Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 735 | 5 359 | 2 376 | 2 472 |
AH | Fonds commercial | 213 385 | 213 385 | 213 385 | |
AP | Constructions | 132 206 | 132 205 | 1 | 21 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836 | 532 534 | 375 302 | 397 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 83 726 | 38 605 | 54 202 |
AV | Immobilisations en cours | 798 | |||
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 7 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 548 | 753 825 | 640 724 | 698 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 362 | 30 362 | 50 907 | |
BP | En cours de production de services | 13 298 | 13 298 | 44 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 703 | 35 703 | 50 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 377 | 4 450 | 1 073 927 | 788 233 |
BZ | Autres créances | 83 334 | 83 334 | 64 792 | |
CF | Disponibilités | 154 590 | 154 590 | 133 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 739 | 4 450 | 1 391 289 | 1 133 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287 | 758 275 | 2 032 013 | 1 831 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 | 333 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 | 33 | ||
DH | Report à nouveau | 327 716 | 288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305 | 39 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 852 | 20 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 240 | 488 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 000 | 166 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 000 | 166 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041 | 466 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701 | 314 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 080 | 385 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 772 | 1 176 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012 | 1 831 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440 | 838 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 224 | |||
FD | Production vendue biens | 1 830 628 | 1 830 628 | 1 943 842 | |
FG | Production vendue services | 1 737 966 | 3 760 | 1 741 726 | 1 628 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 595 | 3 760 | 3 572 355 | 3 577 699 |
FM | Production stockée | -46 537 | 2 812 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 483 | 3 595 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 308 | 578 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 545 | 15 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 111 517 | 960 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 813 | 54 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 235 696 | 1 238 415 | ||
FZ | Charges sociales | 484 487 | 495 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 950 | 98 560 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | |||
GE | Autres charges | 22 489 | 4 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 853 | 3 445 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 630 | 149 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 017 | 7 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 017 | 7 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 002 | -7 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 628 | 142 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649 | 11 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721 | 12 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703 | 4 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113 | 90 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004 | 94 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 283 | -82 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | 20 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 305 | 39 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 | 3 296 | 9 037 | 5 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646 | 129 654 | 29 835 | 748 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747 | 132 950 | 38 872 | 753 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 043 | 60 113 | 7 304 | 72 852 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 345 | 22 000 | 80 345 | 108 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 888 | 84 163 | 109 749 | 185 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 050 | 22 100 | ||
UG | - Financières | 60 113 | 87 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 30 936 | |||
VP | Divers | 1 216 | |||
VC | Groupe et associés | 50 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835 | 1 161 786 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333 | 123 001 | 289 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 701 | 418 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 612 | 204 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841 | 185 841 | ||
VW | T.V.A. | 66 666 | 66 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 | 1 961 | ||
VI | Groupe et associés | 100 444 | 100 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772 | 1 103 440 | 289 565 | 13 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 735 | 5 359 | 2 376 | 2 472 |
AH | Fonds commercial | 213 385 | 213 385 | 213 385 | |
AP | Constructions | 132 206 | 132 205 | 1 | 21 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836 | 532 534 | 375 302 | 397 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 83 726 | 38 605 | 54 202 |
AV | Immobilisations en cours | 798 | |||
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 7 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 548 | 753 825 | 640 724 | 698 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 362 | 30 362 | 50 907 | |
BP | En cours de production de services | 13 298 | 13 298 | 44 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 703 | 35 703 | 50 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 377 | 4 450 | 1 073 927 | 788 233 |
BZ | Autres créances | 83 334 | 83 334 | 64 792 | |
CF | Disponibilités | 154 590 | 154 590 | 133 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 739 | 4 450 | 1 391 289 | 1 133 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287 | 758 275 | 2 032 013 | 1 831 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 | 333 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 | 33 | ||
DH | Report à nouveau | 327 716 | 288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305 | 39 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 852 | 20 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 240 | 488 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 000 | 166 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 000 | 166 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041 | 466 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701 | 314 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 080 | 385 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 772 | 1 176 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012 | 1 831 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440 | 838 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 224 | |||
FD | Production vendue biens | 1 830 628 | 1 830 628 | 1 943 842 | |
