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de Saint-Aubin-de-Blaye
de Saint-Aubin-de-Blaye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 451 440 | 28 657 | 422 783 | 437 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 300 | 208 958 | 1 939 342 | 2 046 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 920 | 40 056 | 165 864 | 186 456 |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 660 | 277 671 | 2 527 989 | 2 671 044 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 084 | 208 084 | 165 663 | |
BZ | Autres créances | 5 029 | 5 029 | 4 751 | |
CF | Disponibilités | 74 000 | 74 000 | 170 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 287 113 | 287 113 | 343 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 773 | 277 671 | 2 815 102 | 3 014 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -500 793 | -482 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385 | -18 635 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 328 | 25 764 | ||
DL | TOTAL (I) | -179 080 | -474 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 727 | 2 253 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 005 | 1 219 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166 | 11 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 | 80 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 182 | 3 488 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 102 | 3 014 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 331 035 | 331 035 | 338 534 | |
FG | Production vendue services | 2 038 | 2 038 | 2 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 073 | 333 073 | 340 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 086 | 340 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 737 | 120 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848 | 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 055 | 131 381 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 641 | 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 445 | 88 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 496 | 82 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 496 | 82 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 496 | -82 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 948 | 5 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 564 | 24 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564 | 24 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 564 | -24 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 086 | 340 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 701 | 359 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 385 | -18 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 328 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 208 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 113 | 213 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 727 | 132 817 | 568 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 755 | 24 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 166 | 20 166 | ||
VW | T.V.A. | 285 | 285 | ||
VI | Groupe et associés | 78 250 | 78 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 182 | 256 272 | 568 079 | 2 169 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 451 440 | 28 657 | 422 783 | 437 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 300 | 208 958 | 1 939 342 | 2 046 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 920 | 40 056 | 165 864 | 186 456 |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 660 | 277 671 | 2 527 989 | 2 671 044 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 084 | 208 084 | 165 663 | |
BZ | Autres créances | 5 029 | 5 029 | 4 751 | |
CF | Disponibilités | 74 000 | 74 000 | 170 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 287 113 | 287 113 | 343 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 773 | 277 671 | 2 815 102 | 3 014 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -500 793 | -482 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385 | -18 635 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 328 | 25 764 | ||
DL | TOTAL (I) | -179 080 | -474 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 727 | 2 253 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 005 | 1 219 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166 | 11 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 | 80 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 182 | 3 488 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 102 | 3 014 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 331 035 | 331 035 | 338 534 | |
FG | Production vendue services | 2 038 | 2 038 | 2 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 073 | 333 073 | 340 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 086 | 340 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 737 | 120 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848 | 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 055 | 131 381 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 641 | 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 445 | 88 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 496 | 82 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 496 | 82 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 496 | -82 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 948 | 5 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 564 | 24 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564 | 24 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 564 | -24 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 086 | 340 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 701 | 359 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 385 | -18 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 328 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 208 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 113 | 213 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 727 | 132 817 | 568 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 755 | 24 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 166 | 20 166 | ||
VW | T.V.A. | 285 | 285 | ||
VI | Groupe et associés | 78 250 | 78 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 182 | 256 272 | 568 079 | 2 169 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 451 440 | 28 657 | 422 783 | 437 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 300 | 208 958 | 1 939 342 | 2 046 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 920 | 40 056 | 165 864 | 186 456 |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 660 | 277 671 | 2 527 989 | 2 671 044 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 084 | 208 084 | 165 663 | |
BZ | Autres créances | 5 029 | 5 029 | 4 751 | |
CF | Disponibilités | 74 000 | 74 000 | 170 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 287 113 | 287 113 | 343 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 773 | 277 671 | 2 815 102 | 3 014 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -500 793 | -482 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385 | -18 635 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 328 | 25 764 | ||
DL | TOTAL (I) | -179 080 | -474 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 727 | 2 253 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 005 | 1 219 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166 | 11 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 | 80 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 182 | 3 488 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 102 | 3 014 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 331 035 | 331 035 | 338 534 | |
FG | Production vendue services | 2 038 | 2 038 | 2 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 073 | 333 073 | 340 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 086 | 340 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 737 | 120 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848 | 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 055 | 131 381 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 641 | 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 445 | 88 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 496 | 82 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 496 | 82 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 496 | -82 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 948 | 5 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 564 | 24 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564 | 24 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 564 | -24 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 086 | 340 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 701 | 359 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 385 | -18 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 328 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 208 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 113 | 213 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 727 | 132 817 | 568 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 755 | 24 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 166 | 20 166 | ||
VW | T.V.A. | 285 | 285 | ||
