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de La Celle-sur-Nièvre
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Déposant 1 : MEDIAS PLUS
Numéro de SIREN : 325291367
Mandataire 1 : STEPHANIE JOSSE MEDIAS PLUS SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 359 | 255 190 | 39 168 | 43 700 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055 | 3 105 | 4 950 | 6 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 063 | 143 983 | 28 080 | 19 283 |
BF | Prêts | 3 426 | 3 426 | 5 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | 40 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 935 | 402 278 | 268 657 | 267 653 |
BT | Marchandises | 34 168 | 3 523 | 30 645 | 30 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 340 | 229 340 | 297 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 165 | 14 026 | 2 171 139 | 1 909 100 |
BZ | Autres créances | 722 615 | 722 615 | 692 274 | |
CF | Disponibilités | 879 335 | 879 335 | 838 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 882 | 5 882 | 9 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 056 505 | 17 549 | 4 038 956 | 3 777 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 440 | 419 827 | 4 307 613 | 4 044 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 960 | 121 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 130 080 | 75 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 397 | 504 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 633 | 714 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 929 | 85 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 487 | 2 863 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 609 | 368 019 | ||
EA | Autres dettes | 7 955 | 12 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 674 980 | 3 330 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 613 | 4 044 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 051 | 3 244 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 757 177 | 59 318 | 11 816 495 | 12 337 607 |
FG | Production vendue services | 160 267 | 160 267 | 151 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 917 444 | 59 318 | 11 976 762 | 12 488 633 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 741 | 41 327 | ||
FQ | Autres produits | 25 970 | 25 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 048 473 | 12 555 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 843 156 | 9 126 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 970 | -6 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637 | 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 588 | 1 223 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 679 | 82 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 415 | 1 022 811 | ||
FZ | Charges sociales | 330 748 | 352 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 299 | 42 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 696 | 17 303 | ||
GE | Autres charges | 12 554 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 498 742 | 11 862 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 731 | 692 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 | -303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 543 | 692 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 | 3 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 | 63 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 | 9 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 | 9 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | 53 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 706 | 16 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 260 | 224 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 555 | 12 618 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 158 | 12 113 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 397 | 504 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 18 845 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 681 | 27 509 | 255 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 297 | 16 790 | 147 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 978 | 44 299 | 402 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 614 | 3 523 | 16 614 | 3 523 |
6T | Sur comptes clients | 19 298 | 7 172 | 12 444 | 14 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 695 | 29 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 426 | 3 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 482 | 17 482 | ||
UX | Autres créances clients | 2 167 682 | 2 167 682 | ||
VB | T. V. A. | 41 449 | 41 449 | ||
VP | Divers | 3 027 | 3 027 | ||
VC | Groupe et associés | 57 845 | 57 845 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 293 | 620 293 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 672 | 2 957 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 289 486 | 3 289 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 750 | 119 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 212 | 116 212 | ||
VW | T.V.A. | 57 513 | 57 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132 | 27 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954 | 7 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 050 | 3 618 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 359 | 255 190 | 39 168 | 43 700 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055 | 3 105 | 4 950 | 6 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 063 | 143 983 | 28 080 | 19 283 |
BF | Prêts | 3 426 | 3 426 | 5 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | 40 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 935 | 402 278 | 268 657 | 267 653 |
BT | Marchandises | 34 168 | 3 523 | 30 645 | 30 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 340 | 229 340 | 297 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 165 | 14 026 | 2 171 139 | 1 909 100 |
BZ | Autres créances | 722 615 | 722 615 | 692 274 | |
CF | Disponibilités | 879 335 | 879 335 | 838 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 882 | 5 882 | 9 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 056 505 | 17 549 | 4 038 956 | 3 777 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 440 | 419 827 | 4 307 613 | 4 044 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 960 | 121 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 130 080 | 75 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 397 | 504 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 633 | 714 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 929 | 85 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 487 | 2 863 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 609 | 368 019 | ||
EA | Autres dettes | 7 955 | 12 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 674 980 | 3 330 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 613 | 4 044 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 051 | 3 244 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 757 177 | 59 318 | 11 816 495 | 12 337 607 |
FG | Production vendue services | 160 267 | 160 267 | 151 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 917 444 | 59 318 | 11 976 762 | 12 488 633 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 741 | 41 327 | ||
FQ | Autres produits | 25 970 | 25 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 048 473 | 12 555 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 843 156 | 9 126 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 970 | -6 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637 | 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 588 | 1 223 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 679 | 82 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 415 | 1 022 811 | ||
FZ | Charges sociales | 330 748 | 352 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 299 | 42 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 696 | 17 303 | ||
GE | Autres charges | 12 554 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 498 742 | 11 862 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 731 | 692 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 | -303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 543 | 692 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 | 3 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 | 63 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 | 9 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 | 9 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | 53 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 706 | 16 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 260 | 224 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 555 | 12 618 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 158 | 12 113 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 397 | 504 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 18 845 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 681 | 27 509 | 255 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 297 | 16 790 | 147 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 978 | 44 299 | 402 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 614 | 3 523 | 16 614 | 3 523 |
6T | Sur comptes clients | 19 298 | 7 172 | 12 444 | 14 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 695 | 29 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 426 | 3 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 482 | 17 482 | ||
UX | Autres créances clients | 2 167 682 | 2 167 682 | ||
VB | T. V. A. | 41 449 | 41 449 | ||
VP | Divers | 3 027 | 3 027 | ||
VC | Groupe et associés | 57 845 | 57 845 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 293 | 620 293 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 672 | 2 957 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 289 486 | 3 289 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 750 | 119 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 212 | 116 212 | ||
