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de Querrieu
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Déposant 1 : MEDIA FRET, SARL
Numéro de SIREN : 421532631
Adresse :
13, rue de la Grande Borne
77990 LE MESNIL AMELOT
FR
Mandataire 1 : SARL MEDIA FRET, Monsieur Akim SNOUCI
Adresse :
13, rue de la Grande Borne
77990 LE MESNIL AMELOT
FR
Déposant 1 : MEDIA FRET, SARL
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Numéro de SIREN : 421532631
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Mandataire 1 : SARL MEDIA FRET, Monsieur Akim SNOUCI
Adresse :
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 817 | 46 455 | 12 362 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 286 250 | 376 250 | 121 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 677 | 8 677 | 8 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 193 | 332 706 | 397 488 | 131 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 929 161 | 2 929 161 | 3 000 002 | |
BZ | Autres créances | 643 499 | 643 499 | 618 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 67 898 | |
CF | Disponibilités | 367 400 | 367 400 | 384 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 740 | 41 740 | 46 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 031 800 | 4 031 800 | 4 118 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 993 | 332 706 | 4 429 288 | 4 250 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 666 | 251 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759 | 53 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 425 | 524 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 610 | 10 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 | 18 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 041 | 2 921 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 950 | 765 472 | ||
EA | Autres dettes | 11 065 | 10 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 860 862 | 3 725 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 288 | 4 250 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 744 | 3 725 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 544 003 | 19 141 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 901 911 | 16 619 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 454 | 114 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 568 | 1 583 959 | ||
FZ | Charges sociales | 656 086 | 631 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 105 | 50 369 | ||
GE | Autres charges | 24 378 | 17 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 444 503 | 19 017 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 500 | 123 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 383 | 59 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 385 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 190 | 16 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 190 | 16 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 805 | -16 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 696 | 107 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 12 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 19 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 | 5 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 | 21 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 652 | -2 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 285 | 51 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 388 | 19 160 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 629 | 19 107 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 759 | 53 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 174 | 178 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964 | 6 779 | 14 288 | 46 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573 | 79 326 | 3 649 | 286 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537 | 86 105 | 17 937 | 332 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 817 | 46 455 | 12 362 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 286 250 | 376 250 | 121 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 677 | 8 677 | 8 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 193 | 332 706 | 397 488 | 131 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 929 161 | 2 929 161 | 3 000 002 | |
BZ | Autres créances | 643 499 | 643 499 | 618 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 67 898 | |
CF | Disponibilités | 367 400 | 367 400 | 384 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 740 | 41 740 | 46 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 031 800 | 4 031 800 | 4 118 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 993 | 332 706 | 4 429 288 | 4 250 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 666 | 251 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759 | 53 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 425 | 524 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 610 | 10 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 | 18 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 041 | 2 921 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 950 | 765 472 | ||
EA | Autres dettes | 11 065 | 10 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 860 862 | 3 725 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 288 | 4 250 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 744 | 3 725 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 544 003 | 19 141 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 901 911 | 16 619 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 454 | 114 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 568 | 1 583 959 | ||
FZ | Charges sociales | 656 086 | 631 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 105 | 50 369 | ||
GE | Autres charges | 24 378 | 17 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 444 503 | 19 017 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 500 | 123 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 383 | 59 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 385 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 190 | 16 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 190 | 16 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 805 | -16 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 696 | 107 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 12 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 19 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 | 5 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 | 21 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 652 | -2 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 285 | 51 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 388 | 19 160 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 629 | 19 107 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 759 | 53 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 174 | 178 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964 | 6 779 | 14 288 | 46 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573 | 79 326 | 3 649 | 286 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537 | 86 105 | 17 937 | 332 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 817 | 46 455 | 12 362 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 286 250 | 376 250 | 121 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 677 | 8 677 | 8 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 193 | 332 706 | 397 488 | 131 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 929 161 | 2 929 161 | 3 000 002 | |
BZ | Autres créances | 643 499 | 643 499 | 618 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 67 898 | |
CF | Disponibilités | 367 400 | 367 400 | 384 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 740 | 41 740 | 46 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 031 800 | 4 031 800 | 4 118 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 993 | 332 706 | 4 429 288 | 4 250 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 666 | 251 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759 | 53 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 425 | 524 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 610 | 10 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 | 18 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 041 | 2 921 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 950 | 765 472 | ||
EA | Autres dettes | 11 065 | 10 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 860 862 | 3 725 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 288 | 4 250 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 744 | 3 725 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 544 003 | 19 141 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 901 911 | 16 619 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 454 | 114 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 568 | 1 583 959 | ||
FZ | Charges sociales | 656 086 | 631 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 105 | 50 369 | ||
GE | Autres charges | 24 378 | 17 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 444 503 | 19 017 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 500 | 123 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 383 | 59 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 385 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 190 | 16 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 190 | 16 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 805 | -16 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 696 | 107 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 12 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 19 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 | 5 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 | 21 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 652 | -2 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 285 | 51 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 388 | 19 160 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 629 | 19 107 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 759 | 53 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 174 | 178 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964 | 6 779 | 14 288 | 46 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573 | 79 326 | 3 649 | 286 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537 | 86 105 | 17 937 | 332 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 817 | 46 455 | 12 362 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 286 250 | 376 250 | 121 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 677 | 8 677 | 8 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 193 | 332 706 | 397 488 | 131 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 929 161 | 2 929 161 | 3 000 002 | |
BZ | Autres créances | 643 499 | 643 499 | 618 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 67 898 | |
CF | Disponibilités | 367 400 | 367 400 | 384 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 740 | 41 740 | 46 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 031 800 | 4 031 800 | 4 118 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 993 | 332 706 | 4 429 288 | 4 250 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 666 | 251 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759 | 53 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 425 | 524 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 610 | 10 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 | 18 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 041 | 2 921 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 950 | 765 472 | ||