VI | Groupe et associés | 78 250 | 78 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 182 | 256 272 | 568 079 | 2 169 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 451 440 | 28 657 | 422 783 | 437 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 300 | 208 958 | 1 939 342 | 2 046 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 920 | 40 056 | 165 864 | 186 456 |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 660 | 277 671 | 2 527 989 | 2 671 044 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 084 | 208 084 | 165 663 | |
BZ | Autres créances | 5 029 | 5 029 | 4 751 | |
CF | Disponibilités | 74 000 | 74 000 | 170 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 287 113 | 287 113 | 343 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 773 | 277 671 | 2 815 102 | 3 014 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -500 793 | -482 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385 | -18 635 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 328 | 25 764 | ||
DL | TOTAL (I) | -179 080 | -474 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 727 | 2 253 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 005 | 1 219 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166 | 11 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 | 80 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 182 | 3 488 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 102 | 3 014 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 331 035 | 331 035 | 338 534 | |
FG | Production vendue services | 2 038 | 2 038 | 2 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 073 | 333 073 | 340 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 086 | 340 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 737 | 120 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848 | 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 055 | 131 381 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 641 | 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 445 | 88 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 496 | 82 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 496 | 82 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 496 | -82 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 948 | 5 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 564 | 24 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564 | 24 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 564 | -24 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 086 | 340 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 701 | 359 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 385 | -18 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 328 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 208 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 113 | 213 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 727 | 132 817 | 568 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 755 | 24 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 166 | 20 166 | ||
VW | T.V.A. | 285 | 285 | ||
VI | Groupe et associés | 78 250 | 78 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 182 | 256 272 | 568 079 | 2 169 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 451 440 | 28 657 | 422 783 | 437 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 300 | 208 958 | 1 939 342 | 2 046 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 920 | 40 056 | 165 864 | 186 456 |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 660 | 277 671 | 2 527 989 | 2 671 044 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 084 | 208 084 | 165 663 | |
BZ | Autres créances | 5 029 | 5 029 | 4 751 | |
CF | Disponibilités | 74 000 | 74 000 | 170 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 287 113 | 287 113 | 343 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 773 | 277 671 | 2 815 102 | 3 014 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -500 793 | -482 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385 | -18 635 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 328 | 25 764 | ||
DL | TOTAL (I) | -179 080 | -474 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 727 | 2 253 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 005 | 1 219 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166 | 11 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 | 80 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 182 | 3 488 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 102 | 3 014 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 331 035 | 331 035 | 338 534 | |
FG | Production vendue services | 2 038 | 2 038 | 2 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 073 | 333 073 | 340 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 086 | 340 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 737 | 120 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848 | 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 055 | 131 381 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 641 | 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 445 | 88 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 496 | 82 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 496 | 82 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 496 | -82 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 948 | 5 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 564 | 24 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564 | 24 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 564 | -24 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 086 | 340 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 701 | 359 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 385 | -18 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 328 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 208 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 113 | 213 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 727 | 132 817 | 568 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 755 | 24 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 166 | 20 166 | ||
VW | T.V.A. | 285 | 285 | ||
VI | Groupe et associés | 78 250 | 78 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 182 | 256 272 | 568 079 | 2 169 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 451 440 | 28 657 | 422 783 | 437 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 300 | 208 958 | 1 939 342 | 2 046 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 920 | 40 056 | 165 864 | 186 456 |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 660 | 277 671 | 2 527 989 | 2 671 044 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 084 | 208 084 | 165 663 | |
BZ | Autres créances | 5 029 | 5 029 | 4 751 | |
CF | Disponibilités | 74 000 | 74 000 | 170 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 287 113 | 287 113 | 343 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 773 | 277 671 | 2 815 102 | 3 014 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -500 793 | -482 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385 | -18 635 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 328 | 25 764 | ||
DL | TOTAL (I) | -179 080 | -474 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 727 | 2 253 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 005 | 1 219 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166 | 11 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 | 80 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 182 | 3 488 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 102 | 3 014 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 331 035 | 331 035 | 338 534 | |
FG | Production vendue services | 2 038 | 2 038 | 2 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 073 | 333 073 | 340 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 086 | 340 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 737 | 120 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848 | 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 055 | 131 381 | ||
GE | Autres charges | 2 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 641 | 252 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 445 | 88 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 496 | 82 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 496 | 82 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 496 | -82 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 948 | 5 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 564 | 24 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564 | 24 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 564 | -24 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 086 | 340 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 701 | 359 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 385 | -18 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616 | 143 055 | 277 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 328 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 764 | 15 564 | 41 328 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 208 084 | |||
VB | T. V. A. | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 113 | 213 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 727 | 132 817 | 568 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 755 | 24 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 166 | 20 166 | ||
VW | T.V.A. | 285 | 285 | ||
VI | Groupe et associés | 78 250 | 78 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 182 | 256 272 | 568 079 | 2 169 831 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 327 |