Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 1 587 | 762 | 1 232 |
CU | Autres participations | 437 520 | 437 520 | 437 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 20 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 345 | 1 587 | 444 757 | 465 227 |
BZ | Autres créances | 32 289 | 32 289 | 26 462 | |
CF | Disponibilités | 107 322 | 107 322 | 125 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 687 | 139 687 | 152 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032 | 1 587 | 584 445 | 617 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 153 | 1 156 | ||
DG | Autres réserves | 65 633 | 16 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617 | 59 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 205 | 202 587 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 428 | 71 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 428 | 71 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326 | 299 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321 | 22 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 | 1 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 578 | 20 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 811 | 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445 | 617 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410 | 96 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 007 | 122 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 | 2 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 | 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 000 | 77 000 | ||
FZ | Charges sociales | 73 907 | 57 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 | 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 710 | 137 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 703 | -15 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 077 | 80 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 077 | 80 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 484 | 14 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 484 | 14 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 592 | 65 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 888 | 49 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 729 | -10 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084 | 202 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466 | 142 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 617 | 59 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 470 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 470 | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 1 587 | 762 | 1 232 |
CU | Autres participations | 437 520 | 437 520 | 437 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 20 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 345 | 1 587 | 444 757 | 465 227 |
BZ | Autres créances | 32 289 | 32 289 | 26 462 | |
CF | Disponibilités | 107 322 | 107 322 | 125 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 687 | 139 687 | 152 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032 | 1 587 | 584 445 | 617 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 153 | 1 156 | ||
DG | Autres réserves | 65 633 | 16 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617 | 59 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 205 | 202 587 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 428 | 71 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 428 | 71 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326 | 299 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321 | 22 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 | 1 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 578 | 20 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 811 | 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445 | 617 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410 | 96 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 007 | 122 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 | 2 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 | 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 000 | 77 000 | ||
FZ | Charges sociales | 73 907 | 57 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 | 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 710 | 137 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 703 | -15 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 077 | 80 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 077 | 80 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 484 | 14 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 484 | 14 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 592 | 65 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 888 | 49 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 729 | -10 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084 | 202 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466 | 142 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 617 | 59 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 470 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 470 | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 1 587 | 762 | 1 232 |
CU | Autres participations | 437 520 | 437 520 | 437 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 20 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 345 | 1 587 | 444 757 | 465 227 |
BZ | Autres créances | 32 289 | 32 289 | 26 462 | |
CF | Disponibilités | 107 322 | 107 322 | 125 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 687 | 139 687 | 152 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032 | 1 587 | 584 445 | 617 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 153 | 1 156 | ||
DG | Autres réserves | 65 633 | 16 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617 | 59 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 205 | 202 587 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 428 | 71 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 428 | 71 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326 | 299 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321 | 22 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 | 1 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 578 | 20 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 811 | 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445 | 617 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410 | 96 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 007 | 122 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 | 2 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 | 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 000 | 77 000 | ||
FZ | Charges sociales | 73 907 | 57 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 | 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 710 | 137 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 703 | -15 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 077 | 80 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 077 | 80 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 484 | 14 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 484 | 14 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 592 | 65 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 888 | 49 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 729 | -10 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084 | 202 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466 | 142 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 617 | 59 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 470 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 470 | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 1 587 | 762 | 1 232 |
CU | Autres participations | 437 520 | 437 520 | 437 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 20 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 345 | 1 587 | 444 757 | 465 227 |
BZ | Autres créances | 32 289 | 32 289 | 26 462 | |
CF | Disponibilités | 107 322 | 107 322 | 125 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 687 | 139 687 | 152 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032 | 1 587 | 584 445 | 617 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 153 | 1 156 | ||
DG | Autres réserves | 65 633 | 16 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617 | 59 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 205 | 202 587 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 428 | 71 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 428 | 71 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326 | 299 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321 | 22 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 | 1 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 578 | 20 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 811 | 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445 | 617 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410 | 96 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 007 | 122 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 | 2 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 | 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 000 | 77 000 | ||
