Portail de la ville
de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : MECAFER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 306866310
Adresse :
112 chemin de la Forêt aux Martins
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 601 | 241 090 | 31 511 | 58 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 2 434 | 1 985 | 4 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063 | 133 700 | 7 363 | 3 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 864 | 295 841 | 76 022 | 67 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 057 | 45 057 | 45 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 007 | 673 066 | 161 940 | 179 506 |
BT | Marchandises | 5 665 462 | 208 759 | 5 456 702 | 4 883 570 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | 5 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 203 | 65 337 | 3 543 866 | 3 654 076 |
BZ | Autres créances | 449 521 | 449 521 | 899 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 251 | |||
CF | Disponibilités | 5 194 722 | 5 194 722 | 3 903 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 658 | 76 658 | 67 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 997 592 | 274 097 | 14 723 494 | 13 932 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 809 | 4 809 | 2 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 408 | 947 163 | 14 890 245 | 14 114 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 264 508 | 7 955 986 | ||
DH | Report à nouveau | -179 836 | -179 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 923 837 | 9 434 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 929 | 409 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 822 | 182 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 751 | 591 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 | 2 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094 | 2 534 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 639 | 283 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 750 | 1 267 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 245 | 14 114 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 615 830 | 708 591 | 24 324 422 | 24 642 528 |
FD | Production vendue biens | -1 438 699 | -1 438 699 | -1 605 203 | |
FG | Production vendue services | 52 138 | 5 210 | 57 348 | 44 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 229 269 | 713 802 | 22 943 071 | 23 081 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 515 | 624 956 | ||
FQ | Autres produits | 41 505 | 6 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 315 092 | 23 713 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 865 | 15 093 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -516 379 | 783 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 229 | 4 475 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 000 | 106 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 896 541 | 900 728 | ||
FZ | Charges sociales | 382 743 | 380 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 712 | 63 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | 41 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 694 | 409 202 | ||
GE | Autres charges | 682 | 13 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 830 | 22 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 848 262 | 1 445 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 251 | 35 963 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293 | 6 375 | ||
GN | Différences positives de change | 74 278 | 92 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 823 | 135 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 809 | 2 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | 3 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 430 | 35 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 874 | 40 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 949 | 94 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 906 212 | 1 539 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502 | 10 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502 | 10 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 502 | 41 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 656 544 | 517 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 916 | 23 900 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 154 750 | 22 836 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 901 | 198 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 559 | 29 147 | 182 | 243 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 367 | 42 565 | 69 390 | 429 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926 | 71 712 | 69 572 | 673 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 054 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 591 331 | 32 504 | 74 084 | 549 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 265 512 | 56 752 | 208 759 | |
6T | Sur comptes clients | 65 668 | 2 738 | 3 069 | 65 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 181 | 2 738 | 59 822 | 274 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 922 512 | 35 243 | 133 907 | 823 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 433 | 131 613 | ||
UG | - Financières | 4 809 | 2 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 057 | 17 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 667 | |||
VB | T. V. A. | 321 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 440 | 4 042 864 | 137 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 941 094 | 2 941 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 237 | 58 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 450 | 125 450 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 931 | 92 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 753 | 44 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 265 | 32 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 750 | 1 119 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 656 | 4 416 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 601 | 241 090 | 31 511 | 58 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 2 434 | 1 985 | 4 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063 | 133 700 | 7 363 | 3 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 864 | 295 841 | 76 022 | 67 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 057 | 45 057 | 45 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 007 | 673 066 | 161 940 | 179 506 |
BT | Marchandises | 5 665 462 | 208 759 | 5 456 702 | 4 883 570 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | 5 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 203 | 65 337 | 3 543 866 | 3 654 076 |
BZ | Autres créances | 449 521 | 449 521 | 899 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 251 | |||
CF | Disponibilités | 5 194 722 | 5 194 722 | 3 903 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 658 | 76 658 | 67 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 997 592 | 274 097 | 14 723 494 | 13 932 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 809 | 4 809 | 2 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 408 | 947 163 | 14 890 245 | 14 114 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 264 508 | 7 955 986 | ||
DH | Report à nouveau | -179 836 | -179 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 923 837 | 9 434 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 929 | 409 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 822 | 182 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 751 | 591 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 | 2 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094 | 2 534 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 639 | 283 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 750 | 1 267 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 245 | 14 114 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 615 830 | 708 591 | 24 324 422 | 24 642 528 |
FD | Production vendue biens | -1 438 699 | -1 438 699 | -1 605 203 | |
FG | Production vendue services | 52 138 | 5 210 | 57 348 | 44 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 229 269 | 713 802 | 22 943 071 | 23 081 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 515 | 624 956 | ||
FQ | Autres produits | 41 505 | 6 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 315 092 | 23 713 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 865 | 15 093 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -516 379 | 783 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 229 | 4 475 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 000 | 106 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 896 541 | 900 728 | ||
