Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 835 | 58 633 | 7 202 | |
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 1 301 588 | 389 121 | 912 466 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 856 | 1 286 946 | 292 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 728 | 83 054 | 37 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 281 | 1 817 755 | 1 355 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 749 | 283 749 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 167 | 160 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 927 943 | 1 917 | 926 026 | |
BZ | Autres créances | 58 022 | 58 022 | ||
CF | Disponibilités | 359 952 | 359 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 656 | 13 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 490 | 1 917 | 1 801 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 772 | 1 819 672 | 3 157 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 880 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 131 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 59 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 536 | |||
EA | Autres dettes | 9 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 213 | 6 163 | 24 376 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 380 | 31 744 | 4 915 124 | |
FG | Production vendue services | 6 956 | 6 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 908 549 | 37 907 | 4 946 457 | |
FM | Production stockée | 11 131 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 045 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 952 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 670 | |||
FZ | Charges sociales | 360 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 | |||
GE | Autres charges | 2 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528 | 10 104 | 58 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 815 | 233 306 | 1 759 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 344 | 243 411 | 1 817 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 917 | 1 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 917 | 1 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 | 1 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 300 | |||
UX | Autres créances clients | 925 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 556 | |||
VB | T. V. A. | 22 481 | |||
VC | Groupe et associés | 34 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 894 | 997 594 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 359 | 127 052 | 466 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 558 | 501 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 429 | 74 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066 | 105 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040 | 22 040 | ||
VI | Groupe et associés | 15 027 | 15 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 | 9 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 684 | 856 377 | 466 937 | 521 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 835 | 58 633 | 7 202 | |
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 1 301 588 | 389 121 | 912 466 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 856 | 1 286 946 | 292 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 728 | 83 054 | 37 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 281 | 1 817 755 | 1 355 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 749 | 283 749 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 167 | 160 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 927 943 | 1 917 | 926 026 | |
BZ | Autres créances | 58 022 | 58 022 | ||
CF | Disponibilités | 359 952 | 359 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 656 | 13 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 490 | 1 917 | 1 801 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 772 | 1 819 672 | 3 157 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 880 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 131 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 59 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 536 | |||
EA | Autres dettes | 9 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 213 | 6 163 | 24 376 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 380 | 31 744 | 4 915 124 | |
FG | Production vendue services | 6 956 | 6 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 908 549 | 37 907 | 4 946 457 | |
FM | Production stockée | 11 131 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 045 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 952 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 670 | |||
FZ | Charges sociales | 360 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 | |||
GE | Autres charges | 2 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528 | 10 104 | 58 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 815 | 233 306 | 1 759 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 344 | 243 411 | 1 817 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 917 | 1 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 917 | 1 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 | 1 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 300 | |||
UX | Autres créances clients | 925 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 556 | |||
VB | T. V. A. | 22 481 | |||
VC | Groupe et associés | 34 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 894 | 997 594 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 359 | 127 052 | 466 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 558 | 501 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 429 | 74 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066 | 105 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040 | 22 040 | ||
VI | Groupe et associés | 15 027 | 15 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 | 9 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 684 | 856 377 | 466 937 | 521 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 835 | 58 633 | 7 202 | |
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 1 301 588 | 389 121 | 912 466 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 856 | 1 286 946 | 292 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 728 | 83 054 | 37 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 281 | 1 817 755 | 1 355 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 749 | 283 749 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 167 | 160 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 927 943 | 1 917 | 926 026 | |
BZ | Autres créances | 58 022 | 58 022 | ||
CF | Disponibilités | 359 952 | 359 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 656 | 13 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 490 | 1 917 | 1 801 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 772 | 1 819 672 | 3 157 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 880 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 131 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 59 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 536 | |||
EA | Autres dettes | 9 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 213 | 6 163 | 24 376 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 380 | 31 744 | 4 915 124 | |
FG | Production vendue services | 6 956 | 6 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 908 549 | 37 907 | 4 946 457 | |
FM | Production stockée | 11 131 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 045 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 952 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 670 | |||
FZ | Charges sociales | 360 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 | |||
GE | Autres charges | 2 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528 | 10 104 | 58 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 815 | 233 306 | 1 759 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 344 | 243 411 | 1 817 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 917 | 1 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 917 | 1 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 | 1 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 300 | |||
UX | Autres créances clients | 925 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 556 | |||
VB | T. V. A. | 22 481 | |||
VC | Groupe et associés | 34 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 894 | 997 594 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 359 | 127 052 | 466 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 558 | 501 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 429 | 74 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066 | 105 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040 | 22 040 | ||
VI | Groupe et associés | 15 027 | 15 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 | 9 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 684 | 856 377 | 466 937 | 521 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 835 | 58 633 | 7 202 | |
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 1 301 588 | 389 121 | 912 466 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 856 | 1 286 946 | 292 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 728 | 83 054 | 37 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 281 | 1 817 755 | 1 355 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 749 | 283 749 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 167 | 160 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 927 943 | 1 917 | 926 026 | |
BZ | Autres créances | 58 022 | 58 022 | ||
CF | Disponibilités | 359 952 | 359 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 656 | 13 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 490 | 1 917 | 1 801 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 772 | 1 819 672 | 3 157 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 880 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 131 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 59 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 536 | |||
EA | Autres dettes | 9 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 213 | 6 163 | 24 376 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 380 | 31 744 | 4 915 124 | |
FG | Production vendue services | 6 956 | 6 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 908 549 | 37 907 | 4 946 457 | |
FM | Production stockée | 11 131 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 045 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 952 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 670 | |||
FZ | Charges sociales | 360 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 | |||
