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du Boullay-Thierry
du Boullay-Thierry
Déposant 1 : MECANIQUE AGRICOLE GENERALE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 715580262
Adresse :
21 Rue de Villeneuve
02200 SOISSONS
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : MECANIQUE AGRICOLE GENERALE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
AN | Terrains | 4 466 | 4 466 | ||
AP | Constructions | 291 502 | 262 510 | 28 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 526 | 883 721 | 321 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 521 | 267 458 | 45 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 117 | 1 442 487 | 400 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 450 | 108 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 952 | 19 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 334 | 241 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 237 | 52 563 | 246 674 | |
BZ | Autres créances | 321 736 | 321 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 198 261 | 2 198 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 866 931 | 1 866 931 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 275 | 4 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 060 176 | 52 563 | 5 007 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 293 | 1 495 050 | 5 408 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 682 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 771 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 342 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 845 855 | 2 845 855 | ||
FG | Production vendue services | 80 547 | 80 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 403 | 2 926 403 | ||
FM | Production stockée | 126 681 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 812 | |||
FQ | Autres produits | 19 912 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 961 074 | |||
FZ | Charges sociales | 322 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 686 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 662 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 251 | 104 198 | 760 | 1 413 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049 | 104 198 | 760 | 1 442 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 563 | 52 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 563 | 52 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 563 | 52 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 024 | |||
UX | Autres créances clients | 237 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 178 | |||
VB | T. V. A. | 26 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248 | 625 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 134 | 274 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 504 | 137 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 727 | 148 727 | ||
VW | T.V.A. | 56 723 | 56 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989 | 14 989 | ||
VI | Groupe et associés | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 342 | 636 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
AN | Terrains | 4 466 | 4 466 | ||
AP | Constructions | 291 502 | 262 510 | 28 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 526 | 883 721 | 321 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 521 | 267 458 | 45 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 117 | 1 442 487 | 400 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 450 | 108 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 952 | 19 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 334 | 241 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 237 | 52 563 | 246 674 | |
BZ | Autres créances | 321 736 | 321 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 198 261 | 2 198 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 866 931 | 1 866 931 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 275 | 4 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 060 176 | 52 563 | 5 007 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 293 | 1 495 050 | 5 408 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 682 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 771 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 342 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 845 855 | 2 845 855 | ||
FG | Production vendue services | 80 547 | 80 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 403 | 2 926 403 | ||
FM | Production stockée | 126 681 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 812 | |||
FQ | Autres produits | 19 912 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 961 074 | |||
FZ | Charges sociales | 322 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 686 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 662 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 251 | 104 198 | 760 | 1 413 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049 | 104 198 | 760 | 1 442 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 563 | 52 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 563 | 52 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 563 | 52 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 024 | |||
UX | Autres créances clients | 237 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 178 | |||
VB | T. V. A. | 26 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248 | 625 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 134 | 274 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 504 | 137 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 727 | 148 727 | ||
VW | T.V.A. | 56 723 | 56 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989 | 14 989 | ||
VI | Groupe et associés | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 342 | 636 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
AN | Terrains | 4 466 | 4 466 | ||
AP | Constructions | 291 502 | 262 510 | 28 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 526 | 883 721 | 321 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 521 | 267 458 | 45 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 117 | 1 442 487 | 400 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 450 | 108 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 952 | 19 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 334 | 241 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 237 | 52 563 | 246 674 | |
BZ | Autres créances | 321 736 | 321 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 198 261 | 2 198 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 866 931 | 1 866 931 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 275 | 4 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 060 176 | 52 563 | 5 007 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 293 | 1 495 050 | 5 408 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 682 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 771 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 342 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 845 855 | 2 845 855 | ||
FG | Production vendue services | 80 547 | 80 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 403 | 2 926 403 | ||
FM | Production stockée | 126 681 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 812 | |||
FQ | Autres produits | 19 912 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 961 074 | |||
FZ | Charges sociales | 322 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 686 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 662 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 251 | 104 198 | 760 | 1 413 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049 | 104 198 | 760 | 1 442 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 563 | 52 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 563 | 52 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 563 | 52 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 024 | |||
UX | Autres créances clients | 237 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 178 | |||
VB | T. V. A. | 26 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248 | 625 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 134 | 274 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 504 | 137 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 727 | 148 727 | ||
VW | T.V.A. | 56 723 | 56 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989 | 14 989 | ||
VI | Groupe et associés | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 342 | 636 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
AN | Terrains | 4 466 | 4 466 | ||
AP | Constructions | 291 502 | 262 510 | 28 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 526 | 883 721 | 321 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 521 | 267 458 | 45 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 117 | 1 442 487 | 400 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 450 | 108 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 952 | 19 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 334 | 241 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 237 | 52 563 | 246 674 | |
BZ | Autres créances | 321 736 | 321 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 198 261 | 2 198 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 866 931 | 1 866 931 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 275 | 4 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 060 176 | 52 563 | 5 007 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 293 | 1 495 050 | 5 408 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 682 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 771 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 342 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 845 855 | 2 845 855 | ||
FG | Production vendue services | 80 547 | 80 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 403 | 2 926 403 | ||
FM | Production stockée | 126 681 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 812 | |||
