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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 9 800 | 11 200 | |
CU | Autres participations | 902 281 | 902 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 923 281 | 9 800 | 913 481 | |
BZ | Autres créances | 166 479 | 166 479 | ||
CF | Disponibilités | 3 504 | 3 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 929 | 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 912 | 170 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 192 | 9 800 | 1 084 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 691 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 360 | |||
EA | Autres dettes | 7 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 000 | 175 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 000 | 175 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 539 | |||
FZ | Charges sociales | 52 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 600 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 264 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 784 | 8 784 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 784 | 8 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 699 | |||
VB | T. V. A. | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 124 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 408 | 167 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138 | 46 770 | 5 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050 | 16 050 | ||
VW | T.V.A. | 2 971 | 2 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 117 602 | 117 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 476 | 198 108 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 9 800 | 11 200 | |
CU | Autres participations | 902 281 | 902 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 923 281 | 9 800 | 913 481 | |
BZ | Autres créances | 166 479 | 166 479 | ||
CF | Disponibilités | 3 504 | 3 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 929 | 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 912 | 170 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 192 | 9 800 | 1 084 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 691 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 360 | |||
EA | Autres dettes | 7 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 000 | 175 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 000 | 175 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 539 | |||
FZ | Charges sociales | 52 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 600 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 264 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 784 | 8 784 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 784 | 8 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 699 | |||
VB | T. V. A. | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 124 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 408 | 167 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138 | 46 770 | 5 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050 | 16 050 | ||
VW | T.V.A. | 2 971 | 2 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 117 602 | 117 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 476 | 198 108 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 9 800 | 11 200 | |
CU | Autres participations | 902 281 | 902 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 923 281 | 9 800 | 913 481 | |
BZ | Autres créances | 166 479 | 166 479 | ||
CF | Disponibilités | 3 504 | 3 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 929 | 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 912 | 170 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 192 | 9 800 | 1 084 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 691 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 360 | |||
EA | Autres dettes | 7 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 000 | 175 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 000 | 175 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 539 | |||
FZ | Charges sociales | 52 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 600 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 264 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 784 | 8 784 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 784 | 8 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 699 | |||
VB | T. V. A. | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 124 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 408 | 167 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138 | 46 770 | 5 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050 | 16 050 | ||
VW | T.V.A. | 2 971 | 2 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 117 602 | 117 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 476 | 198 108 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 9 800 | 11 200 | |
CU | Autres participations | 902 281 | 902 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 923 281 | 9 800 | 913 481 | |
BZ | Autres créances | 166 479 | 166 479 | ||
CF | Disponibilités | 3 504 | 3 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 929 | 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 912 | 170 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 192 | 9 800 | 1 084 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 691 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 360 | |||
EA | Autres dettes | 7 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 000 | 175 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 000 | 175 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 539 | |||
FZ | Charges sociales | 52 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 600 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 264 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 784 | 8 784 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 784 | 8 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 699 | |||
VB | T. V. A. | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 124 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 408 | 167 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138 | 46 770 | 5 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050 | 16 050 | ||
VW | T.V.A. | 2 971 | 2 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 117 602 | 117 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 476 | 198 108 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 9 800 | 11 200 | |
CU | Autres participations | 902 281 | 902 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 923 281 | 9 800 | 913 481 | |
BZ | Autres créances | 166 479 | 166 479 | ||
CF | Disponibilités | 3 504 | 3 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 929 | 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 912 | 170 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 192 | 9 800 | 1 084 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 691 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 360 | |||
EA | Autres dettes | 7 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 000 | 175 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 000 | 175 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 539 | |||
FZ | Charges sociales | 52 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 600 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 264 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 784 | 8 784 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 784 | 8 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 699 | |||
VB | T. V. A. | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 124 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 408 | 167 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138 | 46 770 | 5 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050 | 16 050 | ||
VW | T.V.A. | 2 971 | 2 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 117 602 | 117 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 476 | 198 108 | 5 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 000 | 9 800 | 11 200 | |
CU | Autres participations | 902 281 | 902 281 | ||
BJ | TOTAL (I) | 923 281 | 9 800 | 913 481 | |
BZ | Autres créances | 166 479 | 166 479 | ||
CF | Disponibilités | 3 504 | 3 504 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 929 | 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 912 | 170 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 192 | 9 800 | 1 084 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 691 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 882 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 360 | |||
EA | Autres dettes | 7 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 000 | 175 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 000 | 175 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 770 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 539 | |||
FZ | Charges sociales | 52 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 600 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 041 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 264 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 89 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 604 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 770 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 | 5 600 | 9 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 784 | 8 784 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 784 | 8 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 699 | |||
VB | T. V. A. | 1 896 | |||
VC | Groupe et associés | 124 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 408 | 167 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138 | 46 770 | 5 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 | 3 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | 3 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050 | 16 050 | ||
VW | T.V.A. | 2 971 | 2 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 | 196 | ||
VI | Groupe et associés | 117 602 | 117 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703 | 7 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 476 | 198 108 | 5 368 |