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du Dorat
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Déposant 1 : MEDOTELS Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 421216276
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Bénéficiare 1 : MEDOTELS
Bénéficiare 1 : KORIAN
Déposant 1 : MEDOTELS Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 421216276
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Bénéficiare 1 : MEDOTELS
Bénéficiare 1 : KORIAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 699 | 689 658 | 2 041 | 5 050 |
AH | Fonds commercial | 65 104 963 | 65 104 963 | 78 778 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 292 300 | 1 292 300 | 1 292 300 | |
AP | Constructions | 6 190 381 | 3 722 805 | 2 467 576 | 2 745 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996 260 | 11 436 487 | 1 559 773 | 1 627 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 221 224 | 23 897 651 | 26 323 573 | 24 871 092 |
AV | Immobilisations en cours | 787 080 | 787 080 | 684 085 | |
CU | Autres participations | 171 639 236 | 7 885 284 | 163 753 952 | 151 654 722 |
BF | Prêts | 4 665 | 4 665 | 1 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 838 555 | 32 483 | 806 072 | 1 268 874 |
BJ | TOTAL (I) | 309 842 587 | 47 740 592 | 262 101 995 | 262 928 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 231 | 274 231 | 251 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 692 464 | 692 464 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 360 | 438 594 | 3 152 766 | 3 943 862 |
BZ | Autres créances | 14 435 641 | 14 435 641 | 14 670 475 | |
CF | Disponibilités | 50 728 | 50 728 | 9 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | 2 167 216 | 1 443 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 211 640 | 438 594 | 20 773 046 | 20 318 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 054 227 | 48 179 186 | 282 875 041 | 283 247 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 886 | 1 124 886 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118 | 97 042 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 488 | 112 488 | ||
DH | Report à nouveau | 867 505 | 5 901 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 66 732 | 75 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 615 207 | 121 186 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 542 452 | 2 641 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 055 292 | 1 333 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 597 743 | 3 975 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 189 | 4 492 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363 637 | 105 151 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 263 | 22 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186 | 10 771 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 554 618 | 25 189 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 561 897 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 960 | 2 629 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 129 242 | 7 266 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 662 091 | 158 085 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 875 041 | 283 247 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 601 | 18 601 | 18 546 | |
FG | Production vendue services | 140 384 432 | 140 384 432 | 142 721 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 403 034 | 140 403 034 | 142 739 670 | |
FN | Production immobilisée | 12 416 | 15 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 173 | 10 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 882 | 2 667 596 | ||
FQ | Autres produits | 980 796 | 20 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 331 300 | 145 452 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397 | 14 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 083 033 | 6 374 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 557 | -87 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 704 491 | 39 941 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015 082 | 8 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 661 549 | 45 048 299 | ||
FZ | Charges sociales | 17 197 985 | 19 878 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 036 982 | 3 821 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 180 778 | 1 787 895 | ||
GE | Autres charges | 138 497 | 174 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 385 748 | 125 237 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 945 553 | 20 215 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 105 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 062 | 2 008 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 062 | 8 114 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 927 844 | 2 237 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 873 396 | 22 452 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 144 | 1 251 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566 | 215 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577 | 23 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 286 | 1 490 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 447 | 31 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 663 | 181 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 616 624 | 1 309 026 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 775 | 2 091 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 284 634 | 5 704 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 345 492 | 157 294 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907 882 | 141 328 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 712 | -116 830 | 765 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908 829 | 2 179 203 | 31 090 | 39 056 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791 541 | 2 062 373 | 31 090 | 39 822 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 963 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
4A | Provisions pour litiges | 862 938 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 634 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 975 287 | 953 135 | 330 678 | 4 597 743 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 885 284 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 32 483 | 32 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 287 | 388 510 | 32 203 | 438 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 054 | 388 510 | 32 203 | 8 356 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 939 209 | 1 341 645 | 362 881 | 13 917 972 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 665 | 4 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 555 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 327 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 753 | |||
VB | T. V. A. | 10 687 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 121 | |||
VP | Divers | 490 399 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 437 | 19 235 344 | 1 802 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 189 | 428 883 | 1 760 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 457 669 | 7 457 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 480 186 | 14 480 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 701 596 | 5 701 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 845 | 6 184 845 | ||
VW | T.V.A. | 9 471 887 | 9 471 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 290 | 2 196 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 387 997 | ||
