de Terssac
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SAS
Adresse :
ZA de Font Grasse, 8 rue des Briquetiers, BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SAS
Adresse :
ZA de Font Grasse, 8 rue des Briquetiers, BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI de Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI de Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI de Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI de Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, SAS
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZA ECO 2 RIEUMAS
81150 MARSSAC SUR TARN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, SAS
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZA ECO 2 RIEUMAS
81150 MARSSAC SUR TARN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
zone d'Activités d'Albi-Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : IPSIDE – Schmit Chretien, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 IMPASSE Michel LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
zone d'Activités d'Albi-Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : IPSIDE – Schmit Chretien, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 IMPASSE Michel LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE MECANUMERIC
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
zone d'Activités d'Albi-Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : IPSIDE – Schmit Chretien, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 IMPASSE Michel LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
zone d'Activités d'Albi-Fonlabour
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : IPSIDE – Schmit Chretien, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 IMPASSE Michel LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE MECANUMERIC
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI DE FONLABOUR
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SARL ROBOFRESADOR SOCIEDAD LIMITADA
Bénéficiare 1 : ROBOT FRESADOR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI DE FONLABOUR
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SARL ROBOFRESADOR SOCIEDAD LIMITADA
Bénéficiare 1 : ROBOT FRESADOR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Déposant 1 : MECANUMERIC, SA
Numéro de SIREN : 399070754
Adresse :
ZI DE FONLABOUR
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SARL ROBOFRESADOR SOCIEDAD LIMITADA
Bénéficiare 1 : ROBOT FRESADOR
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Bénéficiare 1 : MECANUMERIC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434 | 7 127 907 | 1 192 527 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 794 | 518 407 | 59 386 | |
AH | Fonds commercial | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
AP | Constructions | 740 251 | 607 060 | 133 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516 | 1 441 731 | 13 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 737 | 737 636 | 88 100 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 083 | 25 083 | ||
CU | Autres participations | 352 012 | 352 012 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 185 000 | 185 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 852 | 6 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 879 | 91 879 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 063 561 | 10 617 743 | 3 445 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 872 554 | 686 924 | 4 185 630 | |
BN | En cours de production de biens | 2 330 727 | 63 429 | 2 267 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 769 886 | 1 769 886 | ||
BT | Marchandises | 99 858 | 99 858 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722 | 66 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 857 | 6 102 | 2 420 754 | |
BZ | Autres créances | 1 623 499 | 1 623 499 | ||
CF | Disponibilités | 2 068 220 | 2 068 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 522 | 163 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 421 847 | 756 455 | 14 665 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409 | 11 374 199 | 18 111 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 741 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 455 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 453 349 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 311 779 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 286 578 | |||
EA | Autres dettes | 825 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 240 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 953 431 | 273 089 | 1 226 521 | |
FD | Production vendue biens | 10 652 115 | 4 574 910 | 15 227 026 | |
FG | Production vendue services | 3 693 975 | 1 296 107 | 4 990 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 523 | 6 144 107 | 21 443 631 | |
FM | Production stockée | 220 427 | |||
FN | Production immobilisée | 676 284 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 965 | |||
FQ | Autres produits | 16 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 661 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 176 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 664 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 430 839 | |||
FZ | Charges sociales | 1 762 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 446 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 158 | |||
GE | Autres charges | 25 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 402 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 391 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 457 | |||
GN | Différences positives de change | 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 332 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 317 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728 | 654 178 | 7 127 907 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142 | 20 265 | 518 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735 | 93 745 | 46 052 | 2 786 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606 | 768 189 | 46 052 | 10 432 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 158 | |||
5B | Provisions pour impôts | 311 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 814 | 105 158 | 155 035 | 416 937 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 905 | 750 353 | 678 905 | 750 353 |
6T | Sur comptes clients | 6 184 | 2 093 | 2 175 | 6 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 089 | 752 446 | 681 080 | 941 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 903 | 857 604 | 836 115 | 1 358 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 857 604 | 773 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 185 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 410 549 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 6 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 000 | |||
VB | T. V. A. | 111 830 | |||
VP | Divers | 537 516 | |||
VC | Groupe et associés | 19 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611 | 4 204 423 | 293 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574 | 353 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485 | 620 730 | 2 132 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 763 | 2 979 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 184 760 | 1 184 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613 | 628 613 | ||
VW | T.V.A. | 306 589 | 306 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613 | 166 613 | ||
VI | Groupe et associés | 139 890 | 139 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488 | 825 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 451 | 303 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231 | 7 509 476 | 2 132 754 | 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434 | 7 127 907 | 1 192 527 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 794 | 518 407 | 59 386 | |
