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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 | 10 062 | ||
AN | Terrains | 520 963 | 520 963 | 520 963 | |
AP | Constructions | 954 029 | 439 233 | 514 797 | 529 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 | 1 056 | 943 | 1 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 904 | 60 822 | 22 082 | 28 687 |
AV | Immobilisations en cours | 225 694 | 225 694 | 162 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 652 | 511 173 | 1 284 480 | 1 243 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 700 | 104 700 | 104 700 | |
BN | En cours de production de biens | 656 795 | 656 795 | 698 668 | |
BT | Marchandises | 155 514 | 155 514 | 155 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 353 | 201 353 | 156 119 | |
BZ | Autres créances | 163 317 | 163 317 | 15 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 950 000 | |
CF | Disponibilités | 402 974 | 402 974 | 1 130 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 574 | 118 574 | 154 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 253 227 | 5 253 227 | 6 369 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 879 | 511 173 | 6 537 706 | 7 612 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 247 | 40 247 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 194 193 | 194 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 025 | 4 025 | ||
DG | Autres réserves | 3 981 988 | 3 969 957 | ||
DH | Report à nouveau | 607 463 | 1 251 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181 | 372 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 943 096 | 5 838 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 608 | 147 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 309 | 43 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 615 | 313 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 977 | 224 185 | ||
EA | Autres dettes | 21 293 | 17 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 881 676 | 1 024 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 610 | 1 771 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 706 | 7 612 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 083 | 1 651 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FM | Production stockée | -41 873 | -267 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 031 742 | 3 637 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 572 | 1 170 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 625 | 1 135 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 295 | 26 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 383 | 437 277 | ||
FZ | Charges sociales | 301 850 | 331 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 417 | 25 510 | ||
GE | Autres charges | 4 242 | 4 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 384 | 3 130 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 506 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 42 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 499 | 42 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 895 | 7 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 895 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 604 | 35 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 962 | 542 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277 | 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 907 | 12 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | 14 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 1 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 1 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 654 | 13 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 435 | 167 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 845 | 3 694 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 664 | 3 322 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 181 | 372 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 10 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 890 | 25 417 | 6 196 | 501 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 952 | 25 417 | 6 196 | 511 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 907 | 5 907 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 407 | 8 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 314 | 14 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 201 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 047 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 3 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 244 | 483 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 608 | 30 081 | 110 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 615 | 316 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 629 | 12 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105 | 76 105 | ||
VW | T.V.A. | 77 084 | 77 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293 | 21 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 881 676 | 881 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 301 | 1 415 774 | 110 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 | 10 062 | ||
AN | Terrains | 520 963 | 520 963 | 520 963 | |
AP | Constructions | 954 029 | 439 233 | 514 797 | 529 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 | 1 056 | 943 | 1 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 904 | 60 822 | 22 082 | 28 687 |
AV | Immobilisations en cours | 225 694 | 225 694 | 162 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 652 | 511 173 | 1 284 480 | 1 243 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 700 | 104 700 | 104 700 | |
BN | En cours de production de biens | 656 795 | 656 795 | 698 668 | |
BT | Marchandises | 155 514 | 155 514 | 155 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 353 | 201 353 | 156 119 | |
BZ | Autres créances | 163 317 | 163 317 | 15 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 950 000 | |
CF | Disponibilités | 402 974 | 402 974 | 1 130 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 574 | 118 574 | 154 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 253 227 | 5 253 227 | 6 369 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 879 | 511 173 | 6 537 706 | 7 612 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 247 | 40 247 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 194 193 | 194 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 025 | 4 025 | ||
DG | Autres réserves | 3 981 988 | 3 969 957 | ||
DH | Report à nouveau | 607 463 | 1 251 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181 | 372 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 943 096 | 5 838 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 608 | 147 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 309 | 43 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 615 | 313 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 977 | 224 185 | ||
EA | Autres dettes | 21 293 | 17 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 881 676 | 1 024 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 610 | 1 771 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 706 | 7 612 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 083 | 1 651 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FM | Production stockée | -41 873 | -267 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 031 742 | 3 637 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 572 | 1 170 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 625 | 1 135 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 295 | 26 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 383 | 437 277 | ||
FZ | Charges sociales | 301 850 | 331 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 417 | 25 510 | ||
