Portail de la ville
de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 982 | 9 982 | ||
AH | Fonds commercial | 71 546 | 71 546 | 71 546 | |
AP | Constructions | 8 190 | 4 858 | 3 332 | 3 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704 | 42 244 | 1 460 | 2 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 955 | 133 606 | 15 348 | 13 335 |
CU | Autres participations | 1 673 | 1 673 | 1 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 432 | 190 690 | 95 742 | 94 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 320 | |
BN | En cours de production de biens | 52 316 | 52 316 | 49 881 | |
BT | Marchandises | 1 807 075 | 362 966 | 1 444 109 | 1 472 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 973 | 104 973 | 70 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 962 | 21 972 | 777 990 | 702 074 |
CF | Disponibilités | 2 048 | 2 048 | 35 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 970 | 3 970 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 882 | 384 938 | 2 544 944 | 2 430 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 314 | 575 628 | 2 640 686 | 2 525 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 | 6 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 823 146 | 757 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139 | 65 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 734 | 950 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 036 | 33 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 511 | 33 659 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 129 | 257 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 069 | 700 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 600 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 573 442 | 1 541 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686 | 2 525 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 143 | 91 000 | 4 754 143 | 5 288 243 |
FD | Production vendue biens | -20 000 | |||
FG | Production vendue services | 189 241 | 189 241 | 216 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 852 384 | 91 000 | 4 943 384 | 5 484 294 |
FM | Production stockée | 2 435 | -9 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887 | 437 448 | ||
FQ | Autres produits | 8 216 | 2 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 001 922 | 5 914 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 626 | 4 774 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 056 | -38 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 277 | 35 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 962 | 161 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 772 | 25 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 694 | 388 171 | ||
FZ | Charges sociales | 94 569 | 110 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 275 | 9 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 617 | 371 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 852 | 752 | ||
GE | Autres charges | 3 889 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 610 | 5 841 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 312 | 72 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 329 | 6 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 6 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 309 | 14 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 309 | 14 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 979 | -7 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 333 | 65 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 780 | 5 921 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 640 | 5 856 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 139 | 65 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 | 9 982 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 690 | 7 367 | 72 349 | 180 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672 | 7 367 | 72 349 | 190 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 475 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 659 | 14 852 | 48 511 | |
6N | Sur stocks et en cours | 355 332 | 7 634 | 362 966 | |
6T | Sur comptes clients | 24 455 | 2 983 | 5 466 | 21 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 787 | 10 617 | 5 466 | 384 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 413 446 | 25 469 | 5 466 | 433 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 469 | 5 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 262 | |||
UX | Autres créances clients | 771 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 764 | |||
VB | T. V. A. | 7 974 | |||
VP | Divers | 16 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 284 | 963 171 | 1 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444 | 205 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 | 3 075 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 069 | 813 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 727 | 44 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508 | 33 508 | ||
VW | T.V.A. | 31 937 | 31 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 229 669 | 229 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 | 6 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 313 | 1 376 245 | 2 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 982 | 9 982 | ||
AH | Fonds commercial | 71 546 | 71 546 | 71 546 | |
AP | Constructions | 8 190 | 4 858 | 3 332 | 3 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704 | 42 244 | 1 460 | 2 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 955 | 133 606 | 15 348 | 13 335 |
CU | Autres participations | 1 673 | 1 673 | 1 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 432 | 190 690 | 95 742 | 94 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 320 | |
BN | En cours de production de biens | 52 316 | 52 316 | 49 881 | |
BT | Marchandises | 1 807 075 | 362 966 | 1 444 109 | 1 472 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 973 | 104 973 | 70 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 962 | 21 972 | 777 990 | 702 074 |
CF | Disponibilités | 2 048 | 2 048 | 35 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 970 | 3 970 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 882 | 384 938 | 2 544 944 | 2 430 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 314 | 575 628 | 2 640 686 | 2 525 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 | 6 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 823 146 | 757 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139 | 65 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 734 | 950 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 036 | 33 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 511 | 33 659 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 129 | 257 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 069 | 700 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 600 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 573 442 | 1 541 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686 | 2 525 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 143 | 91 000 | 4 754 143 | 5 288 243 |
FD | Production vendue biens | -20 000 | |||
FG | Production vendue services | 189 241 | 189 241 | 216 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 852 384 | 91 000 | 4 943 384 | 5 484 294 |