AH | Fonds commercial | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
AP | Constructions | 740 251 | 607 060 | 133 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516 | 1 441 731 | 13 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 737 | 737 636 | 88 100 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 083 | 25 083 | ||
CU | Autres participations | 352 012 | 352 012 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 185 000 | 185 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 852 | 6 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 879 | 91 879 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 063 561 | 10 617 743 | 3 445 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 872 554 | 686 924 | 4 185 630 | |
BN | En cours de production de biens | 2 330 727 | 63 429 | 2 267 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 769 886 | 1 769 886 | ||
BT | Marchandises | 99 858 | 99 858 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722 | 66 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 857 | 6 102 | 2 420 754 | |
BZ | Autres créances | 1 623 499 | 1 623 499 | ||
CF | Disponibilités | 2 068 220 | 2 068 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 522 | 163 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 421 847 | 756 455 | 14 665 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409 | 11 374 199 | 18 111 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 741 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 455 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 453 349 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 311 779 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 286 578 | |||
EA | Autres dettes | 825 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 240 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 953 431 | 273 089 | 1 226 521 | |
FD | Production vendue biens | 10 652 115 | 4 574 910 | 15 227 026 | |
FG | Production vendue services | 3 693 975 | 1 296 107 | 4 990 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 523 | 6 144 107 | 21 443 631 | |
FM | Production stockée | 220 427 | |||
FN | Production immobilisée | 676 284 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 965 | |||
FQ | Autres produits | 16 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 661 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 176 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 664 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 430 839 | |||
FZ | Charges sociales | 1 762 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 446 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 158 | |||
GE | Autres charges | 25 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 402 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 391 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 457 | |||
GN | Différences positives de change | 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 332 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 317 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728 | 654 178 | 7 127 907 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142 | 20 265 | 518 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735 | 93 745 | 46 052 | 2 786 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606 | 768 189 | 46 052 | 10 432 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 158 | |||
5B | Provisions pour impôts | 311 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 814 | 105 158 | 155 035 | 416 937 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 905 | 750 353 | 678 905 | 750 353 |
6T | Sur comptes clients | 6 184 | 2 093 | 2 175 | 6 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 089 | 752 446 | 681 080 | 941 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 903 | 857 604 | 836 115 | 1 358 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 857 604 | 773 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 185 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 410 549 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 6 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 000 | |||
VB | T. V. A. | 111 830 | |||
VP | Divers | 537 516 | |||
VC | Groupe et associés | 19 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611 | 4 204 423 | 293 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574 | 353 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485 | 620 730 | 2 132 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 763 | 2 979 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 184 760 | 1 184 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613 | 628 613 | ||
VW | T.V.A. | 306 589 | 306 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613 | 166 613 | ||
VI | Groupe et associés | 139 890 | 139 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488 | 825 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 451 | 303 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231 | 7 509 476 | 2 132 754 | 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434 | 7 127 907 | 1 192 527 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 794 | 518 407 | 59 386 | |
AH | Fonds commercial | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
AP | Constructions | 740 251 | 607 060 | 133 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516 | 1 441 731 | 13 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 737 | 737 636 | 88 100 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 083 | 25 083 | ||
CU | Autres participations | 352 012 | 352 012 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 185 000 | 185 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 852 | 6 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 879 | 91 879 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 063 561 | 10 617 743 | 3 445 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 872 554 | 686 924 | 4 185 630 | |
BN | En cours de production de biens | 2 330 727 | 63 429 | 2 267 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 769 886 | 1 769 886 | ||
BT | Marchandises | 99 858 | 99 858 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722 | 66 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 857 | 6 102 | 2 420 754 | |
BZ | Autres créances | 1 623 499 | 1 623 499 | ||
CF | Disponibilités | 2 068 220 | 2 068 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 522 | 163 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 421 847 | 756 455 | 14 665 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409 | 11 374 199 | 18 111 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 741 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 455 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 453 349 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 311 779 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 286 578 | |||
EA | Autres dettes | 825 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 240 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 953 431 | 273 089 | 1 226 521 | |
FD | Production vendue biens | 10 652 115 | 4 574 910 | 15 227 026 | |
FG | Production vendue services | 3 693 975 | 1 296 107 | 4 990 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 523 | 6 144 107 | 21 443 631 | |
FM | Production stockée | 220 427 | |||
FN | Production immobilisée | 676 284 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 965 | |||
FQ | Autres produits | 16 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 661 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 176 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 664 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 430 839 | |||
FZ | Charges sociales | 1 762 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 446 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 158 | |||