FZ | Charges sociales | 382 743 | 380 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 712 | 63 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | 41 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 694 | 409 202 | ||
GE | Autres charges | 682 | 13 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 830 | 22 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 848 262 | 1 445 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 251 | 35 963 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293 | 6 375 | ||
GN | Différences positives de change | 74 278 | 92 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 823 | 135 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 809 | 2 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | 3 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 430 | 35 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 874 | 40 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 949 | 94 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 906 212 | 1 539 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502 | 10 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502 | 10 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 502 | 41 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 656 544 | 517 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 916 | 23 900 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 154 750 | 22 836 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 901 | 198 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 559 | 29 147 | 182 | 243 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 367 | 42 565 | 69 390 | 429 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926 | 71 712 | 69 572 | 673 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 054 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 591 331 | 32 504 | 74 084 | 549 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 265 512 | 56 752 | 208 759 | |
6T | Sur comptes clients | 65 668 | 2 738 | 3 069 | 65 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 181 | 2 738 | 59 822 | 274 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 922 512 | 35 243 | 133 907 | 823 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 433 | 131 613 | ||
UG | - Financières | 4 809 | 2 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 057 | 17 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 667 | |||
VB | T. V. A. | 321 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 440 | 4 042 864 | 137 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 941 094 | 2 941 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 237 | 58 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 450 | 125 450 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 931 | 92 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 753 | 44 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 265 | 32 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 750 | 1 119 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 656 | 4 416 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 601 | 241 090 | 31 511 | 58 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 2 434 | 1 985 | 4 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063 | 133 700 | 7 363 | 3 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 864 | 295 841 | 76 022 | 67 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 057 | 45 057 | 45 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 007 | 673 066 | 161 940 | 179 506 |
BT | Marchandises | 5 665 462 | 208 759 | 5 456 702 | 4 883 570 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | 5 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 203 | 65 337 | 3 543 866 | 3 654 076 |
BZ | Autres créances | 449 521 | 449 521 | 899 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 251 | |||
CF | Disponibilités | 5 194 722 | 5 194 722 | 3 903 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 658 | 76 658 | 67 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 997 592 | 274 097 | 14 723 494 | 13 932 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 809 | 4 809 | 2 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 408 | 947 163 | 14 890 245 | 14 114 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 264 508 | 7 955 986 | ||
DH | Report à nouveau | -179 836 | -179 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 923 837 | 9 434 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 929 | 409 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 822 | 182 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 751 | 591 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 | 2 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094 | 2 534 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 639 | 283 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 750 | 1 267 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 245 | 14 114 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 615 830 | 708 591 | 24 324 422 | 24 642 528 |
FD | Production vendue biens | -1 438 699 | -1 438 699 | -1 605 203 | |
FG | Production vendue services | 52 138 | 5 210 | 57 348 | 44 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 229 269 | 713 802 | 22 943 071 | 23 081 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 515 | 624 956 | ||
FQ | Autres produits | 41 505 | 6 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 315 092 | 23 713 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 865 | 15 093 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -516 379 | 783 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 229 | 4 475 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 000 | 106 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 896 541 | 900 728 | ||
FZ | Charges sociales | 382 743 | 380 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 712 | 63 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | 41 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 694 | 409 202 | ||
GE | Autres charges | 682 | 13 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 830 | 22 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 848 262 | 1 445 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 251 | 35 963 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293 | 6 375 | ||
GN | Différences positives de change | 74 278 | 92 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 823 | 135 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 809 | 2 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | 3 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 430 | 35 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 874 | 40 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 949 | 94 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 906 212 | 1 539 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502 | 10 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502 | 10 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 502 | 41 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 656 544 | 517 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 916 | 23 900 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 154 750 | 22 836 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 901 | 198 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 559 | 29 147 | 182 | 243 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 367 | 42 565 | 69 390 | 429 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926 | 71 712 | 69 572 | 673 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 054 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 591 331 | 32 504 | 74 084 | 549 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 265 512 | 56 752 | 208 759 | |
6T | Sur comptes clients | 65 668 | 2 738 | 3 069 | 65 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 181 | 2 738 | 59 822 | 274 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 922 512 | 35 243 | 133 907 | 823 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 433 | 131 613 | ||
UG | - Financières | 4 809 | 2 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 057 | 17 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 667 | |||
VB | T. V. A. | 321 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 440 | 4 042 864 | 137 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 941 094 | 2 941 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 237 | 58 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 450 | 125 450 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 931 | 92 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 753 | 44 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 265 | 32 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 750 | 1 119 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 656 | 4 416 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 601 | 241 090 | 31 511 | 58 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 2 434 | 1 985 | 4 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063 | 133 700 | 7 363 | 3 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 864 | 295 841 | 76 022 | 67 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 057 | 45 057 | 45 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 007 | 673 066 | 161 940 | 179 506 |
