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de La Teste-de-Buch
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 632 | 13 548 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 24 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 15 534 | 15 446 | 88 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841 | 39 354 | 14 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 648 | 32 519 | 19 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 174 826 | 124 868 | 49 957 | |
BT | Marchandises | 404 002 | 28 778 | 375 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 140 | 3 235 | 914 904 | |
BZ | Autres créances | 41 583 | 41 583 | ||
CF | Disponibilités | 40 041 | 40 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 064 | 65 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 468 832 | 32 014 | 1 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 658 | 156 883 | 1 486 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 | |||
DH | Report à nouveau | 42 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 533 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 111 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 71 817 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 886 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 475 573 | 184 345 | 4 659 919 | |
FD | Production vendue biens | 1 800 | 1 800 | ||
FG | Production vendue services | 69 075 | 556 | 69 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 448 | 184 901 | 4 731 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 541 270 | |||
FZ | Charges sociales | 240 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 230 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 069 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GN | Différences positives de change | 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 737 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073 | 475 | 37 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273 | 10 255 | 4 208 | 87 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346 | 10 730 | 4 208 | 124 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 571 | 3 736 | 3 055 | 21 251 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 986 | 1 235 | 3 000 | 67 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 122 | 28 778 | 33 122 | 28 778 |
6T | Sur comptes clients | 1 669 | 3 235 | 1 669 | 3 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 791 | 32 014 | 34 791 | 32 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 348 | 36 986 | 40 847 | 120 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 249 | 37 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 3 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 882 | |||
UX | Autres créances clients | 914 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VB | T. V. A. | 10 852 | |||
VC | Groupe et associés | 8 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957 | 1 020 304 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161 | 34 486 | 5 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 819 | 557 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 363 | 71 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682 | 64 682 | ||
VW | T.V.A. | 33 901 | 33 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163 | 12 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817 | 71 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 183 | 27 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 092 | 880 417 | 5 674 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 632 | 13 548 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 24 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 15 534 | 15 446 | 88 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841 | 39 354 | 14 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 648 | 32 519 | 19 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 174 826 | 124 868 | 49 957 | |
BT | Marchandises | 404 002 | 28 778 | 375 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 140 | 3 235 | 914 904 | |
BZ | Autres créances | 41 583 | 41 583 | ||
CF | Disponibilités | 40 041 | 40 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 064 | 65 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 468 832 | 32 014 | 1 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 658 | 156 883 | 1 486 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 | |||
DH | Report à nouveau | 42 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 533 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 111 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 71 817 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 886 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 475 573 | 184 345 | 4 659 919 | |
FD | Production vendue biens | 1 800 | 1 800 | ||
FG | Production vendue services | 69 075 | 556 | 69 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 448 | 184 901 | 4 731 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 541 270 | |||
FZ | Charges sociales | 240 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 230 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 069 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GN | Différences positives de change | 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 737 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073 | 475 | 37 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273 | 10 255 | 4 208 | 87 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346 | 10 730 | 4 208 | 124 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 571 | 3 736 | 3 055 | 21 251 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 986 | 1 235 | 3 000 | 67 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 122 | 28 778 | 33 122 | 28 778 |
6T | Sur comptes clients | 1 669 | 3 235 | 1 669 | 3 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 791 | 32 014 | 34 791 | 32 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 348 | 36 986 | 40 847 | 120 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 249 | 37 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 3 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 882 | |||
UX | Autres créances clients | 914 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VB | T. V. A. | 10 852 | |||
VC | Groupe et associés | 8 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957 | 1 020 304 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161 | 34 486 | 5 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 819 | 557 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 363 | 71 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682 | 64 682 | ||
VW | T.V.A. | 33 901 | 33 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163 | 12 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817 | 71 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 183 | 27 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 092 | 880 417 | 5 674 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 632 | 13 548 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 24 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 15 534 | 15 446 | 88 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841 | 39 354 | 14 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 648 | 32 519 | 19 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 174 826 | 124 868 | 49 957 | |
BT | Marchandises | 404 002 | 28 778 | 375 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 140 | 3 235 | 914 904 | |
BZ | Autres créances | 41 583 | 41 583 | ||
CF | Disponibilités | 40 041 | 40 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 064 | 65 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 468 832 | 32 014 | 1 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 658 | 156 883 | 1 486 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 | |||
DH | Report à nouveau | 42 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 533 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 111 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 71 817 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 886 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 475 573 | 184 345 | 4 659 919 | |
FD | Production vendue biens | 1 800 | 1 800 | ||
FG | Production vendue services | 69 075 | 556 | 69 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 448 | 184 901 | 4 731 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 541 270 | |||
FZ | Charges sociales | 240 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 230 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 069 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GN | Différences positives de change | 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 737 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073 | 475 | 37 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273 | 10 255 | 4 208 | 87 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346 | 10 730 | 4 208 | 124 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 571 | 3 736 | 3 055 | 21 251 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 986 | 1 235 | 3 000 | 67 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 122 | 28 778 | 33 122 | 28 778 |
6T | Sur comptes clients | 1 669 | 3 235 | 1 669 | 3 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 791 | 32 014 | 34 791 | 32 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 348 | 36 986 | 40 847 | 120 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 249 | 37 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 3 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 882 | |||
UX | Autres créances clients | 914 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VB | T. V. A. | 10 852 | |||
VC | Groupe et associés | 8 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957 | 1 020 304 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161 | 34 486 | 5 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 819 | 557 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 363 | 71 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682 | 64 682 | ||
VW | T.V.A. | 33 901 | 33 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163 | 12 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817 | 71 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 183 | 27 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 092 | 880 417 | 5 674 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 632 | 13 548 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 24 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 15 534 | 15 446 | 88 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841 | 39 354 | 14 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 648 | 32 519 | 19 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 174 826 | 124 868 | 49 957 | |