FM | Production stockée | 2 435 | -9 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887 | 437 448 | ||
FQ | Autres produits | 8 216 | 2 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 001 922 | 5 914 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 626 | 4 774 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 056 | -38 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 277 | 35 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 962 | 161 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 772 | 25 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 694 | 388 171 | ||
FZ | Charges sociales | 94 569 | 110 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 275 | 9 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 617 | 371 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 852 | 752 | ||
GE | Autres charges | 3 889 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 610 | 5 841 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 312 | 72 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 329 | 6 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 6 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 309 | 14 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 309 | 14 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 979 | -7 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 333 | 65 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 780 | 5 921 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 640 | 5 856 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 139 | 65 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 | 9 982 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 690 | 7 367 | 72 349 | 180 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672 | 7 367 | 72 349 | 190 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 475 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 659 | 14 852 | 48 511 | |
6N | Sur stocks et en cours | 355 332 | 7 634 | 362 966 | |
6T | Sur comptes clients | 24 455 | 2 983 | 5 466 | 21 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 787 | 10 617 | 5 466 | 384 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 413 446 | 25 469 | 5 466 | 433 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 469 | 5 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 262 | |||
UX | Autres créances clients | 771 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 764 | |||
VB | T. V. A. | 7 974 | |||
VP | Divers | 16 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 284 | 963 171 | 1 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444 | 205 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 | 3 075 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 069 | 813 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 727 | 44 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508 | 33 508 | ||
VW | T.V.A. | 31 937 | 31 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 229 669 | 229 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 | 6 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 313 | 1 376 245 | 2 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 982 | 9 982 | ||
AH | Fonds commercial | 71 546 | 71 546 | 71 546 | |
AP | Constructions | 8 190 | 4 858 | 3 332 | 3 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704 | 42 244 | 1 460 | 2 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 955 | 133 606 | 15 348 | 13 335 |
CU | Autres participations | 1 673 | 1 673 | 1 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 432 | 190 690 | 95 742 | 94 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 320 | |
BN | En cours de production de biens | 52 316 | 52 316 | 49 881 | |
BT | Marchandises | 1 807 075 | 362 966 | 1 444 109 | 1 472 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 973 | 104 973 | 70 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 962 | 21 972 | 777 990 | 702 074 |
CF | Disponibilités | 2 048 | 2 048 | 35 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 970 | 3 970 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 882 | 384 938 | 2 544 944 | 2 430 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 314 | 575 628 | 2 640 686 | 2 525 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 | 6 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 823 146 | 757 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139 | 65 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 734 | 950 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 036 | 33 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 511 | 33 659 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 129 | 257 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 069 | 700 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 600 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 573 442 | 1 541 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686 | 2 525 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 143 | 91 000 | 4 754 143 | 5 288 243 |
FD | Production vendue biens | -20 000 | |||
FG | Production vendue services | 189 241 | 189 241 | 216 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 852 384 | 91 000 | 4 943 384 | 5 484 294 |
FM | Production stockée | 2 435 | -9 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887 | 437 448 | ||
FQ | Autres produits | 8 216 | 2 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 001 922 | 5 914 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 626 | 4 774 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 056 | -38 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 277 | 35 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 962 | 161 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 772 | 25 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 694 | 388 171 | ||
FZ | Charges sociales | 94 569 | 110 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 275 | 9 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 617 | 371 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 852 | 752 | ||
GE | Autres charges | 3 889 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 610 | 5 841 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 312 | 72 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 329 | 6 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 6 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 309 | 14 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 309 | 14 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 979 | -7 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 333 | 65 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 780 | 5 921 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 640 | 5 856 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 139 | 65 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 | 9 982 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 690 | 7 367 | 72 349 | 180 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672 | 7 367 | 72 349 | 190 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 475 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 659 | 14 852 | 48 511 | |
6N | Sur stocks et en cours | 355 332 | 7 634 | 362 966 | |
