Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 | 3 513 | 2 429 | 3 849 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 945 615 | 604 632 | 340 982 | 404 055 |
AP | Constructions | 61 222 | 21 506 | 39 716 | 8 486 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 846 | 838 524 | 332 321 | 346 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 071 101 | 893 627 | 177 473 | 191 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 778 | 2 392 294 | 906 483 | 959 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 726 585 | 106 375 | 1 620 210 | 1 835 917 |
BZ | Autres créances | 2 334 248 | 2 334 248 | 2 770 771 | |
CF | Disponibilités | 187 587 | 187 587 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | 31 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 148 | 106 375 | 4 163 772 | 4 722 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 926 | 2 498 669 | 5 070 256 | 5 682 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 260 | 241 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 694 | 1 997 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 610 | 856 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 270 652 | 299 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 246 482 | 3 450 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 009 | 407 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 822 | 893 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 898 | 900 566 | ||
EA | Autres dettes | 37 043 | 30 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 823 774 | 2 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 256 | 5 682 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 608 | 2 271 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 341 | 40 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 056 | 278 682 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 120 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 998 295 | 8 516 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 824 | 529 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 035 | 4 341 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 747 | 145 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 718 712 | 1 780 796 | ||
FZ | Charges sociales | 551 940 | 662 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 250 | 191 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 870 | 22 010 | ||
GE | Autres charges | 7 985 | 57 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 517 367 | 7 730 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 928 | 785 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 250 | 22 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 250 | 22 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 766 | 19 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 766 | 19 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 484 | 3 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 412 | 789 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686 | 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 168 | 66 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155 | 67 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 67 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 701 | 8 606 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 091 | 7 750 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 610 | 856 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 615 | 570 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 373 | 222 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 142 | 64 493 | 638 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 097 | 106 757 | 14 195 | 1 753 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 239 | 171 250 | 14 195 | 2 392 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 270 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 299 822 | 29 169 | 270 653 | |
6T | Sur comptes clients | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 010 | 21 871 | 38 851 | 377 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 871 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 228 | |||
VB | T. V. A. | 91 529 | |||
VP | Divers | 4 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 121 | 4 096 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 341 | 86 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 668 | 57 503 | 245 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 705 823 | 705 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 482 | 255 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809 | 65 809 | ||
VW | T.V.A. | 318 319 | 318 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044 | 37 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 774 | 1 526 609 | 245 994 | 51 171 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 | 3 513 | 2 429 | 3 849 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 945 615 | 604 632 | 340 982 | 404 055 |
AP | Constructions | 61 222 | 21 506 | 39 716 | 8 486 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 846 | 838 524 | 332 321 | 346 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 071 101 | 893 627 | 177 473 | 191 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 778 | 2 392 294 | 906 483 | 959 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 726 585 | 106 375 | 1 620 210 | 1 835 917 |
BZ | Autres créances | 2 334 248 | 2 334 248 | 2 770 771 | |
CF | Disponibilités | 187 587 | 187 587 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | 31 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 148 | 106 375 | 4 163 772 | 4 722 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 926 | 2 498 669 | 5 070 256 | 5 682 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 260 | 241 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 694 | 1 997 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 610 | 856 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 270 652 | 299 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 246 482 | 3 450 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 009 | 407 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 822 | 893 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 898 | 900 566 | ||
EA | Autres dettes | 37 043 | 30 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 823 774 | 2 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 256 | 5 682 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 608 | 2 271 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 341 | 40 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 056 | 278 682 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 120 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 998 295 | 8 516 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 824 | 529 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 035 | 4 341 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 747 | 145 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 718 712 | 1 780 796 | ||
FZ | Charges sociales | 551 940 | 662 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 250 | 191 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 870 | 22 010 | ||
GE | Autres charges | 7 985 | 57 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 517 367 | 7 730 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 928 | 785 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 250 | 22 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 250 | 22 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 766 | 19 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 766 | 19 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 484 | 3 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 412 | 789 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686 | 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 168 | 66 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155 | 67 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 67 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 701 | 8 606 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 091 | 7 750 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 610 | 856 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 615 | 570 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 373 | 222 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 142 | 64 493 | 638 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 097 | 106 757 | 14 195 | 1 753 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 239 | 171 250 | 14 195 | 2 392 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 270 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 299 822 | 29 169 | 270 653 | |
6T | Sur comptes clients | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 010 | 21 871 | 38 851 | 377 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 871 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 228 | |||
VB | T. V. A. | 91 529 | |||
VP | Divers | 4 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 121 | 4 096 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 341 | 86 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 668 | 57 503 | 245 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 705 823 | 705 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 482 | 255 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809 | 65 809 | ||
VW | T.V.A. | 318 319 | 318 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044 | 37 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 774 | 1 526 609 | 245 994 | 51 171 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 | 3 513 | 2 429 | 3 849 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 945 615 | 604 632 | 340 982 | 404 055 |
AP | Constructions | 61 222 | 21 506 | 39 716 | 8 486 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 846 | 838 524 | 332 321 | 346 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 071 101 | 893 627 | 177 473 | 191 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 778 | 2 392 294 | 906 483 | 959 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 726 585 | 106 375 | 1 620 210 | 1 835 917 |
BZ | Autres créances | 2 334 248 | 2 334 248 | 2 770 771 | |
CF | Disponibilités | 187 587 | 187 587 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | 31 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 148 | 106 375 | 4 163 772 | 4 722 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 926 | 2 498 669 | 5 070 256 | 5 682 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 260 | 241 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 694 | 1 997 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 610 | 856 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 270 652 | 299 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 246 482 | 3 450 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 009 | 407 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 822 | 893 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 898 | 900 566 | ||
EA | Autres dettes | 37 043 | 30 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 823 774 | 2 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 256 | 5 682 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 608 | 2 271 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 341 | 40 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 056 | 278 682 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 120 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 998 295 | 8 516 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 824 | 529 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 035 | 4 341 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 747 | 145 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 718 712 | 1 780 796 | ||
FZ | Charges sociales | 551 940 | 662 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 250 | 191 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 870 | 22 010 | ||
GE | Autres charges | 7 985 | 57 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 517 367 | 7 730 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 928 | 785 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 250 | 22 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 250 | 22 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 766 | 19 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 766 | 19 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 484 | 3 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 412 | 789 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686 | 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 168 | 66 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155 | 67 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 67 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 701 | 8 606 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 091 | 7 750 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 610 | 856 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 615 | 570 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 373 | 222 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 142 | 64 493 | 638 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 097 | 106 757 | 14 195 | 1 753 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 239 | 171 250 | 14 195 | 2 392 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 270 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 299 822 | 29 169 | 270 653 | |
6T | Sur comptes clients | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 010 | 21 871 | 38 851 | 377 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 871 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 228 | |||
VB | T. V. A. | 91 529 | |||
VP | Divers | 4 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 121 | 4 096 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 341 | 86 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 668 | 57 503 | 245 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 705 823 | 705 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 482 | 255 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809 | 65 809 | ||
VW | T.V.A. | 318 319 | 318 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044 | 37 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 774 | 1 526 609 | 245 994 | 51 171 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 | 3 513 | 2 429 | 3 849 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 945 615 | 604 632 | 340 982 | 404 055 |
AP | Constructions | 61 222 | 21 506 | 39 716 | 8 486 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 846 | 838 524 | 332 321 | 346 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 071 101 | 893 627 | 177 473 | 191 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 778 | 2 392 294 | 906 483 | 959 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 726 585 | 106 375 | 1 620 210 | 1 835 917 |
BZ | Autres créances | 2 334 248 | 2 334 248 | 2 770 771 | |
CF | Disponibilités | 187 587 | 187 587 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | 31 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 148 | 106 375 | 4 163 772 | 4 722 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 926 | 2 498 669 | 5 070 256 | 5 682 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 260 | 241 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 694 | 1 997 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 610 | 856 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 270 652 | 299 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 246 482 | 3 450 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 009 | 407 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 822 | 893 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 898 | 900 566 | ||
EA | Autres dettes | 37 043 | 30 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 823 774 | 2 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 256 | 5 682 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 608 | 2 271 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 341 | 40 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 056 | 278 682 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 120 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 998 295 | 8 516 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 824 | 529 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 035 | 4 341 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 747 | 145 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 718 712 | 1 780 796 | ||
FZ | Charges sociales | 551 940 | 662 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 250 | 191 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 870 | 22 010 | ||
GE | Autres charges | 7 985 | 57 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 517 367 | 7 730 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 928 | 785 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 250 | 22 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 250 | 22 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 766 | 19 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 766 | 19 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 484 | 3 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 412 | 789 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686 | 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 168 | 66 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155 | 67 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 67 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 701 | 8 606 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 091 | 7 750 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 610 | 856 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 615 | 570 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 373 | 222 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 142 | 64 493 | 638 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 097 | 106 757 | 14 195 | 1 753 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 239 | 171 250 | 14 195 | 2 392 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 270 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 299 822 | 29 169 | 270 653 | |
6T | Sur comptes clients | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 010 | 21 871 | 38 851 | 377 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 871 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 228 | |||
VB | T. V. A. | 91 529 | |||
VP | Divers | 4 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 121 | 4 096 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 341 | 86 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 668 | 57 503 | 245 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 705 823 | 705 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 482 | 255 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809 | 65 809 | ||
VW | T.V.A. | 318 319 | 318 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044 | 37 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 774 | 1 526 609 | 245 994 | 51 171 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 | 3 513 | 2 429 | 3 849 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 945 615 | 604 632 | 340 982 | 404 055 |
AP | Constructions | 61 222 | 21 506 | 39 716 | 8 486 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 846 | 838 524 | 332 321 | 346 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 071 101 | 893 627 | 177 473 | 191 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 778 | 2 392 294 | 906 483 | 959 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 726 585 | 106 375 | 1 620 210 | 1 835 917 |
