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de Coulommiers
de Coulommiers
Déposant 1 : SARL TECHNIC.CONFECTION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482489630
Adresse :
73 R DE LA TALAUDIÈRE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01
FR
Déposant 1 : SARL TECHNIC.CONFECTION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482489630
Adresse :
73 R DE LA TALAUDIÈRE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 1 095 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613 | 124 096 | 16 517 | 11 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 334 | 17 382 | 63 952 | 40 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 174 | 142 574 | 286 601 | 257 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 93 803 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 375 | 506 | 166 869 | 129 737 |
BZ | Autres créances | 13 969 | 13 969 | 19 034 | |
CF | Disponibilités | 72 932 | 72 932 | 74 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 4 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 106 | 506 | 348 600 | 326 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280 | 143 079 | 635 201 | 583 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 406 456 | 369 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411 | 46 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 367 | 432 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744 | 39 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358 | 27 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993 | 40 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 738 | 38 180 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 4 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 834 | 150 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201 | 583 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790 | 119 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 296 | 103 242 | 762 538 | 770 156 |
FG | Production vendue services | 1 387 | 923 | 2 310 | 2 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 683 | 104 165 | 764 848 | 772 370 |
FM | Production stockée | -4 310 | 4 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 730 | 778 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 999 | 280 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 | -11 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 132 | 99 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862 | 13 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 167 | 249 697 | ||
FZ | Charges sociales | 86 831 | 75 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 721 | 17 022 | ||
GE | Autres charges | 317 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 642 | 724 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 089 | 54 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 424 | 1 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | 1 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 798 | 52 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 314 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 073 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697 | 778 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286 | 732 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 411 | 46 829 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 212 | 55 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 176 | 1 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247 | 16 545 | 16 313 | 141 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166 | 16 721 | 16 313 | 142 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 506 | 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 | 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 | 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 605 | |||
UX | Autres créances clients | 166 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 267 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083 | 181 983 | 8 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682 | 14 637 | 44 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 993 | 34 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 921 | 3 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210 | 27 210 | ||
VW | T.V.A. | 5 337 | 5 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834 | 112 790 | 44 097 | 8 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 1 095 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613 | 124 096 | 16 517 | 11 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 334 | 17 382 | 63 952 | 40 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 174 | 142 574 | 286 601 | 257 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 93 803 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 375 | 506 | 166 869 | 129 737 |
BZ | Autres créances | 13 969 | 13 969 | 19 034 | |
CF | Disponibilités | 72 932 | 72 932 | 74 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 4 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 106 | 506 | 348 600 | 326 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280 | 143 079 | 635 201 | 583 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 406 456 | 369 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411 | 46 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 367 | 432 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744 | 39 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358 | 27 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993 | 40 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 738 | 38 180 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 4 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 834 | 150 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201 | 583 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790 | 119 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 296 | 103 242 | 762 538 | 770 156 |
FG | Production vendue services | 1 387 | 923 | 2 310 | 2 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 683 | 104 165 | 764 848 | 772 370 |
FM | Production stockée | -4 310 | 4 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 730 | 778 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 999 | 280 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 | -11 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 132 | 99 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862 | 13 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 167 | 249 697 | ||
FZ | Charges sociales | 86 831 | 75 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 721 | 17 022 | ||
GE | Autres charges | 317 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 642 | 724 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 089 | 54 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 424 | 1 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | 1 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 798 | 52 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 314 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 073 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697 | 778 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286 | 732 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 411 | 46 829 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 212 | 55 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 176 | 1 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247 | 16 545 | 16 313 | 141 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166 | 16 721 | 16 313 | 142 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 506 | 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 | 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 | 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 605 | |||
UX | Autres créances clients | 166 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 267 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083 | 181 983 | 8 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682 | 14 637 | 44 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 993 | 34 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 921 | 3 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210 | 27 210 | ||
VW | T.V.A. | 5 337 | 5 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834 | 112 790 | 44 097 | 8 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 1 095 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613 | 124 096 | 16 517 | 11 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 334 | 17 382 | 63 952 | 40 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 174 | 142 574 | 286 601 | 257 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 93 803 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 375 | 506 | 166 869 | 129 737 |
BZ | Autres créances | 13 969 | 13 969 | 19 034 | |
CF | Disponibilités | 72 932 | 72 932 | 74 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 4 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 106 | 506 | 348 600 | 326 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280 | 143 079 | 635 201 | 583 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 406 456 | 369 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411 | 46 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 367 | 432 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744 | 39 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358 | 27 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993 | 40 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 738 | 38 180 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 4 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 834 | 150 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201 | 583 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790 | 119 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 296 | 103 242 | 762 538 | 770 156 |
