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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 | 5 358 | 7 502 | 7 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 221 916 | 715 637 | 506 278 | 667 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 244 776 | 720 995 | 523 781 | 684 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 164 | 1 949 164 | 2 140 401 | |
BZ | Autres créances | 1 281 451 | 1 281 451 | 2 094 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 079 | 148 079 | 7 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 378 696 | 3 378 696 | 4 242 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 472 | 720 995 | 3 902 477 | 4 927 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -2 297 735 | -1 541 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 932 | -755 760 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 723 968 | -2 284 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 700 | 68 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 700 | 68 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 158 | 424 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 947 | 4 505 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 159 | 813 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 52 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 475 568 | 1 344 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 745 | 7 143 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 477 | 4 927 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 954 | 6 848 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 838 | 4 838 | 3 859 | |
FG | Production vendue services | 4 889 966 | 8 930 803 | 13 820 769 | 13 598 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 894 804 | 8 930 803 | 13 825 607 | 13 602 026 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 034 | 86 895 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 867 707 | 13 689 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 891 | 189 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 116 639 | 10 468 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283 263 | 1 058 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 970 | 1 772 163 | ||
FZ | Charges sociales | 724 007 | 705 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 962 | 212 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 928 | |||
GE | Autres charges | 17 | 46 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 752 | 14 481 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 363 044 | -791 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 489 | 18 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 489 | 18 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 489 | -18 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 382 534 | -810 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 550 | 56 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250 | 56 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 934 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 649 | 1 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 398 | 54 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 958 | 13 745 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 891 | 14 501 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 439 932 | -755 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 250 | 16 000 | 39 550 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 1 348 | 1 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 348 | 1 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 598 | 16 000 | 40 898 | 44 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | 39 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 949 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 016 | |||
VB | T. V. A. | 459 534 | |||
VP | Divers | 362 044 | |||
VC | Groupe et associés | 304 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 696 | 3 378 696 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 466 | 17 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 692 | 91 901 | 201 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 056 | 3 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 947 | 2 090 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 563 | 248 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 991 | 171 991 | ||
VW | T.V.A. | 211 335 | 211 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 269 | 65 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 4 331 000 | 4 331 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 568 | 144 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 745 | 7 379 954 | 201 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 | 5 358 | 7 502 | 7 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 221 916 | 715 637 | 506 278 | 667 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 244 776 | 720 995 | 523 781 | 684 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 164 | 1 949 164 | 2 140 401 | |
BZ | Autres créances | 1 281 451 | 1 281 451 | 2 094 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 079 | 148 079 | 7 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 378 696 | 3 378 696 | 4 242 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 472 | 720 995 | 3 902 477 | 4 927 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -2 297 735 | -1 541 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 932 | -755 760 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 723 968 | -2 284 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 700 | 68 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 700 | 68 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 158 | 424 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 947 | 4 505 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 159 | 813 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 52 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 475 568 | 1 344 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 745 | 7 143 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 477 | 4 927 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 954 | 6 848 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 838 | 4 838 | 3 859 | |
FG | Production vendue services | 4 889 966 | 8 930 803 | 13 820 769 | 13 598 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 894 804 | 8 930 803 | 13 825 607 | 13 602 026 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 034 | 86 895 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 867 707 | 13 689 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 891 | 189 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 116 639 | 10 468 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283 263 | 1 058 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 970 | 1 772 163 | ||
FZ | Charges sociales | 724 007 | 705 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 962 | 212 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 928 | |||
GE | Autres charges | 17 | 46 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 752 | 14 481 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 363 044 | -791 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 489 | 18 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 489 | 18 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 489 | -18 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 382 534 | -810 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 550 | 56 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250 | 56 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 934 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 649 | 1 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 398 | 54 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 958 | 13 745 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 891 | 14 501 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 439 932 | -755 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 250 | 16 000 | 39 550 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 1 348 | 1 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 348 | 1 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 598 | 16 000 | 40 898 | 44 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | 39 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 949 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 016 | |||
VB | T. V. A. | 459 534 | |||
VP | Divers | 362 044 | |||
VC | Groupe et associés | 304 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 696 | 3 378 696 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 466 | 17 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 692 | 91 901 | 201 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 056 | 3 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 947 | 2 090 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 563 | 248 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 991 | 171 991 | ||
VW | T.V.A. | 211 335 | 211 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 269 | 65 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 4 331 000 | 4 331 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 568 | 144 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 745 | 7 379 954 | 201 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 | 5 358 | 7 502 | 7 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 221 916 | 715 637 | 506 278 | 667 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 244 776 | 720 995 | 523 781 | 684 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 164 | 1 949 164 | 2 140 401 | |
BZ | Autres créances | 1 281 451 | 1 281 451 | 2 094 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 079 | 148 079 | 7 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 378 696 | 3 378 696 | 4 242 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 472 | 720 995 | 3 902 477 | 4 927 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -2 297 735 | -1 541 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 932 | -755 760 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 723 968 | -2 284 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 700 | 68 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 700 | 68 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 158 | 424 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 947 | 4 505 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 159 | 813 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 52 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 475 568 | 1 344 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 745 | 7 143 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 477 | 4 927 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 954 | 6 848 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 838 | 4 838 | 3 859 | |
FG | Production vendue services | 4 889 966 | 8 930 803 | 13 820 769 | 13 598 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 894 804 | 8 930 803 | 13 825 607 | 13 602 026 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 034 | 86 895 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 867 707 | 13 689 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 891 | 189 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 116 639 | 10 468 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283 263 | 1 058 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 970 | 1 772 163 | ||
FZ | Charges sociales | 724 007 | 705 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 962 | 212 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 928 | |||
