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de Gimel-les-Cascades
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 42 435 232 | 42 435 232 | 42 439 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 435 232 | 42 435 232 | 42 439 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 360 | 402 360 | 301 440 | |
BZ | Autres créances | 785 974 | 785 974 | 950 879 | |
CF | Disponibilités | 1 260 668 | 1 260 668 | 1 413 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 199 | 3 199 | 2 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 201 | 2 452 201 | 2 668 561 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 286 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 887 433 | 44 887 433 | 45 309 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 535 277 | 14 432 066 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 015 | 146 226 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 307 | |||
DH | Report à nouveau | 689 825 | -446 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 427 | 1 172 699 | ||
DK | Provisions réglementées | 671 874 | 361 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 129 725 | 15 665 509 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 15 218 932 | 14 078 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434 056 | 1 286 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960 | 69 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 760 | 35 779 | ||
EA | Autres dettes | 174 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 757 708 | 29 644 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 887 433 | 45 309 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 300 | 336 300 | 376 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 300 | 336 300 | 376 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 336 300 | 388 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 900 | 434 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 286 | 49 714 | ||
GE | Autres charges | 1 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 687 | 484 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 387 | -96 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 570 000 | 2 885 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 570 000 | 2 885 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 415 036 | 1 314 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 398 | 1 314 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 154 602 | 1 570 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 216 | 1 474 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 789 | 301 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 789 | 301 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -745 789 | -301 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 300 | 3 273 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 873 | 2 100 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 427 | 1 172 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |