Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 | 3 132 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 959 388 | 1 959 388 | 1 959 388 | |
AP | Constructions | 4 416 466 | 688 961 | 3 727 505 | 3 971 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206 | 24 395 | 2 811 | 1 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 557 | 190 841 | 36 716 | 48 906 |
CU | Autres participations | 171 921 | 171 921 | 171 921 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 814 477 | 907 329 | 5 907 148 | 6 162 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 142 | 200 142 | 198 858 | |
BN | En cours de production de biens | 29 948 | 29 948 | 184 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 428 | 45 045 | 1 239 383 | 1 007 999 |
BZ | Autres créances | 3 262 532 | 3 262 532 | 3 057 957 | |
CF | Disponibilités | 2 428 922 | 2 428 922 | 2 250 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 133 | 58 133 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 264 107 | 45 045 | 7 219 061 | 6 704 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 583 | 952 374 | 13 126 209 | 12 866 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 154 497 | 154 497 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 211 | 5 315 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 070 | 535 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 919 778 | 6 533 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 406 | 282 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 406 | 282 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 504 | 4 374 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270 | 248 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878 | 586 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 640 | 752 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 40 746 | ||
EA | Autres dettes | 10 070 | 24 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 198 | 23 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 971 026 | 6 050 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 209 | 12 866 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 812 | 264 812 | 316 512 | |
FG | Production vendue services | 5 862 496 | 5 862 496 | 7 879 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 308 | 6 127 308 | 8 195 570 | |
FM | Production stockée | -154 318 | -202 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 569 | 99 004 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 224 | 8 092 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 126 | 224 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 238 | 2 326 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 284 | 1 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 736 | 2 879 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 746 | 79 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 622 | 836 439 | ||
FZ | Charges sociales | 333 157 | 373 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 627 | 292 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 908 | 7 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 540 | 241 791 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 421 | 7 264 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 803 | 828 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 488 | 44 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 488 | 75 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 023 | 121 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 023 | 121 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 535 | -46 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 268 | 781 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511 | 21 628 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511 | 85 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | 2 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | 63 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 925 | 22 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 123 | 267 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 222 | 8 252 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 152 | 7 717 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 070 | 535 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132 | 3 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 907 | 296 040 | 750 | 904 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 039 | 296 040 | 750 | 907 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 040 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 831 | 133 540 | 180 965 | 235 406 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 336 222 | 140 448 | 196 219 | 280 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 448 | 140 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 605 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 890 | |||
VB | T. V. A. | 16 911 | |||
VP | Divers | 12 387 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 699 | 4 605 094 | 5 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 504 | 321 749 | 1 346 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 878 | 1 054 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 237 | 253 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359 | 178 359 | ||
VW | T.V.A. | 278 308 | 278 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736 | 34 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 14 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070 | 10 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 198 | 49 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 755 | 2 195 000 | 1 346 056 | 2 398 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 | 3 132 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 959 388 | 1 959 388 | 1 959 388 | |
AP | Constructions | 4 416 466 | 688 961 | 3 727 505 | 3 971 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206 | 24 395 | 2 811 | 1 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 557 | 190 841 | 36 716 | 48 906 |
CU | Autres participations | 171 921 | 171 921 | 171 921 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 814 477 | 907 329 | 5 907 148 | 6 162 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 142 | 200 142 | 198 858 | |
BN | En cours de production de biens | 29 948 | 29 948 | 184 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 428 | 45 045 | 1 239 383 | 1 007 999 |
BZ | Autres créances | 3 262 532 | 3 262 532 | 3 057 957 | |
CF | Disponibilités | 2 428 922 | 2 428 922 | 2 250 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 133 | 58 133 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 264 107 | 45 045 | 7 219 061 | 6 704 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 583 | 952 374 | 13 126 209 | 12 866 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 154 497 | 154 497 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 211 | 5 315 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 070 | 535 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 919 778 | 6 533 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 406 | 282 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 406 | 282 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 504 | 4 374 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270 | 248 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878 | 586 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 640 | 752 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 40 746 | ||
EA | Autres dettes | 10 070 | 24 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 198 | 23 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 971 026 | 6 050 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 209 | 12 866 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 812 | 264 812 | 316 512 | |
FG | Production vendue services | 5 862 496 | 5 862 496 | 7 879 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 308 | 6 127 308 | 8 195 570 | |
FM | Production stockée | -154 318 | -202 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 569 | 99 004 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 224 | 8 092 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 126 | 224 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 238 | 2 326 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 284 | 1 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 736 | 2 879 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 746 | 79 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 622 | 836 439 | ||
FZ | Charges sociales | 333 157 | 373 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 627 | 292 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 908 | 7 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 540 | 241 791 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 421 | 7 264 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 803 | 828 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 488 | 44 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 488 | 75 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 023 | 121 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 023 | 121 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 535 | -46 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 268 | 781 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511 | 21 628 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511 | 85 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | 2 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | 63 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 925 | 22 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 123 | 267 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 222 | 8 252 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 152 | 7 717 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 070 | 535 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132 | 3 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 907 | 296 040 | 750 | 904 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 039 | 296 040 | 750 | 907 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 040 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 831 | 133 540 | 180 965 | 235 406 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 336 222 | 140 448 | 196 219 | 280 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 448 | 140 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 605 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 890 | |||
VB | T. V. A. | 16 911 | |||
VP | Divers | 12 387 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 699 | 4 605 094 | 5 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 504 | 321 749 | 1 346 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 878 | 1 054 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 237 | 253 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359 | 178 359 | ||
VW | T.V.A. | 278 308 | 278 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736 | 34 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 14 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070 | 10 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 198 | 49 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 755 | 2 195 000 | 1 346 056 | 2 398 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 | 3 132 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 959 388 | 1 959 388 | 1 959 388 | |
AP | Constructions | 4 416 466 | 688 961 | 3 727 505 | 3 971 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206 | 24 395 | 2 811 | 1 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 557 | 190 841 | 36 716 | 48 906 |
CU | Autres participations | 171 921 | 171 921 | 171 921 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 814 477 | 907 329 | 5 907 148 | 6 162 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 142 | 200 142 | 198 858 | |
BN | En cours de production de biens | 29 948 | 29 948 | 184 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 428 | 45 045 | 1 239 383 | 1 007 999 |
BZ | Autres créances | 3 262 532 | 3 262 532 | 3 057 957 | |
CF | Disponibilités | 2 428 922 | 2 428 922 | 2 250 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 133 | 58 133 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 264 107 | 45 045 | 7 219 061 | 6 704 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 583 | 952 374 | 13 126 209 | 12 866 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 154 497 | 154 497 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 211 | 5 315 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 070 | 535 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 919 778 | 6 533 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 406 | 282 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 406 | 282 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 504 | 4 374 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270 | 248 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878 | 586 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 640 | 752 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 40 746 | ||
EA | Autres dettes | 10 070 | 24 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 198 | 23 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 971 026 | 6 050 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 209 | 12 866 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 812 | 264 812 | 316 512 | |
FG | Production vendue services | 5 862 496 | 5 862 496 | 7 879 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 308 | 6 127 308 | 8 195 570 | |
FM | Production stockée | -154 318 | -202 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 569 | 99 004 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 224 | 8 092 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 126 | 224 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 238 | 2 326 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 284 | 1 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 736 | 2 879 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 746 | 79 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 622 | 836 439 | ||
FZ | Charges sociales | 333 157 | 373 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 627 | 292 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 908 | 7 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 540 | 241 791 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 421 | 7 264 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 803 | 828 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 488 | 44 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 488 | 75 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 023 | 121 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 023 | 121 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 535 | -46 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 268 | 781 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511 | 21 628 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511 | 85 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | 2 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | 63 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 925 | 22 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 123 | 267 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 222 | 8 252 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 152 | 7 717 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 070 | 535 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132 | 3 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 907 | 296 040 | 750 | 904 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 039 | 296 040 | 750 | 907 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 040 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 831 | 133 540 | 180 965 | 235 406 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 336 222 | 140 448 | 196 219 | 280 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 448 | 140 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 605 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 890 | |||
VB | T. V. A. | 16 911 | |||
VP | Divers | 12 387 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 699 | 4 605 094 | 5 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 504 | 321 749 | 1 346 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 878 | 1 054 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 237 | 253 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359 | 178 359 | ||
VW | T.V.A. | 278 308 | 278 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736 | 34 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 14 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070 | 10 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 198 | 49 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 755 | 2 195 000 | 1 346 056 | 2 398 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 | 3 132 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 959 388 | 1 959 388 | 1 959 388 | |
