Déposant 1 : mediatour, sarl, Mediatour
Numéro de SIREN : 433152360
Adresse :
5 rue du chatelet
70000 VESOUL
FR
Mandataire 1 : mediatour, Mediatour
Adresse :
5 rue du chatelet
70000 VESOUL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 715 | 5 465 | 2 250 | 4 822 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 180 | 37 180 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 950 | 171 596 | 97 354 | 96 423 |
CU | Autres participations | 3 088 284 | 120 000 | 2 968 284 | 2 948 284 |
BB | Créances rattachées à des participations | 758 323 | 470 937 | 287 386 | 12 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 524 | 524 | 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 975 | 805 177 | 3 355 798 | 3 062 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 500 | 1 255 | 122 245 | 156 525 |
BZ | Autres créances | 99 246 | 99 246 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 4 766 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 4 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 266 | 1 255 | 226 011 | 246 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 241 | 806 432 | 3 581 809 | 3 308 394 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 506 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 850 000 | 1 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 531 | 44 531 | ||
DH | Report à nouveau | -438 498 | -588 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539 | 150 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 572 | 1 456 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 430 | 412 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 993 | 1 259 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 063 | 97 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 673 | 81 593 | ||
EA | Autres dettes | 68 078 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 238 | 1 852 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 809 | 3 308 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 639 | 1 560 741 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 469 | 37 469 | 43 282 | |
FG | Production vendue services | 759 877 | 759 877 | 798 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 346 | 797 346 | 841 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 598 | 859 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 682 | 452 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 628 | 12 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 098 | 239 565 | ||
FZ | Charges sociales | 80 455 | 80 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 945 | 18 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 | |||
GE | Autres charges | 10 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 817 | 805 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 220 | 54 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 393 | 92 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 893 | 989 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 810 | 2 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 535 | 39 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 345 | 42 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 547 | 947 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 328 | 1 002 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036 | 19 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 45 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453 | 19 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 | 870 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041 | 871 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 588 | -852 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 943 | 1 869 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 404 | 1 719 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 539 | 150 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 798 | 22 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893 | 2 572 | 5 465 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180 | 37 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 255 | 20 373 | 3 032 | 171 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 327 | 22 945 | 3 032 | 214 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 255 | 1 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 382 | 810 | 592 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 382 | 810 | 592 192 | |
UG | - Financières | 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 758 323 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 506 | |||
UX | Autres créances clients | 121 994 | |||
VB | T. V. A. | 26 176 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 113 | 225 760 | 760 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 323 | 53 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 107 | 121 508 | 230 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 733 | 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 063 | 174 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 278 | 19 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 018 | 46 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 995 | 14 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383 | 3 383 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 260 | 1 353 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 078 | 68 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 238 | 1 854 639 | 230 720 | 5 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 715 | 5 465 | 2 250 | 4 822 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 180 | 37 180 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 950 | 171 596 | 97 354 | 96 423 |
CU | Autres participations | 3 088 284 | 120 000 | 2 968 284 | 2 948 284 |
BB | Créances rattachées à des participations | 758 323 | 470 937 | 287 386 | 12 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 524 | 524 | 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 975 | 805 177 | 3 355 798 | 3 062 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 500 | 1 255 | 122 245 | 156 525 |
BZ | Autres créances | 99 246 | 99 246 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 4 766 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 4 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 266 | 1 255 | 226 011 | 246 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 241 | 806 432 | 3 581 809 | 3 308 394 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 506 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 850 000 | 1 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 531 | 44 531 | ||
DH | Report à nouveau | -438 498 | -588 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539 | 150 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 572 | 1 456 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 430 | 412 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 993 | 1 259 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 063 | 97 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 673 | 81 593 | ||
EA | Autres dettes | 68 078 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 238 | 1 852 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 809 | 3 308 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 639 | 1 560 741 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 469 | 37 469 | 43 282 | |
FG | Production vendue services | 759 877 | 759 877 | 798 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 346 | 797 346 | 841 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 598 | 859 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 682 | 452 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 628 | 12 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 098 | 239 565 | ||
FZ | Charges sociales | 80 455 | 80 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 945 | 18 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 | |||
GE | Autres charges | 10 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 817 | 805 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 220 | 54 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 393 | 92 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 893 | 989 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 810 | 2 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 535 | 39 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 345 | 42 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 547 | 947 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 328 | 1 002 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036 | 19 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 45 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453 | 19 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 | 870 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041 | 871 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 588 | -852 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 943 | 1 869 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 404 | 1 719 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 539 | 150 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 798 | 22 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893 | 2 572 | 5 465 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180 | 37 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 255 | 20 373 | 3 032 | 171 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 327 | 22 945 | 3 032 | 214 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 255 | 1 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 382 | 810 | 592 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 382 | 810 | 592 192 | |
UG | - Financières | 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 758 323 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 506 | |||
UX | Autres créances clients | 121 994 | |||
VB | T. V. A. | 26 176 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 113 | 225 760 | 760 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 323 | 53 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 107 | 121 508 | 230 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 733 | 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 063 | 174 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 278 | 19 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 018 | 46 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 995 | 14 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383 | 3 383 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 260 | 1 353 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 078 | 68 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 238 | 1 854 639 | 230 720 | 5 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 715 | 5 465 | 2 250 | 4 822 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 180 | 37 180 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 950 | 171 596 | 97 354 | 96 423 |