VW | T.V.A. | 57 513 | 57 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132 | 27 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954 | 7 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 050 | 3 618 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 359 | 255 190 | 39 168 | 43 700 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055 | 3 105 | 4 950 | 6 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 063 | 143 983 | 28 080 | 19 283 |
BF | Prêts | 3 426 | 3 426 | 5 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | 40 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 935 | 402 278 | 268 657 | 267 653 |
BT | Marchandises | 34 168 | 3 523 | 30 645 | 30 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 340 | 229 340 | 297 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 165 | 14 026 | 2 171 139 | 1 909 100 |
BZ | Autres créances | 722 615 | 722 615 | 692 274 | |
CF | Disponibilités | 879 335 | 879 335 | 838 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 882 | 5 882 | 9 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 056 505 | 17 549 | 4 038 956 | 3 777 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 440 | 419 827 | 4 307 613 | 4 044 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 960 | 121 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 130 080 | 75 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 397 | 504 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 633 | 714 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 929 | 85 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 487 | 2 863 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 609 | 368 019 | ||
EA | Autres dettes | 7 955 | 12 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 674 980 | 3 330 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 613 | 4 044 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 051 | 3 244 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 757 177 | 59 318 | 11 816 495 | 12 337 607 |
FG | Production vendue services | 160 267 | 160 267 | 151 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 917 444 | 59 318 | 11 976 762 | 12 488 633 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 741 | 41 327 | ||
FQ | Autres produits | 25 970 | 25 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 048 473 | 12 555 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 843 156 | 9 126 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 970 | -6 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637 | 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 588 | 1 223 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 679 | 82 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 415 | 1 022 811 | ||
FZ | Charges sociales | 330 748 | 352 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 299 | 42 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 696 | 17 303 | ||
GE | Autres charges | 12 554 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 498 742 | 11 862 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 731 | 692 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 | -303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 543 | 692 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 | 3 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 | 63 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 | 9 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 | 9 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | 53 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 706 | 16 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 260 | 224 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 555 | 12 618 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 158 | 12 113 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 397 | 504 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 18 845 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 681 | 27 509 | 255 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 297 | 16 790 | 147 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 978 | 44 299 | 402 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 614 | 3 523 | 16 614 | 3 523 |
6T | Sur comptes clients | 19 298 | 7 172 | 12 444 | 14 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 695 | 29 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 426 | 3 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 482 | 17 482 | ||
UX | Autres créances clients | 2 167 682 | 2 167 682 | ||
VB | T. V. A. | 41 449 | 41 449 | ||
VP | Divers | 3 027 | 3 027 | ||
VC | Groupe et associés | 57 845 | 57 845 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 293 | 620 293 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 672 | 2 957 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 289 486 | 3 289 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 750 | 119 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 212 | 116 212 | ||
VW | T.V.A. | 57 513 | 57 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132 | 27 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954 | 7 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 050 | 3 618 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 359 | 255 190 | 39 168 | 43 700 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055 | 3 105 | 4 950 | 6 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 063 | 143 983 | 28 080 | 19 283 |
BF | Prêts | 3 426 | 3 426 | 5 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | 40 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 670 935 | 402 278 | 268 657 | 267 653 |
BT | Marchandises | 34 168 | 3 523 | 30 645 | 30 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 340 | 229 340 | 297 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 165 | 14 026 | 2 171 139 | 1 909 100 |
BZ | Autres créances | 722 615 | 722 615 | 692 274 | |
CF | Disponibilités | 879 335 | 879 335 | 838 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 882 | 5 882 | 9 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 056 505 | 17 549 | 4 038 956 | 3 777 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 440 | 419 827 | 4 307 613 | 4 044 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 960 | 121 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 130 080 | 75 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 397 | 504 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 632 633 | 714 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 929 | 85 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 487 | 2 863 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 609 | 368 019 | ||
EA | Autres dettes | 7 955 | 12 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 674 980 | 3 330 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 613 | 4 044 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 051 | 3 244 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 757 177 | 59 318 | 11 816 495 | 12 337 607 |
FG | Production vendue services | 160 267 | 160 267 | 151 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 917 444 | 59 318 | 11 976 762 | 12 488 633 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 741 | 41 327 | ||
FQ | Autres produits | 25 970 | 25 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 048 473 | 12 555 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 843 156 | 9 126 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 970 | -6 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637 | 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 198 588 | 1 223 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 679 | 82 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 415 | 1 022 811 | ||
FZ | Charges sociales | 330 748 | 352 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 299 | 42 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 696 | 17 303 | ||
GE | Autres charges | 12 554 | 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 498 742 | 11 862 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 731 | 692 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 | -303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 543 | 692 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 | 3 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 | 63 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 | 9 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 | 9 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 179 | 53 656 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 706 | 16 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 260 | 224 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 555 | 12 618 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 158 | 12 113 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 397 | 504 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 18 845 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 681 | 27 509 | 255 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 297 | 16 790 | 147 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 978 | 44 299 | 402 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 614 | 3 523 | 16 614 | 3 523 |
6T | Sur comptes clients | 19 298 | 7 172 | 12 444 | 14 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 912 | 10 695 | 29 059 | 17 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 695 | 29 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 426 | 3 426 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 584 | 40 584 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 482 | 17 482 | ||
UX | Autres créances clients | 2 167 682 | 2 167 682 | ||
VB | T. V. A. | 41 449 | 41 449 | ||
VP | Divers | 3 027 | 3 027 | ||
VC | Groupe et associés | 57 845 | 57 845 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 293 | 620 293 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 672 | 2 957 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 289 486 | 3 289 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 750 | 119 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 212 | 116 212 | ||
VW | T.V.A. | 57 513 | 57 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132 | 27 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954 | 7 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 050 | 3 618 050 |