Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 016 | 106 487 | 6 529 | |
AH | Fonds commercial | 6 943 881 | 6 943 881 | 3 891 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529 | 51 736 | 27 794 | 19 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 173 | 116 286 | 265 888 | 100 645 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 823 | 2 575 | 75 248 | 57 004 |
BJ | TOTAL (I) | 7 597 422 | 277 083 | 7 320 340 | 4 109 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 234 | 2 234 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 764 | 125 280 | 264 484 | 316 411 |
BZ | Autres créances | 28 272 | 28 272 | 61 540 | |
CF | Disponibilités | 733 953 | 733 953 | 738 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 541 | 19 541 | 12 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 173 764 | 125 280 | 1 048 484 | 1 142 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 186 | 402 363 | 8 368 823 | 5 251 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 411 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 683 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 520 | 19 927 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 653 | 116 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 780 267 | 126 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 752 | 3 452 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 123 | 1 145 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 682 | 324 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 000 | 186 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374 | |||
EA | Autres dettes | 2 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 588 556 | 5 124 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 823 | 5 251 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 023 | 2 080 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 156 | 115 863 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 760 | 3 660 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 247 | 250 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 660 | 34 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 694 | 836 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 394 | 107 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 835 144 | 1 364 516 | ||
FZ | Charges sociales | 326 919 | 210 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 850 | 97 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 280 | 55 531 | ||
GE | Autres charges | 684 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 279 872 | 2 956 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 888 | 703 752 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 243 | 61 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 900 | 62 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 900 | -62 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 868 988 | 641 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -504 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -507 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 335 | 17 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 760 | 3 660 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 107 | 3 543 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 653 | 116 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 930 | 20 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 932 | 22 555 | 106 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060 | 136 961 | 168 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 992 | 159 517 | 274 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 016 | 106 487 | 6 529 | |
AH | Fonds commercial | 6 943 881 | 6 943 881 | 3 891 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529 | 51 736 | 27 794 | 19 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 173 | 116 286 | 265 888 | 100 645 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 823 | 2 575 | 75 248 | 57 004 |
BJ | TOTAL (I) | 7 597 422 | 277 083 | 7 320 340 | 4 109 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 234 | 2 234 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 764 | 125 280 | 264 484 | 316 411 |
BZ | Autres créances | 28 272 | 28 272 | 61 540 | |
CF | Disponibilités | 733 953 | 733 953 | 738 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 541 | 19 541 | 12 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 173 764 | 125 280 | 1 048 484 | 1 142 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 186 | 402 363 | 8 368 823 | 5 251 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 411 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 683 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 520 | 19 927 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 653 | 116 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 780 267 | 126 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 752 | 3 452 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 123 | 1 145 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 682 | 324 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 000 | 186 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374 | |||
EA | Autres dettes | 2 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 588 556 | 5 124 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 823 | 5 251 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 023 | 2 080 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 156 | 115 863 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 760 | 3 660 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 247 | 250 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 660 | 34 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 694 | 836 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 394 | 107 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 835 144 | 1 364 516 | ||
FZ | Charges sociales | 326 919 | 210 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 850 | 97 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 280 | 55 531 | ||
GE | Autres charges | 684 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 279 872 | 2 956 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 888 | 703 752 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 243 | 61 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 900 | 62 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 900 | -62 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 868 988 | 641 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -504 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -507 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 335 | 17 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 760 | 3 660 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 107 | 3 543 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 653 | 116 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 930 | 20 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 932 | 22 555 | 106 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060 | 136 961 | 168 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 992 | 159 517 | 274 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 016 | 106 487 | 6 529 | |
AH | Fonds commercial | 6 943 881 | 6 943 881 | 3 891 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529 | 51 736 | 27 794 | 19 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 173 | 116 286 | 265 888 | 100 645 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 823 | 2 575 | 75 248 | 57 004 |
BJ | TOTAL (I) | 7 597 422 | 277 083 | 7 320 340 | 4 109 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 234 | 2 234 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 764 | 125 280 | 264 484 | 316 411 |
BZ | Autres créances | 28 272 | 28 272 | 61 540 | |
CF | Disponibilités | 733 953 | 733 953 | 738 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 541 | 19 541 | 12 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 173 764 | 125 280 | 1 048 484 | 1 142 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 186 | 402 363 | 8 368 823 | 5 251 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 411 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 683 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 520 | 19 927 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 653 | 116 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 780 267 | 126 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 752 | 3 452 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 123 | 1 145 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 682 | 324 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 000 | 186 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374 | |||
EA | Autres dettes | 2 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 588 556 | 5 124 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 823 | 5 251 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 023 | 2 080 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 156 | 115 863 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 760 | 3 660 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 247 | 250 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 660 | 34 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 694 | 836 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 394 | 107 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 835 144 | 1 364 516 | ||
FZ | Charges sociales | 326 919 | 210 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 850 | 97 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 280 | 55 531 | ||
GE | Autres charges | 684 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 279 872 | 2 956 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 888 | 703 752 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 243 | 61 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 900 | 62 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 900 | -62 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 868 988 | 641 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -504 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -507 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 335 | 17 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 760 | 3 660 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 107 | 3 543 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 653 | 116 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 930 | 20 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 932 | 22 555 | 106 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060 | 136 961 | 168 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 992 | 159 517 | 274 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 016 | 106 487 | 6 529 | |
