Portail de la ville
de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : MEDICOSCOP, SAS
Numéro de SIREN : 429314370
Adresse :
14 rue du Commerce, BP 10004
86361 CHASSENEUIL DU POITOU Cedex
FR
Mandataire 1 : MEDICOSCOP
Adresse :
14 rue du Commerce, BP 10004
86361 CHASSENEUIL DU POITOU Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 754 | 58 596 | 8 157 | 26 172 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 173 162 | 82 615 | 90 546 | 102 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 153 | 394 092 | 64 061 | 66 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 120 | 69 560 | 31 560 | 40 073 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 578 416 | 9 056 | 569 360 | 573 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 415 | 106 415 | 106 415 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 841 | 6 841 | 6 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 321 | 231 321 | 360 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 747 383 | 720 336 | 2 027 046 | 1 699 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 334 | -26 334 | ||
BT | Marchandises | 5 841 148 | 5 841 148 | 4 814 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 018 | 55 018 | 17 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 332 | 183 881 | 416 451 | 448 081 |
BZ | Autres créances | 232 551 | 232 551 | 199 727 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 297 450 | 297 450 | 28 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 986 | 110 986 | 84 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 287 488 | 210 216 | 7 077 272 | 5 593 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 871 | 930 552 | 9 104 318 | 7 292 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 127 | 319 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 951 | 145 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 980 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 970 | 1 188 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 946 | 204 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 794 | 3 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 769 | 1 891 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 247 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 247 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 276 | 1 257 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 321 | 356 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 377 | 3 182 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 860 | 432 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006 | |||
EA | Autres dettes | 14 459 | 52 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 533 301 | 5 281 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 318 | 7 292 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 869 | 4 640 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 567 | 523 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 431 540 | 13 766 612 | ||
FG | Production vendue services | 65 144 | 52 001 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 685 | 13 818 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 344 | 106 862 | ||
FQ | Autres produits | 60 039 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 401 038 | 14 340 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 865 587 | 8 558 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 000 785 | -523 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 909 315 | 3 414 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 250 | 153 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 759 | 1 540 476 | ||
FZ | Charges sociales | 686 720 | 657 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 705 | 71 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 479 | 25 916 | ||
GE | Autres charges | 1 700 | 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 508 732 | 13 898 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 305 | 441 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 3 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 3 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 447 | 124 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 017 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 784 | 124 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 385 | -121 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 920 | 320 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | 94 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 272 | 3 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 330 | 108 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 330 | -106 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 644 | 10 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 437 | 14 345 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 490 | 14 141 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 946 | 204 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 045 | 61 223 | 546 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 580 | 97 705 | 19 420 | 604 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 922 | 3 872 | 7 794 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 18 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 53 247 | 120 000 | 53 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 471 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 25 916 | 26 334 | 25 916 | 26 334 |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 172 144 | 183 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 653 | 313 951 | 25 916 | 325 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 575 | 371 070 | 145 916 | 386 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 479 | 145 916 | ||
UG | - Financières | 134 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 986 | |||
UX | Autres créances clients | 310 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 514 | |||
VB | T. V. A. | 76 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 607 | 653 884 | 627 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 567 | 34 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 708 | 156 387 | 251 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 511 | 103 400 | 131 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 275 377 | 3 275 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 885 | 144 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 253 | 262 253 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 093 | 53 093 | ||
VW | T.V.A. | 17 348 | 17 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 280 | 36 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006 | 15 006 | ||
VI | Groupe et associés | 37 810 | 37 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459 | 14 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 301 | 4 150 869 | 382 432 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 754 | 58 596 | 8 157 | 26 172 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 173 162 | 82 615 | 90 546 | 102 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 153 | 394 092 | 64 061 | 66 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 120 | 69 560 | 31 560 | 40 073 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 578 416 | 9 056 | 569 360 | 573 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 415 | 106 415 | 106 415 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 841 | 6 841 | 6 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 321 | 231 321 | 360 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 747 383 | 720 336 | 2 027 046 | 1 699 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 334 | -26 334 | ||
BT | Marchandises | 5 841 148 | 5 841 148 | 4 814 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 018 | 55 018 | 17 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 332 | 183 881 | 416 451 | 448 081 |
BZ | Autres créances | 232 551 | 232 551 | 199 727 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 297 450 | 297 450 | 28 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 986 | 110 986 | 84 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 287 488 | 210 216 | 7 077 272 | 5 593 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 871 | 930 552 | 9 104 318 | 7 292 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 127 | 319 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 951 | 145 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 980 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 970 | 1 188 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 946 | 204 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 794 | 3 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 769 | 1 891 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 247 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 247 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 276 | 1 257 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 321 | 356 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 377 | 3 182 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 860 | 432 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006 | |||
EA | Autres dettes | 14 459 | 52 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 533 301 | 5 281 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 318 | 7 292 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 869 | 4 640 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 567 | 523 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 431 540 | 13 766 612 | ||
FG | Production vendue services | 65 144 | 52 001 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 685 | 13 818 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 344 | 106 862 | ||
FQ | Autres produits | 60 039 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 401 038 | 14 340 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 865 587 | 8 558 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 000 785 | -523 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 909 315 | 3 414 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 250 | 153 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 759 | 1 540 476 | ||