AP | Constructions | 4 416 466 | 688 961 | 3 727 505 | 3 971 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206 | 24 395 | 2 811 | 1 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 557 | 190 841 | 36 716 | 48 906 |
CU | Autres participations | 171 921 | 171 921 | 171 921 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 814 477 | 907 329 | 5 907 148 | 6 162 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 142 | 200 142 | 198 858 | |
BN | En cours de production de biens | 29 948 | 29 948 | 184 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 428 | 45 045 | 1 239 383 | 1 007 999 |
BZ | Autres créances | 3 262 532 | 3 262 532 | 3 057 957 | |
CF | Disponibilités | 2 428 922 | 2 428 922 | 2 250 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 133 | 58 133 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 264 107 | 45 045 | 7 219 061 | 6 704 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 583 | 952 374 | 13 126 209 | 12 866 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 154 497 | 154 497 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 211 | 5 315 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 070 | 535 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 919 778 | 6 533 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 406 | 282 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 406 | 282 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 504 | 4 374 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270 | 248 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878 | 586 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 640 | 752 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 40 746 | ||
EA | Autres dettes | 10 070 | 24 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 198 | 23 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 971 026 | 6 050 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 209 | 12 866 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 812 | 264 812 | 316 512 | |
FG | Production vendue services | 5 862 496 | 5 862 496 | 7 879 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 308 | 6 127 308 | 8 195 570 | |
FM | Production stockée | -154 318 | -202 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 569 | 99 004 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 224 | 8 092 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 126 | 224 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 238 | 2 326 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 284 | 1 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 736 | 2 879 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 746 | 79 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 622 | 836 439 | ||
FZ | Charges sociales | 333 157 | 373 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 627 | 292 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 908 | 7 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 540 | 241 791 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 421 | 7 264 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 803 | 828 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 488 | 44 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 488 | 75 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 023 | 121 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 023 | 121 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 535 | -46 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 268 | 781 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511 | 21 628 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511 | 85 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | 2 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | 63 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 925 | 22 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 123 | 267 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 222 | 8 252 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 152 | 7 717 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 070 | 535 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132 | 3 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 907 | 296 040 | 750 | 904 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 039 | 296 040 | 750 | 907 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 040 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 831 | 133 540 | 180 965 | 235 406 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 336 222 | 140 448 | 196 219 | 280 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 448 | 140 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 605 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 890 | |||
VB | T. V. A. | 16 911 | |||
VP | Divers | 12 387 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 699 | 4 605 094 | 5 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 504 | 321 749 | 1 346 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 878 | 1 054 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 237 | 253 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359 | 178 359 | ||
VW | T.V.A. | 278 308 | 278 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736 | 34 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 14 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070 | 10 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 198 | 49 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 755 | 2 195 000 | 1 346 056 | 2 398 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 | 3 132 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 959 388 | 1 959 388 | 1 959 388 | |
AP | Constructions | 4 416 466 | 688 961 | 3 727 505 | 3 971 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206 | 24 395 | 2 811 | 1 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 557 | 190 841 | 36 716 | 48 906 |
CU | Autres participations | 171 921 | 171 921 | 171 921 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 814 477 | 907 329 | 5 907 148 | 6 162 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 142 | 200 142 | 198 858 | |
BN | En cours de production de biens | 29 948 | 29 948 | 184 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 428 | 45 045 | 1 239 383 | 1 007 999 |
BZ | Autres créances | 3 262 532 | 3 262 532 | 3 057 957 | |
CF | Disponibilités | 2 428 922 | 2 428 922 | 2 250 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 133 | 58 133 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 264 107 | 45 045 | 7 219 061 | 6 704 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 583 | 952 374 | 13 126 209 | 12 866 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 154 497 | 154 497 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 211 | 5 315 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 070 | 535 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 919 778 | 6 533 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 406 | 282 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 406 | 282 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 504 | 4 374 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270 | 248 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878 | 586 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 640 | 752 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 40 746 | ||
EA | Autres dettes | 10 070 | 24 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 198 | 23 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 971 026 | 6 050 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 209 | 12 866 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 812 | 264 812 | 316 512 | |
FG | Production vendue services | 5 862 496 | 5 862 496 | 7 879 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 308 | 6 127 308 | 8 195 570 | |
FM | Production stockée | -154 318 | -202 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 569 | 99 004 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 224 | 8 092 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 126 | 224 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 238 | 2 326 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 284 | 1 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 736 | 2 879 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 746 | 79 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 622 | 836 439 | ||