FG | Production vendue services | 1 737 966 | 3 760 | 1 741 726 | 1 628 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 595 | 3 760 | 3 572 355 | 3 577 699 |
FM | Production stockée | -46 537 | 2 812 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 483 | 3 595 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 308 | 578 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 545 | 15 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 111 517 | 960 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 813 | 54 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 235 696 | 1 238 415 | ||
FZ | Charges sociales | 484 487 | 495 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 950 | 98 560 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | |||
GE | Autres charges | 22 489 | 4 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 853 | 3 445 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 630 | 149 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 017 | 7 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 017 | 7 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 002 | -7 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 628 | 142 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649 | 11 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721 | 12 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703 | 4 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113 | 90 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004 | 94 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 283 | -82 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | 20 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 305 | 39 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 | 3 296 | 9 037 | 5 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646 | 129 654 | 29 835 | 748 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747 | 132 950 | 38 872 | 753 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 043 | 60 113 | 7 304 | 72 852 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 345 | 22 000 | 80 345 | 108 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 888 | 84 163 | 109 749 | 185 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 050 | 22 100 | ||
UG | - Financières | 60 113 | 87 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 30 936 | |||
VP | Divers | 1 216 | |||
VC | Groupe et associés | 50 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835 | 1 161 786 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333 | 123 001 | 289 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 701 | 418 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 612 | 204 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841 | 185 841 | ||
VW | T.V.A. | 66 666 | 66 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 | 1 961 | ||
VI | Groupe et associés | 100 444 | 100 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772 | 1 103 440 | 289 565 | 13 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 735 | 5 359 | 2 376 | 2 472 |
AH | Fonds commercial | 213 385 | 213 385 | 213 385 | |
AP | Constructions | 132 206 | 132 205 | 1 | 21 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836 | 532 534 | 375 302 | 397 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 83 726 | 38 605 | 54 202 |
AV | Immobilisations en cours | 798 | |||
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 7 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 548 | 753 825 | 640 724 | 698 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 362 | 30 362 | 50 907 | |
BP | En cours de production de services | 13 298 | 13 298 | 44 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 703 | 35 703 | 50 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 377 | 4 450 | 1 073 927 | 788 233 |
BZ | Autres créances | 83 334 | 83 334 | 64 792 | |
CF | Disponibilités | 154 590 | 154 590 | 133 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 739 | 4 450 | 1 391 289 | 1 133 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287 | 758 275 | 2 032 013 | 1 831 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 | 333 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 | 33 | ||
DH | Report à nouveau | 327 716 | 288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305 | 39 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 852 | 20 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 240 | 488 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 000 | 166 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 000 | 166 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041 | 466 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701 | 314 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 080 | 385 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 772 | 1 176 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012 | 1 831 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440 | 838 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 224 | |||
FD | Production vendue biens | 1 830 628 | 1 830 628 | 1 943 842 | |
FG | Production vendue services | 1 737 966 | 3 760 | 1 741 726 | 1 628 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 595 | 3 760 | 3 572 355 | 3 577 699 |
FM | Production stockée | -46 537 | 2 812 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 483 | 3 595 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 308 | 578 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 545 | 15 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 111 517 | 960 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 813 | 54 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 235 696 | 1 238 415 | ||
FZ | Charges sociales | 484 487 | 495 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 950 | 98 560 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | |||
GE | Autres charges | 22 489 | 4 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 853 | 3 445 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 630 | 149 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 017 | 7 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 017 | 7 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 002 | -7 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 628 | 142 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649 | 11 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721 | 12 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703 | 4 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113 | 90 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004 | 94 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 283 | -82 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | 20 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 305 | 39 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 | 3 296 | 9 037 | 5 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646 | 129 654 | 29 835 | 748 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747 | 132 950 | 38 872 | 753 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 043 | 60 113 | 7 304 | 72 852 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 345 | 22 000 | 80 345 | 108 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 888 | 84 163 | 109 749 | 185 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 050 | 22 100 | ||