GE | Autres charges | 4 242 | 4 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 384 | 3 130 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 506 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 42 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 499 | 42 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 895 | 7 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 895 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 604 | 35 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 962 | 542 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277 | 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 907 | 12 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | 14 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 1 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 1 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 654 | 13 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 435 | 167 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 845 | 3 694 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 664 | 3 322 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 181 | 372 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 10 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 890 | 25 417 | 6 196 | 501 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 952 | 25 417 | 6 196 | 511 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 907 | 5 907 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 407 | 8 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 314 | 14 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 201 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 047 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 3 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 244 | 483 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 608 | 30 081 | 110 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 615 | 316 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 629 | 12 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105 | 76 105 | ||
VW | T.V.A. | 77 084 | 77 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293 | 21 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 881 676 | 881 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 301 | 1 415 774 | 110 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 | 10 062 | ||
AN | Terrains | 520 963 | 520 963 | 520 963 | |
AP | Constructions | 954 029 | 439 233 | 514 797 | 529 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 | 1 056 | 943 | 1 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 904 | 60 822 | 22 082 | 28 687 |
AV | Immobilisations en cours | 225 694 | 225 694 | 162 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 652 | 511 173 | 1 284 480 | 1 243 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 700 | 104 700 | 104 700 | |
BN | En cours de production de biens | 656 795 | 656 795 | 698 668 | |
BT | Marchandises | 155 514 | 155 514 | 155 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 353 | 201 353 | 156 119 | |
BZ | Autres créances | 163 317 | 163 317 | 15 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 950 000 | |
CF | Disponibilités | 402 974 | 402 974 | 1 130 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 574 | 118 574 | 154 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 253 227 | 5 253 227 | 6 369 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 879 | 511 173 | 6 537 706 | 7 612 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 247 | 40 247 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 194 193 | 194 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 025 | 4 025 | ||
DG | Autres réserves | 3 981 988 | 3 969 957 | ||
DH | Report à nouveau | 607 463 | 1 251 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181 | 372 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 943 096 | 5 838 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 608 | 147 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 309 | 43 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 615 | 313 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 977 | 224 185 | ||
EA | Autres dettes | 21 293 | 17 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 881 676 | 1 024 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 610 | 1 771 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 706 | 7 612 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 083 | 1 651 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FM | Production stockée | -41 873 | -267 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 031 742 | 3 637 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 572 | 1 170 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 625 | 1 135 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 295 | 26 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 383 | 437 277 | ||
FZ | Charges sociales | 301 850 | 331 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 417 | 25 510 | ||
GE | Autres charges | 4 242 | 4 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 384 | 3 130 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 506 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 42 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 499 | 42 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 895 | 7 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 895 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 604 | 35 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 962 | 542 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277 | 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 907 | 12 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | 14 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 1 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 1 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 654 | 13 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 435 | 167 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 845 | 3 694 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 664 | 3 322 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 181 | 372 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 10 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 890 | 25 417 | 6 196 | 501 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 952 | 25 417 | 6 196 | 511 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 907 | 5 907 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 407 | 8 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 314 | 14 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 201 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 047 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 3 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 244 | 483 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 608 | 30 081 | 110 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 615 | 316 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 629 | 12 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105 | 76 105 | ||
VW | T.V.A. | 77 084 | 77 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293 | 21 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 881 676 | 881 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 301 | 1 415 774 | 110 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 | 10 062 | ||
AN | Terrains | 520 963 | 520 963 | 520 963 | |
AP | Constructions | 954 029 | 439 233 | 514 797 | 529 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 | 1 056 | 943 | 1 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 904 | 60 822 | 22 082 | 28 687 |
AV | Immobilisations en cours | 225 694 | 225 694 | 162 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 652 | 511 173 | 1 284 480 | 1 243 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 700 | 104 700 | 104 700 | |
BN | En cours de production de biens | 656 795 | 656 795 | 698 668 | |
BT | Marchandises | 155 514 | 155 514 | 155 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 353 | 201 353 | 156 119 | |
BZ | Autres créances | 163 317 | 163 317 | 15 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 950 000 | |
CF | Disponibilités | 402 974 | 402 974 | 1 130 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 574 | 118 574 | 154 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 253 227 | 5 253 227 | 6 369 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 879 | 511 173 | 6 537 706 | 7 612 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 247 | 40 247 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 194 193 | 194 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 025 | 4 025 | ||
DG | Autres réserves | 3 981 988 | 3 969 957 | ||
DH | Report à nouveau | 607 463 | 1 251 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181 | 372 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 943 096 | 5 838 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 608 | 147 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 309 | 43 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 615 | 313 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 977 | 224 185 | ||
