de Bruz
Déposant 1 : MECAJET, SAS
Numéro de SIREN : 309980506
Adresse :
10 rue Lambert
59191 Ligny-en-Cambrésis
FR
Mandataire 1 : MECAJET, M. François-Xavier JETTE
Adresse :
10 rue Lambert
59191 Ligny-en-Cambrésis
FR
Déposant 1 : MECAJET, SAS
Numéro de SIREN : 309980506
Adresse :
10 rue Lambert
59191 Ligny-en-Cambrésis
FR
Mandataire 1 : MECAJET, M. François-Xavier JETTE
Adresse :
10 rue Lambert
59191 Ligny-en-Cambrésis
FR
Déposant 1 : MECAJET, SA
Numéro de SIREN : 309980506
Adresse :
10 RUE LAMBERT, BP 3
59191 LIGNY EN CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : MECAJET, M. JETTE Francois Xavier
Adresse :
10 RUE LAMBERT, BP 3
59191 LIGNY EN CAMBRESIS
FR
Bénéficiare 1 : HIATUS
Bénéficiare 1 : IRIS FRANCE
Déposant 1 : MECAJET, SA
Numéro de SIREN : 309980506
Adresse :
10 RUE LAMBERT, BP 3
59191 LIGNY EN CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : MECAJET, M. JETTE Francois Xavier
Adresse :
10 RUE LAMBERT, BP 3
59191 LIGNY EN CAMBRESIS
FR
Bénéficiare 1 : HIATUS
Bénéficiare 1 : IRIS FRANCE
Déposant 1 : MECAJET, SA
Numéro de SIREN : 309980506
Adresse :
10 Rue Lambert
59191 LIGNY EN CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : MECAJET
Adresse :
10 Rue Lambert
59191 LIGNY EN CAMBRESIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 602 | 6 602 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 448 795 | 182 463 | 266 332 | 307 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 310 | 1 579 436 | 53 874 | 76 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 561 | 160 138 | 80 423 | 108 237 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 352 620 | 1 928 639 | 423 981 | 515 962 |
BN | En cours de production de biens | 638 713 | 40 000 | 598 713 | 630 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 938 | 5 000 | 1 100 938 | 771 430 |
BZ | Autres créances | 543 741 | 543 741 | 731 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 80 585 | 80 585 | 54 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 931 | 4 931 | 4 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 911 | 45 000 | 2 328 911 | 2 192 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 531 | 1 973 639 | 2 752 892 | 2 708 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 345 | 35 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 707 | 1 009 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205 | 94 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 257 | 1 359 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 087 | 57 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 087 | 57 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 175 | 388 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 031 | 448 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 187 | 443 131 | ||
EA | Autres dettes | 4 848 | 12 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 548 | 1 291 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 892 | 2 708 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 298 | 961 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 348 228 | 296 472 | 2 644 700 | 2 754 811 |
FG | Production vendue services | 7 412 | 7 412 | 4 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 355 640 | 296 472 | 2 652 112 | 2 759 222 |
FM | Production stockée | 8 034 | 247 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 298 | 138 342 | ||
FQ | Autres produits | 208 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 759 652 | 3 147 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 931 | 585 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 278 | 1 338 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 257 | 112 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 121 | 875 136 | ||
FZ | Charges sociales | 239 394 | 216 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 148 | 81 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 087 | 57 128 | ||
GE | Autres charges | 4 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 590 | 3 265 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 937 | -117 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 070 | 7 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 070 | 7 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | 4 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | 4 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | 3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 292 | -114 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 6 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 400 | 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 518 | 359 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 2 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 074 | 292 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129 | 294 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 389 | 64 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 108 | -144 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 241 | 3 514 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 036 | 3 420 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 205 | 94 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 421 | 10 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 171 | 73 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330 | 272 | 6 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 087 | 86 876 | 4 926 | 1 922 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 417 | 87 148 | 4 926 | 1 928 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 128 | 62 087 | 57 128 | 62 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 630 | 1 370 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 630 | 41 370 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 758 | 103 457 | 57 128 | 107 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 457 | 57 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 974 | |||
VB | T. V. A. | 120 747 | |||
VP | Divers | 43 240 | |||
VC | Groupe et associés | 371 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 015 | 1 654 610 | 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 613 | 114 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 562 | 271 312 | 191 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 031 | 365 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 053 | 75 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504 | 62 504 | ||
VW | T.V.A. | 87 994 | 87 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636 | 28 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848 | 4 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 306 | 62 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 548 | 1 072 298 | 191 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 602 | 6 602 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 448 795 | 182 463 | 266 332 | 307 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 310 | 1 579 436 | 53 874 | 76 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 561 | 160 138 | 80 423 | 108 237 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 352 620 | 1 928 639 | 423 981 | 515 962 |