UG | - Financières | 60 113 | 87 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 30 936 | |||
VP | Divers | 1 216 | |||
VC | Groupe et associés | 50 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835 | 1 161 786 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333 | 123 001 | 289 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 701 | 418 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 612 | 204 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841 | 185 841 | ||
VW | T.V.A. | 66 666 | 66 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 | 1 961 | ||
VI | Groupe et associés | 100 444 | 100 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772 | 1 103 440 | 289 565 | 13 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 735 | 5 359 | 2 376 | 2 472 |
AH | Fonds commercial | 213 385 | 213 385 | 213 385 | |
AP | Constructions | 132 206 | 132 205 | 1 | 21 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836 | 532 534 | 375 302 | 397 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 83 726 | 38 605 | 54 202 |
AV | Immobilisations en cours | 798 | |||
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 7 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 548 | 753 825 | 640 724 | 698 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 362 | 30 362 | 50 907 | |
BP | En cours de production de services | 13 298 | 13 298 | 44 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 703 | 35 703 | 50 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 377 | 4 450 | 1 073 927 | 788 233 |
BZ | Autres créances | 83 334 | 83 334 | 64 792 | |
CF | Disponibilités | 154 590 | 154 590 | 133 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 739 | 4 450 | 1 391 289 | 1 133 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287 | 758 275 | 2 032 013 | 1 831 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 | 333 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 | 33 | ||
DH | Report à nouveau | 327 716 | 288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305 | 39 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 852 | 20 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 240 | 488 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 000 | 166 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 000 | 166 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041 | 466 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701 | 314 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 080 | 385 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 772 | 1 176 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012 | 1 831 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440 | 838 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 224 | |||
FD | Production vendue biens | 1 830 628 | 1 830 628 | 1 943 842 | |
FG | Production vendue services | 1 737 966 | 3 760 | 1 741 726 | 1 628 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 595 | 3 760 | 3 572 355 | 3 577 699 |
FM | Production stockée | -46 537 | 2 812 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 483 | 3 595 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 308 | 578 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 545 | 15 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 111 517 | 960 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 813 | 54 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 235 696 | 1 238 415 | ||
FZ | Charges sociales | 484 487 | 495 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 950 | 98 560 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | |||
GE | Autres charges | 22 489 | 4 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 853 | 3 445 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 630 | 149 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 017 | 7 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 017 | 7 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 002 | -7 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 628 | 142 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649 | 11 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721 | 12 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703 | 4 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113 | 90 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004 | 94 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 283 | -82 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | 20 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 305 | 39 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 | 3 296 | 9 037 | 5 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646 | 129 654 | 29 835 | 748 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747 | 132 950 | 38 872 | 753 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 043 | 60 113 | 7 304 | 72 852 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 345 | 22 000 | 80 345 | 108 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 888 | 84 163 | 109 749 | 185 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 050 | 22 100 | ||
UG | - Financières | 60 113 | 87 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 30 936 | |||
VP | Divers | 1 216 | |||
VC | Groupe et associés | 50 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835 | 1 161 786 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333 | 123 001 | 289 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 701 | 418 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 612 | 204 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841 | 185 841 | ||
VW | T.V.A. | 66 666 | 66 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 | 1 961 | ||
VI | Groupe et associés | 100 444 | 100 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772 | 1 103 440 | 289 565 | 13 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 735 | 5 359 | 2 376 | 2 472 |
AH | Fonds commercial | 213 385 | 213 385 | 213 385 | |
AP | Constructions | 132 206 | 132 205 | 1 | 21 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836 | 532 534 | 375 302 | 397 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 83 726 | 38 605 | 54 202 |
AV | Immobilisations en cours | 798 | |||
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 7 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 548 | 753 825 | 640 724 | 698 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 362 | 30 362 | 50 907 | |
BP | En cours de production de services | 13 298 | 13 298 | 44 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 703 | 35 703 | 50 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 377 | 4 450 | 1 073 927 | 788 233 |
BZ | Autres créances | 83 334 | 83 334 | 64 792 | |
CF | Disponibilités | 154 590 | 154 590 | 133 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 739 | 4 450 | 1 391 289 | 1 133 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287 | 758 275 | 2 032 013 | 1 831 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 | 333 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 | 33 | ||
