Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145 468 | 1 967 001 | 178 467 | 243 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 847 | 1 141 629 | 101 218 | 267 207 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 925 | 138 925 | 19 850 | |
AN | Terrains | 328 000 | 32 800 | 295 200 | 311 600 |
AP | Constructions | 520 265 | 54 540 | 465 725 | 412 437 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 599 | 1 392 585 | 624 014 | 442 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 476 | 105 232 | 58 244 | 53 951 |
AV | Immobilisations en cours | 112 203 | 112 203 | ||
AX | Avances et acomptes | 724 000 | |||
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 606 | 1 606 | 10 978 | |
BF | Prêts | 97 934 | 97 934 | 81 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 3 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 825 | 4 693 787 | 2 079 038 | 2 576 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 650 | 15 039 | 1 454 611 | 1 072 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 845 | 205 039 | 1 248 806 | 1 175 386 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 650 | 95 003 | 419 647 | 348 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 763 | 5 813 | 1 043 950 | 809 942 |
BZ | Autres créances | 1 369 964 | 1 369 964 | 850 186 | |
CF | Disponibilités | 34 198 | 34 198 | 463 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 404 | 73 404 | 72 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 475 | 320 894 | 5 644 581 | 4 793 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 300 | 5 014 681 | 7 723 619 | 7 369 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 097 | 31 097 | ||
DG | Autres réserves | 552 934 | 552 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 012 642 | -2 044 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 055 | 31 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 773 | 19 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 218 | 640 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 153 | 2 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 153 | 2 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 624 | 1 592 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 077 | 1 956 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 833 | 1 755 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 553 | 1 415 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 4 957 | 3 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 248 | 6 726 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 619 | 7 369 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 945 572 | 15 481 | 9 961 054 | 7 139 725 |
FG | Production vendue services | 2 876 590 | 300 078 | 3 176 668 | 3 904 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 822 162 | 315 559 | 13 137 722 | 11 044 009 |
FM | Production stockée | 312 694 | 313 247 | ||
FN | Production immobilisée | 251 128 | 77 014 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 474 | 196 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 582 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 601 | 11 632 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 974 637 | 1 615 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 237 | -36 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 450 | 3 673 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 027 | 251 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 346 703 | 3 780 985 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 074 | 1 388 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 372 | 760 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 545 | 189 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 053 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 3 564 | 6 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 833 923 | 11 631 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 678 | 1 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 41 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 272 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 606 | 62 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 562 | -62 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 117 | -61 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 637 | 2 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 528 | 110 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 165 | 113 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 8 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 167 | 14 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 010 | 23 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 155 | 89 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 784 | -3 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 810 | 11 745 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 755 | 11 713 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 055 | 31 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841 703 | 125 298 | 1 967 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 137 | 189 492 | 1 141 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 575 | 294 360 | 778 | 1 585 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 415 | 609 151 | 778 | 4 693 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 5 053 | 7 153 | |
6N | Sur stocks et en cours | 160 682 | 501 545 | 347 147 | 315 081 |
6T | Sur comptes clients | 5 813 | 5 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 495 | 501 545 | 347 147 | 320 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 595 | 506 598 | 347 147 | 328 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 934 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 482 | |||
VB | T. V. A. | 143 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 414 | 2 493 480 | 97 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 624 | 835 192 | 211 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 250 | 75 000 | 318 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 833 | 2 097 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 709 | 731 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 181 | 490 181 | ||
VW | T.V.A. | 263 456 | 263 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207 | 169 207 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
VI | Groupe et associés | 515 827 | 515 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957 | 4 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 247 | 5 186 565 | 530 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145 468 | 1 967 001 | 178 467 | 243 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 847 | 1 141 629 | 101 218 | 267 207 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 925 | 138 925 | 19 850 | |
AN | Terrains | 328 000 | 32 800 | 295 200 | 311 600 |
AP | Constructions | 520 265 | 54 540 | 465 725 | 412 437 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 599 | 1 392 585 | 624 014 | 442 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 476 | 105 232 | 58 244 | 53 951 |
AV | Immobilisations en cours | 112 203 | 112 203 | ||
AX | Avances et acomptes | 724 000 | |||
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 606 | 1 606 | 10 978 | |
BF | Prêts | 97 934 | 97 934 | 81 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 3 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 825 | 4 693 787 | 2 079 038 | 2 576 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 650 | 15 039 | 1 454 611 | 1 072 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 845 | 205 039 | 1 248 806 | 1 175 386 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 650 | 95 003 | 419 647 | 348 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 763 | 5 813 | 1 043 950 | 809 942 |
BZ | Autres créances | 1 369 964 | 1 369 964 | 850 186 | |