CU | Autres participations | 3 088 284 | 120 000 | 2 968 284 | 2 948 284 |
BB | Créances rattachées à des participations | 758 323 | 470 937 | 287 386 | 12 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 524 | 524 | 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 975 | 805 177 | 3 355 798 | 3 062 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 500 | 1 255 | 122 245 | 156 525 |
BZ | Autres créances | 99 246 | 99 246 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 4 766 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 4 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 266 | 1 255 | 226 011 | 246 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 241 | 806 432 | 3 581 809 | 3 308 394 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 506 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 850 000 | 1 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 531 | 44 531 | ||
DH | Report à nouveau | -438 498 | -588 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539 | 150 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 572 | 1 456 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 430 | 412 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 993 | 1 259 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 063 | 97 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 673 | 81 593 | ||
EA | Autres dettes | 68 078 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 238 | 1 852 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 809 | 3 308 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 639 | 1 560 741 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 469 | 37 469 | 43 282 | |
FG | Production vendue services | 759 877 | 759 877 | 798 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 346 | 797 346 | 841 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 598 | 859 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 682 | 452 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 628 | 12 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 098 | 239 565 | ||
FZ | Charges sociales | 80 455 | 80 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 945 | 18 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 | |||
GE | Autres charges | 10 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 817 | 805 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 220 | 54 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 393 | 92 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 893 | 989 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 810 | 2 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 535 | 39 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 345 | 42 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 547 | 947 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 328 | 1 002 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036 | 19 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 45 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453 | 19 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 | 870 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041 | 871 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 588 | -852 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 943 | 1 869 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 404 | 1 719 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 539 | 150 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 798 | 22 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893 | 2 572 | 5 465 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180 | 37 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 255 | 20 373 | 3 032 | 171 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 327 | 22 945 | 3 032 | 214 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 255 | 1 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 382 | 810 | 592 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 382 | 810 | 592 192 | |
UG | - Financières | 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 758 323 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 506 | |||
UX | Autres créances clients | 121 994 | |||
VB | T. V. A. | 26 176 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 113 | 225 760 | 760 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 323 | 53 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 107 | 121 508 | 230 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 733 | 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 063 | 174 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 278 | 19 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 018 | 46 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 995 | 14 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383 | 3 383 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 260 | 1 353 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 078 | 68 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 238 | 1 854 639 | 230 720 | 5 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 715 | 5 465 | 2 250 | 4 822 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 180 | 37 180 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 950 | 171 596 | 97 354 | 96 423 |
CU | Autres participations | 3 088 284 | 120 000 | 2 968 284 | 2 948 284 |
BB | Créances rattachées à des participations | 758 323 | 470 937 | 287 386 | 12 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 524 | 524 | 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 975 | 805 177 | 3 355 798 | 3 062 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 500 | 1 255 | 122 245 | 156 525 |
BZ | Autres créances | 99 246 | 99 246 | 80 231 | |
CF | Disponibilités | 4 766 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 521 | 4 521 | 4 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 266 | 1 255 | 226 011 | 246 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 241 | 806 432 | 3 581 809 | 3 308 394 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 506 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 850 000 | 1 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 531 | 44 531 | ||
DH | Report à nouveau | -438 498 | -588 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539 | 150 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 572 | 1 456 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 430 | 412 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 993 | 1 259 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 063 | 97 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 673 | 81 593 | ||
EA | Autres dettes | 68 078 | 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 238 | 1 852 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 809 | 3 308 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 639 | 1 560 741 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 469 | 37 469 | 43 282 | |
FG | Production vendue services | 759 877 | 759 877 | 798 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 346 | 797 346 | 841 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 598 | 859 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 682 | 452 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 628 | 12 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 098 | 239 565 | ||
FZ | Charges sociales | 80 455 | 80 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 945 | 18 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 | |||
GE | Autres charges | 10 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 817 | 805 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 220 | 54 587 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 393 | 92 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 893 | 989 906 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 810 | 2 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 535 | 39 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 345 | 42 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 547 | 947 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 328 | 1 002 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036 | 19 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 45 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453 | 19 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 | 870 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041 | 871 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 588 | -852 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 943 | 1 869 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 404 | 1 719 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 539 | 150 014 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 798 | 22 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 249 | 18 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893 | 2 572 | 5 465 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180 | 37 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 255 | 20 373 | 3 032 | 171 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 327 | 22 945 | 3 032 | 214 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 255 | 1 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 591 382 | 810 | 592 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 591 382 | 810 | 592 192 | |
UG | - Financières | 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 758 323 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 506 | |||
UX | Autres créances clients | 121 994 | |||
VB | T. V. A. | 26 176 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 71 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 113 | 225 760 | 760 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 323 | 53 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 107 | 121 508 | 230 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 733 | 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 063 | 174 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 278 | 19 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 018 | 46 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 995 | 14 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383 | 3 383 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 260 | 1 353 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 078 | 68 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 238 | 1 854 639 | 230 720 | 5 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 754 |