BT | Marchandises | 404 002 | 28 778 | 375 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 140 | 3 235 | 914 904 | |
BZ | Autres créances | 41 583 | 41 583 | ||
CF | Disponibilités | 40 041 | 40 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 064 | 65 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 468 832 | 32 014 | 1 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 658 | 156 883 | 1 486 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 | |||
DH | Report à nouveau | 42 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 533 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 111 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 71 817 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 886 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 475 573 | 184 345 | 4 659 919 | |
FD | Production vendue biens | 1 800 | 1 800 | ||
FG | Production vendue services | 69 075 | 556 | 69 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 448 | 184 901 | 4 731 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 541 270 | |||
FZ | Charges sociales | 240 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 230 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 069 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GN | Différences positives de change | 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 737 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073 | 475 | 37 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273 | 10 255 | 4 208 | 87 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346 | 10 730 | 4 208 | 124 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 571 | 3 736 | 3 055 | 21 251 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 986 | 1 235 | 3 000 | 67 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 122 | 28 778 | 33 122 | 28 778 |
6T | Sur comptes clients | 1 669 | 3 235 | 1 669 | 3 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 791 | 32 014 | 34 791 | 32 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 348 | 36 986 | 40 847 | 120 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 249 | 37 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 3 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 882 | |||
UX | Autres créances clients | 914 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VB | T. V. A. | 10 852 | |||
VC | Groupe et associés | 8 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957 | 1 020 304 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161 | 34 486 | 5 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 819 | 557 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 363 | 71 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682 | 64 682 | ||
VW | T.V.A. | 33 901 | 33 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163 | 12 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817 | 71 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 183 | 27 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 092 | 880 417 | 5 674 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 632 | 13 548 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 24 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 15 534 | 15 446 | 88 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841 | 39 354 | 14 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 648 | 32 519 | 19 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 174 826 | 124 868 | 49 957 | |
BT | Marchandises | 404 002 | 28 778 | 375 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 140 | 3 235 | 914 904 | |
BZ | Autres créances | 41 583 | 41 583 | ||
CF | Disponibilités | 40 041 | 40 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 064 | 65 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 468 832 | 32 014 | 1 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 658 | 156 883 | 1 486 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 | |||
DH | Report à nouveau | 42 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 533 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 111 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 71 817 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 886 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 475 573 | 184 345 | 4 659 919 | |
FD | Production vendue biens | 1 800 | 1 800 | ||
FG | Production vendue services | 69 075 | 556 | 69 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 448 | 184 901 | 4 731 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 541 270 | |||
FZ | Charges sociales | 240 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 230 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 069 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GN | Différences positives de change | 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 737 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073 | 475 | 37 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273 | 10 255 | 4 208 | 87 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346 | 10 730 | 4 208 | 124 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 571 | 3 736 | 3 055 | 21 251 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 986 | 1 235 | 3 000 | 67 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 122 | 28 778 | 33 122 | 28 778 |
6T | Sur comptes clients | 1 669 | 3 235 | 1 669 | 3 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 791 | 32 014 | 34 791 | 32 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 348 | 36 986 | 40 847 | 120 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 249 | 37 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 3 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 882 | |||
UX | Autres créances clients | 914 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VB | T. V. A. | 10 852 | |||
VC | Groupe et associés | 8 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957 | 1 020 304 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161 | 34 486 | 5 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 819 | 557 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 363 | 71 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682 | 64 682 | ||
VW | T.V.A. | 33 901 | 33 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163 | 12 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817 | 71 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 183 | 27 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 092 | 880 417 | 5 674 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 632 | 13 548 | 83 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 24 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 15 534 | 15 446 | 88 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841 | 39 354 | 14 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 648 | 32 519 | 19 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 | 170 | ||
BJ | TOTAL (I) | 174 826 | 124 868 | 49 957 | |
BT | Marchandises | 404 002 | 28 778 | 375 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 140 | 3 235 | 914 904 | |
BZ | Autres créances | 41 583 | 41 583 | ||
CF | Disponibilités | 40 041 | 40 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 064 | 65 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 468 832 | 32 014 | 1 436 818 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 658 | 156 883 | 1 486 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 | |||
DH | Report à nouveau | 42 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 533 461 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 111 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | |||
EA | Autres dettes | 71 817 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 886 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 417 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 475 573 | 184 345 | 4 659 919 | |
FD | Production vendue biens | 1 800 | 1 800 | ||
FG | Production vendue services | 69 075 | 556 | 69 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 448 | 184 901 | 4 731 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 808 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 068 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 541 270 | |||
FZ | Charges sociales | 240 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 230 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 069 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GN | Différences positives de change | 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 737 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 890 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073 | 475 | 37 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273 | 10 255 | 4 208 | 87 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346 | 10 730 | 4 208 | 124 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 571 | 3 736 | 3 055 | 21 251 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 986 | 1 235 | 3 000 | 67 221 |
6N | Sur stocks et en cours | 33 122 | 28 778 | 33 122 | 28 778 |
6T | Sur comptes clients | 1 669 | 3 235 | 1 669 | 3 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 791 | 32 014 | 34 791 | 32 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 348 | 36 986 | 40 847 | 120 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 249 | 37 791 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 3 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 170 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 882 | |||
UX | Autres créances clients | 914 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 542 | |||
VB | T. V. A. | 10 852 | |||
VC | Groupe et associés | 8 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957 | 1 020 304 | 4 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161 | 34 486 | 5 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 819 | 557 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 363 | 71 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682 | 64 682 | ||
VW | T.V.A. | 33 901 | 33 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163 | 12 163 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817 | 71 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 183 | 27 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 092 | 880 417 | 5 674 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247 |