DH | Report à nouveau | 327 716 | 288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305 | 39 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 852 | 20 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 240 | 488 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 000 | 166 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 000 | 166 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041 | 466 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701 | 314 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 080 | 385 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 772 | 1 176 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012 | 1 831 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440 | 838 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 224 | |||
FD | Production vendue biens | 1 830 628 | 1 830 628 | 1 943 842 | |
FG | Production vendue services | 1 737 966 | 3 760 | 1 741 726 | 1 628 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 595 | 3 760 | 3 572 355 | 3 577 699 |
FM | Production stockée | -46 537 | 2 812 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 483 | 3 595 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 308 | 578 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 545 | 15 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 111 517 | 960 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 813 | 54 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 235 696 | 1 238 415 | ||
FZ | Charges sociales | 484 487 | 495 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 950 | 98 560 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | |||
GE | Autres charges | 22 489 | 4 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 853 | 3 445 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 630 | 149 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 017 | 7 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 017 | 7 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 002 | -7 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 628 | 142 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649 | 11 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721 | 12 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703 | 4 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113 | 90 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004 | 94 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 283 | -82 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | 20 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 305 | 39 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 | 3 296 | 9 037 | 5 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646 | 129 654 | 29 835 | 748 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747 | 132 950 | 38 872 | 753 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 043 | 60 113 | 7 304 | 72 852 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 345 | 22 000 | 80 345 | 108 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 888 | 84 163 | 109 749 | 185 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 050 | 22 100 | ||
UG | - Financières | 60 113 | 87 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 30 936 | |||
VP | Divers | 1 216 | |||
VC | Groupe et associés | 50 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835 | 1 161 786 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333 | 123 001 | 289 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 701 | 418 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 612 | 204 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841 | 185 841 | ||
VW | T.V.A. | 66 666 | 66 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 | 1 961 | ||
VI | Groupe et associés | 100 444 | 100 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772 | 1 103 440 | 289 565 | 13 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 735 | 5 359 | 2 376 | 2 472 |
AH | Fonds commercial | 213 385 | 213 385 | 213 385 | |
AP | Constructions | 132 206 | 132 205 | 1 | 21 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836 | 532 534 | 375 302 | 397 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 83 726 | 38 605 | 54 202 |
AV | Immobilisations en cours | 798 | |||
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 7 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 548 | 753 825 | 640 724 | 698 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 362 | 30 362 | 50 907 | |
BP | En cours de production de services | 13 298 | 13 298 | 44 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 703 | 35 703 | 50 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 377 | 4 450 | 1 073 927 | 788 233 |
BZ | Autres créances | 83 334 | 83 334 | 64 792 | |
CF | Disponibilités | 154 590 | 154 590 | 133 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 739 | 4 450 | 1 391 289 | 1 133 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287 | 758 275 | 2 032 013 | 1 831 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 | 333 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 | 33 | ||
DH | Report à nouveau | 327 716 | 288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305 | 39 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 852 | 20 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 240 | 488 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 000 | 166 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 000 | 166 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041 | 466 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701 | 314 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 080 | 385 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 772 | 1 176 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012 | 1 831 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440 | 838 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 224 | |||
FD | Production vendue biens | 1 830 628 | 1 830 628 | 1 943 842 | |
FG | Production vendue services | 1 737 966 | 3 760 | 1 741 726 | 1 628 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 595 | 3 760 | 3 572 355 | 3 577 699 |
FM | Production stockée | -46 537 | 2 812 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 483 | 3 595 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 308 | 578 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 545 | 15 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 111 517 | 960 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 813 | 54 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 235 696 | 1 238 415 | ||
FZ | Charges sociales | 484 487 | 495 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 950 | 98 560 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | |||