6T | Sur comptes clients | 24 455 | 2 983 | 5 466 | 21 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 787 | 10 617 | 5 466 | 384 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 413 446 | 25 469 | 5 466 | 433 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 469 | 5 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 262 | |||
UX | Autres créances clients | 771 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 764 | |||
VB | T. V. A. | 7 974 | |||
VP | Divers | 16 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 284 | 963 171 | 1 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444 | 205 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 | 3 075 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 069 | 813 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 727 | 44 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508 | 33 508 | ||
VW | T.V.A. | 31 937 | 31 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 229 669 | 229 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 | 6 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 313 | 1 376 245 | 2 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 982 | 9 982 | ||
AH | Fonds commercial | 71 546 | 71 546 | 71 546 | |
AP | Constructions | 8 190 | 4 858 | 3 332 | 3 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704 | 42 244 | 1 460 | 2 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 955 | 133 606 | 15 348 | 13 335 |
CU | Autres participations | 1 673 | 1 673 | 1 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 432 | 190 690 | 95 742 | 94 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 320 | |
BN | En cours de production de biens | 52 316 | 52 316 | 49 881 | |
BT | Marchandises | 1 807 075 | 362 966 | 1 444 109 | 1 472 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 973 | 104 973 | 70 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 962 | 21 972 | 777 990 | 702 074 |
CF | Disponibilités | 2 048 | 2 048 | 35 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 970 | 3 970 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 882 | 384 938 | 2 544 944 | 2 430 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 314 | 575 628 | 2 640 686 | 2 525 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 | 6 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 823 146 | 757 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139 | 65 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 734 | 950 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 036 | 33 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 511 | 33 659 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 129 | 257 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 069 | 700 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 600 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 573 442 | 1 541 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686 | 2 525 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 143 | 91 000 | 4 754 143 | 5 288 243 |
FD | Production vendue biens | -20 000 | |||
FG | Production vendue services | 189 241 | 189 241 | 216 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 852 384 | 91 000 | 4 943 384 | 5 484 294 |
FM | Production stockée | 2 435 | -9 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887 | 437 448 | ||
FQ | Autres produits | 8 216 | 2 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 001 922 | 5 914 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 626 | 4 774 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 056 | -38 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 277 | 35 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 962 | 161 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 772 | 25 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 694 | 388 171 | ||
FZ | Charges sociales | 94 569 | 110 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 275 | 9 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 617 | 371 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 852 | 752 | ||
GE | Autres charges | 3 889 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 610 | 5 841 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 312 | 72 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 329 | 6 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 6 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 309 | 14 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 309 | 14 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 979 | -7 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 333 | 65 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 780 | 5 921 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 640 | 5 856 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 139 | 65 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 | 9 982 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 690 | 7 367 | 72 349 | 180 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672 | 7 367 | 72 349 | 190 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 475 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 659 | 14 852 | 48 511 | |
6N | Sur stocks et en cours | 355 332 | 7 634 | 362 966 | |
6T | Sur comptes clients | 24 455 | 2 983 | 5 466 | 21 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 787 | 10 617 | 5 466 | 384 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 413 446 | 25 469 | 5 466 | 433 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 469 | 5 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 262 | |||
UX | Autres créances clients | 771 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 764 | |||
VB | T. V. A. | 7 974 | |||
VP | Divers | 16 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 284 | 963 171 | 1 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444 | 205 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 | 3 075 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 069 | 813 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 727 | 44 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508 | 33 508 | ||
VW | T.V.A. | 31 937 | 31 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 229 669 | 229 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 | 6 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 313 | 1 376 245 | 2 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 982 | 9 982 | ||
AH | Fonds commercial | 71 546 | 71 546 | 71 546 | |
AP | Constructions | 8 190 | 4 858 | 3 332 | 3 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704 | 42 244 | 1 460 | 2 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 955 | 133 606 | 15 348 | 13 335 |
CU | Autres participations | 1 673 | 1 673 | 1 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 432 | 190 690 | 95 742 | 94 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 320 | |
BN | En cours de production de biens | 52 316 | 52 316 | 49 881 | |
BT | Marchandises | 1 807 075 | 362 966 | 1 444 109 | 1 472 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 973 | 104 973 | 70 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 962 | 21 972 | 777 990 | 702 074 |