BT | Marchandises | 5 665 462 | 208 759 | 5 456 702 | 4 883 570 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | 5 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 203 | 65 337 | 3 543 866 | 3 654 076 |
BZ | Autres créances | 449 521 | 449 521 | 899 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 251 | |||
CF | Disponibilités | 5 194 722 | 5 194 722 | 3 903 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 658 | 76 658 | 67 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 997 592 | 274 097 | 14 723 494 | 13 932 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 809 | 4 809 | 2 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 408 | 947 163 | 14 890 245 | 14 114 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 264 508 | 7 955 986 | ||
DH | Report à nouveau | -179 836 | -179 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 923 837 | 9 434 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 929 | 409 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 822 | 182 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 751 | 591 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 | 2 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094 | 2 534 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 639 | 283 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 750 | 1 267 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 245 | 14 114 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 615 830 | 708 591 | 24 324 422 | 24 642 528 |
FD | Production vendue biens | -1 438 699 | -1 438 699 | -1 605 203 | |
FG | Production vendue services | 52 138 | 5 210 | 57 348 | 44 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 229 269 | 713 802 | 22 943 071 | 23 081 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 515 | 624 956 | ||
FQ | Autres produits | 41 505 | 6 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 315 092 | 23 713 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 865 | 15 093 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -516 379 | 783 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 229 | 4 475 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 000 | 106 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 896 541 | 900 728 | ||
FZ | Charges sociales | 382 743 | 380 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 712 | 63 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | 41 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 694 | 409 202 | ||
GE | Autres charges | 682 | 13 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 830 | 22 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 848 262 | 1 445 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 251 | 35 963 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293 | 6 375 | ||
GN | Différences positives de change | 74 278 | 92 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 823 | 135 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 809 | 2 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | 3 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 430 | 35 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 874 | 40 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 949 | 94 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 906 212 | 1 539 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502 | 10 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502 | 10 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 502 | 41 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 656 544 | 517 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 916 | 23 900 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 154 750 | 22 836 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 901 | 198 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 559 | 29 147 | 182 | 243 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 367 | 42 565 | 69 390 | 429 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926 | 71 712 | 69 572 | 673 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 054 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 591 331 | 32 504 | 74 084 | 549 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 265 512 | 56 752 | 208 759 | |
6T | Sur comptes clients | 65 668 | 2 738 | 3 069 | 65 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 181 | 2 738 | 59 822 | 274 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 922 512 | 35 243 | 133 907 | 823 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 433 | 131 613 | ||
UG | - Financières | 4 809 | 2 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 057 | 17 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 667 | |||
VB | T. V. A. | 321 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 440 | 4 042 864 | 137 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 941 094 | 2 941 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 237 | 58 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 450 | 125 450 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 931 | 92 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 753 | 44 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 265 | 32 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 750 | 1 119 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 656 | 4 416 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 601 | 241 090 | 31 511 | 58 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 2 434 | 1 985 | 4 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063 | 133 700 | 7 363 | 3 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 864 | 295 841 | 76 022 | 67 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 057 | 45 057 | 45 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 007 | 673 066 | 161 940 | 179 506 |
BT | Marchandises | 5 665 462 | 208 759 | 5 456 702 | 4 883 570 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | 5 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 203 | 65 337 | 3 543 866 | 3 654 076 |
BZ | Autres créances | 449 521 | 449 521 | 899 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 251 | |||
CF | Disponibilités | 5 194 722 | 5 194 722 | 3 903 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 658 | 76 658 | 67 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 997 592 | 274 097 | 14 723 494 | 13 932 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 809 | 4 809 | 2 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 408 | 947 163 | 14 890 245 | 14 114 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 264 508 | 7 955 986 | ||
DH | Report à nouveau | -179 836 | -179 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 923 837 | 9 434 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 929 | 409 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 822 | 182 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 751 | 591 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 | 2 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094 | 2 534 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 639 | 283 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 750 | 1 267 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 245 | 14 114 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 615 830 | 708 591 | 24 324 422 | 24 642 528 |
FD | Production vendue biens | -1 438 699 | -1 438 699 | -1 605 203 | |
FG | Production vendue services | 52 138 | 5 210 | 57 348 | 44 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 229 269 | 713 802 | 22 943 071 | 23 081 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 515 | 624 956 | ||
FQ | Autres produits | 41 505 | 6 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 315 092 | 23 713 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 865 | 15 093 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -516 379 | 783 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 229 | 4 475 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 000 | 106 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 896 541 | 900 728 | ||
FZ | Charges sociales | 382 743 | 380 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 712 | 63 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | 41 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 694 | 409 202 | ||