EA | Autres dettes | 11 065 | 10 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 860 862 | 3 725 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 288 | 4 250 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 744 | 3 725 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 544 003 | 19 141 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 901 911 | 16 619 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 454 | 114 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 568 | 1 583 959 | ||
FZ | Charges sociales | 656 086 | 631 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 105 | 50 369 | ||
GE | Autres charges | 24 378 | 17 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 444 503 | 19 017 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 500 | 123 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 383 | 59 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 385 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 190 | 16 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 190 | 16 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 805 | -16 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 696 | 107 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 12 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 19 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 | 5 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 | 21 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 652 | -2 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 285 | 51 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 388 | 19 160 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 629 | 19 107 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 759 | 53 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 174 | 178 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964 | 6 779 | 14 288 | 46 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573 | 79 326 | 3 649 | 286 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537 | 86 105 | 17 937 | 332 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 817 | 46 455 | 12 362 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 286 250 | 376 250 | 121 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 677 | 8 677 | 8 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 193 | 332 706 | 397 488 | 131 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 929 161 | 2 929 161 | 3 000 002 | |
BZ | Autres créances | 643 499 | 643 499 | 618 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 67 898 | |
CF | Disponibilités | 367 400 | 367 400 | 384 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 740 | 41 740 | 46 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 031 800 | 4 031 800 | 4 118 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 993 | 332 706 | 4 429 288 | 4 250 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 666 | 251 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759 | 53 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 425 | 524 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 610 | 10 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 | 18 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 041 | 2 921 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 950 | 765 472 | ||
EA | Autres dettes | 11 065 | 10 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 860 862 | 3 725 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 288 | 4 250 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 744 | 3 725 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 544 003 | 19 141 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 901 911 | 16 619 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 454 | 114 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 568 | 1 583 959 | ||
FZ | Charges sociales | 656 086 | 631 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 105 | 50 369 | ||
GE | Autres charges | 24 378 | 17 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 444 503 | 19 017 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 500 | 123 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 383 | 59 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 385 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 190 | 16 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 190 | 16 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 805 | -16 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 696 | 107 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 12 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 19 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 | 5 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 | 21 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 652 | -2 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 285 | 51 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 388 | 19 160 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 629 | 19 107 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 759 | 53 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 174 | 178 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964 | 6 779 | 14 288 | 46 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573 | 79 326 | 3 649 | 286 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537 | 86 105 | 17 937 | 332 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 817 | 46 455 | 12 362 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 286 250 | 376 250 | 121 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 677 | 8 677 | 8 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 193 | 332 706 | 397 488 | 131 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 929 161 | 2 929 161 | 3 000 002 | |
BZ | Autres créances | 643 499 | 643 499 | 618 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 67 898 | |
CF | Disponibilités | 367 400 | 367 400 | 384 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 740 | 41 740 | 46 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 031 800 | 4 031 800 | 4 118 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 993 | 332 706 | 4 429 288 | 4 250 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 666 | 251 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759 | 53 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 425 | 524 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 610 | 10 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 | 18 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 041 | 2 921 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 950 | 765 472 | ||
EA | Autres dettes | 11 065 | 10 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 860 862 | 3 725 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 288 | 4 250 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 744 | 3 725 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 544 003 | 19 141 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 901 911 | 16 619 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 454 | 114 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 568 | 1 583 959 | ||
FZ | Charges sociales | 656 086 | 631 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 105 | 50 369 | ||
GE | Autres charges | 24 378 | 17 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 444 503 | 19 017 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 500 | 123 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 383 | 59 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 385 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 190 | 16 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 190 | 16 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 805 | -16 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 696 | 107 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 12 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 19 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 | 5 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 | 21 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 652 | -2 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 285 | 51 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 388 | 19 160 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 629 | 19 107 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 759 | 53 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 174 | 178 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964 | 6 779 | 14 288 | 46 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573 | 79 326 | 3 649 | 286 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537 | 86 105 | 17 937 | 332 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 | 198 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 817 | 46 455 | 12 362 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 286 250 | 376 250 | 121 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 677 | 8 677 | 8 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 193 | 332 706 | 397 488 | 131 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 929 161 | 2 929 161 | 3 000 002 | |
BZ | Autres créances | 643 499 | 643 499 | 618 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 67 898 | |
CF | Disponibilités | 367 400 | 367 400 | 384 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 740 | 41 740 | 46 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 031 800 | 4 031 800 | 4 118 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 993 | 332 706 | 4 429 288 | 4 250 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 304 666 | 251 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759 | 53 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 425 | 524 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 610 | 10 470 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 | 18 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 041 | 2 921 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 950 | 765 472 | ||
EA | Autres dettes | 11 065 | 10 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 860 862 | 3 725 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 288 | 4 250 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 744 | 3 725 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 048 145 | 1 495 858 | 19 544 003 | 19 141 095 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 544 003 | 19 141 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 901 911 | 16 619 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 454 | 114 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 668 568 | 1 583 959 | ||
FZ | Charges sociales | 656 086 | 631 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 105 | 50 369 | ||
GE | Autres charges | 24 378 | 17 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 444 503 | 19 017 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 500 | 123 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 383 | 59 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 385 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 190 | 16 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 190 | 16 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 805 | -16 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 696 | 107 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 12 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 19 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652 | 5 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 | 21 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 652 | -2 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 285 | 51 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 388 | 19 160 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 629 | 19 107 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 759 | 53 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 145 174 | 178 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 964 | 6 779 | 14 288 | 46 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 573 | 79 326 | 3 649 | 286 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537 | 86 105 | 17 937 | 332 706 |