FZ | Charges sociales | 686 720 | 657 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 705 | 71 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 479 | 25 916 | ||
GE | Autres charges | 1 700 | 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 508 732 | 13 898 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 305 | 441 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 3 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 3 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 447 | 124 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 017 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 784 | 124 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 385 | -121 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 920 | 320 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | 94 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 272 | 3 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 330 | 108 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 330 | -106 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 644 | 10 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 437 | 14 345 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 490 | 14 141 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 946 | 204 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 045 | 61 223 | 546 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 580 | 97 705 | 19 420 | 604 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 922 | 3 872 | 7 794 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 18 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 53 247 | 120 000 | 53 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 471 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 25 916 | 26 334 | 25 916 | 26 334 |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 172 144 | 183 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 653 | 313 951 | 25 916 | 325 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 575 | 371 070 | 145 916 | 386 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 479 | 145 916 | ||
UG | - Financières | 134 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 986 | |||
UX | Autres créances clients | 310 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 514 | |||
VB | T. V. A. | 76 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 607 | 653 884 | 627 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 567 | 34 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 708 | 156 387 | 251 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 511 | 103 400 | 131 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 275 377 | 3 275 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 885 | 144 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 253 | 262 253 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 093 | 53 093 | ||
VW | T.V.A. | 17 348 | 17 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 280 | 36 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006 | 15 006 | ||
VI | Groupe et associés | 37 810 | 37 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459 | 14 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 301 | 4 150 869 | 382 432 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 754 | 58 596 | 8 157 | 26 172 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 173 162 | 82 615 | 90 546 | 102 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 153 | 394 092 | 64 061 | 66 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 120 | 69 560 | 31 560 | 40 073 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 578 416 | 9 056 | 569 360 | 573 944 |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 415 | 106 415 | 106 415 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 841 | 6 841 | 6 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 321 | 231 321 | 360 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 747 383 | 720 336 | 2 027 046 | 1 699 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 334 | -26 334 | ||
BT | Marchandises | 5 841 148 | 5 841 148 | 4 814 445 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 018 | 55 018 | 17 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 332 | 183 881 | 416 451 | 448 081 |
BZ | Autres créances | 232 551 | 232 551 | 199 727 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 297 450 | 297 450 | 28 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 986 | 110 986 | 84 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 287 488 | 210 216 | 7 077 272 | 5 593 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 871 | 930 552 | 9 104 318 | 7 292 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 127 | 319 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 951 | 145 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 980 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 970 | 1 188 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 946 | 204 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 794 | 3 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 517 769 | 1 891 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 247 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 247 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 276 | 1 257 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 321 | 356 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 377 | 3 182 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 860 | 432 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006 | |||
EA | Autres dettes | 14 459 | 52 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 533 301 | 5 281 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 318 | 7 292 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 869 | 4 640 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 567 | 523 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 431 540 | 13 766 612 | ||
FG | Production vendue services | 65 144 | 52 001 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 496 685 | 13 818 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 344 | 106 862 | ||
FQ | Autres produits | 60 039 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 401 038 | 14 340 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 865 587 | 8 558 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 000 785 | -523 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 909 315 | 3 414 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 250 | 153 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 759 | 1 540 476 | ||
FZ | Charges sociales | 686 720 | 657 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 705 | 71 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 479 | 25 916 | ||
GE | Autres charges | 1 700 | 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 508 732 | 13 898 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 305 | 441 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 3 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 3 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 447 | 124 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 017 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 784 | 124 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 385 | -121 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 920 | 320 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | 94 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 272 | 3 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 330 | 108 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 330 | -106 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 644 | 10 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 437 | 14 345 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 490 | 14 141 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 946 | 204 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 045 | 61 223 | 546 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 580 | 97 705 | 19 420 | 604 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 794 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 922 | 3 872 | 7 794 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 18 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 53 247 | 120 000 | 53 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 471 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 25 916 | 26 334 | 25 916 | 26 334 |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 172 144 | 183 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 653 | 313 951 | 25 916 | 325 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 575 | 371 070 | 145 916 | 386 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 479 | 145 916 | ||
UG | - Financières | 134 318 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 986 | |||
UX | Autres créances clients | 310 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 514 | |||
VB | T. V. A. | 76 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 607 | 653 884 | 627 723 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 567 | 34 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 708 | 156 387 | 251 321 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 511 | 103 400 | 131 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 275 377 | 3 275 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 885 | 144 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 253 | 262 253 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 093 | 53 093 | ||
VW | T.V.A. | 17 348 | 17 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 280 | 36 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 006 | 15 006 | ||
VI | Groupe et associés | 37 810 | 37 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459 | 14 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 301 | 4 150 869 | 382 432 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 989 |