Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 955 | 1 891 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 45 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457 | 4 594 | 19 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 798 | 191 | 3 607 | |
AX | Avances et acomptes | 28 376 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 372 056 | 372 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 265 | 6 676 | 403 589 | 74 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 931 | 493 931 | 637 552 | |
BZ | Autres créances | 286 853 | 51 496 | 235 357 | 1 236 864 |
CF | Disponibilités | 28 476 | 28 476 | 21 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 779 | 62 779 | 35 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 039 | 51 496 | 820 543 | 1 931 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 304 | 58 172 | 1 224 131 | 2 005 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -591 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 239 | -591 885 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 198 124 | -541 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 589 | 1 877 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 040 | 484 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 649 | 131 689 | ||
EA | Autres dettes | 8 623 | 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 847 | 52 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 255 | 2 547 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 131 | 2 005 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 255 | 2 547 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 062 | 623 062 | ||
FG | Production vendue services | 2 729 495 | 2 729 495 | 1 635 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 557 | 3 352 557 | 1 635 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 321 | 6 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 640 | |||
FQ | Autres produits | 40 120 | 9 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 408 999 | 1 660 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 970 439 | 1 527 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265 | 5 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 648 | 208 644 | ||
FZ | Charges sociales | 67 515 | 48 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 496 | |||
GE | Autres charges | 6 619 | 462 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 772 | 2 251 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 774 | -590 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 020 | 1 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 020 | 1 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 442 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 442 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 422 | -1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 656 196 | -591 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 019 | 1 662 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 258 | 2 253 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 656 239 | -591 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 496 | 51 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 496 | 51 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 496 | 51 496 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 372 056 | 76 000 | ||
UX | Autres créances clients | 493 931 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
VB | T. V. A. | 107 845 | |||
VP | Divers | 9 392 | |||
VC | Groupe et associés | 17 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 618 | 919 562 | 296 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 | 1 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 040 | 1 316 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | 39 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 797 | 64 797 | ||
VW | T.V.A. | 41 348 | 41 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 1 912 589 | 1 912 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623 | 8 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 847 | 34 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 255 | 3 422 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 955 | 1 891 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 45 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457 | 4 594 | 19 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 798 | 191 | 3 607 | |
AX | Avances et acomptes | 28 376 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 372 056 | 372 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 265 | 6 676 | 403 589 | 74 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 931 | 493 931 | 637 552 | |
BZ | Autres créances | 286 853 | 51 496 | 235 357 | 1 236 864 |
CF | Disponibilités | 28 476 | 28 476 | 21 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 779 | 62 779 | 35 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 039 | 51 496 | 820 543 | 1 931 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 304 | 58 172 | 1 224 131 | 2 005 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -591 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 239 | -591 885 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 198 124 | -541 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 589 | 1 877 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 040 | 484 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 649 | 131 689 | ||
EA | Autres dettes | 8 623 | 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 847 | 52 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 255 | 2 547 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 131 | 2 005 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 255 | 2 547 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 062 | 623 062 | ||
FG | Production vendue services | 2 729 495 | 2 729 495 | 1 635 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 557 | 3 352 557 | 1 635 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 321 | 6 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 640 | |||
FQ | Autres produits | 40 120 | 9 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 408 999 | 1 660 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 970 439 | 1 527 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265 | 5 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 648 | 208 644 | ||
FZ | Charges sociales | 67 515 | 48 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 496 | |||
GE | Autres charges | 6 619 | 462 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 772 | 2 251 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 774 | -590 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 020 | 1 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 020 | 1 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 442 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 442 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 422 | -1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 656 196 | -591 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 019 | 1 662 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 258 | 2 253 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 656 239 | -591 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 496 | 51 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 496 | 51 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 496 | 51 496 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 372 056 | 76 000 | ||
UX | Autres créances clients | 493 931 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
VB | T. V. A. | 107 845 | |||
VP | Divers | 9 392 | |||
VC | Groupe et associés | 17 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 618 | 919 562 | 296 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 | 1 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 040 | 1 316 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | 39 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 797 | 64 797 | ||
VW | T.V.A. | 41 348 | 41 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 1 912 589 | 1 912 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623 | 8 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 847 | 34 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 255 | 3 422 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 955 | 1 891 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 45 704 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457 | 4 594 | 19 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 798 | 191 | 3 607 | |
AX | Avances et acomptes | 28 376 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 372 056 | 372 056 | ||
BJ | TOTAL (I) | 410 265 | 6 676 | 403 589 | 74 080 |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 931 | 493 931 | 637 552 | |
BZ | Autres créances | 286 853 | 51 496 | 235 357 | 1 236 864 |
CF | Disponibilités | 28 476 | 28 476 | 21 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 779 | 62 779 | 35 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 039 | 51 496 | 820 543 | 1 931 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 304 | 58 172 | 1 224 131 | 2 005 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -591 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 239 | -591 885 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 198 124 | -541 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 589 | 1 877 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 040 | 484 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 649 | 131 689 | ||
EA | Autres dettes | 8 623 | 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 847 | 52 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 422 255 | 2 547 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 131 | 2 005 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 255 | 2 547 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 062 | 623 062 | ||
FG | Production vendue services | 2 729 495 | 2 729 495 | 1 635 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 557 | 3 352 557 | 1 635 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 321 | 6 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 640 | |||
FQ | Autres produits | 40 120 | 9 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 408 999 | 1 660 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 970 439 | 1 527 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265 | 5 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 648 | 208 644 | ||
FZ | Charges sociales | 67 515 | 48 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 496 | |||
GE | Autres charges | 6 619 | 462 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 772 | 2 251 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 774 | -590 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 020 | 1 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 020 | 1 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 442 | 2 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 442 | 2 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 422 | -1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 656 196 | -591 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 019 | 1 662 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 258 | 2 253 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 656 239 | -591 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 496 | 51 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 496 | 51 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 496 | 51 496 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 372 056 | 76 000 | ||
UX | Autres créances clients | 493 931 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
VB | T. V. A. | 107 845 | |||
VP | Divers | 9 392 | |||
VC | Groupe et associés | 17 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 618 | 919 562 | 296 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 | 1 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 040 | 1 316 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | 39 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 797 | 64 797 | ||
VW | T.V.A. | 41 348 | 41 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 | 2 939 | ||
VI | Groupe et associés | 1 912 589 | 1 912 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623 | 8 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 847 | 34 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 255 | 3 422 255 |