VI | Groupe et associés | 91 905 967 | 91 905 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 223 | 1 774 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 129 242 | 6 129 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662 091 | 148 118 784 | 1 760 849 | 1 782 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 699 | 689 658 | 2 041 | 5 050 |
AH | Fonds commercial | 65 104 963 | 65 104 963 | 78 778 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 292 300 | 1 292 300 | 1 292 300 | |
AP | Constructions | 6 190 381 | 3 722 805 | 2 467 576 | 2 745 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996 260 | 11 436 487 | 1 559 773 | 1 627 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 221 224 | 23 897 651 | 26 323 573 | 24 871 092 |
AV | Immobilisations en cours | 787 080 | 787 080 | 684 085 | |
CU | Autres participations | 171 639 236 | 7 885 284 | 163 753 952 | 151 654 722 |
BF | Prêts | 4 665 | 4 665 | 1 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 838 555 | 32 483 | 806 072 | 1 268 874 |
BJ | TOTAL (I) | 309 842 587 | 47 740 592 | 262 101 995 | 262 928 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 231 | 274 231 | 251 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 692 464 | 692 464 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 360 | 438 594 | 3 152 766 | 3 943 862 |
BZ | Autres créances | 14 435 641 | 14 435 641 | 14 670 475 | |
CF | Disponibilités | 50 728 | 50 728 | 9 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | 2 167 216 | 1 443 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 211 640 | 438 594 | 20 773 046 | 20 318 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 054 227 | 48 179 186 | 282 875 041 | 283 247 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 886 | 1 124 886 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118 | 97 042 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 488 | 112 488 | ||
DH | Report à nouveau | 867 505 | 5 901 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 66 732 | 75 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 615 207 | 121 186 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 542 452 | 2 641 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 055 292 | 1 333 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 597 743 | 3 975 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 189 | 4 492 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363 637 | 105 151 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 263 | 22 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186 | 10 771 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 554 618 | 25 189 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 561 897 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 960 | 2 629 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 129 242 | 7 266 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 662 091 | 158 085 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 875 041 | 283 247 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 601 | 18 601 | 18 546 | |
FG | Production vendue services | 140 384 432 | 140 384 432 | 142 721 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 403 034 | 140 403 034 | 142 739 670 | |
FN | Production immobilisée | 12 416 | 15 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 173 | 10 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 882 | 2 667 596 | ||
FQ | Autres produits | 980 796 | 20 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 331 300 | 145 452 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397 | 14 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 083 033 | 6 374 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 557 | -87 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 704 491 | 39 941 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015 082 | 8 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 661 549 | 45 048 299 | ||
FZ | Charges sociales | 17 197 985 | 19 878 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 036 982 | 3 821 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 180 778 | 1 787 895 | ||
GE | Autres charges | 138 497 | 174 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 385 748 | 125 237 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 945 553 | 20 215 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 105 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 062 | 2 008 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 062 | 8 114 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 927 844 | 2 237 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 873 396 | 22 452 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 144 | 1 251 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566 | 215 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577 | 23 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 286 | 1 490 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 447 | 31 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 663 | 181 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 616 624 | 1 309 026 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 775 | 2 091 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 284 634 | 5 704 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 345 492 | 157 294 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907 882 | 141 328 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 712 | -116 830 | 765 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908 829 | 2 179 203 | 31 090 | 39 056 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791 541 | 2 062 373 | 31 090 | 39 822 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 963 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
4A | Provisions pour litiges | 862 938 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 634 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 975 287 | 953 135 | 330 678 | 4 597 743 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 885 284 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 32 483 | 32 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 287 | 388 510 | 32 203 | 438 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 054 | 388 510 | 32 203 | 8 356 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 939 209 | 1 341 645 | 362 881 | 13 917 972 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 665 | 4 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 555 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 327 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 753 | |||
VB | T. V. A. | 10 687 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 121 | |||
VP | Divers | 490 399 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 437 | 19 235 344 | 1 802 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 189 | 428 883 | 1 760 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 457 669 | 7 457 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 480 186 | 14 480 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 701 596 | 5 701 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 845 | 6 184 845 | ||
VW | T.V.A. | 9 471 887 | 9 471 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 290 | 2 196 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 387 997 | ||