GE | Autres charges | 25 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 402 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 391 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 457 | |||
GN | Différences positives de change | 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 332 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 317 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728 | 654 178 | 7 127 907 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142 | 20 265 | 518 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735 | 93 745 | 46 052 | 2 786 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606 | 768 189 | 46 052 | 10 432 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 158 | |||
5B | Provisions pour impôts | 311 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 814 | 105 158 | 155 035 | 416 937 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 905 | 750 353 | 678 905 | 750 353 |
6T | Sur comptes clients | 6 184 | 2 093 | 2 175 | 6 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 089 | 752 446 | 681 080 | 941 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 903 | 857 604 | 836 115 | 1 358 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 857 604 | 773 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 185 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 410 549 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 6 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 000 | |||
VB | T. V. A. | 111 830 | |||
VP | Divers | 537 516 | |||
VC | Groupe et associés | 19 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611 | 4 204 423 | 293 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574 | 353 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485 | 620 730 | 2 132 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 763 | 2 979 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 184 760 | 1 184 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613 | 628 613 | ||
VW | T.V.A. | 306 589 | 306 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613 | 166 613 | ||
VI | Groupe et associés | 139 890 | 139 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488 | 825 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 451 | 303 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231 | 7 509 476 | 2 132 754 | 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434 | 7 127 907 | 1 192 527 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 794 | 518 407 | 59 386 | |
AH | Fonds commercial | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
AP | Constructions | 740 251 | 607 060 | 133 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516 | 1 441 731 | 13 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 737 | 737 636 | 88 100 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 083 | 25 083 | ||
CU | Autres participations | 352 012 | 352 012 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 185 000 | 185 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 852 | 6 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 879 | 91 879 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 063 561 | 10 617 743 | 3 445 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 872 554 | 686 924 | 4 185 630 | |
BN | En cours de production de biens | 2 330 727 | 63 429 | 2 267 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 769 886 | 1 769 886 | ||
BT | Marchandises | 99 858 | 99 858 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722 | 66 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 857 | 6 102 | 2 420 754 | |
BZ | Autres créances | 1 623 499 | 1 623 499 | ||
CF | Disponibilités | 2 068 220 | 2 068 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 522 | 163 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 421 847 | 756 455 | 14 665 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409 | 11 374 199 | 18 111 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 741 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 455 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 453 349 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 311 779 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 286 578 | |||
EA | Autres dettes | 825 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 240 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 953 431 | 273 089 | 1 226 521 | |
FD | Production vendue biens | 10 652 115 | 4 574 910 | 15 227 026 | |
FG | Production vendue services | 3 693 975 | 1 296 107 | 4 990 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 523 | 6 144 107 | 21 443 631 | |
FM | Production stockée | 220 427 | |||
FN | Production immobilisée | 676 284 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 965 | |||
FQ | Autres produits | 16 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 661 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 176 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 664 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 430 839 | |||
FZ | Charges sociales | 1 762 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 446 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 158 | |||
GE | Autres charges | 25 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 402 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 391 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 457 | |||
GN | Différences positives de change | 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 332 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 317 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728 | 654 178 | 7 127 907 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142 | 20 265 | 518 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735 | 93 745 | 46 052 | 2 786 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606 | 768 189 | 46 052 | 10 432 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 158 | |||
5B | Provisions pour impôts | 311 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 814 | 105 158 | 155 035 | 416 937 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 905 | 750 353 | 678 905 | 750 353 |
6T | Sur comptes clients | 6 184 | 2 093 | 2 175 | 6 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 089 | 752 446 | 681 080 | 941 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 903 | 857 604 | 836 115 | 1 358 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 857 604 | 773 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 185 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 410 549 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 6 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 000 | |||
VB | T. V. A. | 111 830 | |||
VP | Divers | 537 516 | |||
VC | Groupe et associés | 19 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611 | 4 204 423 | 293 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574 | 353 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485 | 620 730 | 2 132 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 763 | 2 979 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 184 760 | 1 184 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613 | 628 613 | ||
VW | T.V.A. | 306 589 | 306 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613 | 166 613 | ||
VI | Groupe et associés | 139 890 | 139 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488 | 825 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 451 | 303 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231 | 7 509 476 | 2 132 754 | 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434 | 7 127 907 | 1 192 527 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 794 | 518 407 | 59 386 | |
AH | Fonds commercial | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