GE | Autres charges | 2 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528 | 10 104 | 58 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 815 | 233 306 | 1 759 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 344 | 243 411 | 1 817 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 917 | 1 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 917 | 1 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 | 1 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 300 | |||
UX | Autres créances clients | 925 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 556 | |||
VB | T. V. A. | 22 481 | |||
VC | Groupe et associés | 34 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 894 | 997 594 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 359 | 127 052 | 466 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 558 | 501 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 429 | 74 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066 | 105 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040 | 22 040 | ||
VI | Groupe et associés | 15 027 | 15 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 | 9 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 684 | 856 377 | 466 937 | 521 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 835 | 58 633 | 7 202 | |
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 1 301 588 | 389 121 | 912 466 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 856 | 1 286 946 | 292 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 728 | 83 054 | 37 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 281 | 1 817 755 | 1 355 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 749 | 283 749 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 167 | 160 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 927 943 | 1 917 | 926 026 | |
BZ | Autres créances | 58 022 | 58 022 | ||
CF | Disponibilités | 359 952 | 359 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 656 | 13 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 490 | 1 917 | 1 801 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 772 | 1 819 672 | 3 157 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 880 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 131 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 59 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 536 | |||
EA | Autres dettes | 9 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 213 | 6 163 | 24 376 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 380 | 31 744 | 4 915 124 | |
FG | Production vendue services | 6 956 | 6 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 908 549 | 37 907 | 4 946 457 | |
FM | Production stockée | 11 131 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 045 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 952 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 670 | |||
FZ | Charges sociales | 360 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 | |||
GE | Autres charges | 2 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528 | 10 104 | 58 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 815 | 233 306 | 1 759 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 344 | 243 411 | 1 817 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 917 | 1 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 917 | 1 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 | 1 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 300 | |||
UX | Autres créances clients | 925 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 556 | |||
VB | T. V. A. | 22 481 | |||
VC | Groupe et associés | 34 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 894 | 997 594 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 359 | 127 052 | 466 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 558 | 501 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 429 | 74 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066 | 105 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040 | 22 040 | ||
VI | Groupe et associés | 15 027 | 15 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 | 9 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 684 | 856 377 | 466 937 | 521 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 835 | 58 633 | 7 202 | |
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 1 301 588 | 389 121 | 912 466 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 856 | 1 286 946 | 292 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 728 | 83 054 | 37 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 281 | 1 817 755 | 1 355 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 749 | 283 749 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 167 | 160 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 927 943 | 1 917 | 926 026 | |
BZ | Autres créances | 58 022 | 58 022 | ||
CF | Disponibilités | 359 952 | 359 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 656 | 13 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 490 | 1 917 | 1 801 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 772 | 1 819 672 | 3 157 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 880 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 131 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 59 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 536 | |||
EA | Autres dettes | 9 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 213 | 6 163 | 24 376 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 380 | 31 744 | 4 915 124 | |
FG | Production vendue services | 6 956 | 6 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 908 549 | 37 907 | 4 946 457 | |
FM | Production stockée | 11 131 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 045 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 952 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 670 | |||
FZ | Charges sociales | 360 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 | |||
GE | Autres charges | 2 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528 | 10 104 | 58 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 815 | 233 306 | 1 759 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 344 | 243 411 | 1 817 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 917 | 1 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 917 | 1 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 | 1 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 300 | |||
UX | Autres créances clients | 925 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 556 | |||
VB | T. V. A. | 22 481 | |||
VC | Groupe et associés | 34 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 894 | 997 594 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 359 | 127 052 | 466 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 558 | 501 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 429 | 74 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066 | 105 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040 | 22 040 | ||
VI | Groupe et associés | 15 027 | 15 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 | 9 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 684 | 856 377 | 466 937 | 521 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 835 | 58 633 | 7 202 | |
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 1 301 588 | 389 121 | 912 466 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 856 | 1 286 946 | 292 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 728 | 83 054 | 37 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 173 281 | 1 817 755 | 1 355 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 749 | 283 749 | ||
BN | En cours de production de biens | 160 167 | 160 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 927 943 | 1 917 | 926 026 | |
BZ | Autres créances | 58 022 | 58 022 | ||
CF | Disponibilités | 359 952 | 359 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 656 | 13 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 803 490 | 1 917 | 1 801 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 772 | 1 819 672 | 3 157 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 880 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 131 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 59 205 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 312 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 558 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 536 | |||
EA | Autres dettes | 9 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 844 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 213 | 6 163 | 24 376 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 380 | 31 744 | 4 915 124 | |
FG | Production vendue services | 6 956 | 6 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 908 549 | 37 907 | 4 946 457 | |
FM | Production stockée | 11 131 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 045 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 988 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 952 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 856 670 | |||
FZ | Charges sociales | 360 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 917 | |||
GE | Autres charges | 2 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 660 108 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 530 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 852 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 583 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528 | 10 104 | 58 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 815 | 233 306 | 1 759 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 344 | 243 411 | 1 817 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 917 | 1 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 917 | 1 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 | 1 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 | 272 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 300 | |||
UX | Autres créances clients | 925 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 556 | |||
VB | T. V. A. | 22 481 | |||
VC | Groupe et associés | 34 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 894 | 997 594 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 359 | 127 052 | 466 937 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 558 | 501 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 429 | 74 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066 | 105 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040 | 22 040 | ||
VI | Groupe et associés | 15 027 | 15 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 | 9 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 684 | 856 377 | 466 937 | 521 369 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 004 |