EA | Autres dettes | 21 293 | 17 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 881 676 | 1 024 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 610 | 1 771 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 706 | 7 612 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 083 | 1 651 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FM | Production stockée | -41 873 | -267 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 031 742 | 3 637 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 572 | 1 170 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 625 | 1 135 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 295 | 26 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 383 | 437 277 | ||
FZ | Charges sociales | 301 850 | 331 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 417 | 25 510 | ||
GE | Autres charges | 4 242 | 4 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 384 | 3 130 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 506 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 42 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 499 | 42 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 895 | 7 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 895 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 604 | 35 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 962 | 542 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277 | 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 907 | 12 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | 14 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 1 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 1 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 654 | 13 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 435 | 167 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 845 | 3 694 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 664 | 3 322 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 181 | 372 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 10 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 890 | 25 417 | 6 196 | 501 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 952 | 25 417 | 6 196 | 511 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 907 | 5 907 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 407 | 8 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 314 | 14 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 201 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 047 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 3 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 244 | 483 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 608 | 30 081 | 110 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 615 | 316 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 629 | 12 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105 | 76 105 | ||
VW | T.V.A. | 77 084 | 77 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293 | 21 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 881 676 | 881 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 301 | 1 415 774 | 110 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 | 10 062 | ||
AN | Terrains | 520 963 | 520 963 | 520 963 | |
AP | Constructions | 954 029 | 439 233 | 514 797 | 529 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 | 1 056 | 943 | 1 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 904 | 60 822 | 22 082 | 28 687 |
AV | Immobilisations en cours | 225 694 | 225 694 | 162 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 795 652 | 511 173 | 1 284 480 | 1 243 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 700 | 104 700 | 104 700 | |
BN | En cours de production de biens | 656 795 | 656 795 | 698 668 | |
BT | Marchandises | 155 514 | 155 514 | 155 514 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 201 353 | 201 353 | 156 119 | |
BZ | Autres créances | 163 317 | 163 317 | 15 490 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 950 000 | |
CF | Disponibilités | 402 974 | 402 974 | 1 130 644 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 574 | 118 574 | 154 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 253 227 | 5 253 227 | 6 369 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 879 | 511 173 | 6 537 706 | 7 612 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 247 | 40 247 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 194 193 | 194 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 025 | 4 025 | ||
DG | Autres réserves | 3 981 988 | 3 969 957 | ||
DH | Report à nouveau | 607 463 | 1 251 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181 | 372 556 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 943 096 | 5 838 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 | 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 608 | 147 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 309 | 43 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 615 | 313 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 977 | 224 185 | ||
EA | Autres dettes | 21 293 | 17 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 881 676 | 1 024 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 610 | 1 771 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 706 | 7 612 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 083 | 1 651 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 069 530 | 3 069 530 | 3 903 946 | |
FM | Production stockée | -41 873 | -267 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078 | 1 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 031 742 | 3 637 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 572 | 1 170 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 625 | 1 135 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 295 | 26 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 383 | 437 277 | ||
FZ | Charges sociales | 301 850 | 331 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 417 | 25 510 | ||
GE | Autres charges | 4 242 | 4 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 384 | 3 130 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 358 | 506 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 42 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 499 | 42 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 895 | 7 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 895 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 604 | 35 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 962 | 542 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277 | 979 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 1 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 907 | 12 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604 | 14 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | 1 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 1 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 654 | 13 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 435 | 167 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 845 | 3 694 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 664 | 3 322 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 181 | 372 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062 | 10 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 890 | 25 417 | 6 196 | 501 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 952 | 25 417 | 6 196 | 511 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 907 | 5 907 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 407 | 8 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 314 | 14 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 201 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 047 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 3 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 244 | 483 244 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 608 | 30 081 | 110 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 615 | 316 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 629 | 12 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105 | 76 105 | ||
VW | T.V.A. | 77 084 | 77 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 | 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293 | 21 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 881 676 | 881 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 301 | 1 415 774 | 110 527 |