BZ | Autres créances | 2 334 248 | 2 334 248 | 2 770 771 | |
CF | Disponibilités | 187 587 | 187 587 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | 31 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 148 | 106 375 | 4 163 772 | 4 722 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 926 | 2 498 669 | 5 070 256 | 5 682 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 260 | 241 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 694 | 1 997 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 610 | 856 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 270 652 | 299 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 246 482 | 3 450 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 009 | 407 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 822 | 893 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 898 | 900 566 | ||
EA | Autres dettes | 37 043 | 30 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 823 774 | 2 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 256 | 5 682 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 608 | 2 271 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 341 | 40 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 056 | 278 682 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 120 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 998 295 | 8 516 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 824 | 529 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 035 | 4 341 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 747 | 145 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 718 712 | 1 780 796 | ||
FZ | Charges sociales | 551 940 | 662 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 250 | 191 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 870 | 22 010 | ||
GE | Autres charges | 7 985 | 57 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 517 367 | 7 730 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 928 | 785 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 250 | 22 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 250 | 22 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 766 | 19 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 766 | 19 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 484 | 3 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 412 | 789 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686 | 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 168 | 66 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155 | 67 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 67 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 701 | 8 606 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 091 | 7 750 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 610 | 856 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 615 | 570 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 373 | 222 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 142 | 64 493 | 638 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 097 | 106 757 | 14 195 | 1 753 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 239 | 171 250 | 14 195 | 2 392 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 270 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 299 822 | 29 169 | 270 653 | |
6T | Sur comptes clients | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 010 | 21 871 | 38 851 | 377 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 871 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 228 | |||
VB | T. V. A. | 91 529 | |||
VP | Divers | 4 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 121 | 4 096 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 341 | 86 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 668 | 57 503 | 245 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 705 823 | 705 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 482 | 255 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809 | 65 809 | ||
VW | T.V.A. | 318 319 | 318 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044 | 37 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 774 | 1 526 609 | 245 994 | 51 171 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 | 3 513 | 2 429 | 3 849 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 945 615 | 604 632 | 340 982 | 404 055 |
AP | Constructions | 61 222 | 21 506 | 39 716 | 8 486 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 846 | 838 524 | 332 321 | 346 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 071 101 | 893 627 | 177 473 | 191 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | 4 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 298 778 | 2 392 294 | 906 483 | 959 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 726 585 | 106 375 | 1 620 210 | 1 835 917 |
BZ | Autres créances | 2 334 248 | 2 334 248 | 2 770 771 | |
CF | Disponibilités | 187 587 | 187 587 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | 31 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 148 | 106 375 | 4 163 772 | 4 722 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 926 | 2 498 669 | 5 070 256 | 5 682 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 240 | 50 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 260 | 241 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 024 | 5 024 | ||
DG | Autres réserves | 2 153 694 | 1 997 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 610 | 856 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 270 652 | 299 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 246 482 | 3 450 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 009 | 407 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 822 | 893 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 898 | 900 566 | ||
EA | Autres dettes | 37 043 | 30 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 823 774 | 2 231 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 256 | 5 682 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 608 | 2 271 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 341 | 40 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 770 033 | 97 181 | 6 867 214 | 8 117 116 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 056 | 278 682 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 120 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 998 295 | 8 516 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 824 | 529 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 035 | 4 341 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 747 | 145 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 718 712 | 1 780 796 | ||
FZ | Charges sociales | 551 940 | 662 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 250 | 191 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 870 | 22 010 | ||
GE | Autres charges | 7 985 | 57 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 517 367 | 7 730 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 928 | 785 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 250 | 22 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 250 | 22 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 766 | 19 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 766 | 19 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 484 | 3 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 486 412 | 789 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686 | 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 168 | 66 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155 | 67 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 198 | 67 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 701 | 8 606 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 091 | 7 750 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 610 | 856 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 615 | 570 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 373 | 222 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 142 | 64 493 | 638 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 097 | 106 757 | 14 195 | 1 753 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 239 | 171 250 | 14 195 | 2 392 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 270 653 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 299 822 | 29 169 | 270 653 | |
6T | Sur comptes clients | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 188 | 21 871 | 9 683 | 106 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 394 010 | 21 871 | 38 851 | 377 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 871 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 560 | 13 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 469 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 228 | |||
VB | T. V. A. | 91 529 | |||
VP | Divers | 4 109 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 121 | 4 096 121 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 341 | 86 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 668 | 57 503 | 245 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 705 823 | 705 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 482 | 255 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809 | 65 809 | ||
VW | T.V.A. | 318 319 | 318 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 | 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044 | 37 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 774 | 1 526 609 | 245 994 | 51 171 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 610 |