BN | En cours de production de biens | 638 713 | 40 000 | 598 713 | 630 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 938 | 5 000 | 1 100 938 | 771 430 |
BZ | Autres créances | 543 741 | 543 741 | 731 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 80 585 | 80 585 | 54 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 931 | 4 931 | 4 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 911 | 45 000 | 2 328 911 | 2 192 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 531 | 1 973 639 | 2 752 892 | 2 708 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 345 | 35 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 707 | 1 009 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205 | 94 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 257 | 1 359 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 087 | 57 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 087 | 57 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 175 | 388 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 031 | 448 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 187 | 443 131 | ||
EA | Autres dettes | 4 848 | 12 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 548 | 1 291 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 892 | 2 708 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 298 | 961 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 348 228 | 296 472 | 2 644 700 | 2 754 811 |
FG | Production vendue services | 7 412 | 7 412 | 4 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 355 640 | 296 472 | 2 652 112 | 2 759 222 |
FM | Production stockée | 8 034 | 247 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 298 | 138 342 | ||
FQ | Autres produits | 208 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 759 652 | 3 147 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 931 | 585 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 278 | 1 338 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 257 | 112 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 121 | 875 136 | ||
FZ | Charges sociales | 239 394 | 216 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 148 | 81 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 087 | 57 128 | ||
GE | Autres charges | 4 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 590 | 3 265 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 937 | -117 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 070 | 7 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 070 | 7 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | 4 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | 4 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | 3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 292 | -114 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 6 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 400 | 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 518 | 359 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 2 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 074 | 292 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129 | 294 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 389 | 64 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 108 | -144 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 241 | 3 514 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 036 | 3 420 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 205 | 94 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 421 | 10 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 171 | 73 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330 | 272 | 6 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 087 | 86 876 | 4 926 | 1 922 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 417 | 87 148 | 4 926 | 1 928 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 128 | 62 087 | 57 128 | 62 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 630 | 1 370 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 630 | 41 370 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 758 | 103 457 | 57 128 | 107 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 457 | 57 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 974 | |||
VB | T. V. A. | 120 747 | |||
VP | Divers | 43 240 | |||
VC | Groupe et associés | 371 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 015 | 1 654 610 | 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 613 | 114 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 562 | 271 312 | 191 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 031 | 365 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 053 | 75 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504 | 62 504 | ||
VW | T.V.A. | 87 994 | 87 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636 | 28 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848 | 4 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 306 | 62 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 548 | 1 072 298 | 191 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 602 | 6 602 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 448 795 | 182 463 | 266 332 | 307 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 310 | 1 579 436 | 53 874 | 76 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 561 | 160 138 | 80 423 | 108 237 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 352 620 | 1 928 639 | 423 981 | 515 962 |
BN | En cours de production de biens | 638 713 | 40 000 | 598 713 | 630 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 938 | 5 000 | 1 100 938 | 771 430 |
BZ | Autres créances | 543 741 | 543 741 | 731 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 80 585 | 80 585 | 54 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 931 | 4 931 | 4 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 911 | 45 000 | 2 328 911 | 2 192 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 531 | 1 973 639 | 2 752 892 | 2 708 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 345 | 35 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 707 | 1 009 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205 | 94 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 257 | 1 359 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 087 | 57 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 087 | 57 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 175 | 388 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 031 | 448 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 187 | 443 131 | ||
EA | Autres dettes | 4 848 | 12 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 548 | 1 291 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 892 | 2 708 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 298 | 961 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 348 228 | 296 472 | 2 644 700 | 2 754 811 |
FG | Production vendue services | 7 412 | 7 412 | 4 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 355 640 | 296 472 | 2 652 112 | 2 759 222 |
FM | Production stockée | 8 034 | 247 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 298 | 138 342 | ||