GE | Autres charges | 22 489 | 4 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 853 | 3 445 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 630 | 149 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 017 | 7 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 017 | 7 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 002 | -7 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 628 | 142 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649 | 11 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721 | 12 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703 | 4 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113 | 90 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004 | 94 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 283 | -82 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | 20 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 305 | 39 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 | 3 296 | 9 037 | 5 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646 | 129 654 | 29 835 | 748 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747 | 132 950 | 38 872 | 753 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 043 | 60 113 | 7 304 | 72 852 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 345 | 22 000 | 80 345 | 108 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 888 | 84 163 | 109 749 | 185 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 050 | 22 100 | ||
UG | - Financières | 60 113 | 87 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 30 936 | |||
VP | Divers | 1 216 | |||
VC | Groupe et associés | 50 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835 | 1 161 786 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333 | 123 001 | 289 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 701 | 418 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 612 | 204 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841 | 185 841 | ||
VW | T.V.A. | 66 666 | 66 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 | 1 961 | ||
VI | Groupe et associés | 100 444 | 100 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772 | 1 103 440 | 289 565 | 13 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 735 | 5 359 | 2 376 | 2 472 |
AH | Fonds commercial | 213 385 | 213 385 | 213 385 | |
AP | Constructions | 132 206 | 132 205 | 1 | 21 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836 | 532 534 | 375 302 | 397 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 330 | 83 726 | 38 605 | 54 202 |
AV | Immobilisations en cours | 798 | |||
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 049 | 10 049 | 7 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 394 548 | 753 825 | 640 724 | 698 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 362 | 30 362 | 50 907 | |
BP | En cours de production de services | 13 298 | 13 298 | 44 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 703 | 35 703 | 50 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 377 | 4 450 | 1 073 927 | 788 233 |
BZ | Autres créances | 83 334 | 83 334 | 64 792 | |
CF | Disponibilités | 154 590 | 154 590 | 133 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 739 | 4 450 | 1 391 289 | 1 133 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287 | 758 275 | 2 032 013 | 1 831 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 | 333 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 | 33 | ||
DH | Report à nouveau | 327 716 | 288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305 | 39 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 852 | 20 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 240 | 488 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 108 000 | 166 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 000 | 166 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041 | 466 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701 | 314 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 080 | 385 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 772 | 1 176 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012 | 1 831 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440 | 838 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 224 | |||
FD | Production vendue biens | 1 830 628 | 1 830 628 | 1 943 842 | |
FG | Production vendue services | 1 737 966 | 3 760 | 1 741 726 | 1 628 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 595 | 3 760 | 3 572 355 | 3 577 699 |
FM | Production stockée | -46 537 | 2 812 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 579 483 | 3 595 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 308 | 578 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 545 | 15 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 111 517 | 960 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 813 | 54 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 235 696 | 1 238 415 | ||
FZ | Charges sociales | 484 487 | 495 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 950 | 98 560 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | |||
GE | Autres charges | 22 489 | 4 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 853 | 3 445 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 630 | 149 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 017 | 7 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 017 | 7 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 002 | -7 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 628 | 142 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 | 1 040 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649 | 11 043 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721 | 12 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703 | 4 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113 | 90 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004 | 94 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 283 | -82 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 | 20 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 305 | 39 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 | 3 296 | 9 037 | 5 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646 | 129 654 | 29 835 | 748 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747 | 132 950 | 38 872 | 753 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 043 | 60 113 | 7 304 | 72 852 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 345 | 22 000 | 80 345 | 108 000 |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 2 050 | 22 100 | 4 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 888 | 84 163 | 109 749 | 185 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 050 | 22 100 | ||
UG | - Financières | 60 113 | 87 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 049 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 30 936 | |||
VP | Divers | 1 216 | |||
VC | Groupe et associés | 50 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835 | 1 161 786 | 10 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333 | 123 001 | 289 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 701 | 418 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 612 | 204 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841 | 185 841 | ||
VW | T.V.A. | 66 666 | 66 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961 | 1 961 | ||
VI | Groupe et associés | 100 444 | 100 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772 | 1 103 440 | 289 565 | 13 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016 |