AP | Constructions | 740 251 | 607 060 | 133 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516 | 1 441 731 | 13 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 737 | 737 636 | 88 100 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 083 | 25 083 | ||
CU | Autres participations | 352 012 | 352 012 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 185 000 | 185 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 852 | 6 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 879 | 91 879 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 063 561 | 10 617 743 | 3 445 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 872 554 | 686 924 | 4 185 630 | |
BN | En cours de production de biens | 2 330 727 | 63 429 | 2 267 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 769 886 | 1 769 886 | ||
BT | Marchandises | 99 858 | 99 858 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722 | 66 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 857 | 6 102 | 2 420 754 | |
BZ | Autres créances | 1 623 499 | 1 623 499 | ||
CF | Disponibilités | 2 068 220 | 2 068 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 522 | 163 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 421 847 | 756 455 | 14 665 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409 | 11 374 199 | 18 111 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 741 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 455 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 453 349 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 311 779 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 286 578 | |||
EA | Autres dettes | 825 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 240 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 953 431 | 273 089 | 1 226 521 | |
FD | Production vendue biens | 10 652 115 | 4 574 910 | 15 227 026 | |
FG | Production vendue services | 3 693 975 | 1 296 107 | 4 990 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 523 | 6 144 107 | 21 443 631 | |
FM | Production stockée | 220 427 | |||
FN | Production immobilisée | 676 284 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 965 | |||
FQ | Autres produits | 16 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 661 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 176 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 664 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 430 839 | |||
FZ | Charges sociales | 1 762 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 446 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 158 | |||
GE | Autres charges | 25 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 402 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 391 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 457 | |||
GN | Différences positives de change | 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 332 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 317 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728 | 654 178 | 7 127 907 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142 | 20 265 | 518 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735 | 93 745 | 46 052 | 2 786 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606 | 768 189 | 46 052 | 10 432 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 158 | |||
5B | Provisions pour impôts | 311 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 814 | 105 158 | 155 035 | 416 937 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 905 | 750 353 | 678 905 | 750 353 |
6T | Sur comptes clients | 6 184 | 2 093 | 2 175 | 6 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 089 | 752 446 | 681 080 | 941 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 903 | 857 604 | 836 115 | 1 358 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 857 604 | 773 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 185 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 410 549 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 6 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 000 | |||
VB | T. V. A. | 111 830 | |||
VP | Divers | 537 516 | |||
VC | Groupe et associés | 19 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611 | 4 204 423 | 293 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574 | 353 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485 | 620 730 | 2 132 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 763 | 2 979 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 184 760 | 1 184 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613 | 628 613 | ||
VW | T.V.A. | 306 589 | 306 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613 | 166 613 | ||
VI | Groupe et associés | 139 890 | 139 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488 | 825 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 451 | 303 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231 | 7 509 476 | 2 132 754 | 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434 | 7 127 907 | 1 192 527 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 794 | 518 407 | 59 386 | |
AH | Fonds commercial | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
AP | Constructions | 740 251 | 607 060 | 133 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516 | 1 441 731 | 13 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 737 | 737 636 | 88 100 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 083 | 25 083 | ||
CU | Autres participations | 352 012 | 352 012 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 185 000 | 185 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 852 | 6 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 879 | 91 879 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 063 561 | 10 617 743 | 3 445 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 872 554 | 686 924 | 4 185 630 | |
BN | En cours de production de biens | 2 330 727 | 63 429 | 2 267 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 769 886 | 1 769 886 | ||
BT | Marchandises | 99 858 | 99 858 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722 | 66 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 857 | 6 102 | 2 420 754 | |
BZ | Autres créances | 1 623 499 | 1 623 499 | ||
CF | Disponibilités | 2 068 220 | 2 068 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 522 | 163 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 421 847 | 756 455 | 14 665 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409 | 11 374 199 | 18 111 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 741 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 455 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 453 349 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 311 779 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 286 578 | |||
EA | Autres dettes | 825 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 240 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 953 431 | 273 089 | 1 226 521 | |
FD | Production vendue biens | 10 652 115 | 4 574 910 | 15 227 026 | |
FG | Production vendue services | 3 693 975 | 1 296 107 | 4 990 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 523 | 6 144 107 | 21 443 631 | |
FM | Production stockée | 220 427 | |||
FN | Production immobilisée | 676 284 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 965 | |||
FQ | Autres produits | 16 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 661 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 176 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 664 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 430 839 | |||
FZ | Charges sociales | 1 762 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 446 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 158 | |||
GE | Autres charges | 25 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 402 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 391 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 457 | |||
