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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BJ | TOTAL (I) | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 628 | 214 628 | 345 491 | |
BZ | Autres créances | 135 229 | 135 229 | 79 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 638 | |||
CF | Disponibilités | 431 | 431 | 5 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | 67 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 215 | 412 215 | 600 689 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 490 | 56 490 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647 | 1 591 112 | 2 510 535 | 2 901 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -830 515 | -683 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 306 | -146 695 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 031 821 | -829 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | 2 424 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 618 | 1 250 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 862 | 54 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 | 1 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 530 639 | 3 730 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 535 | 2 901 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 760 | 3 730 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 187 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 383 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 956 | 479 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 687 | 148 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 717 | 291 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 956 | 440 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 000 | 38 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 650 | 5 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 382 | 5 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 864 | 203 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 864 | 203 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 481 | -198 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 519 | -159 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 825 | 12 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 339 | 497 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 644 | 643 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 306 | -146 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 717 | 11 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 717 | 11 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 214 628 | 214 628 | ||
VP | Divers | 135 229 | 135 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 785 | 411 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 187 618 | 25 858 | 2 161 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 862 | 90 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 852 | 1 250 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 639 | 1 368 879 | 2 161 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BJ | TOTAL (I) | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 628 | 214 628 | 345 491 | |
BZ | Autres créances | 135 229 | 135 229 | 79 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 638 | |||
CF | Disponibilités | 431 | 431 | 5 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | 67 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 215 | 412 215 | 600 689 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 490 | 56 490 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647 | 1 591 112 | 2 510 535 | 2 901 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -830 515 | -683 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 306 | -146 695 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 031 821 | -829 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | 2 424 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 618 | 1 250 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 862 | 54 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 | 1 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 530 639 | 3 730 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 535 | 2 901 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 760 | 3 730 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 187 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 383 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 956 | 479 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 687 | 148 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 717 | 291 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 956 | 440 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 000 | 38 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 650 | 5 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 382 | 5 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 864 | 203 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 864 | 203 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 481 | -198 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 519 | -159 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 825 | 12 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 339 | 497 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 644 | 643 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 306 | -146 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 717 | 11 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 717 | 11 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 214 628 | 214 628 | ||
VP | Divers | 135 229 | 135 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 785 | 411 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 187 618 | 25 858 | 2 161 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 862 | 90 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 852 | 1 250 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 639 | 1 368 879 | 2 161 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BJ | TOTAL (I) | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 628 | 214 628 | 345 491 | |
BZ | Autres créances | 135 229 | 135 229 | 79 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 638 | |||
CF | Disponibilités | 431 | 431 | 5 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | 67 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 215 | 412 215 | 600 689 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 490 | 56 490 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647 | 1 591 112 | 2 510 535 | 2 901 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -830 515 | -683 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 306 | -146 695 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 031 821 | -829 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | 2 424 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 618 | 1 250 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 862 | 54 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 | 1 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 530 639 | 3 730 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 535 | 2 901 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 760 | 3 730 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 187 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 383 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 956 | 479 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 687 | 148 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 717 | 291 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 956 | 440 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 000 | 38 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 650 | 5 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 382 | 5 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 864 | 203 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 864 | 203 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 481 | -198 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 519 | -159 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 825 | 12 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 339 | 497 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 644 | 643 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 306 | -146 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 717 | 11 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 717 | 11 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 214 628 | 214 628 | ||
VP | Divers | 135 229 | 135 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 785 | 411 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 187 618 | 25 858 | 2 161 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 862 | 90 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 852 | 1 250 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 639 | 1 368 879 | 2 161 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BJ | TOTAL (I) | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 628 | 214 628 | 345 491 | |
BZ | Autres créances | 135 229 | 135 229 | 79 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 638 | |||
CF | Disponibilités | 431 | 431 | 5 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | 67 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 215 | 412 215 | 600 689 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 490 | 56 490 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647 | 1 591 112 | 2 510 535 | 2 901 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -830 515 | -683 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 306 | -146 695 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 031 821 | -829 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | 2 424 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 618 | 1 250 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 862 | 54 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 | 1 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 530 639 | 3 730 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 535 | 2 901 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 760 | 3 730 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 187 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 383 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 956 | 479 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 687 | 148 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 717 | 291 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 956 | 440 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 000 | 38 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 650 | 5 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 382 | 5 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 864 | 203 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 864 | 203 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 481 | -198 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 519 | -159 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 825 | 12 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 339 | 497 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 644 | 643 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 306 | -146 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 717 | 11 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 717 | 11 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 214 628 | 214 628 | ||
VP | Divers | 135 229 | 135 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 785 | 411 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 187 618 | 25 858 | 2 161 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 862 | 90 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 852 | 1 250 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 639 | 1 368 879 | 2 161 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BJ | TOTAL (I) | 3 632 942 | 1 591 112 | 2 041 830 | 2 300 653 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 628 | 214 628 | 345 491 | |
BZ | Autres créances | 135 229 | 135 229 | 79 509 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 638 | |||
CF | Disponibilités | 431 | 431 | 5 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | 67 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 215 | 412 215 | 600 689 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 490 | 56 490 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647 | 1 591 112 | 2 510 535 | 2 901 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -830 515 | -683 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 306 | -146 695 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 031 821 | -829 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | 2 424 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 618 | 1 250 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 862 | 54 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 | 1 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 250 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 530 639 | 3 730 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 535 | 2 901 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 760 | 3 730 858 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 187 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 895 | 536 895 | 479 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 383 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 956 | 479 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 687 | 148 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 717 | 291 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 956 | 440 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 000 | 38 637 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 650 | 5 132 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 382 | 5 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 864 | 203 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 864 | 203 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 481 | -198 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 519 | -159 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 825 | 12 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 339 | 497 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 644 | 643 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 306 | -146 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 288 | 258 824 | 1 591 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 717 | 11 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 717 | 11 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 214 628 | 214 628 | ||
VP | Divers | 135 229 | 135 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 927 | 61 927 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 785 | 411 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 187 618 | 25 858 | 2 161 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 862 | 90 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 852 | 1 250 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 639 | 1 368 879 | 2 161 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 570 |