GE | Autres charges | 17 | 46 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 752 | 14 481 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 363 044 | -791 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 489 | 18 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 489 | 18 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 489 | -18 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 382 534 | -810 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 550 | 56 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250 | 56 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 934 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 649 | 1 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 398 | 54 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 958 | 13 745 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 891 | 14 501 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 439 932 | -755 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 250 | 16 000 | 39 550 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 1 348 | 1 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 348 | 1 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 598 | 16 000 | 40 898 | 44 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | 39 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 949 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 016 | |||
VB | T. V. A. | 459 534 | |||
VP | Divers | 362 044 | |||
VC | Groupe et associés | 304 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 696 | 3 378 696 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 466 | 17 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 692 | 91 901 | 201 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 056 | 3 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 947 | 2 090 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 563 | 248 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 991 | 171 991 | ||
VW | T.V.A. | 211 335 | 211 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 269 | 65 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 4 331 000 | 4 331 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 568 | 144 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 745 | 7 379 954 | 201 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 | 5 358 | 7 502 | 7 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 221 916 | 715 637 | 506 278 | 667 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 244 776 | 720 995 | 523 781 | 684 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 164 | 1 949 164 | 2 140 401 | |
BZ | Autres créances | 1 281 451 | 1 281 451 | 2 094 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 079 | 148 079 | 7 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 378 696 | 3 378 696 | 4 242 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 472 | 720 995 | 3 902 477 | 4 927 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -2 297 735 | -1 541 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 932 | -755 760 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 723 968 | -2 284 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 700 | 68 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 700 | 68 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 158 | 424 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 947 | 4 505 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 159 | 813 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 52 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 475 568 | 1 344 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 745 | 7 143 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 477 | 4 927 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 954 | 6 848 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 838 | 4 838 | 3 859 | |
FG | Production vendue services | 4 889 966 | 8 930 803 | 13 820 769 | 13 598 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 894 804 | 8 930 803 | 13 825 607 | 13 602 026 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 034 | 86 895 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 867 707 | 13 689 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 891 | 189 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 116 639 | 10 468 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283 263 | 1 058 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 970 | 1 772 163 | ||
FZ | Charges sociales | 724 007 | 705 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 962 | 212 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 928 | |||
GE | Autres charges | 17 | 46 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 752 | 14 481 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 363 044 | -791 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 489 | 18 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 489 | 18 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 489 | -18 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 382 534 | -810 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 550 | 56 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250 | 56 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 934 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 649 | 1 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 398 | 54 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 958 | 13 745 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 891 | 14 501 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 439 932 | -755 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 250 | 16 000 | 39 550 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 1 348 | 1 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 348 | 1 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 598 | 16 000 | 40 898 | 44 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | 39 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 949 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 016 | |||
VB | T. V. A. | 459 534 | |||
VP | Divers | 362 044 | |||
VC | Groupe et associés | 304 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 696 | 3 378 696 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 466 | 17 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 692 | 91 901 | 201 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 056 | 3 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 947 | 2 090 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 563 | 248 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 991 | 171 991 | ||
VW | T.V.A. | 211 335 | 211 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 269 | 65 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 4 331 000 | 4 331 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 568 | 144 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 745 | 7 379 954 | 201 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 | 5 358 | 7 502 | 7 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 221 916 | 715 637 | 506 278 | 667 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 244 776 | 720 995 | 523 781 | 684 593 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 164 | 1 949 164 | 2 140 401 | |
BZ | Autres créances | 1 281 451 | 1 281 451 | 2 094 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 079 | 148 079 | 7 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 378 696 | 3 378 696 | 4 242 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 472 | 720 995 | 3 902 477 | 4 927 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -2 297 735 | -1 541 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 932 | -755 760 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 723 968 | -2 284 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 700 | 68 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 700 | 68 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 158 | 424 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 | 2 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 947 | 4 505 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 159 | 813 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 52 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 475 568 | 1 344 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 745 | 7 143 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 477 | 4 927 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 954 | 6 848 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 264 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 838 | 4 838 | 3 859 | |
FG | Production vendue services | 4 889 966 | 8 930 803 | 13 820 769 | 13 598 166 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 894 804 | 8 930 803 | 13 825 607 | 13 602 026 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 034 | 86 895 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 867 707 | 13 689 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 891 | 189 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 116 639 | 10 468 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283 263 | 1 058 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 970 | 1 772 163 | ||
FZ | Charges sociales | 724 007 | 705 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 962 | 212 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 928 | |||
GE | Autres charges | 17 | 46 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 752 | 14 481 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 363 044 | -791 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 489 | 18 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 489 | 18 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 489 | -18 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 382 534 | -810 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 550 | 56 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250 | 56 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 934 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 649 | 1 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 398 | 54 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 958 | 13 745 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 891 | 14 501 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 439 932 | -755 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 303 | 248 962 | 100 270 | 720 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 250 | 16 000 | 39 550 | 44 700 |
6T | Sur comptes clients | 1 348 | 1 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 348 | 1 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 598 | 16 000 | 40 898 | 44 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | 39 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 949 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 016 | |||
VB | T. V. A. | 459 534 | |||
VP | Divers | 362 044 | |||
VC | Groupe et associés | 304 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 696 | 3 378 696 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 466 | 17 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 692 | 91 901 | 201 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 056 | 3 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 090 947 | 2 090 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 563 | 248 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 991 | 171 991 | ||
VW | T.V.A. | 211 335 | 211 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 269 | 65 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855 | 3 855 | ||
VI | Groupe et associés | 4 331 000 | 4 331 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 568 | 144 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 745 | 7 379 954 | 201 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168 |