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de Dampierre-en-Crot
de Dampierre-en-Crot
Déposant 1 : MEDIALE, SARL
Numéro de SIREN : 400046629
Adresse :
1292 Chemin des Combes, Ilex Center
06600 ANTIBES
FR
Mandataire 1 : MEDIALE, M. Jean-Claude GEORGES
Adresse :
1292 Chemin des Combes, Ilex Center
06600 ANTIBES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 800 | 32 800 | ||
AP | Constructions | 12 962 | 2 841 | 10 121 | 11 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 083 | 33 838 | 42 245 | 57 588 |
CU | Autres participations | 2 457 057 | 2 457 057 | 2 464 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 962 | 36 679 | 2 542 283 | 2 533 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 473 | 6 032 | 115 441 | 139 271 |
BZ | Autres créances | 3 264 893 | 3 264 893 | 3 227 562 | |
CF | Disponibilités | 57 196 | 57 196 | 51 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 882 | 8 882 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 452 444 | 6 032 | 3 446 412 | 3 422 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 406 | 42 711 | 5 988 695 | 5 955 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 125 | 553 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 313 | 55 313 | ||
DH | Report à nouveau | 1 965 462 | 1 877 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581 | 88 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 877 | 4 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 898 358 | 2 578 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 815 | 518 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 021 | 2 377 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 | 41 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 730 | 117 381 | ||
EA | Autres dettes | 298 979 | 321 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 337 | 3 377 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 695 | 5 955 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 997 | 2 929 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 700 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 969 | 292 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 028 | 320 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 | 3 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 925 | 85 439 | ||
FZ | Charges sociales | 51 208 | 47 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 284 | 15 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 732 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 643 | 480 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 675 | -187 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 545 942 | 351 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 942 | 351 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 054 | 46 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 054 | 46 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 889 | 305 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 214 | 117 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000 | 115 026 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 490 | 4 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 490 | 119 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 490 | -89 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 857 | -59 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 911 | 674 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 330 | 586 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 581 | 88 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 000 | 102 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 781 | 24 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 387 | 13 490 | 17 877 | |
6T | Sur comptes clients | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 119 | 13 490 | 700 | 23 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 239 | |||
UX | Autres créances clients | 114 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 361 | |||
VB | T. V. A. | 9 053 | |||
VC | Groupe et associés | 3 068 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 308 | 3 388 069 | 7 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 815 | 72 475 | 301 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 791 | 97 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 162 | 7 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549 | 23 549 | ||
VW | T.V.A. | 35 989 | 35 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 | 1 030 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 021 | 2 160 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979 | 298 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 337 | 2 696 997 | 301 100 | 92 240 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 800 | 32 800 | ||
AP | Constructions | 12 962 | 2 841 | 10 121 | 11 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 083 | 33 838 | 42 245 | 57 588 |
CU | Autres participations | 2 457 057 | 2 457 057 | 2 464 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 962 | 36 679 | 2 542 283 | 2 533 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 473 | 6 032 | 115 441 | 139 271 |
BZ | Autres créances | 3 264 893 | 3 264 893 | 3 227 562 | |
CF | Disponibilités | 57 196 | 57 196 | 51 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 882 | 8 882 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 452 444 | 6 032 | 3 446 412 | 3 422 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 406 | 42 711 | 5 988 695 | 5 955 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 125 | 553 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 313 | 55 313 | ||
DH | Report à nouveau | 1 965 462 | 1 877 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581 | 88 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 877 | 4 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 898 358 | 2 578 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 815 | 518 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 021 | 2 377 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 | 41 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 730 | 117 381 | ||
EA | Autres dettes | 298 979 | 321 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 337 | 3 377 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 695 | 5 955 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 997 | 2 929 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 700 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 969 | 292 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 028 | 320 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 | 3 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 925 | 85 439 | ||
FZ | Charges sociales | 51 208 | 47 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 284 | 15 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 732 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 643 | 480 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 675 | -187 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 545 942 | 351 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 942 | 351 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 054 | 46 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 054 | 46 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 889 | 305 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 214 | 117 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000 | 115 026 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 490 | 4 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 490 | 119 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 490 | -89 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 857 | -59 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 911 | 674 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 330 | 586 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 581 | 88 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 000 | 102 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 781 | 24 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 387 | 13 490 | 17 877 | |
6T | Sur comptes clients | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 119 | 13 490 | 700 | 23 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 239 | |||
UX | Autres créances clients | 114 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 361 | |||
VB | T. V. A. | 9 053 | |||
VC | Groupe et associés | 3 068 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 308 | 3 388 069 | 7 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 815 | 72 475 | 301 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 791 | 97 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 162 | 7 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549 | 23 549 | ||
VW | T.V.A. | 35 989 | 35 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 | 1 030 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 021 | 2 160 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979 | 298 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 337 | 2 696 997 | 301 100 | 92 240 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 800 | 32 800 | ||
AP | Constructions | 12 962 | 2 841 | 10 121 | 11 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 083 | 33 838 | 42 245 | 57 588 |
CU | Autres participations | 2 457 057 | 2 457 057 | 2 464 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 962 | 36 679 | 2 542 283 | 2 533 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 473 | 6 032 | 115 441 | 139 271 |
BZ | Autres créances | 3 264 893 | 3 264 893 | 3 227 562 | |
CF | Disponibilités | 57 196 | 57 196 | 51 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 882 | 8 882 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 452 444 | 6 032 | 3 446 412 | 3 422 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 406 | 42 711 | 5 988 695 | 5 955 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 125 | 553 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 313 | 55 313 | ||
DH | Report à nouveau | 1 965 462 | 1 877 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581 | 88 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 877 | 4 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 898 358 | 2 578 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 815 | 518 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 021 | 2 377 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 | 41 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 730 | 117 381 | ||
EA | Autres dettes | 298 979 | 321 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 337 | 3 377 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 695 | 5 955 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 997 | 2 929 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 700 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 969 | 292 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 028 | 320 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 | 3 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 925 | 85 439 | ||
FZ | Charges sociales | 51 208 | 47 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 284 | 15 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 732 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 643 | 480 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 675 | -187 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 545 942 | 351 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 942 | 351 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 054 | 46 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 054 | 46 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 889 | 305 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 214 | 117 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000 | 115 026 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 490 | 4 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 490 | 119 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 490 | -89 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 857 | -59 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 911 | 674 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 330 | 586 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 581 | 88 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 000 | 102 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 781 | 24 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 387 | 13 490 | 17 877 | |
6T | Sur comptes clients | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 119 | 13 490 | 700 | 23 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 239 | |||
UX | Autres créances clients | 114 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 361 | |||
VB | T. V. A. | 9 053 | |||
VC | Groupe et associés | 3 068 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 308 | 3 388 069 | 7 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 815 | 72 475 | 301 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 791 | 97 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 162 | 7 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549 | 23 549 | ||
VW | T.V.A. | 35 989 | 35 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 | 1 030 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 021 | 2 160 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979 | 298 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 337 | 2 696 997 | 301 100 | 92 240 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 800 | 32 800 | ||
AP | Constructions | 12 962 | 2 841 | 10 121 | 11 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 083 | 33 838 | 42 245 | 57 588 |
CU | Autres participations | 2 457 057 | 2 457 057 | 2 464 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 962 | 36 679 | 2 542 283 | 2 533 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 473 | 6 032 | 115 441 | 139 271 |
BZ | Autres créances | 3 264 893 | 3 264 893 | 3 227 562 | |
CF | Disponibilités | 57 196 | 57 196 | 51 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 882 | 8 882 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 452 444 | 6 032 | 3 446 412 | 3 422 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 406 | 42 711 | 5 988 695 | 5 955 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 125 | 553 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 313 | 55 313 | ||
DH | Report à nouveau | 1 965 462 | 1 877 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581 | 88 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 877 | 4 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 898 358 | 2 578 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 815 | 518 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 021 | 2 377 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 | 41 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 730 | 117 381 | ||
EA | Autres dettes | 298 979 | 321 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 337 | 3 377 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 695 | 5 955 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 997 | 2 929 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 700 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 969 | 292 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 028 | 320 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 | 3 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 925 | 85 439 | ||
FZ | Charges sociales | 51 208 | 47 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 284 | 15 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 732 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 643 | 480 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 675 | -187 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 545 942 | 351 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 942 | 351 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 054 | 46 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 054 | 46 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 889 | 305 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 214 | 117 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000 | 115 026 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 490 | 4 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 490 | 119 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 490 | -89 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 857 | -59 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 911 | 674 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 330 | 586 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 581 | 88 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 000 | 102 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 781 | 24 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 387 | 13 490 | 17 877 | |
6T | Sur comptes clients | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 119 | 13 490 | 700 | 23 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 239 | |||
UX | Autres créances clients | 114 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 361 | |||
VB | T. V. A. | 9 053 | |||
VC | Groupe et associés | 3 068 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 308 | 3 388 069 | 7 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 815 | 72 475 | 301 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 791 | 97 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 162 | 7 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549 | 23 549 | ||
VW | T.V.A. | 35 989 | 35 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 | 1 030 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 021 | 2 160 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979 | 298 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 337 | 2 696 997 | 301 100 | 92 240 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 800 | 32 800 | ||