CF | Disponibilités | 34 198 | 34 198 | 463 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 404 | 73 404 | 72 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 475 | 320 894 | 5 644 581 | 4 793 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 300 | 5 014 681 | 7 723 619 | 7 369 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 097 | 31 097 | ||
DG | Autres réserves | 552 934 | 552 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 012 642 | -2 044 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 055 | 31 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 773 | 19 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 218 | 640 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 153 | 2 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 153 | 2 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 624 | 1 592 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 077 | 1 956 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 833 | 1 755 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 553 | 1 415 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 4 957 | 3 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 248 | 6 726 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 619 | 7 369 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 945 572 | 15 481 | 9 961 054 | 7 139 725 |
FG | Production vendue services | 2 876 590 | 300 078 | 3 176 668 | 3 904 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 822 162 | 315 559 | 13 137 722 | 11 044 009 |
FM | Production stockée | 312 694 | 313 247 | ||
FN | Production immobilisée | 251 128 | 77 014 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 474 | 196 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 582 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 601 | 11 632 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 974 637 | 1 615 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 237 | -36 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 450 | 3 673 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 027 | 251 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 346 703 | 3 780 985 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 074 | 1 388 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 372 | 760 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 545 | 189 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 053 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 3 564 | 6 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 833 923 | 11 631 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 678 | 1 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 41 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 272 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 606 | 62 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 562 | -62 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 117 | -61 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 637 | 2 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 528 | 110 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 165 | 113 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 8 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 167 | 14 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 010 | 23 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 155 | 89 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 784 | -3 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 810 | 11 745 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 755 | 11 713 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 055 | 31 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841 703 | 125 298 | 1 967 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 137 | 189 492 | 1 141 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 575 | 294 360 | 778 | 1 585 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 415 | 609 151 | 778 | 4 693 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 5 053 | 7 153 | |
6N | Sur stocks et en cours | 160 682 | 501 545 | 347 147 | 315 081 |
6T | Sur comptes clients | 5 813 | 5 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 495 | 501 545 | 347 147 | 320 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 595 | 506 598 | 347 147 | 328 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 934 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 482 | |||
VB | T. V. A. | 143 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 414 | 2 493 480 | 97 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 624 | 835 192 | 211 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 250 | 75 000 | 318 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 833 | 2 097 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 709 | 731 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 181 | 490 181 | ||
VW | T.V.A. | 263 456 | 263 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207 | 169 207 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
VI | Groupe et associés | 515 827 | 515 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957 | 4 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 247 | 5 186 565 | 530 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145 468 | 1 967 001 | 178 467 | 243 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 847 | 1 141 629 | 101 218 | 267 207 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 925 | 138 925 | 19 850 | |
AN | Terrains | 328 000 | 32 800 | 295 200 | 311 600 |
AP | Constructions | 520 265 | 54 540 | 465 725 | 412 437 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 599 | 1 392 585 | 624 014 | 442 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 476 | 105 232 | 58 244 | 53 951 |
AV | Immobilisations en cours | 112 203 | 112 203 | ||
AX | Avances et acomptes | 724 000 | |||
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 606 | 1 606 | 10 978 | |
BF | Prêts | 97 934 | 97 934 | 81 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 3 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 825 | 4 693 787 | 2 079 038 | 2 576 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 650 | 15 039 | 1 454 611 | 1 072 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 845 | 205 039 | 1 248 806 | 1 175 386 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 650 | 95 003 | 419 647 | 348 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 763 | 5 813 | 1 043 950 | 809 942 |
BZ | Autres créances | 1 369 964 | 1 369 964 | 850 186 | |
CF | Disponibilités | 34 198 | 34 198 | 463 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 404 | 73 404 | 72 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 475 | 320 894 | 5 644 581 | 4 793 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 300 | 5 014 681 | 7 723 619 | 7 369 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 097 | 31 097 | ||
DG | Autres réserves | 552 934 | 552 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 012 642 | -2 044 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 055 | 31 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 773 | 19 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 218 | 640 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 153 | 2 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 153 | 2 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 624 | 1 592 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 077 | 1 956 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 833 | 1 755 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 553 | 1 415 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 4 957 | 3 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 248 | 6 726 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 619 | 7 369 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 945 572 | 15 481 | 9 961 054 | 7 139 725 |