FQ | Autres produits | 208 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 759 652 | 3 147 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 931 | 585 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 278 | 1 338 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 257 | 112 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 121 | 875 136 | ||
FZ | Charges sociales | 239 394 | 216 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 148 | 81 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 087 | 57 128 | ||
GE | Autres charges | 4 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 590 | 3 265 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 937 | -117 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 070 | 7 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 070 | 7 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | 4 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | 4 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | 3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 292 | -114 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 6 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 400 | 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 518 | 359 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 2 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 074 | 292 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129 | 294 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 389 | 64 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 108 | -144 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 241 | 3 514 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 036 | 3 420 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 205 | 94 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 421 | 10 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 171 | 73 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330 | 272 | 6 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 087 | 86 876 | 4 926 | 1 922 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 417 | 87 148 | 4 926 | 1 928 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 128 | 62 087 | 57 128 | 62 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 630 | 1 370 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 630 | 41 370 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 758 | 103 457 | 57 128 | 107 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 457 | 57 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 974 | |||
VB | T. V. A. | 120 747 | |||
VP | Divers | 43 240 | |||
VC | Groupe et associés | 371 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 015 | 1 654 610 | 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 613 | 114 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 562 | 271 312 | 191 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 031 | 365 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 053 | 75 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504 | 62 504 | ||
VW | T.V.A. | 87 994 | 87 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636 | 28 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848 | 4 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 306 | 62 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 548 | 1 072 298 | 191 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 602 | 6 602 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 448 795 | 182 463 | 266 332 | 307 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 310 | 1 579 436 | 53 874 | 76 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 561 | 160 138 | 80 423 | 108 237 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 352 620 | 1 928 639 | 423 981 | 515 962 |
BN | En cours de production de biens | 638 713 | 40 000 | 598 713 | 630 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 938 | 5 000 | 1 100 938 | 771 430 |
BZ | Autres créances | 543 741 | 543 741 | 731 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 80 585 | 80 585 | 54 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 931 | 4 931 | 4 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 911 | 45 000 | 2 328 911 | 2 192 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 531 | 1 973 639 | 2 752 892 | 2 708 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 345 | 35 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 707 | 1 009 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205 | 94 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 257 | 1 359 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 087 | 57 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 087 | 57 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 175 | 388 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 031 | 448 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 187 | 443 131 | ||
EA | Autres dettes | 4 848 | 12 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 548 | 1 291 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 892 | 2 708 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 298 | 961 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 348 228 | 296 472 | 2 644 700 | 2 754 811 |
FG | Production vendue services | 7 412 | 7 412 | 4 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 355 640 | 296 472 | 2 652 112 | 2 759 222 |
FM | Production stockée | 8 034 | 247 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 298 | 138 342 | ||
FQ | Autres produits | 208 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 759 652 | 3 147 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 931 | 585 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 278 | 1 338 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 257 | 112 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 121 | 875 136 | ||
FZ | Charges sociales | 239 394 | 216 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 148 | 81 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 087 | 57 128 | ||
GE | Autres charges | 4 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 590 | 3 265 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 937 | -117 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 070 | 7 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 070 | 7 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | 4 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | 4 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | 3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 292 | -114 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 6 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 400 | 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 518 | 359 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 2 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 074 | 292 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129 | 294 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 389 | 64 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 108 | -144 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 241 | 3 514 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 036 | 3 420 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 205 | 94 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 421 | 10 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 171 | 73 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330 | 272 | 6 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 087 | 86 876 | 4 926 | 1 922 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 417 | 87 148 | 4 926 | 1 928 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 128 | 62 087 | 57 128 | 62 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 630 | 1 370 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 630 | 41 370 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 758 | 103 457 | 57 128 | 107 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 457 | 57 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 974 | |||
