Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 999 | 67 962 | 32 037 | |
AH | Fonds commercial | 43 694 | 43 694 | ||
AP | Constructions | 10 199 | 4 978 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 052 | 1 283 272 | 2 235 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 763 135 | 247 299 | 515 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 718 211 | 718 211 | ||
AX | Avances et acomptes | 90 650 | 90 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 947 | 51 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 296 886 | 1 603 511 | 3 693 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 469 | 711 469 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 519 640 | 1 519 640 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 062 | 132 062 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 005 | 110 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 135 | 34 028 | 5 125 107 | |
BZ | Autres créances | 1 041 683 | 1 041 683 | ||
CF | Disponibilités | 305 761 | 305 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 748 | 98 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 503 | 34 028 | 9 044 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 336 | 10 336 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 725 | 1 637 539 | 12 748 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 722 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 515 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 836 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 632 872 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 758 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | |||
EA | Autres dettes | 587 009 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 654 031 | |||
ED | (V) | 42 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 565 182 | 231 971 | 18 797 152 | |
FG | Production vendue services | 102 535 | 319 | 102 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 667 717 | 232 290 | 18 900 007 | |
FM | Production stockée | 1 234 364 | |||
FN | Production immobilisée | 595 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 826 | |||
FQ | Autres produits | 9 639 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 940 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 752 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 342 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 154 343 | |||
FZ | Charges sociales | 2 981 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 028 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 264 | |||
GE | Autres charges | 22 068 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 855 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 915 529 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | |||
GN | Différences positives de change | 99 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 349 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 265 | |||
GS | Différences négatives de change | 77 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 066 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 245 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 476 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 837 | 29 125 | 67 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 466 | 598 077 | 995 | 1 535 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 303 | 627 202 | 995 | 1 603 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 158 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 336 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 645 | 179 091 | 43 958 | 418 778 |
6T | Sur comptes clients | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 071 | 213 120 | 102 385 | 452 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 292 | 76 285 | ||
UG | - Financières | 10 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 491 | 26 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 947 | 22 722 | ||
UX | Autres créances clients | 5 159 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 965 | |||
VB | T. V. A. | 450 899 | |||
VP | Divers | 64 580 | |||
VC | Groupe et associés | 338 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 513 | 5 806 661 | 544 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 | 1 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 747 | 45 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 925 | 3 732 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 413 575 | 1 412 198 | 1 377 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 480 | 910 805 | 675 | |
VW | T.V.A. | 132 195 | 132 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 798 | 162 448 | 2 350 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | 403 689 | ||
VI | Groupe et associés | 476 957 | 476 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052 | 95 061 | 14 991 | |
8L | Produits constatés d’avance | 260 694 | 260 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 031 | 7 157 682 | 496 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 999 | 67 962 | 32 037 | |
AH | Fonds commercial | 43 694 | 43 694 | ||
AP | Constructions | 10 199 | 4 978 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 052 | 1 283 272 | 2 235 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 763 135 | 247 299 | 515 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 718 211 | 718 211 | ||
AX | Avances et acomptes | 90 650 | 90 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 947 | 51 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 296 886 | 1 603 511 | 3 693 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 469 | 711 469 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 519 640 | 1 519 640 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 062 | 132 062 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 005 | 110 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 135 | 34 028 | 5 125 107 | |
BZ | Autres créances | 1 041 683 | 1 041 683 | ||
CF | Disponibilités | 305 761 | 305 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 748 | 98 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 503 | 34 028 | 9 044 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 336 | 10 336 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 725 | 1 637 539 | 12 748 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 722 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 515 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 836 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 632 872 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 758 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | |||
EA | Autres dettes | 587 009 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 654 031 | |||
ED | (V) | 42 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 565 182 | 231 971 | 18 797 152 | |
FG | Production vendue services | 102 535 | 319 | 102 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 667 717 | 232 290 | 18 900 007 | |
FM | Production stockée | 1 234 364 | |||
FN | Production immobilisée | 595 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 826 | |||
FQ | Autres produits | 9 639 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 940 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 752 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 342 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 154 343 | |||
FZ | Charges sociales | 2 981 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 028 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 264 | |||