FG | Production vendue services | 1 387 | 923 | 2 310 | 2 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 683 | 104 165 | 764 848 | 772 370 |
FM | Production stockée | -4 310 | 4 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 730 | 778 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 999 | 280 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 | -11 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 132 | 99 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862 | 13 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 167 | 249 697 | ||
FZ | Charges sociales | 86 831 | 75 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 721 | 17 022 | ||
GE | Autres charges | 317 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 642 | 724 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 089 | 54 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 424 | 1 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | 1 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 798 | 52 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 314 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 073 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697 | 778 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286 | 732 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 411 | 46 829 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 212 | 55 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 176 | 1 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247 | 16 545 | 16 313 | 141 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166 | 16 721 | 16 313 | 142 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 506 | 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 | 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 | 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 605 | |||
UX | Autres créances clients | 166 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 267 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083 | 181 983 | 8 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682 | 14 637 | 44 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 993 | 34 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 921 | 3 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210 | 27 210 | ||
VW | T.V.A. | 5 337 | 5 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834 | 112 790 | 44 097 | 8 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 1 095 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613 | 124 096 | 16 517 | 11 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 334 | 17 382 | 63 952 | 40 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 174 | 142 574 | 286 601 | 257 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 93 803 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 375 | 506 | 166 869 | 129 737 |
BZ | Autres créances | 13 969 | 13 969 | 19 034 | |
CF | Disponibilités | 72 932 | 72 932 | 74 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 4 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 106 | 506 | 348 600 | 326 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280 | 143 079 | 635 201 | 583 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 406 456 | 369 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411 | 46 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 367 | 432 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744 | 39 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358 | 27 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993 | 40 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 738 | 38 180 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 4 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 834 | 150 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201 | 583 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790 | 119 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 296 | 103 242 | 762 538 | 770 156 |
FG | Production vendue services | 1 387 | 923 | 2 310 | 2 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 683 | 104 165 | 764 848 | 772 370 |
FM | Production stockée | -4 310 | 4 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 730 | 778 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 999 | 280 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 | -11 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 132 | 99 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862 | 13 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 167 | 249 697 | ||
FZ | Charges sociales | 86 831 | 75 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 721 | 17 022 | ||
GE | Autres charges | 317 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 642 | 724 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 089 | 54 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 424 | 1 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | 1 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 798 | 52 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 314 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 073 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697 | 778 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286 | 732 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 411 | 46 829 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 212 | 55 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 176 | 1 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247 | 16 545 | 16 313 | 141 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166 | 16 721 | 16 313 | 142 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 506 | 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 | 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 | 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 605 | |||
UX | Autres créances clients | 166 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 267 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083 | 181 983 | 8 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682 | 14 637 | 44 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 993 | 34 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 921 | 3 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210 | 27 210 | ||
VW | T.V.A. | 5 337 | 5 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834 | 112 790 | 44 097 | 8 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 1 095 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613 | 124 096 | 16 517 | 11 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 334 | 17 382 | 63 952 | 40 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 174 | 142 574 | 286 601 | 257 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 93 803 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 375 | 506 | 166 869 | 129 737 |
BZ | Autres créances | 13 969 | 13 969 | 19 034 | |
CF | Disponibilités | 72 932 | 72 932 | 74 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 4 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 106 | 506 | 348 600 | 326 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280 | 143 079 | 635 201 | 583 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 406 456 | 369 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411 | 46 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 367 | 432 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744 | 39 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358 | 27 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993 | 40 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 738 | 38 180 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 4 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 834 | 150 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201 | 583 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790 | 119 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 296 | 103 242 | 762 538 | 770 156 |
FG | Production vendue services | 1 387 | 923 | 2 310 | 2 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 683 | 104 165 | 764 848 | 772 370 |
FM | Production stockée | -4 310 | 4 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 730 | 778 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 999 | 280 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 | -11 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 132 | 99 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862 | 13 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 167 | 249 697 | ||
FZ | Charges sociales | 86 831 | 75 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 721 | 17 022 | ||