FZ | Charges sociales | 73 907 | 57 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 | 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 710 | 137 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 703 | -15 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 077 | 80 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 077 | 80 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 484 | 14 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 484 | 14 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 592 | 65 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 888 | 49 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 729 | -10 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084 | 202 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466 | 142 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 617 | 59 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 470 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 470 | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 1 587 | 762 | 1 232 |
CU | Autres participations | 437 520 | 437 520 | 437 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 20 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 345 | 1 587 | 444 757 | 465 227 |
BZ | Autres créances | 32 289 | 32 289 | 26 462 | |
CF | Disponibilités | 107 322 | 107 322 | 125 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 687 | 139 687 | 152 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032 | 1 587 | 584 445 | 617 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 153 | 1 156 | ||
DG | Autres réserves | 65 633 | 16 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617 | 59 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 205 | 202 587 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 428 | 71 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 428 | 71 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326 | 299 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321 | 22 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 | 1 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 578 | 20 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 811 | 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445 | 617 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410 | 96 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 007 | 122 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 | 2 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 | 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 000 | 77 000 | ||
FZ | Charges sociales | 73 907 | 57 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 | 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 710 | 137 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 703 | -15 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 077 | 80 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 077 | 80 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 484 | 14 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 484 | 14 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 592 | 65 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 888 | 49 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 729 | -10 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084 | 202 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466 | 142 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 617 | 59 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 470 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 470 | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 1 587 | 762 | 1 232 |
CU | Autres participations | 437 520 | 437 520 | 437 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 20 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 345 | 1 587 | 444 757 | 465 227 |
BZ | Autres créances | 32 289 | 32 289 | 26 462 | |
CF | Disponibilités | 107 322 | 107 322 | 125 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 687 | 139 687 | 152 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032 | 1 587 | 584 445 | 617 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 153 | 1 156 | ||
DG | Autres réserves | 65 633 | 16 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617 | 59 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 205 | 202 587 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 428 | 71 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 428 | 71 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326 | 299 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321 | 22 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 | 1 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 578 | 20 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 811 | 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445 | 617 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410 | 96 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 007 | 122 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 | 2 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 | 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 000 | 77 000 | ||
FZ | Charges sociales | 73 907 | 57 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 | 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 710 | 137 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 703 | -15 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 077 | 80 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 077 | 80 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 484 | 14 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 484 | 14 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 592 | 65 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 888 | 49 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 729 | -10 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084 | 202 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466 | 142 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 617 | 59 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 470 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 470 | 1 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 1 587 | 762 | 1 232 |
CU | Autres participations | 437 520 | 437 520 | 437 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 | 25 | 20 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 345 | 1 587 | 444 757 | 465 227 |
BZ | Autres créances | 32 289 | 32 289 | 26 462 | |
CF | Disponibilités | 107 322 | 107 322 | 125 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 75 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 687 | 139 687 | 152 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032 | 1 587 | 584 445 | 617 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 153 | 1 156 | ||
DG | Autres réserves | 65 633 | 16 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617 | 59 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 205 | 202 587 | ||
DN | Avances conditionnées | 71 428 | 71 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 71 428 | 71 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326 | 299 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321 | 22 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 | 1 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 578 | 20 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 811 | 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445 | 617 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410 | 96 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 999 | 121 999 | 121 999 | |
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 007 | 122 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 762 | 2 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 571 | 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 000 | 77 000 | ||
FZ | Charges sociales | 73 907 | 57 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 470 | 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 710 | 137 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 703 | -15 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 077 | 80 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 077 | 80 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 484 | 14 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 484 | 14 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 592 | 65 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 888 | 49 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 729 | -10 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084 | 202 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466 | 142 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 617 | 59 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 470 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 470 | 1 588 |