FZ | Charges sociales | 333 157 | 373 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 627 | 292 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 908 | 7 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 540 | 241 791 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 421 | 7 264 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 803 | 828 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 488 | 44 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 488 | 75 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 023 | 121 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 023 | 121 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 535 | -46 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 268 | 781 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511 | 21 628 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511 | 85 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | 2 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | 63 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 925 | 22 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 123 | 267 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 222 | 8 252 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 152 | 7 717 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 070 | 535 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132 | 3 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 907 | 296 040 | 750 | 904 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 039 | 296 040 | 750 | 907 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 040 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 831 | 133 540 | 180 965 | 235 406 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 336 222 | 140 448 | 196 219 | 280 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 448 | 140 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 605 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 890 | |||
VB | T. V. A. | 16 911 | |||
VP | Divers | 12 387 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 699 | 4 605 094 | 5 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 504 | 321 749 | 1 346 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 878 | 1 054 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 237 | 253 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359 | 178 359 | ||
VW | T.V.A. | 278 308 | 278 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736 | 34 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 14 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070 | 10 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 198 | 49 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 755 | 2 195 000 | 1 346 056 | 2 398 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 132 | 3 132 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 959 388 | 1 959 388 | 1 959 388 | |
AP | Constructions | 4 416 466 | 688 961 | 3 727 505 | 3 971 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206 | 24 395 | 2 811 | 1 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 557 | 190 841 | 36 716 | 48 906 |
CU | Autres participations | 171 921 | 171 921 | 171 921 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 605 | 5 605 | 5 605 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 814 477 | 907 329 | 5 907 148 | 6 162 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 142 | 200 142 | 198 858 | |
BN | En cours de production de biens | 29 948 | 29 948 | 184 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 284 428 | 45 045 | 1 239 383 | 1 007 999 |
BZ | Autres créances | 3 262 532 | 3 262 532 | 3 057 957 | |
CF | Disponibilités | 2 428 922 | 2 428 922 | 2 250 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 133 | 58 133 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 264 107 | 45 045 | 7 219 061 | 6 704 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 583 | 952 374 | 13 126 209 | 12 866 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 154 497 | 154 497 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 211 | 5 315 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 070 | 535 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 919 778 | 6 533 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 406 | 282 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 406 | 282 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 504 | 4 374 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270 | 248 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 878 | 586 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 640 | 752 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 40 746 | ||
EA | Autres dettes | 10 070 | 24 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 198 | 23 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 971 026 | 6 050 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 209 | 12 866 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 812 | 264 812 | 316 512 | |
FG | Production vendue services | 5 862 496 | 5 862 496 | 7 879 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 308 | 6 127 308 | 8 195 570 | |
FM | Production stockée | -154 318 | -202 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 569 | 99 004 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 224 | 8 092 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 126 | 224 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 950 238 | 2 326 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 284 | 1 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 873 736 | 2 879 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 746 | 79 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 622 | 836 439 | ||
FZ | Charges sociales | 333 157 | 373 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 627 | 292 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 908 | 7 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 540 | 241 791 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 421 | 7 264 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 803 | 828 218 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 558 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 488 | 44 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 488 | 75 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 023 | 121 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 023 | 121 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 535 | -46 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 268 | 781 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511 | 21 628 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511 | 85 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | 2 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | 63 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 925 | 22 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 123 | 267 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 222 | 8 252 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 152 | 7 717 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 070 | 535 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132 | 3 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 907 | 296 040 | 750 | 904 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 039 | 296 040 | 750 | 907 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 040 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 133 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 831 | 133 540 | 180 965 | 235 406 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 6 908 | 15 254 | 45 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 336 222 | 140 448 | 196 219 | 280 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 448 | 140 448 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 605 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 890 | |||
VB | T. V. A. | 16 911 | |||
VP | Divers | 12 387 | |||
VC | Groupe et associés | 3 015 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 699 | 4 605 094 | 5 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 504 | 321 749 | 1 346 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 878 | 1 054 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 237 | 253 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359 | 178 359 | ||
VW | T.V.A. | 278 308 | 278 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736 | 34 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 | 14 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070 | 10 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 198 | 49 198 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 755 | 2 195 000 | 1 346 056 | 2 398 699 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 328 |