CF | Disponibilités | 2 048 | 2 048 | 35 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 970 | 3 970 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 882 | 384 938 | 2 544 944 | 2 430 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 314 | 575 628 | 2 640 686 | 2 525 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 | 6 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 823 146 | 757 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139 | 65 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 734 | 950 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 036 | 33 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 511 | 33 659 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 129 | 257 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 069 | 700 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 600 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 573 442 | 1 541 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686 | 2 525 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 143 | 91 000 | 4 754 143 | 5 288 243 |
FD | Production vendue biens | -20 000 | |||
FG | Production vendue services | 189 241 | 189 241 | 216 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 852 384 | 91 000 | 4 943 384 | 5 484 294 |
FM | Production stockée | 2 435 | -9 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887 | 437 448 | ||
FQ | Autres produits | 8 216 | 2 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 001 922 | 5 914 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 626 | 4 774 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 056 | -38 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 277 | 35 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 962 | 161 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 772 | 25 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 694 | 388 171 | ||
FZ | Charges sociales | 94 569 | 110 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 275 | 9 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 617 | 371 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 852 | 752 | ||
GE | Autres charges | 3 889 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 610 | 5 841 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 312 | 72 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 329 | 6 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 6 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 309 | 14 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 309 | 14 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 979 | -7 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 333 | 65 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 780 | 5 921 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 640 | 5 856 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 139 | 65 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 | 9 982 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 690 | 7 367 | 72 349 | 180 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672 | 7 367 | 72 349 | 190 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 475 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 659 | 14 852 | 48 511 | |
6N | Sur stocks et en cours | 355 332 | 7 634 | 362 966 | |
6T | Sur comptes clients | 24 455 | 2 983 | 5 466 | 21 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 787 | 10 617 | 5 466 | 384 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 413 446 | 25 469 | 5 466 | 433 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 469 | 5 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 262 | |||
UX | Autres créances clients | 771 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 764 | |||
VB | T. V. A. | 7 974 | |||
VP | Divers | 16 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 284 | 963 171 | 1 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444 | 205 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 | 3 075 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 069 | 813 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 727 | 44 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508 | 33 508 | ||
VW | T.V.A. | 31 937 | 31 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 229 669 | 229 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 | 6 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 313 | 1 376 245 | 2 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 982 | 9 982 | ||
AH | Fonds commercial | 71 546 | 71 546 | 71 546 | |
AP | Constructions | 8 190 | 4 858 | 3 332 | 3 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704 | 42 244 | 1 460 | 2 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 955 | 133 606 | 15 348 | 13 335 |
CU | Autres participations | 1 673 | 1 673 | 1 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 432 | 190 690 | 95 742 | 94 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 320 | |
BN | En cours de production de biens | 52 316 | 52 316 | 49 881 | |
BT | Marchandises | 1 807 075 | 362 966 | 1 444 109 | 1 472 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 973 | 104 973 | 70 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 962 | 21 972 | 777 990 | 702 074 |
CF | Disponibilités | 2 048 | 2 048 | 35 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 970 | 3 970 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 882 | 384 938 | 2 544 944 | 2 430 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 314 | 575 628 | 2 640 686 | 2 525 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 | 6 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 823 146 | 757 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139 | 65 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 734 | 950 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 036 | 33 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 511 | 33 659 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 129 | 257 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 069 | 700 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 600 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 573 442 | 1 541 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686 | 2 525 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 143 | 91 000 | 4 754 143 | 5 288 243 |
FD | Production vendue biens | -20 000 | |||
FG | Production vendue services | 189 241 | 189 241 | 216 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 852 384 | 91 000 | 4 943 384 | 5 484 294 |
FM | Production stockée | 2 435 | -9 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887 | 437 448 | ||
FQ | Autres produits | 8 216 | 2 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 001 922 | 5 914 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 626 | 4 774 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 056 | -38 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 277 | 35 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 962 | 161 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 772 | 25 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 694 | 388 171 | ||
FZ | Charges sociales | 94 569 | 110 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 275 | 9 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 617 | 371 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 852 | 752 | ||