FQ | Autres produits | 19 912 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 961 074 | |||
FZ | Charges sociales | 322 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 686 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 662 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 251 | 104 198 | 760 | 1 413 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049 | 104 198 | 760 | 1 442 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 563 | 52 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 563 | 52 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 563 | 52 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 024 | |||
UX | Autres créances clients | 237 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 178 | |||
VB | T. V. A. | 26 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248 | 625 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 134 | 274 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 504 | 137 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 727 | 148 727 | ||
VW | T.V.A. | 56 723 | 56 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989 | 14 989 | ||
VI | Groupe et associés | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 342 | 636 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
AN | Terrains | 4 466 | 4 466 | ||
AP | Constructions | 291 502 | 262 510 | 28 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 526 | 883 721 | 321 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 521 | 267 458 | 45 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 117 | 1 442 487 | 400 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 450 | 108 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 952 | 19 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 334 | 241 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 237 | 52 563 | 246 674 | |
BZ | Autres créances | 321 736 | 321 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 198 261 | 2 198 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 866 931 | 1 866 931 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 275 | 4 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 060 176 | 52 563 | 5 007 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 293 | 1 495 050 | 5 408 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 682 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 771 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 342 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 845 855 | 2 845 855 | ||
FG | Production vendue services | 80 547 | 80 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 403 | 2 926 403 | ||
FM | Production stockée | 126 681 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 812 | |||
FQ | Autres produits | 19 912 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 961 074 | |||
FZ | Charges sociales | 322 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 686 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 662 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 251 | 104 198 | 760 | 1 413 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049 | 104 198 | 760 | 1 442 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 563 | 52 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 563 | 52 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 563 | 52 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 024 | |||
UX | Autres créances clients | 237 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 178 | |||
VB | T. V. A. | 26 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248 | 625 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 134 | 274 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 504 | 137 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 727 | 148 727 | ||
VW | T.V.A. | 56 723 | 56 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989 | 14 989 | ||
VI | Groupe et associés | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 342 | 636 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
AN | Terrains | 4 466 | 4 466 | ||
AP | Constructions | 291 502 | 262 510 | 28 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 526 | 883 721 | 321 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 521 | 267 458 | 45 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 117 | 1 442 487 | 400 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 450 | 108 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 952 | 19 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 334 | 241 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 237 | 52 563 | 246 674 | |
BZ | Autres créances | 321 736 | 321 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 198 261 | 2 198 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 866 931 | 1 866 931 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 275 | 4 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 060 176 | 52 563 | 5 007 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 293 | 1 495 050 | 5 408 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 682 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 771 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 342 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 845 855 | 2 845 855 | ||
FG | Production vendue services | 80 547 | 80 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 403 | 2 926 403 | ||
FM | Production stockée | 126 681 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 812 | |||
FQ | Autres produits | 19 912 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 961 074 | |||
FZ | Charges sociales | 322 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 686 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 662 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 251 | 104 198 | 760 | 1 413 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049 | 104 198 | 760 | 1 442 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 563 | 52 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 563 | 52 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 563 | 52 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 024 | |||
UX | Autres créances clients | 237 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 178 | |||
VB | T. V. A. | 26 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248 | 625 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 134 | 274 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 504 | 137 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 727 | 148 727 | ||
VW | T.V.A. | 56 723 | 56 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989 | 14 989 | ||
VI | Groupe et associés | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 342 | 636 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
AN | Terrains | 4 466 | 4 466 | ||
AP | Constructions | 291 502 | 262 510 | 28 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 526 | 883 721 | 321 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 521 | 267 458 | 45 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 117 | 1 442 487 | 400 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 450 | 108 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 952 | 19 952 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 334 | 241 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 237 | 52 563 | 246 674 | |
BZ | Autres créances | 321 736 | 321 736 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 198 261 | 2 198 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 866 931 | 1 866 931 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 275 | 4 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 060 176 | 52 563 | 5 007 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 293 | 1 495 050 | 5 408 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 682 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 771 901 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 943 | |||
EC | TOTAL (IV) | 636 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 342 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 845 855 | 2 845 855 | ||
FG | Production vendue services | 80 547 | 80 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 403 | 2 926 403 | ||
FM | Production stockée | 126 681 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 812 | |||
FQ | Autres produits | 19 912 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 040 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 961 074 | |||
FZ | Charges sociales | 322 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 142 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 686 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 678 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 364 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 810 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 171 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 662 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798 | 28 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 251 | 104 198 | 760 | 1 413 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049 | 104 198 | 760 | 1 442 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 563 | 52 563 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 563 | 52 563 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 563 | 52 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 024 | |||
UX | Autres créances clients | 237 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 178 | |||
VB | T. V. A. | 26 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248 | 625 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 134 | 274 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 504 | 137 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 727 | 148 727 | ||
VW | T.V.A. | 56 723 | 56 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989 | 14 989 | ||
VI | Groupe et associés | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 342 | 636 342 |