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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 930 | 2 734 | 12 195 | |
AH | Fonds commercial | 2 688 467 | 2 688 467 | ||
AN | Terrains | 13 951 | 13 608 | 342 | |
AP | Constructions | 728 113 | 533 777 | 194 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 565 | 795 994 | 152 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 905 | 1 338 751 | 65 153 | |
AX | Avances et acomptes | 41 136 | 41 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 795 | 12 795 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 357 | 88 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 940 223 | 2 684 867 | 3 255 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 417 | 8 417 | ||
BT | Marchandises | 1 367 078 | 1 367 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 942 | 5 610 | 79 332 | |
BZ | Autres créances | 395 877 | 395 877 | ||
CF | Disponibilités | 946 366 | 946 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 297 | 39 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 841 979 | 5 610 | 2 836 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 203 | 2 690 477 | 6 091 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 536 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 001 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 273 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 | |||
EA | Autres dettes | 2 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 089 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 006 475 | 18 006 475 | ||
FD | Production vendue biens | 2 571 930 | 2 571 930 | ||
FG | Production vendue services | 183 686 | 15 813 | 199 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 762 092 | 15 813 | 20 777 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 070 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 910 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 803 547 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 736 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 306 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 052 | |||
FZ | Charges sociales | 524 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 656 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 356 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 839 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 839 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 529 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 2 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 824 | 329 586 | 1 278 | 2 682 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 559 | 329 586 | 1 278 | 2 684 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 930 | 2 734 | 12 195 | |
AH | Fonds commercial | 2 688 467 | 2 688 467 | ||
AN | Terrains | 13 951 | 13 608 | 342 | |
AP | Constructions | 728 113 | 533 777 | 194 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 565 | 795 994 | 152 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 905 | 1 338 751 | 65 153 | |
AX | Avances et acomptes | 41 136 | 41 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 795 | 12 795 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 357 | 88 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 940 223 | 2 684 867 | 3 255 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 417 | 8 417 | ||
BT | Marchandises | 1 367 078 | 1 367 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 942 | 5 610 | 79 332 | |
BZ | Autres créances | 395 877 | 395 877 | ||
CF | Disponibilités | 946 366 | 946 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 297 | 39 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 841 979 | 5 610 | 2 836 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 203 | 2 690 477 | 6 091 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 536 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 001 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 273 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 | |||
EA | Autres dettes | 2 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 089 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 006 475 | 18 006 475 | ||
FD | Production vendue biens | 2 571 930 | 2 571 930 | ||
FG | Production vendue services | 183 686 | 15 813 | 199 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 762 092 | 15 813 | 20 777 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 070 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 910 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 803 547 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 736 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 306 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 052 | |||
FZ | Charges sociales | 524 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 656 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 356 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 839 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 839 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 529 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 2 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 824 | 329 586 | 1 278 | 2 682 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 559 | 329 586 | 1 278 | 2 684 867 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 930 | 2 734 | 12 195 | |
AH | Fonds commercial | 2 688 467 | 2 688 467 | ||
AN | Terrains | 13 951 | 13 608 | 342 | |
AP | Constructions | 728 113 | 533 777 | 194 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 565 | 795 994 | 152 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 905 | 1 338 751 | 65 153 | |
AX | Avances et acomptes | 41 136 | 41 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 795 | 12 795 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 357 | 88 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 940 223 | 2 684 867 | 3 255 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 417 | 8 417 | ||
BT | Marchandises | 1 367 078 | 1 367 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 942 | 5 610 | 79 332 | |
BZ | Autres créances | 395 877 | 395 877 | ||
CF | Disponibilités | 946 366 | 946 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 297 | 39 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 841 979 | 5 610 | 2 836 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 203 | 2 690 477 | 6 091 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 536 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 001 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 273 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 | |||
EA | Autres dettes | 2 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 089 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 006 475 | 18 006 475 | ||
FD | Production vendue biens | 2 571 930 | 2 571 930 | ||
FG | Production vendue services | 183 686 | 15 813 | 199 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 762 092 | 15 813 | 20 777 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 070 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 910 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 803 547 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 736 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 306 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 052 | |||
FZ | Charges sociales | 524 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 656 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 356 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 839 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 839 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 284 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 529 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 2 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 824 | 329 586 | 1 278 | 2 682 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 559 | 329 586 | 1 278 | 2 684 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 930 | 2 734 | 12 195 | |
AH | Fonds commercial | 2 688 467 | 2 688 467 | ||
AN | Terrains | 13 951 | 13 608 | 342 | |
AP | Constructions | 728 113 | 533 777 | 194 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 565 | 795 994 | 152 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 905 | 1 338 751 | 65 153 | |
AX | Avances et acomptes | 41 136 | 41 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 795 | 12 795 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 357 | 88 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 940 223 | 2 684 867 | 3 255 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 417 | 8 417 | ||
BT | Marchandises | 1 367 078 | 1 367 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 942 | 5 610 | 79 332 | |
BZ | Autres créances | 395 877 | 395 877 | ||
CF | Disponibilités | 946 366 | 946 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 297 | 39 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 841 979 | 5 610 | 2 836 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 203 | 2 690 477 | 6 091 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 536 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 001 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 273 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 | |||
EA | Autres dettes | 2 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 089 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 006 475 | 18 006 475 | ||
FD | Production vendue biens | 2 571 930 | 2 571 930 | ||
FG | Production vendue services | 183 686 | 15 813 | 199 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 762 092 | 15 813 | 20 777 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 070 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 910 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 803 547 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 736 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 306 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 052 | |||
FZ | Charges sociales | 524 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 656 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 356 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 839 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 839 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 529 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 2 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 824 | 329 586 | 1 278 | 2 682 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 559 | 329 586 | 1 278 | 2 684 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 930 | 2 734 | 12 195 | |
AH | Fonds commercial | 2 688 467 | 2 688 467 | ||
AN | Terrains | 13 951 | 13 608 | 342 | |
AP | Constructions | 728 113 | 533 777 | 194 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 565 | 795 994 | 152 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 905 | 1 338 751 | 65 153 | |
AX | Avances et acomptes | 41 136 | 41 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 795 | 12 795 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 357 | 88 357 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 940 223 | 2 684 867 | 3 255 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 417 | 8 417 | ||
BT | Marchandises | 1 367 078 | 1 367 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 942 | 5 610 | 79 332 | |
BZ | Autres créances | 395 877 | 395 877 | ||
CF | Disponibilités | 946 366 | 946 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 297 | 39 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 841 979 | 5 610 | 2 836 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 203 | 2 690 477 | 6 091 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 536 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 001 746 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 273 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 | |||
EA | Autres dettes | 2 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 089 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 006 475 | 18 006 475 | ||
FD | Production vendue biens | 2 571 930 | 2 571 930 | ||
FG | Production vendue services | 183 686 | 15 813 | 199 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 762 092 | 15 813 | 20 777 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 070 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 910 | |||
FQ | Autres produits | 660 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 803 547 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 736 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 306 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 052 | |||
FZ | Charges sociales | 524 569 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 585 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 656 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 356 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 767 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 839 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 839 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 284 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 379 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 529 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 2 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 824 | 329 586 | 1 278 | 2 682 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 559 | 329 586 | 1 278 | 2 684 867 |