GE | Autres charges | 317 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 642 | 724 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 089 | 54 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 424 | 1 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | 1 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 798 | 52 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 314 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 073 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697 | 778 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286 | 732 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 411 | 46 829 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 212 | 55 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 176 | 1 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247 | 16 545 | 16 313 | 141 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166 | 16 721 | 16 313 | 142 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 506 | 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 | 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 | 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 605 | |||
UX | Autres créances clients | 166 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 267 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083 | 181 983 | 8 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682 | 14 637 | 44 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 993 | 34 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 921 | 3 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210 | 27 210 | ||
VW | T.V.A. | 5 337 | 5 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834 | 112 790 | 44 097 | 8 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 1 095 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613 | 124 096 | 16 517 | 11 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 334 | 17 382 | 63 952 | 40 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 174 | 142 574 | 286 601 | 257 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 93 803 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 375 | 506 | 166 869 | 129 737 |
BZ | Autres créances | 13 969 | 13 969 | 19 034 | |
CF | Disponibilités | 72 932 | 72 932 | 74 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 4 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 106 | 506 | 348 600 | 326 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280 | 143 079 | 635 201 | 583 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 406 456 | 369 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411 | 46 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 367 | 432 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744 | 39 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358 | 27 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993 | 40 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 738 | 38 180 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 4 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 834 | 150 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201 | 583 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790 | 119 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 296 | 103 242 | 762 538 | 770 156 |
FG | Production vendue services | 1 387 | 923 | 2 310 | 2 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 683 | 104 165 | 764 848 | 772 370 |
FM | Production stockée | -4 310 | 4 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 730 | 778 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 999 | 280 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 | -11 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 132 | 99 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862 | 13 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 167 | 249 697 | ||
FZ | Charges sociales | 86 831 | 75 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 721 | 17 022 | ||
GE | Autres charges | 317 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 642 | 724 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 089 | 54 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 424 | 1 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | 1 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 798 | 52 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 314 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 073 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697 | 778 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286 | 732 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 411 | 46 829 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 212 | 55 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 176 | 1 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247 | 16 545 | 16 313 | 141 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166 | 16 721 | 16 313 | 142 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 506 | 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 | 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 | 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 605 | |||
UX | Autres créances clients | 166 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 267 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083 | 181 983 | 8 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682 | 14 637 | 44 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 993 | 34 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 921 | 3 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210 | 27 210 | ||
VW | T.V.A. | 5 337 | 5 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834 | 112 790 | 44 097 | 8 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 | 1 095 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 613 | 124 096 | 16 517 | 11 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 334 | 17 382 | 63 952 | 40 367 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 174 | 142 574 | 286 601 | 257 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 93 803 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 375 | 506 | 166 869 | 129 737 |
BZ | Autres créances | 13 969 | 13 969 | 19 034 | |
CF | Disponibilités | 72 932 | 72 932 | 74 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 640 | 640 | 4 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 106 | 506 | 348 600 | 326 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280 | 143 079 | 635 201 | 583 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 406 456 | 369 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411 | 46 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 367 | 432 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 744 | 39 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358 | 27 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993 | 40 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 738 | 38 180 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 4 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 834 | 150 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 201 | 583 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 790 | 119 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 296 | 103 242 | 762 538 | 770 156 |
FG | Production vendue services | 1 387 | 923 | 2 310 | 2 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 683 | 104 165 | 764 848 | 772 370 |
FM | Production stockée | -4 310 | 4 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 730 | 778 738 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 999 | 280 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 | -11 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 132 | 99 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 862 | 13 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 167 | 249 697 | ||
FZ | Charges sociales | 86 831 | 75 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 721 | 17 022 | ||
GE | Autres charges | 317 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 642 | 724 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 089 | 54 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 424 | 1 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 424 | 1 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 798 | 52 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 314 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 073 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 697 | 778 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 286 | 732 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 411 | 46 829 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 189 | 2 036 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 212 | 55 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 176 | 1 095 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 247 | 16 545 | 16 313 | 141 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 166 | 16 721 | 16 313 | 142 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 506 | 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 | 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 506 | 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 605 | |||
UX | Autres créances clients | 166 770 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 267 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083 | 181 983 | 8 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 682 | 14 637 | 44 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 993 | 34 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 921 | 3 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210 | 27 210 | ||
VW | T.V.A. | 5 337 | 5 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 26 358 | 26 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834 | 112 790 | 44 097 | 8 948 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965 |