VI | Groupe et associés | 91 905 967 | 91 905 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 223 | 1 774 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 129 242 | 6 129 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662 091 | 148 118 784 | 1 760 849 | 1 782 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 699 | 689 658 | 2 041 | 5 050 |
AH | Fonds commercial | 65 104 963 | 65 104 963 | 78 778 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 292 300 | 1 292 300 | 1 292 300 | |
AP | Constructions | 6 190 381 | 3 722 805 | 2 467 576 | 2 745 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996 260 | 11 436 487 | 1 559 773 | 1 627 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 221 224 | 23 897 651 | 26 323 573 | 24 871 092 |
AV | Immobilisations en cours | 787 080 | 787 080 | 684 085 | |
CU | Autres participations | 171 639 236 | 7 885 284 | 163 753 952 | 151 654 722 |
BF | Prêts | 4 665 | 4 665 | 1 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 838 555 | 32 483 | 806 072 | 1 268 874 |
BJ | TOTAL (I) | 309 842 587 | 47 740 592 | 262 101 995 | 262 928 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 231 | 274 231 | 251 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 692 464 | 692 464 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 360 | 438 594 | 3 152 766 | 3 943 862 |
BZ | Autres créances | 14 435 641 | 14 435 641 | 14 670 475 | |
CF | Disponibilités | 50 728 | 50 728 | 9 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | 2 167 216 | 1 443 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 211 640 | 438 594 | 20 773 046 | 20 318 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 054 227 | 48 179 186 | 282 875 041 | 283 247 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 886 | 1 124 886 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118 | 97 042 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 488 | 112 488 | ||
DH | Report à nouveau | 867 505 | 5 901 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 66 732 | 75 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 615 207 | 121 186 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 542 452 | 2 641 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 055 292 | 1 333 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 597 743 | 3 975 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 189 | 4 492 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363 637 | 105 151 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 263 | 22 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186 | 10 771 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 554 618 | 25 189 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 561 897 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 960 | 2 629 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 129 242 | 7 266 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 662 091 | 158 085 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 875 041 | 283 247 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 601 | 18 601 | 18 546 | |
FG | Production vendue services | 140 384 432 | 140 384 432 | 142 721 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 403 034 | 140 403 034 | 142 739 670 | |
FN | Production immobilisée | 12 416 | 15 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 173 | 10 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 882 | 2 667 596 | ||
FQ | Autres produits | 980 796 | 20 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 331 300 | 145 452 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397 | 14 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 083 033 | 6 374 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 557 | -87 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 704 491 | 39 941 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015 082 | 8 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 661 549 | 45 048 299 | ||
FZ | Charges sociales | 17 197 985 | 19 878 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 036 982 | 3 821 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 180 778 | 1 787 895 | ||
GE | Autres charges | 138 497 | 174 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 385 748 | 125 237 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 945 553 | 20 215 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 105 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 062 | 2 008 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 062 | 8 114 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 927 844 | 2 237 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 873 396 | 22 452 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 144 | 1 251 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566 | 215 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577 | 23 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 286 | 1 490 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 447 | 31 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 663 | 181 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 616 624 | 1 309 026 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 775 | 2 091 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 284 634 | 5 704 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 345 492 | 157 294 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907 882 | 141 328 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 712 | -116 830 | 765 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908 829 | 2 179 203 | 31 090 | 39 056 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791 541 | 2 062 373 | 31 090 | 39 822 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 963 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
4A | Provisions pour litiges | 862 938 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 634 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 975 287 | 953 135 | 330 678 | 4 597 743 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 885 284 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 32 483 | 32 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 287 | 388 510 | 32 203 | 438 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 054 | 388 510 | 32 203 | 8 356 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 939 209 | 1 341 645 | 362 881 | 13 917 972 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 665 | 4 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 555 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 327 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 753 | |||
VB | T. V. A. | 10 687 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 121 | |||
VP | Divers | 490 399 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 437 | 19 235 344 | 1 802 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 189 | 428 883 | 1 760 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 457 669 | 7 457 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 480 186 | 14 480 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 701 596 | 5 701 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 845 | 6 184 845 | ||
VW | T.V.A. | 9 471 887 | 9 471 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 290 | 2 196 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 387 997 | ||
VI | Groupe et associés | 91 905 967 | 91 905 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 223 | 1 774 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 129 242 | 6 129 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662 091 | 148 118 784 | 1 760 849 | 1 782 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 699 | 689 658 | 2 041 | 5 050 |