GE | Autres charges | 22 068 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 855 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 915 529 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | |||
GN | Différences positives de change | 99 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 349 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 265 | |||
GS | Différences négatives de change | 77 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 066 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 245 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 476 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 837 | 29 125 | 67 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 466 | 598 077 | 995 | 1 535 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 303 | 627 202 | 995 | 1 603 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 158 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 336 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 645 | 179 091 | 43 958 | 418 778 |
6T | Sur comptes clients | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 071 | 213 120 | 102 385 | 452 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 292 | 76 285 | ||
UG | - Financières | 10 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 491 | 26 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 947 | 22 722 | ||
UX | Autres créances clients | 5 159 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 965 | |||
VB | T. V. A. | 450 899 | |||
VP | Divers | 64 580 | |||
VC | Groupe et associés | 338 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 513 | 5 806 661 | 544 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 | 1 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 747 | 45 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 925 | 3 732 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 413 575 | 1 412 198 | 1 377 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 480 | 910 805 | 675 | |
VW | T.V.A. | 132 195 | 132 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 798 | 162 448 | 2 350 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | 403 689 | ||
VI | Groupe et associés | 476 957 | 476 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052 | 95 061 | 14 991 | |
8L | Produits constatés d’avance | 260 694 | 260 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 031 | 7 157 682 | 496 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 999 | 67 962 | 32 037 | |
AH | Fonds commercial | 43 694 | 43 694 | ||
AP | Constructions | 10 199 | 4 978 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 052 | 1 283 272 | 2 235 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 763 135 | 247 299 | 515 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 718 211 | 718 211 | ||
AX | Avances et acomptes | 90 650 | 90 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 947 | 51 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 296 886 | 1 603 511 | 3 693 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 469 | 711 469 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 519 640 | 1 519 640 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 062 | 132 062 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 005 | 110 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 135 | 34 028 | 5 125 107 | |
BZ | Autres créances | 1 041 683 | 1 041 683 | ||
CF | Disponibilités | 305 761 | 305 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 748 | 98 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 503 | 34 028 | 9 044 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 336 | 10 336 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 725 | 1 637 539 | 12 748 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 722 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 515 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 836 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 632 872 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 758 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | |||
EA | Autres dettes | 587 009 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 654 031 | |||
ED | (V) | 42 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 565 182 | 231 971 | 18 797 152 | |
FG | Production vendue services | 102 535 | 319 | 102 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 667 717 | 232 290 | 18 900 007 | |
FM | Production stockée | 1 234 364 | |||
FN | Production immobilisée | 595 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 826 | |||
FQ | Autres produits | 9 639 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 940 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 752 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 342 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 154 343 | |||
FZ | Charges sociales | 2 981 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 028 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 264 | |||
GE | Autres charges | 22 068 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 855 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 915 529 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | |||
GN | Différences positives de change | 99 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 349 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 265 | |||
GS | Différences négatives de change | 77 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 066 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 245 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 476 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 837 | 29 125 | 67 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 466 | 598 077 | 995 | 1 535 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 303 | 627 202 | 995 | 1 603 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 158 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 336 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 645 | 179 091 | 43 958 | 418 778 |
6T | Sur comptes clients | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 071 | 213 120 | 102 385 | 452 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 292 | 76 285 | ||
UG | - Financières | 10 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 491 | 26 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 947 | 22 722 | ||
UX | Autres créances clients | 5 159 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 965 | |||
VB | T. V. A. | 450 899 | |||
VP | Divers | 64 580 | |||
VC | Groupe et associés | 338 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 513 | 5 806 661 | 544 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 | 1 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 747 | 45 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 925 | 3 732 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 413 575 | 1 412 198 | 1 377 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 480 | 910 805 | 675 | |
VW | T.V.A. | 132 195 | 132 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 798 | 162 448 | 2 350 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | 403 689 | ||
VI | Groupe et associés | 476 957 | 476 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052 | 95 061 | 14 991 | |
8L | Produits constatés d’avance | 260 694 | 260 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 031 | 7 157 682 | 496 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 999 | 67 962 | 32 037 | |
AH | Fonds commercial | 43 694 | 43 694 | ||
