 145 619 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 352 | 5 352 | ||
VB | T. V. A. | 42 958 | 42 958 | ||
VP | Divers | 800 | 800 | ||
VC | Groupe et associés | 10 274 | 10 274 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224 | 6 224 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 829 | 34 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 143 | 1 453 937 | 8 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 882 | 285 536 | 147 073 | 143 273 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 804 | 890 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 911 | 266 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 063 | 192 063 | ||
VW | T.V.A. | 14 402 | 14 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238 | 8 238 | ||
VI | Groupe et associés | 19 941 | 19 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194 | 18 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 230 | 147 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 665 | 1 843 319 | 147 073 | 143 273 |