Déposant 1 : SARL TRAD, Société à Responsabilité Limitée
Adresse :
907 Voie L'Occitane, Bâtiment Gallium
31670 LABEGE CEDEX
FR
Déposant 2 : SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS ELECTRONIQUES ET MICRO-SYSTEMES PAR ABEVIATION : “ E.R.E.M.S. ”
Numéro de SIREN : 317426294
Adresse :
13 chemin de la Madeleine, Zone Industrielle de Flourens, Société par Actions Simplifiée
31130 FLOURENS
FR
Déposant 3 : MECANO I.D.
Numéro de SIREN : 399435379
Adresse :
33 rue Devic, Société à Responsabilité Limitée
31400 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : ELEMENTS, SAS
Numéro de SIREN : 800106999
Adresse :
9 Rue Paul Charrier
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : ELEMENTS SAS
Bénéficiare 1 : ELEMENTS, SAS
Numéro de SIREN : 800106999
Adresse :
9 Rue Paul Charrier
31100 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 937 190 | 804 764 | 132 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 994 | 846 976 | 57 018 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 207 | 1 041 779 | 113 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 687 | 41 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 038 078 | 2 693 519 | 344 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 093 | 110 093 | ||
BN | En cours de production de biens | 652 832 | 652 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 775 | 1 755 775 | ||
BZ | Autres créances | 581 487 | 581 487 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 070 000 | 2 070 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 075 742 | 1 075 742 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 822 | 167 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 413 750 | 6 413 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 828 | 2 693 519 | 6 758 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 177 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 907 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 576 | |||
EA | Autres dettes | 1 410 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 632 922 | 632 922 | ||
FG | Production vendue services | 3 990 338 | 3 990 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 623 259 | 4 623 259 | ||
FM | Production stockée | 521 953 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 675 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 300 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 441 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 227 116 | |||
FZ | Charges sociales | 1 090 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 134 | |||
GE | Autres charges | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 041 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 035 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -370 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 597 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 937 190 | 804 764 | 132 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 994 | 846 976 | 57 018 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 207 | 1 041 779 | 113 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 687 | 41 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 038 078 | 2 693 519 | 344 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 093 | 110 093 | ||
BN | En cours de production de biens | 652 832 | 652 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 775 | 1 755 775 | ||
BZ | Autres créances | 581 487 | 581 487 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 070 000 | 2 070 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 075 742 | 1 075 742 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 822 | 167 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 413 750 | 6 413 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 828 | 2 693 519 | 6 758 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 177 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 907 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 576 | |||
EA | Autres dettes | 1 410 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 632 922 | 632 922 | ||
FG | Production vendue services | 3 990 338 | 3 990 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 623 259 | 4 623 259 | ||
FM | Production stockée | 521 953 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 675 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 300 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 441 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 227 116 | |||
FZ | Charges sociales | 1 090 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 134 | |||
GE | Autres charges | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 041 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 035 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -370 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 597 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 937 190 | 804 764 | 132 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 994 | 846 976 | 57 018 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 207 | 1 041 779 | 113 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 687 | 41 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 038 078 | 2 693 519 | 344 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 093 | 110 093 | ||
BN | En cours de production de biens | 652 832 | 652 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 775 | 1 755 775 | ||
BZ | Autres créances | 581 487 | 581 487 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 070 000 | 2 070 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 075 742 | 1 075 742 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 822 | 167 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 413 750 | 6 413 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 828 | 2 693 519 | 6 758 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 177 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 907 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 576 | |||
EA | Autres dettes | 1 410 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 632 922 | 632 922 | ||
FG | Production vendue services | 3 990 338 | 3 990 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 623 259 | 4 623 259 | ||
FM | Production stockée | 521 953 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 675 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 300 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 441 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 227 116 | |||
FZ | Charges sociales | 1 090 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 134 | |||
GE | Autres charges | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 041 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 035 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -370 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 597 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 937 190 | 804 764 | 132 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 994 | 846 976 | 57 018 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 207 | 1 041 779 | 113 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 687 | 41 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 038 078 | 2 693 519 | 344 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 093 | 110 093 | ||
BN | En cours de production de biens | 652 832 | 652 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 775 | 1 755 775 | ||
BZ | Autres créances | 581 487 | 581 487 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 070 000 | 2 070 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 075 742 | 1 075 742 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 822 | 167 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 413 750 | 6 413 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 828 | 2 693 519 | 6 758 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 177 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 907 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 576 | |||
EA | Autres dettes | 1 410 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 632 922 | 632 922 | ||
FG | Production vendue services | 3 990 338 | 3 990 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 623 259 | 4 623 259 | ||
FM | Production stockée | 521 953 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 675 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 300 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 441 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 227 116 | |||
FZ | Charges sociales | 1 090 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 134 | |||
GE | Autres charges | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 041 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 035 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -370 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 597 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 937 190 | 804 764 | 132 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 994 | 846 976 | 57 018 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 207 | 1 041 779 | 113 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 687 | 41 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 038 078 | 2 693 519 | 344 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 093 | 110 093 | ||
BN | En cours de production de biens | 652 832 | 652 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 775 | 1 755 775 | ||
BZ | Autres créances | 581 487 | 581 487 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 070 000 | 2 070 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 075 742 | 1 075 742 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 822 | 167 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 413 750 | 6 413 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 828 | 2 693 519 | 6 758 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 177 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 907 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 576 | |||
EA | Autres dettes | 1 410 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 632 922 | 632 922 | ||
FG | Production vendue services | 3 990 338 | 3 990 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 623 259 | 4 623 259 | ||
FM | Production stockée | 521 953 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 675 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 300 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 441 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 227 116 | |||
FZ | Charges sociales | 1 090 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 134 | |||
GE | Autres charges | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 041 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 035 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -370 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 597 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 937 190 | 804 764 | 132 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 994 | 846 976 | 57 018 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 207 | 1 041 779 | 113 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 687 | 41 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 038 078 | 2 693 519 | 344 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 093 | 110 093 | ||
BN | En cours de production de biens | 652 832 | 652 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 775 | 1 755 775 | ||
BZ | Autres créances | 581 487 | 581 487 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 070 000 | 2 070 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 075 742 | 1 075 742 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 822 | 167 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 413 750 | 6 413 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 828 | 2 693 519 | 6 758 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 177 322 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 597 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 907 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 576 | |||
EA | Autres dettes | 1 410 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 390 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 632 922 | 632 922 | ||
FG | Production vendue services | 3 990 338 | 3 990 338 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 623 259 | 4 623 259 | ||
FM | Production stockée | 521 953 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 140 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 675 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 300 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 819 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 441 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 227 116 | |||
FZ | Charges sociales | 1 090 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 134 | |||
GE | Autres charges | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 041 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 035 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 615 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 874 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -370 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 221 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 597 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 323 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 250 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 |