AP | Constructions | 10 199 | 4 978 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 052 | 1 283 272 | 2 235 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 763 135 | 247 299 | 515 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 718 211 | 718 211 | ||
AX | Avances et acomptes | 90 650 | 90 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 947 | 51 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 296 886 | 1 603 511 | 3 693 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 469 | 711 469 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 519 640 | 1 519 640 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 062 | 132 062 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 005 | 110 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 135 | 34 028 | 5 125 107 | |
BZ | Autres créances | 1 041 683 | 1 041 683 | ||
CF | Disponibilités | 305 761 | 305 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 748 | 98 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 503 | 34 028 | 9 044 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 336 | 10 336 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 725 | 1 637 539 | 12 748 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 722 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 515 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 836 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 632 872 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 758 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | |||
EA | Autres dettes | 587 009 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 654 031 | |||
ED | (V) | 42 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 565 182 | 231 971 | 18 797 152 | |
FG | Production vendue services | 102 535 | 319 | 102 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 667 717 | 232 290 | 18 900 007 | |
FM | Production stockée | 1 234 364 | |||
FN | Production immobilisée | 595 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 826 | |||
FQ | Autres produits | 9 639 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 940 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 752 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 342 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 154 343 | |||
FZ | Charges sociales | 2 981 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 028 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 264 | |||
GE | Autres charges | 22 068 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 855 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 915 529 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | |||
GN | Différences positives de change | 99 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 349 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 265 | |||
GS | Différences négatives de change | 77 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 066 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 245 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 476 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 837 | 29 125 | 67 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 466 | 598 077 | 995 | 1 535 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 303 | 627 202 | 995 | 1 603 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 158 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 336 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 645 | 179 091 | 43 958 | 418 778 |
6T | Sur comptes clients | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 071 | 213 120 | 102 385 | 452 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 292 | 76 285 | ||
UG | - Financières | 10 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 491 | 26 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 947 | 22 722 | ||
UX | Autres créances clients | 5 159 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 965 | |||
VB | T. V. A. | 450 899 | |||
VP | Divers | 64 580 | |||
VC | Groupe et associés | 338 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 513 | 5 806 661 | 544 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 | 1 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 747 | 45 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 925 | 3 732 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 413 575 | 1 412 198 | 1 377 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 480 | 910 805 | 675 | |
VW | T.V.A. | 132 195 | 132 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 798 | 162 448 | 2 350 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | 403 689 | ||
VI | Groupe et associés | 476 957 | 476 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052 | 95 061 | 14 991 | |
8L | Produits constatés d’avance | 260 694 | 260 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 031 | 7 157 682 | 496 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 999 | 67 962 | 32 037 | |
AH | Fonds commercial | 43 694 | 43 694 | ||
AP | Constructions | 10 199 | 4 978 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 052 | 1 283 272 | 2 235 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 763 135 | 247 299 | 515 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 718 211 | 718 211 | ||
AX | Avances et acomptes | 90 650 | 90 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 947 | 51 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 296 886 | 1 603 511 | 3 693 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 469 | 711 469 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 519 640 | 1 519 640 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 062 | 132 062 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 005 | 110 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 135 | 34 028 | 5 125 107 | |
BZ | Autres créances | 1 041 683 | 1 041 683 | ||
CF | Disponibilités | 305 761 | 305 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 748 | 98 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 503 | 34 028 | 9 044 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 336 | 10 336 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 725 | 1 637 539 | 12 748 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 722 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 515 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 836 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 632 872 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 758 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | |||
EA | Autres dettes | 587 009 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 654 031 | |||
ED | (V) | 42 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 565 182 | 231 971 | 18 797 152 | |
FG | Production vendue services | 102 535 | 319 | 102 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 667 717 | 232 290 | 18 900 007 | |
FM | Production stockée | 1 234 364 | |||
FN | Production immobilisée | 595 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 826 | |||
FQ | Autres produits | 9 639 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 940 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 752 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 342 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 154 343 | |||
FZ | Charges sociales | 2 981 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 028 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 264 | |||
GE | Autres charges | 22 068 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 855 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 915 529 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | |||