GE | Autres charges | 3 889 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 610 | 5 841 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 312 | 72 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 329 | 6 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 6 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 309 | 14 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 309 | 14 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 979 | -7 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 333 | 65 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 780 | 5 921 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 640 | 5 856 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 139 | 65 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 | 9 982 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 690 | 7 367 | 72 349 | 180 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672 | 7 367 | 72 349 | 190 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 475 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 659 | 14 852 | 48 511 | |
6N | Sur stocks et en cours | 355 332 | 7 634 | 362 966 | |
6T | Sur comptes clients | 24 455 | 2 983 | 5 466 | 21 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 787 | 10 617 | 5 466 | 384 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 413 446 | 25 469 | 5 466 | 433 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 469 | 5 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 262 | |||
UX | Autres créances clients | 771 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 764 | |||
VB | T. V. A. | 7 974 | |||
VP | Divers | 16 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 284 | 963 171 | 1 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444 | 205 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 | 3 075 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 069 | 813 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 727 | 44 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508 | 33 508 | ||
VW | T.V.A. | 31 937 | 31 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 229 669 | 229 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 | 6 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 313 | 1 376 245 | 2 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 982 | 9 982 | ||
AH | Fonds commercial | 71 546 | 71 546 | 71 546 | |
AP | Constructions | 8 190 | 4 858 | 3 332 | 3 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 704 | 42 244 | 1 460 | 2 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 955 | 133 606 | 15 348 | 13 335 |
CU | Autres participations | 1 673 | 1 673 | 1 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 432 | 190 690 | 95 742 | 94 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 320 | |
BN | En cours de production de biens | 52 316 | 52 316 | 49 881 | |
BT | Marchandises | 1 807 075 | 362 966 | 1 444 109 | 1 472 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 973 | 104 973 | 70 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 799 962 | 21 972 | 777 990 | 702 074 |
CF | Disponibilités | 2 048 | 2 048 | 35 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 970 | 3 970 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 882 | 384 938 | 2 544 944 | 2 430 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 314 | 575 628 | 2 640 686 | 2 525 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449 | 6 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 823 146 | 757 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139 | 65 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 734 | 950 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 475 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 036 | 33 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 511 | 33 659 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 129 | 257 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 069 | 700 196 | ||
EA | Autres dettes | 6 600 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 573 442 | 1 541 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686 | 2 525 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 143 | 91 000 | 4 754 143 | 5 288 243 |
FD | Production vendue biens | -20 000 | |||
FG | Production vendue services | 189 241 | 189 241 | 216 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 852 384 | 91 000 | 4 943 384 | 5 484 294 |
FM | Production stockée | 2 435 | -9 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 887 | 437 448 | ||
FQ | Autres produits | 8 216 | 2 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 001 922 | 5 914 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 626 | 4 774 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 056 | -38 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 277 | 35 391 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 962 | 161 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 772 | 25 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 694 | 388 171 | ||
FZ | Charges sociales | 94 569 | 110 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 275 | 9 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 617 | 371 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 852 | 752 | ||
GE | Autres charges | 3 889 | 3 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 610 | 5 841 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 312 | 72 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 329 | 6 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 329 | 6 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 309 | 14 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 309 | 14 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 979 | -7 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 333 | 65 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 780 | 5 921 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 640 | 5 856 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 139 | 65 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 | 9 982 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 690 | 7 367 | 72 349 | 180 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672 | 7 367 | 72 349 | 190 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 475 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 659 | 14 852 | 48 511 | |
6N | Sur stocks et en cours | 355 332 | 7 634 | 362 966 | |
6T | Sur comptes clients | 24 455 | 2 983 | 5 466 | 21 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 787 | 10 617 | 5 466 | 384 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 413 446 | 25 469 | 5 466 | 433 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 469 | 5 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 262 | |||
UX | Autres créances clients | 771 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 764 | |||
VB | T. V. A. | 7 974 | |||
VP | Divers | 16 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 284 | 963 171 | 1 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444 | 205 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 | 3 075 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 069 | 813 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 727 | 44 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508 | 33 508 | ||
VW | T.V.A. | 31 937 | 31 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217 | 8 217 | ||
VI | Groupe et associés | 229 669 | 229 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 | 6 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 313 | 1 376 245 | 2 068 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193 |