AH | Fonds commercial | 65 104 963 | 65 104 963 | 78 778 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 292 300 | 1 292 300 | 1 292 300 | |
AP | Constructions | 6 190 381 | 3 722 805 | 2 467 576 | 2 745 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996 260 | 11 436 487 | 1 559 773 | 1 627 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 221 224 | 23 897 651 | 26 323 573 | 24 871 092 |
AV | Immobilisations en cours | 787 080 | 787 080 | 684 085 | |
CU | Autres participations | 171 639 236 | 7 885 284 | 163 753 952 | 151 654 722 |
BF | Prêts | 4 665 | 4 665 | 1 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 838 555 | 32 483 | 806 072 | 1 268 874 |
BJ | TOTAL (I) | 309 842 587 | 47 740 592 | 262 101 995 | 262 928 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 231 | 274 231 | 251 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 692 464 | 692 464 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 360 | 438 594 | 3 152 766 | 3 943 862 |
BZ | Autres créances | 14 435 641 | 14 435 641 | 14 670 475 | |
CF | Disponibilités | 50 728 | 50 728 | 9 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | 2 167 216 | 1 443 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 211 640 | 438 594 | 20 773 046 | 20 318 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 054 227 | 48 179 186 | 282 875 041 | 283 247 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 886 | 1 124 886 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118 | 97 042 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 488 | 112 488 | ||
DH | Report à nouveau | 867 505 | 5 901 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 66 732 | 75 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 615 207 | 121 186 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 542 452 | 2 641 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 055 292 | 1 333 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 597 743 | 3 975 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 189 | 4 492 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363 637 | 105 151 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 263 | 22 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186 | 10 771 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 554 618 | 25 189 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 561 897 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 960 | 2 629 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 129 242 | 7 266 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 662 091 | 158 085 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 875 041 | 283 247 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 601 | 18 601 | 18 546 | |
FG | Production vendue services | 140 384 432 | 140 384 432 | 142 721 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 403 034 | 140 403 034 | 142 739 670 | |
FN | Production immobilisée | 12 416 | 15 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 173 | 10 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 882 | 2 667 596 | ||
FQ | Autres produits | 980 796 | 20 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 331 300 | 145 452 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397 | 14 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 083 033 | 6 374 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 557 | -87 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 704 491 | 39 941 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015 082 | 8 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 661 549 | 45 048 299 | ||
FZ | Charges sociales | 17 197 985 | 19 878 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 036 982 | 3 821 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 180 778 | 1 787 895 | ||
GE | Autres charges | 138 497 | 174 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 385 748 | 125 237 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 945 553 | 20 215 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 105 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 062 | 2 008 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 062 | 8 114 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 927 844 | 2 237 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 873 396 | 22 452 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 144 | 1 251 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566 | 215 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577 | 23 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 286 | 1 490 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 447 | 31 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 663 | 181 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 616 624 | 1 309 026 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 775 | 2 091 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 284 634 | 5 704 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 345 492 | 157 294 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907 882 | 141 328 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 712 | -116 830 | 765 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908 829 | 2 179 203 | 31 090 | 39 056 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791 541 | 2 062 373 | 31 090 | 39 822 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 963 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
4A | Provisions pour litiges | 862 938 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 634 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 975 287 | 953 135 | 330 678 | 4 597 743 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 885 284 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 32 483 | 32 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 287 | 388 510 | 32 203 | 438 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 054 | 388 510 | 32 203 | 8 356 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 939 209 | 1 341 645 | 362 881 | 13 917 972 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 665 | 4 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 555 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 327 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 753 | |||
VB | T. V. A. | 10 687 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 121 | |||
VP | Divers | 490 399 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 437 | 19 235 344 | 1 802 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 189 | 428 883 | 1 760 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 457 669 | 7 457 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 480 186 | 14 480 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 701 596 | 5 701 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 845 | 6 184 845 | ||
VW | T.V.A. | 9 471 887 | 9 471 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 290 | 2 196 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 387 997 | ||
VI | Groupe et associés | 91 905 967 | 91 905 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 223 | 1 774 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 129 242 | 6 129 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662 091 | 148 118 784 | 1 760 849 | 1 782 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 699 | 689 658 | 2 041 | 5 050 |