FG | Production vendue services | 2 876 590 | 300 078 | 3 176 668 | 3 904 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 822 162 | 315 559 | 13 137 722 | 11 044 009 |
FM | Production stockée | 312 694 | 313 247 | ||
FN | Production immobilisée | 251 128 | 77 014 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 474 | 196 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 582 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 601 | 11 632 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 974 637 | 1 615 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 237 | -36 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 450 | 3 673 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 027 | 251 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 346 703 | 3 780 985 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 074 | 1 388 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 372 | 760 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 545 | 189 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 053 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 3 564 | 6 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 833 923 | 11 631 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 678 | 1 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 41 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 272 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 606 | 62 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 562 | -62 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 117 | -61 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 637 | 2 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 528 | 110 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 165 | 113 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 8 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 167 | 14 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 010 | 23 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 155 | 89 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 784 | -3 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 810 | 11 745 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 755 | 11 713 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 055 | 31 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841 703 | 125 298 | 1 967 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 137 | 189 492 | 1 141 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 575 | 294 360 | 778 | 1 585 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 415 | 609 151 | 778 | 4 693 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 5 053 | 7 153 | |
6N | Sur stocks et en cours | 160 682 | 501 545 | 347 147 | 315 081 |
6T | Sur comptes clients | 5 813 | 5 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 495 | 501 545 | 347 147 | 320 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 595 | 506 598 | 347 147 | 328 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 934 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 482 | |||
VB | T. V. A. | 143 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 414 | 2 493 480 | 97 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 624 | 835 192 | 211 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 250 | 75 000 | 318 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 833 | 2 097 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 709 | 731 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 181 | 490 181 | ||
VW | T.V.A. | 263 456 | 263 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207 | 169 207 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
VI | Groupe et associés | 515 827 | 515 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957 | 4 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 247 | 5 186 565 | 530 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145 468 | 1 967 001 | 178 467 | 243 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 847 | 1 141 629 | 101 218 | 267 207 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 925 | 138 925 | 19 850 | |
AN | Terrains | 328 000 | 32 800 | 295 200 | 311 600 |
AP | Constructions | 520 265 | 54 540 | 465 725 | 412 437 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 599 | 1 392 585 | 624 014 | 442 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 476 | 105 232 | 58 244 | 53 951 |
AV | Immobilisations en cours | 112 203 | 112 203 | ||
AX | Avances et acomptes | 724 000 | |||
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 606 | 1 606 | 10 978 | |
BF | Prêts | 97 934 | 97 934 | 81 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 3 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 825 | 4 693 787 | 2 079 038 | 2 576 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 650 | 15 039 | 1 454 611 | 1 072 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 845 | 205 039 | 1 248 806 | 1 175 386 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 650 | 95 003 | 419 647 | 348 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 763 | 5 813 | 1 043 950 | 809 942 |
BZ | Autres créances | 1 369 964 | 1 369 964 | 850 186 | |
CF | Disponibilités | 34 198 | 34 198 | 463 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 404 | 73 404 | 72 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 475 | 320 894 | 5 644 581 | 4 793 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 300 | 5 014 681 | 7 723 619 | 7 369 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 097 | 31 097 | ||
DG | Autres réserves | 552 934 | 552 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 012 642 | -2 044 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 055 | 31 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 773 | 19 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 218 | 640 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 153 | 2 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 153 | 2 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 624 | 1 592 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 077 | 1 956 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 833 | 1 755 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 553 | 1 415 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 4 957 | 3 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 248 | 6 726 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 619 | 7 369 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 945 572 | 15 481 | 9 961 054 | 7 139 725 |
FG | Production vendue services | 2 876 590 | 300 078 | 3 176 668 | 3 904 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 822 162 | 315 559 | 13 137 722 | 11 044 009 |
FM | Production stockée | 312 694 | 313 247 | ||