GN | Différences positives de change | 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 332 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 317 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728 | 654 178 | 7 127 907 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142 | 20 265 | 518 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735 | 93 745 | 46 052 | 2 786 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606 | 768 189 | 46 052 | 10 432 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 158 | |||
5B | Provisions pour impôts | 311 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 814 | 105 158 | 155 035 | 416 937 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 905 | 750 353 | 678 905 | 750 353 |
6T | Sur comptes clients | 6 184 | 2 093 | 2 175 | 6 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 089 | 752 446 | 681 080 | 941 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 903 | 857 604 | 836 115 | 1 358 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 857 604 | 773 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 185 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 410 549 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 6 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 000 | |||
VB | T. V. A. | 111 830 | |||
VP | Divers | 537 516 | |||
VC | Groupe et associés | 19 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611 | 4 204 423 | 293 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574 | 353 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485 | 620 730 | 2 132 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 763 | 2 979 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 184 760 | 1 184 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613 | 628 613 | ||
VW | T.V.A. | 306 589 | 306 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613 | 166 613 | ||
VI | Groupe et associés | 139 890 | 139 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488 | 825 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 451 | 303 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231 | 7 509 476 | 2 132 754 | 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434 | 7 127 907 | 1 192 527 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 577 794 | 518 407 | 59 386 | |
AH | Fonds commercial | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
AP | Constructions | 740 251 | 607 060 | 133 191 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516 | 1 441 731 | 13 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 737 | 737 636 | 88 100 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 083 | 25 083 | ||
CU | Autres participations | 352 012 | 352 012 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 185 000 | 185 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 852 | 6 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 879 | 91 879 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 063 561 | 10 617 743 | 3 445 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 872 554 | 686 924 | 4 185 630 | |
BN | En cours de production de biens | 2 330 727 | 63 429 | 2 267 298 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 769 886 | 1 769 886 | ||
BT | Marchandises | 99 858 | 99 858 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722 | 66 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 426 857 | 6 102 | 2 420 754 | |
BZ | Autres créances | 1 623 499 | 1 623 499 | ||
CF | Disponibilités | 2 068 220 | 2 068 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 522 | 163 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 421 847 | 756 455 | 14 665 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409 | 11 374 199 | 18 111 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 741 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 455 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 453 349 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 311 779 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 286 578 | |||
EA | Autres dettes | 825 488 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 240 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 953 431 | 273 089 | 1 226 521 | |
FD | Production vendue biens | 10 652 115 | 4 574 910 | 15 227 026 | |
FG | Production vendue services | 3 693 975 | 1 296 107 | 4 990 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 523 | 6 144 107 | 21 443 631 | |
FM | Production stockée | 220 427 | |||
FN | Production immobilisée | 676 284 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 052 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 965 | |||
FQ | Autres produits | 16 668 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 214 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 661 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 741 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 176 241 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 664 029 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 430 839 | |||
FZ | Charges sociales | 1 762 249 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 768 189 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 446 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 158 | |||
GE | Autres charges | 25 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 402 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 391 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 457 | |||
GN | Différences positives de change | 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 332 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 126 183 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 317 800 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728 | 654 178 | 7 127 907 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142 | 20 265 | 518 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735 | 93 745 | 46 052 | 2 786 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606 | 768 189 | 46 052 | 10 432 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 158 | |||
5B | Provisions pour impôts | 311 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 814 | 105 158 | 155 035 | 416 937 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 905 | 750 353 | 678 905 | 750 353 |
6T | Sur comptes clients | 6 184 | 2 093 | 2 175 | 6 102 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 089 | 752 446 | 681 080 | 941 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 903 | 857 604 | 836 115 | 1 358 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 857 604 | 773 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 185 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 308 | |||
UX | Autres créances clients | 2 410 549 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 6 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 296 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 000 | |||
VB | T. V. A. | 111 830 | |||
VP | Divers | 537 516 | |||
VC | Groupe et associés | 19 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611 | 4 204 423 | 293 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574 | 353 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485 | 620 730 | 2 132 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 763 | 2 979 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 184 760 | 1 184 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613 | 628 613 | ||
VW | T.V.A. | 306 589 | 306 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613 | 166 613 | ||
VI | Groupe et associés | 139 890 | 139 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488 | 825 488 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 451 | 303 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231 | 7 509 476 | 2 132 754 | 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615 |