AH | Fonds commercial | 65 104 963 | 65 104 963 | 78 778 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 292 300 | 1 292 300 | 1 292 300 | |
AP | Constructions | 6 190 381 | 3 722 805 | 2 467 576 | 2 745 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996 260 | 11 436 487 | 1 559 773 | 1 627 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 221 224 | 23 897 651 | 26 323 573 | 24 871 092 |
AV | Immobilisations en cours | 787 080 | 787 080 | 684 085 | |
CU | Autres participations | 171 639 236 | 7 885 284 | 163 753 952 | 151 654 722 |
BF | Prêts | 4 665 | 4 665 | 1 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 838 555 | 32 483 | 806 072 | 1 268 874 |
BJ | TOTAL (I) | 309 842 587 | 47 740 592 | 262 101 995 | 262 928 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 231 | 274 231 | 251 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 692 464 | 692 464 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 360 | 438 594 | 3 152 766 | 3 943 862 |
BZ | Autres créances | 14 435 641 | 14 435 641 | 14 670 475 | |
CF | Disponibilités | 50 728 | 50 728 | 9 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | 2 167 216 | 1 443 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 211 640 | 438 594 | 20 773 046 | 20 318 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 054 227 | 48 179 186 | 282 875 041 | 283 247 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 886 | 1 124 886 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118 | 97 042 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 488 | 112 488 | ||
DH | Report à nouveau | 867 505 | 5 901 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 66 732 | 75 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 615 207 | 121 186 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 542 452 | 2 641 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 055 292 | 1 333 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 597 743 | 3 975 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 189 | 4 492 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363 637 | 105 151 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 263 | 22 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186 | 10 771 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 554 618 | 25 189 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 561 897 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 960 | 2 629 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 129 242 | 7 266 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 662 091 | 158 085 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 875 041 | 283 247 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 601 | 18 601 | 18 546 | |
FG | Production vendue services | 140 384 432 | 140 384 432 | 142 721 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 403 034 | 140 403 034 | 142 739 670 | |
FN | Production immobilisée | 12 416 | 15 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 173 | 10 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 882 | 2 667 596 | ||
FQ | Autres produits | 980 796 | 20 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 331 300 | 145 452 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397 | 14 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 083 033 | 6 374 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 557 | -87 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 704 491 | 39 941 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015 082 | 8 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 661 549 | 45 048 299 | ||
FZ | Charges sociales | 17 197 985 | 19 878 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 036 982 | 3 821 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 180 778 | 1 787 895 | ||
GE | Autres charges | 138 497 | 174 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 385 748 | 125 237 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 945 553 | 20 215 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 105 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 062 | 2 008 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 062 | 8 114 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 927 844 | 2 237 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 873 396 | 22 452 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 144 | 1 251 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566 | 215 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577 | 23 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 286 | 1 490 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 447 | 31 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 663 | 181 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 616 624 | 1 309 026 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 775 | 2 091 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 284 634 | 5 704 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 345 492 | 157 294 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907 882 | 141 328 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 712 | -116 830 | 765 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908 829 | 2 179 203 | 31 090 | 39 056 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791 541 | 2 062 373 | 31 090 | 39 822 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 963 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
4A | Provisions pour litiges | 862 938 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 634 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 975 287 | 953 135 | 330 678 | 4 597 743 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 885 284 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 32 483 | 32 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 287 | 388 510 | 32 203 | 438 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 054 | 388 510 | 32 203 | 8 356 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 939 209 | 1 341 645 | 362 881 | 13 917 972 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 665 | 4 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 555 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 327 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 753 | |||
VB | T. V. A. | 10 687 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 121 | |||
VP | Divers | 490 399 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 437 | 19 235 344 | 1 802 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 189 | 428 883 | 1 760 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 457 669 | 7 457 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 480 186 | 14 480 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 701 596 | 5 701 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 845 | 6 184 845 | ||
VW | T.V.A. | 9 471 887 | 9 471 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 290 | 2 196 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 387 997 | ||
VI | Groupe et associés | 91 905 967 | 91 905 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 223 | 1 774 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 129 242 | 6 129 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662 091 | 148 118 784 | 1 760 849 | 1 782 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 691 699 | 689 658 | 2 041 | 5 050 |
AH | Fonds commercial | 65 104 963 | 65 104 963 | 78 778 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 292 300 | 1 292 300 | 1 292 300 | |