FN | Production immobilisée | 251 128 | 77 014 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 474 | 196 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 582 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 601 | 11 632 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 974 637 | 1 615 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 237 | -36 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 450 | 3 673 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 027 | 251 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 346 703 | 3 780 985 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 074 | 1 388 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 372 | 760 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 545 | 189 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 053 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 3 564 | 6 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 833 923 | 11 631 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 678 | 1 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 41 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 272 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 606 | 62 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 562 | -62 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 117 | -61 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 637 | 2 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 528 | 110 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 165 | 113 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 8 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 167 | 14 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 010 | 23 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 155 | 89 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 784 | -3 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 810 | 11 745 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 755 | 11 713 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 055 | 31 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841 703 | 125 298 | 1 967 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 137 | 189 492 | 1 141 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 575 | 294 360 | 778 | 1 585 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 415 | 609 151 | 778 | 4 693 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 5 053 | 7 153 | |
6N | Sur stocks et en cours | 160 682 | 501 545 | 347 147 | 315 081 |
6T | Sur comptes clients | 5 813 | 5 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 495 | 501 545 | 347 147 | 320 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 595 | 506 598 | 347 147 | 328 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 934 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 482 | |||
VB | T. V. A. | 143 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 414 | 2 493 480 | 97 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 624 | 835 192 | 211 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 250 | 75 000 | 318 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 833 | 2 097 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 709 | 731 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 181 | 490 181 | ||
VW | T.V.A. | 263 456 | 263 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207 | 169 207 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
VI | Groupe et associés | 515 827 | 515 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957 | 4 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 247 | 5 186 565 | 530 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145 468 | 1 967 001 | 178 467 | 243 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 847 | 1 141 629 | 101 218 | 267 207 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 925 | 138 925 | 19 850 | |
AN | Terrains | 328 000 | 32 800 | 295 200 | 311 600 |
AP | Constructions | 520 265 | 54 540 | 465 725 | 412 437 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 599 | 1 392 585 | 624 014 | 442 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 476 | 105 232 | 58 244 | 53 951 |
AV | Immobilisations en cours | 112 203 | 112 203 | ||
AX | Avances et acomptes | 724 000 | |||
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 606 | 1 606 | 10 978 | |
BF | Prêts | 97 934 | 97 934 | 81 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 3 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 825 | 4 693 787 | 2 079 038 | 2 576 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 650 | 15 039 | 1 454 611 | 1 072 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 845 | 205 039 | 1 248 806 | 1 175 386 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 650 | 95 003 | 419 647 | 348 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 763 | 5 813 | 1 043 950 | 809 942 |
BZ | Autres créances | 1 369 964 | 1 369 964 | 850 186 | |
CF | Disponibilités | 34 198 | 34 198 | 463 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 404 | 73 404 | 72 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 475 | 320 894 | 5 644 581 | 4 793 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 300 | 5 014 681 | 7 723 619 | 7 369 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 097 | 31 097 | ||
DG | Autres réserves | 552 934 | 552 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 012 642 | -2 044 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 055 | 31 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 773 | 19 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 218 | 640 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 153 | 2 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 153 | 2 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 624 | 1 592 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 077 | 1 956 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 833 | 1 755 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 553 | 1 415 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 4 957 | 3 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 248 | 6 726 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 619 | 7 369 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 945 572 | 15 481 | 9 961 054 | 7 139 725 |
FG | Production vendue services | 2 876 590 | 300 078 | 3 176 668 | 3 904 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 822 162 | 315 559 | 13 137 722 | 11 044 009 |
FM | Production stockée | 312 694 | 313 247 | ||
FN | Production immobilisée | 251 128 | 77 014 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 474 | 196 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 582 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 601 | 11 632 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 974 637 | 1 615 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 237 | -36 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 450 | 3 673 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 027 | 251 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 346 703 | 3 780 985 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 074 | 1 388 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 372 | 760 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 545 | 189 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 053 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 3 564 | 6 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 833 923 | 11 631 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 678 | 1 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 41 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 272 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 606 | 62 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 562 | -62 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 117 | -61 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 637 | 2 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 528 | 110 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 165 | 113 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 8 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 167 | 14 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 010 | 23 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 155 | 89 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 784 | -3 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 810 | 11 745 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 755 | 11 713 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 055 | 31 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841 703 | 125 298 | 1 967 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 137 | 189 492 | 1 141 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 575 | 294 360 | 778 | 1 585 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 415 | 609 151 | 778 | 4 693 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 5 053 | 7 153 | |