GE | Autres charges | 682 | 13 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 830 | 22 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 848 262 | 1 445 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 251 | 35 963 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293 | 6 375 | ||
GN | Différences positives de change | 74 278 | 92 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 823 | 135 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 809 | 2 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | 3 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 430 | 35 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 874 | 40 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 949 | 94 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 906 212 | 1 539 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502 | 10 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502 | 10 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 502 | 41 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 656 544 | 517 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 916 | 23 900 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 154 750 | 22 836 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 901 | 198 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 559 | 29 147 | 182 | 243 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 367 | 42 565 | 69 390 | 429 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926 | 71 712 | 69 572 | 673 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 054 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 591 331 | 32 504 | 74 084 | 549 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 265 512 | 56 752 | 208 759 | |
6T | Sur comptes clients | 65 668 | 2 738 | 3 069 | 65 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 181 | 2 738 | 59 822 | 274 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 922 512 | 35 243 | 133 907 | 823 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 433 | 131 613 | ||
UG | - Financières | 4 809 | 2 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 057 | 17 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 667 | |||
VB | T. V. A. | 321 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 440 | 4 042 864 | 137 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 941 094 | 2 941 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 237 | 58 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 450 | 125 450 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 931 | 92 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 753 | 44 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 265 | 32 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 750 | 1 119 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 656 | 4 416 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 272 601 | 241 090 | 31 511 | 58 448 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 420 | 2 434 | 1 985 | 4 195 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063 | 133 700 | 7 363 | 3 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 371 864 | 295 841 | 76 022 | 67 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 057 | 45 057 | 45 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 007 | 673 066 | 161 940 | 179 506 |
BT | Marchandises | 5 665 462 | 208 759 | 5 456 702 | 4 883 570 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | 5 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 203 | 65 337 | 3 543 866 | 3 654 076 |
BZ | Autres créances | 449 521 | 449 521 | 899 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 518 251 | |||
CF | Disponibilités | 5 194 722 | 5 194 722 | 3 903 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 658 | 76 658 | 67 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 997 592 | 274 097 | 14 723 494 | 13 932 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 809 | 4 809 | 2 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 408 | 947 163 | 14 890 245 | 14 114 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 000 | 54 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 264 508 | 7 955 986 | ||
DH | Report à nouveau | -179 836 | -179 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 923 837 | 9 434 672 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 929 | 409 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 189 822 | 182 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 751 | 591 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 | 2 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094 | 2 534 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 639 | 283 948 | ||
EA | Autres dettes | 1 119 750 | 1 267 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 245 | 14 114 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 656 | 4 088 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 615 830 | 708 591 | 24 324 422 | 24 642 528 |
FD | Production vendue biens | -1 438 699 | -1 438 699 | -1 605 203 | |
FG | Production vendue services | 52 138 | 5 210 | 57 348 | 44 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 229 269 | 713 802 | 22 943 071 | 23 081 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 515 | 624 956 | ||
FQ | Autres produits | 41 505 | 6 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 315 092 | 23 713 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 113 865 | 15 093 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -516 379 | 783 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 365 229 | 4 475 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 000 | 106 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 896 541 | 900 728 | ||
FZ | Charges sociales | 382 743 | 380 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 712 | 63 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 738 | 41 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 694 | 409 202 | ||
GE | Autres charges | 682 | 13 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 830 | 22 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 848 262 | 1 445 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 251 | 35 963 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293 | 6 375 | ||
GN | Différences positives de change | 74 278 | 92 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 823 | 135 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 809 | 2 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | 3 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 430 | 35 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 874 | 40 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 949 | 94 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 906 212 | 1 539 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502 | 10 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502 | 10 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 502 | 41 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 656 544 | 517 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 916 | 23 900 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 154 750 | 22 836 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 245 165 | 1 064 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 901 | 198 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 559 | 29 147 | 182 | 243 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 367 | 42 565 | 69 390 | 429 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926 | 71 712 | 69 572 | 673 066 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 054 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 809 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 591 331 | 32 504 | 74 084 | 549 751 |
6N | Sur stocks et en cours | 265 512 | 56 752 | 208 759 | |
6T | Sur comptes clients | 65 668 | 2 738 | 3 069 | 65 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 331 181 | 2 738 | 59 822 | 274 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 922 512 | 35 243 | 133 907 | 823 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 433 | 131 613 | ||
UG | - Financières | 4 809 | 2 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 057 | 17 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 536 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 667 | |||
VB | T. V. A. | 321 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 440 | 4 042 864 | 137 576 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 941 094 | 2 941 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 237 | 58 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 450 | 125 450 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 931 | 92 931 | ||
VW | T.V.A. | 44 753 | 44 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 265 | 32 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 750 | 1 119 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 656 | 4 416 656 |