AP | Constructions | 6 190 381 | 3 722 805 | 2 467 576 | 2 745 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996 260 | 11 436 487 | 1 559 773 | 1 627 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 221 224 | 23 897 651 | 26 323 573 | 24 871 092 |
AV | Immobilisations en cours | 787 080 | 787 080 | 684 085 | |
CU | Autres participations | 171 639 236 | 7 885 284 | 163 753 952 | 151 654 722 |
BF | Prêts | 4 665 | 4 665 | 1 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 838 555 | 32 483 | 806 072 | 1 268 874 |
BJ | TOTAL (I) | 309 842 587 | 47 740 592 | 262 101 995 | 262 928 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 231 | 274 231 | 251 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 692 464 | 692 464 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 591 360 | 438 594 | 3 152 766 | 3 943 862 |
BZ | Autres créances | 14 435 641 | 14 435 641 | 14 670 475 | |
CF | Disponibilités | 50 728 | 50 728 | 9 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | 2 167 216 | 1 443 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 211 640 | 438 594 | 20 773 046 | 20 318 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 054 227 | 48 179 186 | 282 875 041 | 283 247 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 124 886 | 1 124 886 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118 | 97 042 118 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 488 | 112 488 | ||
DH | Report à nouveau | 867 505 | 5 901 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 66 732 | 75 298 | ||
DK | Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 615 207 | 121 186 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 542 452 | 2 641 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 055 292 | 1 333 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 597 743 | 3 975 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 189 | 4 492 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363 637 | 105 151 732 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 263 | 22 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186 | 10 771 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 554 618 | 25 189 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 561 897 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 960 | 2 629 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 129 242 | 7 266 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 662 091 | 158 085 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 875 041 | 283 247 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 601 | 18 601 | 18 546 | |
FG | Production vendue services | 140 384 432 | 140 384 432 | 142 721 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 403 034 | 140 403 034 | 142 739 670 | |
FN | Production immobilisée | 12 416 | 15 192 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 173 | 10 246 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 882 | 2 667 596 | ||
FQ | Autres produits | 980 796 | 20 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 331 300 | 145 452 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397 | 14 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 083 033 | 6 374 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 557 | -87 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 704 491 | 39 941 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 015 082 | 8 283 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 661 549 | 45 048 299 | ||
FZ | Charges sociales | 17 197 985 | 19 878 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 036 982 | 3 821 150 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 180 778 | 1 787 895 | ||
GE | Autres charges | 138 497 | 174 617 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 385 748 | 125 237 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 945 553 | 20 215 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 906 | 10 351 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 105 407 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 062 | 2 008 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 062 | 8 114 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 927 844 | 2 237 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 873 396 | 22 452 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 144 | 1 251 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566 | 215 118 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577 | 23 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 286 | 1 490 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 447 | 31 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 663 | 181 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 616 624 | 1 309 026 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 775 | 2 091 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 284 634 | 5 704 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 345 492 | 157 294 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907 882 | 141 328 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 437 611 | 15 965 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 712 | -116 830 | 765 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908 829 | 2 179 203 | 31 090 | 39 056 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791 541 | 2 062 373 | 31 090 | 39 822 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 963 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 867 | 963 867 | ||
4A | Provisions pour litiges | 862 938 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 634 806 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 975 287 | 953 135 | 330 678 | 4 597 743 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 885 284 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 32 483 | 32 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 287 | 388 510 | 32 203 | 438 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 054 | 388 510 | 32 203 | 8 356 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 939 209 | 1 341 645 | 362 881 | 13 917 972 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 665 | 4 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 555 | |||
UX | Autres créances clients | 3 591 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 327 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 753 | |||
VB | T. V. A. | 10 687 856 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 121 | |||
VP | Divers | 490 399 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 167 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 437 | 19 235 344 | 1 802 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 189 | 428 883 | 1 760 849 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 457 669 | 7 457 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 480 186 | 14 480 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 701 596 | 5 701 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 845 | 6 184 845 | ||
VW | T.V.A. | 9 471 887 | 9 471 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 290 | 2 196 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997 | 2 387 997 | ||
VI | Groupe et associés | 91 905 967 | 91 905 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 223 | 1 774 223 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 129 242 | 6 129 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662 091 | 148 118 784 | 1 760 849 | 1 782 457 |