6N | Sur stocks et en cours | 160 682 | 501 545 | 347 147 | 315 081 |
6T | Sur comptes clients | 5 813 | 5 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 495 | 501 545 | 347 147 | 320 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 595 | 506 598 | 347 147 | 328 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 934 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 482 | |||
VB | T. V. A. | 143 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 414 | 2 493 480 | 97 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 624 | 835 192 | 211 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 250 | 75 000 | 318 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 833 | 2 097 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 709 | 731 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 181 | 490 181 | ||
VW | T.V.A. | 263 456 | 263 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207 | 169 207 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
VI | Groupe et associés | 515 827 | 515 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957 | 4 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 247 | 5 186 565 | 530 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145 468 | 1 967 001 | 178 467 | 243 118 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 847 | 1 141 629 | 101 218 | 267 207 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 925 | 138 925 | 19 850 | |
AN | Terrains | 328 000 | 32 800 | 295 200 | 311 600 |
AP | Constructions | 520 265 | 54 540 | 465 725 | 412 437 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 599 | 1 392 585 | 624 014 | 442 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 476 | 105 232 | 58 244 | 53 951 |
AV | Immobilisations en cours | 112 203 | 112 203 | ||
AX | Avances et acomptes | 724 000 | |||
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 606 | 1 606 | 10 978 | |
BF | Prêts | 97 934 | 97 934 | 81 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 3 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 825 | 4 693 787 | 2 079 038 | 2 576 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 650 | 15 039 | 1 454 611 | 1 072 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 845 | 205 039 | 1 248 806 | 1 175 386 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 650 | 95 003 | 419 647 | 348 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 763 | 5 813 | 1 043 950 | 809 942 |
BZ | Autres créances | 1 369 964 | 1 369 964 | 850 186 | |
CF | Disponibilités | 34 198 | 34 198 | 463 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 404 | 73 404 | 72 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 475 | 320 894 | 5 644 581 | 4 793 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 300 | 5 014 681 | 7 723 619 | 7 369 416 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 097 | 31 097 | ||
DG | Autres réserves | 552 934 | 552 934 | ||
DH | Report à nouveau | -2 012 642 | -2 044 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 055 | 31 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 773 | 19 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 218 | 640 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 153 | 2 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 153 | 2 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 624 | 1 592 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 077 | 1 956 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 833 | 1 755 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 553 | 1 415 330 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
EA | Autres dettes | 4 957 | 3 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 248 | 6 726 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 619 | 7 369 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 945 572 | 15 481 | 9 961 054 | 7 139 725 |
FG | Production vendue services | 2 876 590 | 300 078 | 3 176 668 | 3 904 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 822 162 | 315 559 | 13 137 722 | 11 044 009 |
FM | Production stockée | 312 694 | 313 247 | ||
FN | Production immobilisée | 251 128 | 77 014 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 474 | 196 894 | ||
FQ | Autres produits | 14 582 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 601 | 11 632 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 974 637 | 1 615 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -368 237 | -36 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 450 | 3 673 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 027 | 251 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 346 703 | 3 780 985 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 074 | 1 388 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 372 | 760 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 501 545 | 189 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 053 | 2 100 | ||
GE | Autres charges | 3 564 | 6 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 833 923 | 11 631 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 678 | 1 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 41 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 272 | 62 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 606 | 62 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 562 | -62 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 117 | -61 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 637 | 2 698 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 528 | 110 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 966 165 | 113 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 | 8 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 167 | 14 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 010 | 23 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 155 | 89 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 784 | -3 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 810 | 11 745 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 755 | 11 713 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 055 | 31 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 532 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841 703 | 125 298 | 1 967 001 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 137 | 189 492 | 1 141 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 575 | 294 360 | 778 | 1 585 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 415 | 609 151 | 778 | 4 693 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 100 | 5 053 | 7 153 | |
6N | Sur stocks et en cours | 160 682 | 501 545 | 347 147 | 315 081 |
6T | Sur comptes clients | 5 813 | 5 813 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 495 | 501 545 | 347 147 | 320 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 595 | 506 598 | 347 147 | 328 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 934 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 482 | |||
VB | T. V. A. | 143 440 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 414 | 2 493 480 | 97 934 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 624 | 835 192 | 211 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 406 250 | 75 000 | 318 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 833 | 2 097 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 709 | 731 709 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 181 | 490 181 | ||
VW | T.V.A. | 263 456 | 263 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 207 | 169 207 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204 | 3 204 | ||
VI | Groupe et associés | 515 827 | 515 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957 | 4 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 247 | 5 186 565 | 530 182 |