GN | Différences positives de change | 99 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 349 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 265 | |||
GS | Différences négatives de change | 77 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 066 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 245 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 476 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 837 | 29 125 | 67 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 466 | 598 077 | 995 | 1 535 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 303 | 627 202 | 995 | 1 603 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 158 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 336 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 645 | 179 091 | 43 958 | 418 778 |
6T | Sur comptes clients | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 071 | 213 120 | 102 385 | 452 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 292 | 76 285 | ||
UG | - Financières | 10 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 491 | 26 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 947 | 22 722 | ||
UX | Autres créances clients | 5 159 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 965 | |||
VB | T. V. A. | 450 899 | |||
VP | Divers | 64 580 | |||
VC | Groupe et associés | 338 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 513 | 5 806 661 | 544 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 | 1 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 747 | 45 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 925 | 3 732 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 413 575 | 1 412 198 | 1 377 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 480 | 910 805 | 675 | |
VW | T.V.A. | 132 195 | 132 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 798 | 162 448 | 2 350 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | 403 689 | ||
VI | Groupe et associés | 476 957 | 476 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052 | 95 061 | 14 991 | |
8L | Produits constatés d’avance | 260 694 | 260 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 031 | 7 157 682 | 496 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 999 | 67 962 | 32 037 | |
AH | Fonds commercial | 43 694 | 43 694 | ||
AP | Constructions | 10 199 | 4 978 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 052 | 1 283 272 | 2 235 780 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 763 135 | 247 299 | 515 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 718 211 | 718 211 | ||
AX | Avances et acomptes | 90 650 | 90 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 947 | 51 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 296 886 | 1 603 511 | 3 693 375 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 469 | 711 469 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 519 640 | 1 519 640 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 062 | 132 062 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 005 | 110 005 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 159 135 | 34 028 | 5 125 107 | |
BZ | Autres créances | 1 041 683 | 1 041 683 | ||
CF | Disponibilités | 305 761 | 305 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 748 | 98 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 503 | 34 028 | 9 044 475 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 336 | 10 336 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 725 | 1 637 539 | 12 748 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 722 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 515 627 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 836 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 632 872 | |||
DP | Provisions pour risques | 332 758 | |||
DQ | Provisions pour charges | 86 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 778 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | |||
EA | Autres dettes | 587 009 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 654 031 | |||
ED | (V) | 42 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 565 182 | 231 971 | 18 797 152 | |
FG | Production vendue services | 102 535 | 319 | 102 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 667 717 | 232 290 | 18 900 007 | |
FM | Production stockée | 1 234 364 | |||
FN | Production immobilisée | 595 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 826 | |||
FQ | Autres produits | 9 639 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 940 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 752 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664 684 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 342 590 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 154 343 | |||
FZ | Charges sociales | 2 981 910 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 028 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 264 | |||
GE | Autres charges | 22 068 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 855 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 915 529 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 | |||
GN | Différences positives de change | 99 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 349 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 265 | |||
GS | Différences négatives de change | 77 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 149 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 066 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 245 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 476 669 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 837 | 29 125 | 67 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 466 | 598 077 | 995 | 1 535 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 303 | 627 202 | 995 | 1 603 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 158 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 336 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 645 | 179 091 | 43 958 | 418 778 |
6T | Sur comptes clients | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 426 | 34 028 | 58 426 | 34 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 071 | 213 120 | 102 385 | 452 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 292 | 76 285 | ||
UG | - Financières | 10 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 491 | 26 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 947 | 22 722 | ||
UX | Autres créances clients | 5 159 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 965 | |||
VB | T. V. A. | 450 899 | |||
VP | Divers | 64 580 | |||
VC | Groupe et associés | 338 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 513 | 5 806 661 | 544 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 | 1 920 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 747 | 45 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 925 | 3 732 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 413 575 | 1 412 198 | 1 377 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 480 | 910 805 | 675 | |
VW | T.V.A. | 132 195 | 132 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 798 | 162 448 | 2 350 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 689 | 403 689 | ||
VI | Groupe et associés | 476 957 | 476 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052 | 95 061 | 14 991 | |
8L | Produits constatés d’avance | 260 694 | 260 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 031 | 7 157 682 | 496 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366 |