VB | T. V. A. | 120 747 | |||
VP | Divers | 43 240 | |||
VC | Groupe et associés | 371 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 015 | 1 654 610 | 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 613 | 114 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 562 | 271 312 | 191 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 031 | 365 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 053 | 75 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504 | 62 504 | ||
VW | T.V.A. | 87 994 | 87 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636 | 28 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848 | 4 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 306 | 62 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 548 | 1 072 298 | 191 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 602 | 6 602 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 448 795 | 182 463 | 266 332 | 307 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 310 | 1 579 436 | 53 874 | 76 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 561 | 160 138 | 80 423 | 108 237 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 352 620 | 1 928 639 | 423 981 | 515 962 |
BN | En cours de production de biens | 638 713 | 40 000 | 598 713 | 630 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 938 | 5 000 | 1 100 938 | 771 430 |
BZ | Autres créances | 543 741 | 543 741 | 731 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 80 585 | 80 585 | 54 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 931 | 4 931 | 4 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 911 | 45 000 | 2 328 911 | 2 192 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 531 | 1 973 639 | 2 752 892 | 2 708 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 345 | 35 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 103 707 | 1 009 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205 | 94 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 257 | 1 359 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 087 | 57 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 087 | 57 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 175 | 388 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 031 | 448 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 187 | 443 131 | ||
EA | Autres dettes | 4 848 | 12 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 548 | 1 291 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 892 | 2 708 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 298 | 961 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 348 228 | 296 472 | 2 644 700 | 2 754 811 |
FG | Production vendue services | 7 412 | 7 412 | 4 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 355 640 | 296 472 | 2 652 112 | 2 759 222 |
FM | Production stockée | 8 034 | 247 358 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 298 | 138 342 | ||
FQ | Autres produits | 208 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 759 652 | 3 147 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 931 | 585 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 278 | 1 338 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 257 | 112 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 121 | 875 136 | ||
FZ | Charges sociales | 239 394 | 216 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 148 | 81 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 087 | 57 128 | ||
GE | Autres charges | 4 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 955 590 | 3 265 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 937 | -117 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 070 | 7 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 070 | 7 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | 4 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | 4 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 645 | 3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -195 292 | -114 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 6 499 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 400 | 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 518 | 359 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 2 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 074 | 292 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129 | 294 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 389 | 64 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 108 | -144 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 241 | 3 514 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 036 | 3 420 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 205 | 94 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 421 | 10 347 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 171 | 73 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330 | 272 | 6 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 087 | 86 876 | 4 926 | 1 922 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 417 | 87 148 | 4 926 | 1 928 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 128 | 62 087 | 57 128 | 62 087 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 630 | 1 370 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 630 | 41 370 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 758 | 103 457 | 57 128 | 107 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 457 | 57 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 099 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 974 | |||
VB | T. V. A. | 120 747 | |||
VP | Divers | 43 240 | |||
VC | Groupe et associés | 371 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 015 | 1 654 610 | 405 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 613 | 114 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 562 | 271 312 | 191 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 031 | 365 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 053 | 75 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504 | 62 504 | ||
VW | T.V.A. | 87 994 | 87 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636 | 28 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848 | 4 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 306 | 62 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 548 | 1 072 298 | 191 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929 |