AH | Fonds commercial | 6 943 881 | 6 943 881 | 3 891 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529 | 51 736 | 27 794 | 19 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 173 | 116 286 | 265 888 | 100 645 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 823 | 2 575 | 75 248 | 57 004 |
BJ | TOTAL (I) | 7 597 422 | 277 083 | 7 320 340 | 4 109 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 234 | 2 234 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 764 | 125 280 | 264 484 | 316 411 |
BZ | Autres créances | 28 272 | 28 272 | 61 540 | |
CF | Disponibilités | 733 953 | 733 953 | 738 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 541 | 19 541 | 12 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 173 764 | 125 280 | 1 048 484 | 1 142 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 186 | 402 363 | 8 368 823 | 5 251 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 411 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 683 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 520 | 19 927 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 653 | 116 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 780 267 | 126 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 752 | 3 452 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 123 | 1 145 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 682 | 324 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 000 | 186 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374 | |||
EA | Autres dettes | 2 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 588 556 | 5 124 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 823 | 5 251 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 023 | 2 080 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 156 | 115 863 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 760 | 3 660 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 247 | 250 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 660 | 34 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 694 | 836 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 394 | 107 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 835 144 | 1 364 516 | ||
FZ | Charges sociales | 326 919 | 210 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 850 | 97 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 280 | 55 531 | ||
GE | Autres charges | 684 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 279 872 | 2 956 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 888 | 703 752 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 243 | 61 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 900 | 62 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 900 | -62 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 868 988 | 641 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -504 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -507 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 335 | 17 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 760 | 3 660 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 107 | 3 543 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 653 | 116 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 930 | 20 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 932 | 22 555 | 106 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060 | 136 961 | 168 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 992 | 159 517 | 274 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 016 | 106 487 | 6 529 | |
AH | Fonds commercial | 6 943 881 | 6 943 881 | 3 891 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529 | 51 736 | 27 794 | 19 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 173 | 116 286 | 265 888 | 100 645 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 823 | 2 575 | 75 248 | 57 004 |
BJ | TOTAL (I) | 7 597 422 | 277 083 | 7 320 340 | 4 109 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 234 | 2 234 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 764 | 125 280 | 264 484 | 316 411 |
BZ | Autres créances | 28 272 | 28 272 | 61 540 | |
CF | Disponibilités | 733 953 | 733 953 | 738 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 541 | 19 541 | 12 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 173 764 | 125 280 | 1 048 484 | 1 142 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 186 | 402 363 | 8 368 823 | 5 251 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 411 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 683 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 520 | 19 927 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 653 | 116 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 780 267 | 126 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 752 | 3 452 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 123 | 1 145 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 682 | 324 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 000 | 186 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374 | |||
EA | Autres dettes | 2 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 588 556 | 5 124 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 823 | 5 251 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 023 | 2 080 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 156 | 115 863 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 760 | 3 660 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 247 | 250 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 660 | 34 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 694 | 836 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 394 | 107 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 835 144 | 1 364 516 | ||
FZ | Charges sociales | 326 919 | 210 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 850 | 97 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 280 | 55 531 | ||
GE | Autres charges | 684 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 279 872 | 2 956 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 888 | 703 752 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 243 | 61 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 900 | 62 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 900 | -62 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 868 988 | 641 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -504 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -507 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 335 | 17 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 760 | 3 660 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 107 | 3 543 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 653 | 116 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 930 | 20 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 932 | 22 555 | 106 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060 | 136 961 | 168 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 992 | 159 517 | 274 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 016 | 106 487 | 6 529 | |
AH | Fonds commercial | 6 943 881 | 6 943 881 | 3 891 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529 | 51 736 | 27 794 | 19 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 173 | 116 286 | 265 888 | 100 645 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 823 | 2 575 | 75 248 | 57 004 |
BJ | TOTAL (I) | 7 597 422 | 277 083 | 7 320 340 | 4 109 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 234 | 2 234 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 764 | 125 280 | 264 484 | 316 411 |
BZ | Autres créances | 28 272 | 28 272 | 61 540 | |
CF | Disponibilités | 733 953 | 733 953 | 738 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 541 | 19 541 | 12 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 173 764 | 125 280 | 1 048 484 | 1 142 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 186 | 402 363 | 8 368 823 | 5 251 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 411 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 683 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 520 | 19 927 | ||
DH | Report à nouveau | -20 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 653 | 116 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 780 267 | 126 520 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 752 | 3 452 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 123 | 1 145 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 682 | 324 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 000 | 186 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374 | |||
EA | Autres dettes | 2 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 588 556 | 5 124 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 823 | 5 251 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 023 | 2 080 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 127 597 | 3 544 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 156 | 115 863 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 212 760 | 3 660 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 247 | 250 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 660 | 34 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 393 694 | 836 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 394 | 107 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 835 144 | 1 364 516 | ||
FZ | Charges sociales | 326 919 | 210 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 850 | 97 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 280 | 55 531 | ||
GE | Autres charges | 684 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 279 872 | 2 956 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 888 | 703 752 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 | 1 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 243 | 61 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 900 | 62 503 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 900 | -62 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 868 988 | 641 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -504 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -507 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 335 | 17 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 760 | 3 660 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 107 | 3 543 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 653 | 116 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 930 | 20 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 932 | 22 555 | 106 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060 | 136 961 | 168 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 992 | 159 517 | 274 508 |