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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 113 | 3 113 | ||
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 132 367 | 99 765 | 32 602 | 41 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186 | 245 182 | 4 | 1 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 445 | 643 475 | 72 969 | 46 609 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 959 | 1 041 536 | 127 422 | 100 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 433 | 833 313 | 1 116 119 | 1 368 560 |
BZ | Autres créances | 2 035 805 | 2 035 805 | 633 305 | |
CF | Disponibilités | 65 103 | 65 103 | 17 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 4 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 070 139 | 833 313 | 3 236 826 | 2 023 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 099 | 1 874 849 | 3 364 249 | 2 124 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 100 | 189 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981 | 931 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 910 | 18 910 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412 | 764 412 | ||
DH | Report à nouveau | -1 412 900 | -1 597 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259 | 184 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 244 | 491 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 832 | 468 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 481 | 621 782 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 936 | 542 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 249 | 2 124 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 399 | 446 802 | ||
FQ | Autres produits | 6 786 | 83 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 193 | 4 669 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 470 | 42 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 661 822 | 2 461 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 610 | 86 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 045 271 | 1 060 796 | ||
FZ | Charges sociales | 526 002 | 577 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 242 | 27 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 500 | |||
GE | Autres charges | 34 173 | 219 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 658 | 4 476 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 465 | 193 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 516 | 1 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 516 | 1 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 820 | 8 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 820 | 8 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 303 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 768 | 186 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607 | 2 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616 | 2 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 4 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107 | 4 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 509 | -2 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 326 | 4 673 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585 | 4 488 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 259 | 184 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 666 | 205 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 144 | 13 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113 | 3 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 329 | 25 242 | 113 148 | 988 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 442 | 25 242 | 113 148 | 991 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 500 | 57 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 918 | 650 | 37 255 | 833 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 919 918 | 650 | 37 255 | 883 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 919 918 | 58 150 | 37 255 | 940 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 150 | 37 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 996 654 | |||
UX | Autres créances clients | 952 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 39 811 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 072 | 4 023 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254 | 21 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 833 | 456 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 981 | 86 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025 | 125 025 | ||
VW | T.V.A. | 348 431 | 348 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 763 | 1 777 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173 | 22 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 505 | 2 841 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 113 | 3 113 | ||
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 132 367 | 99 765 | 32 602 | 41 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186 | 245 182 | 4 | 1 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 445 | 643 475 | 72 969 | 46 609 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 959 | 1 041 536 | 127 422 | 100 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 433 | 833 313 | 1 116 119 | 1 368 560 |
BZ | Autres créances | 2 035 805 | 2 035 805 | 633 305 | |
CF | Disponibilités | 65 103 | 65 103 | 17 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 4 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 070 139 | 833 313 | 3 236 826 | 2 023 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 099 | 1 874 849 | 3 364 249 | 2 124 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 100 | 189 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981 | 931 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 910 | 18 910 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412 | 764 412 | ||
DH | Report à nouveau | -1 412 900 | -1 597 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259 | 184 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 244 | 491 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 832 | 468 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 481 | 621 782 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 936 | 542 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 249 | 2 124 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 399 | 446 802 | ||
FQ | Autres produits | 6 786 | 83 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 193 | 4 669 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 470 | 42 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 661 822 | 2 461 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 610 | 86 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 045 271 | 1 060 796 | ||
FZ | Charges sociales | 526 002 | 577 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 242 | 27 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 500 | |||
GE | Autres charges | 34 173 | 219 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 658 | 4 476 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 465 | 193 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 516 | 1 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 516 | 1 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 820 | 8 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 820 | 8 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 303 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 768 | 186 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607 | 2 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616 | 2 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 4 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107 | 4 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 509 | -2 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 326 | 4 673 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585 | 4 488 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 259 | 184 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 666 | 205 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 144 | 13 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113 | 3 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 329 | 25 242 | 113 148 | 988 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 442 | 25 242 | 113 148 | 991 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 500 | 57 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 918 | 650 | 37 255 | 833 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 919 918 | 650 | 37 255 | 883 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 919 918 | 58 150 | 37 255 | 940 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 150 | 37 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 996 654 | |||
UX | Autres créances clients | 952 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 39 811 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 072 | 4 023 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254 | 21 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 833 | 456 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 981 | 86 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025 | 125 025 | ||
VW | T.V.A. | 348 431 | 348 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 763 | 1 777 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173 | 22 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 505 | 2 841 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 113 | 3 113 | ||
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 132 367 | 99 765 | 32 602 | 41 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186 | 245 182 | 4 | 1 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 445 | 643 475 | 72 969 | 46 609 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 959 | 1 041 536 | 127 422 | 100 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 433 | 833 313 | 1 116 119 | 1 368 560 |
BZ | Autres créances | 2 035 805 | 2 035 805 | 633 305 | |
CF | Disponibilités | 65 103 | 65 103 | 17 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 4 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 070 139 | 833 313 | 3 236 826 | 2 023 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 099 | 1 874 849 | 3 364 249 | 2 124 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 100 | 189 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981 | 931 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 910 | 18 910 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412 | 764 412 | ||
DH | Report à nouveau | -1 412 900 | -1 597 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259 | 184 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 244 | 491 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 832 | 468 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 481 | 621 782 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 936 | 542 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 249 | 2 124 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 399 | 446 802 | ||
FQ | Autres produits | 6 786 | 83 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 193 | 4 669 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 470 | 42 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 661 822 | 2 461 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 610 | 86 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 045 271 | 1 060 796 | ||
FZ | Charges sociales | 526 002 | 577 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 242 | 27 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 500 | |||
GE | Autres charges | 34 173 | 219 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 658 | 4 476 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 465 | 193 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 516 | 1 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 516 | 1 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 820 | 8 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 820 | 8 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 303 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 768 | 186 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607 | 2 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616 | 2 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 4 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107 | 4 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 509 | -2 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 326 | 4 673 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585 | 4 488 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 259 | 184 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 666 | 205 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 144 | 13 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113 | 3 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 329 | 25 242 | 113 148 | 988 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 442 | 25 242 | 113 148 | 991 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 500 | 57 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 918 | 650 | 37 255 | 833 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 919 918 | 650 | 37 255 | 883 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 919 918 | 58 150 | 37 255 | 940 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 150 | 37 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 996 654 | |||
UX | Autres créances clients | 952 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 39 811 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 072 | 4 023 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254 | 21 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 833 | 456 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 981 | 86 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025 | 125 025 | ||
VW | T.V.A. | 348 431 | 348 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 763 | 1 777 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173 | 22 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 505 | 2 841 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 113 | 3 113 | ||
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 132 367 | 99 765 | 32 602 | 41 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186 | 245 182 | 4 | 1 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 445 | 643 475 | 72 969 | 46 609 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 959 | 1 041 536 | 127 422 | 100 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 433 | 833 313 | 1 116 119 | 1 368 560 |
BZ | Autres créances | 2 035 805 | 2 035 805 | 633 305 | |
CF | Disponibilités | 65 103 | 65 103 | 17 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 4 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 070 139 | 833 313 | 3 236 826 | 2 023 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 099 | 1 874 849 | 3 364 249 | 2 124 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 100 | 189 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981 | 931 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 910 | 18 910 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412 | 764 412 | ||
DH | Report à nouveau | -1 412 900 | -1 597 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259 | 184 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 244 | 491 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 832 | 468 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 481 | 621 782 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 936 | 542 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 249 | 2 124 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 399 | 446 802 | ||
FQ | Autres produits | 6 786 | 83 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 193 | 4 669 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 470 | 42 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 661 822 | 2 461 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 610 | 86 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 045 271 | 1 060 796 | ||
FZ | Charges sociales | 526 002 | 577 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 242 | 27 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 500 | |||
GE | Autres charges | 34 173 | 219 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 658 | 4 476 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 465 | 193 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 516 | 1 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 516 | 1 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 820 | 8 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 820 | 8 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 303 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 768 | 186 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607 | 2 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616 | 2 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 4 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107 | 4 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 509 | -2 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 326 | 4 673 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585 | 4 488 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 259 | 184 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 666 | 205 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 144 | 13 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113 | 3 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 329 | 25 242 | 113 148 | 988 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 442 | 25 242 | 113 148 | 991 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 500 | 57 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 918 | 650 | 37 255 | 833 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 919 918 | 650 | 37 255 | 883 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 919 918 | 58 150 | 37 255 | 940 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 150 | 37 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 996 654 | |||
UX | Autres créances clients | 952 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 39 811 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 072 | 4 023 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254 | 21 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 833 | 456 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 981 | 86 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025 | 125 025 | ||
VW | T.V.A. | 348 431 | 348 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 763 | 1 777 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173 | 22 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 505 | 2 841 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 113 | 3 113 | ||
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 132 367 | 99 765 | 32 602 | 41 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186 | 245 182 | 4 | 1 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 445 | 643 475 | 72 969 | 46 609 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 959 | 1 041 536 | 127 422 | 100 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 433 | 833 313 | 1 116 119 | 1 368 560 |
BZ | Autres créances | 2 035 805 | 2 035 805 | 633 305 | |
CF | Disponibilités | 65 103 | 65 103 | 17 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 4 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 070 139 | 833 313 | 3 236 826 | 2 023 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 099 | 1 874 849 | 3 364 249 | 2 124 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 100 | 189 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981 | 931 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 910 | 18 910 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412 | 764 412 | ||
DH | Report à nouveau | -1 412 900 | -1 597 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259 | 184 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 244 | 491 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 832 | 468 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 481 | 621 782 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 936 | 542 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 249 | 2 124 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 399 | 446 802 | ||
FQ | Autres produits | 6 786 | 83 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 193 | 4 669 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 470 | 42 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 661 822 | 2 461 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 610 | 86 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 045 271 | 1 060 796 | ||
FZ | Charges sociales | 526 002 | 577 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 242 | 27 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 500 | |||
GE | Autres charges | 34 173 | 219 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 658 | 4 476 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 465 | 193 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 516 | 1 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 516 | 1 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 820 | 8 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 820 | 8 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 303 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 768 | 186 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607 | 2 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616 | 2 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 4 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107 | 4 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 509 | -2 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 326 | 4 673 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585 | 4 488 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 259 | 184 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 666 | 205 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 144 | 13 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113 | 3 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 329 | 25 242 | 113 148 | 988 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 442 | 25 242 | 113 148 | 991 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 500 | 57 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 918 | 650 | 37 255 | 833 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 919 918 | 650 | 37 255 | 883 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 919 918 | 58 150 | 37 255 | 940 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 150 | 37 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 996 654 | |||
UX | Autres créances clients | 952 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 39 811 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 072 | 4 023 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254 | 21 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 833 | 456 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 981 | 86 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025 | 125 025 | ||
VW | T.V.A. | 348 431 | 348 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 763 | 1 777 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173 | 22 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 505 | 2 841 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 113 | 3 113 | ||
AN | Terrains | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 132 367 | 99 765 | 32 602 | 41 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 186 | 245 182 | 4 | 1 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 445 | 643 475 | 72 969 | 46 609 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 959 | 1 041 536 | 127 422 | 100 654 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 433 | 833 313 | 1 116 119 | 1 368 560 |
BZ | Autres créances | 2 035 805 | 2 035 805 | 633 305 | |
CF | Disponibilités | 65 103 | 65 103 | 17 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 4 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 070 139 | 833 313 | 3 236 826 | 2 023 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 099 | 1 874 849 | 3 364 249 | 2 124 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 100 | 189 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 981 | 931 981 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 910 | 18 910 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 764 412 | 764 412 | ||
DH | Report à nouveau | -1 412 900 | -1 597 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259 | 184 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 244 | 491 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 832 | 468 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 481 | 621 782 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 936 | 542 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 249 | 2 124 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 504 | 1 632 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 862 848 | 414 159 | 4 277 007 | 4 139 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 399 | 446 802 | ||
FQ | Autres produits | 6 786 | 83 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 193 | 4 669 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 470 | 42 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 661 822 | 2 461 636 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 610 | 86 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 045 271 | 1 060 796 | ||
FZ | Charges sociales | 526 002 | 577 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 242 | 27 731 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 500 | |||
GE | Autres charges | 34 173 | 219 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 658 | 4 476 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 465 | 193 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 516 | 1 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 516 | 1 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 820 | 8 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 820 | 8 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 303 | -6 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 768 | 186 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607 | 2 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 616 | 2 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 4 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107 | 4 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 509 | -2 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 326 | 4 673 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585 | 4 488 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 259 | 184 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 183 666 | 205 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 144 | 13 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113 | 3 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 329 | 25 242 | 113 148 | 988 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 442 | 25 242 | 113 148 | 991 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 500 | 57 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 918 | 650 | 37 255 | 833 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 919 918 | 650 | 37 255 | 883 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 919 918 | 58 150 | 37 255 | 940 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 150 | 37 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 535 | 16 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 996 654 | |||
UX | Autres créances clients | 952 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 39 811 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 072 | 4 023 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254 | 21 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 833 | 456 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 981 | 86 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025 | 125 025 | ||
VW | T.V.A. | 348 431 | 348 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 763 | 1 777 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173 | 22 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 505 | 2 841 505 |