AP | Constructions | 12 962 | 2 841 | 10 121 | 11 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 083 | 33 838 | 42 245 | 57 588 |
CU | Autres participations | 2 457 057 | 2 457 057 | 2 464 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 962 | 36 679 | 2 542 283 | 2 533 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 473 | 6 032 | 115 441 | 139 271 |
BZ | Autres créances | 3 264 893 | 3 264 893 | 3 227 562 | |
CF | Disponibilités | 57 196 | 57 196 | 51 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 882 | 8 882 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 452 444 | 6 032 | 3 446 412 | 3 422 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 406 | 42 711 | 5 988 695 | 5 955 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 125 | 553 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 313 | 55 313 | ||
DH | Report à nouveau | 1 965 462 | 1 877 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581 | 88 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 877 | 4 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 898 358 | 2 578 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 815 | 518 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 021 | 2 377 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 | 41 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 730 | 117 381 | ||
EA | Autres dettes | 298 979 | 321 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 337 | 3 377 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 695 | 5 955 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 997 | 2 929 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 700 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 969 | 292 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 028 | 320 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 | 3 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 925 | 85 439 | ||
FZ | Charges sociales | 51 208 | 47 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 284 | 15 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 732 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 643 | 480 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 675 | -187 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 545 942 | 351 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 942 | 351 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 054 | 46 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 054 | 46 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 889 | 305 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 214 | 117 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000 | 115 026 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 490 | 4 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 490 | 119 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 490 | -89 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 857 | -59 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 911 | 674 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 330 | 586 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 581 | 88 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 000 | 102 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 781 | 24 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 387 | 13 490 | 17 877 | |
6T | Sur comptes clients | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 119 | 13 490 | 700 | 23 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 239 | |||
UX | Autres créances clients | 114 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 361 | |||
VB | T. V. A. | 9 053 | |||
VC | Groupe et associés | 3 068 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 308 | 3 388 069 | 7 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 815 | 72 475 | 301 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 791 | 97 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 162 | 7 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549 | 23 549 | ||
VW | T.V.A. | 35 989 | 35 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 | 1 030 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 021 | 2 160 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979 | 298 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 337 | 2 696 997 | 301 100 | 92 240 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 800 | 32 800 | ||
AP | Constructions | 12 962 | 2 841 | 10 121 | 11 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 083 | 33 838 | 42 245 | 57 588 |
CU | Autres participations | 2 457 057 | 2 457 057 | 2 464 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 962 | 36 679 | 2 542 283 | 2 533 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 473 | 6 032 | 115 441 | 139 271 |
BZ | Autres créances | 3 264 893 | 3 264 893 | 3 227 562 | |
CF | Disponibilités | 57 196 | 57 196 | 51 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 882 | 8 882 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 452 444 | 6 032 | 3 446 412 | 3 422 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 406 | 42 711 | 5 988 695 | 5 955 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 125 | 553 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 313 | 55 313 | ||
DH | Report à nouveau | 1 965 462 | 1 877 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 581 | 88 389 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 877 | 4 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 898 358 | 2 578 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 815 | 518 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 021 | 2 377 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 791 | 41 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 730 | 117 381 | ||
EA | Autres dettes | 298 979 | 321 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 090 337 | 3 377 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 695 | 5 955 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 997 | 2 929 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 264 268 | 264 268 | 292 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 700 | 102 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 969 | 292 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 028 | 320 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 | 3 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 925 | 85 439 | ||
FZ | Charges sociales | 51 208 | 47 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 284 | 15 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 732 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 643 | 480 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 675 | -187 544 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 545 942 | 351 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 942 | 351 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 054 | 46 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 054 | 46 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 889 | 305 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 214 | 117 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000 | 115 026 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 490 | 4 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 490 | 119 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 490 | -89 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 857 | -59 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 911 | 674 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 330 | 586 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 581 | 88 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 000 | 102 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 781 | 24 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 395 | 19 284 | 36 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 387 | 13 490 | 17 877 | |
6T | Sur comptes clients | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 732 | 700 | 6 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 119 | 13 490 | 700 | 23 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 239 | |||
UX | Autres créances clients | 114 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 361 | |||
VB | T. V. A. | 9 053 | |||
VC | Groupe et associés | 3 068 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 308 | 3 388 069 | 7 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 815 | 72 475 | 301 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 791 | 97 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 162 | 7 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549 | 23 549 | ||
VW | T.V.A. | 35 989 | 35 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 | 1 030 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 021 | 2 160 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979 | 298 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 337 | 2 696 997 | 301 100 | 92 240 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954 |