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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 654 | 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 978 | 1 329 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 896 | 8 896 | ||
CU | Autres participations | 676 610 | 676 610 | 701 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 466 559 | 466 559 | 114 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 183 | 3 632 | 1 154 551 | 816 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 675 | 21 675 | 46 369 | |
BZ | Autres créances | 1 922 | 1 922 | 7 186 | |
CF | Disponibilités | 2 010 984 | 2 010 984 | 593 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 580 | 2 034 580 | 647 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 763 | 3 632 | 3 189 132 | 1 463 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 794 494 | 794 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 680 | 260 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 758 423 | 1 095 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114 | 255 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819 | 6 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 9 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 746 | 97 019 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 430 708 | 367 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 132 | 1 463 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651 | 367 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 246 | 420 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 294 | 57 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 861 | 26 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 281 | 238 254 | ||
FZ | Charges sociales | 124 091 | 145 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 | |||
GE | Autres charges | 117 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 775 | 468 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 530 | -47 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 310 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 176 | 9 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 086 | 320 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 870 | 314 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 660 | 267 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 000 | 42 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 46 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238 | 46 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 148 762 | -3 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 422 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331 | 783 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 652 | 523 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 922 680 | 260 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 42 | 2 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 | 89 | 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 | 131 | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 654 | 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 978 | 1 329 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 896 | 8 896 | ||
CU | Autres participations | 676 610 | 676 610 | 701 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 466 559 | 466 559 | 114 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 183 | 3 632 | 1 154 551 | 816 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 675 | 21 675 | 46 369 | |
BZ | Autres créances | 1 922 | 1 922 | 7 186 | |
CF | Disponibilités | 2 010 984 | 2 010 984 | 593 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 580 | 2 034 580 | 647 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 763 | 3 632 | 3 189 132 | 1 463 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 794 494 | 794 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 680 | 260 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 758 423 | 1 095 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114 | 255 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819 | 6 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 9 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 746 | 97 019 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 430 708 | 367 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 132 | 1 463 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651 | 367 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 246 | 420 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 294 | 57 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 861 | 26 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 281 | 238 254 | ||
FZ | Charges sociales | 124 091 | 145 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 | |||
GE | Autres charges | 117 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 775 | 468 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 530 | -47 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 310 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 176 | 9 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 086 | 320 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 870 | 314 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 660 | 267 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 000 | 42 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 46 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238 | 46 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 148 762 | -3 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 422 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331 | 783 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 652 | 523 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 922 680 | 260 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 42 | 2 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 | 89 | 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 | 131 | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 654 | 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 978 | 1 329 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 896 | 8 896 | ||
CU | Autres participations | 676 610 | 676 610 | 701 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 466 559 | 466 559 | 114 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 183 | 3 632 | 1 154 551 | 816 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 675 | 21 675 | 46 369 | |
BZ | Autres créances | 1 922 | 1 922 | 7 186 | |
CF | Disponibilités | 2 010 984 | 2 010 984 | 593 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 580 | 2 034 580 | 647 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 763 | 3 632 | 3 189 132 | 1 463 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 794 494 | 794 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 680 | 260 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 758 423 | 1 095 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114 | 255 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819 | 6 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 9 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 746 | 97 019 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 430 708 | 367 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 132 | 1 463 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651 | 367 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 246 | 420 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 294 | 57 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 861 | 26 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 281 | 238 254 | ||
FZ | Charges sociales | 124 091 | 145 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 | |||
GE | Autres charges | 117 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 775 | 468 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 530 | -47 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 310 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 176 | 9 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 086 | 320 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 870 | 314 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 660 | 267 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 000 | 42 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 46 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238 | 46 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 148 762 | -3 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 422 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331 | 783 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 652 | 523 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 922 680 | 260 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 42 | 2 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 | 89 | 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 | 131 | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 654 | 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 978 | 1 329 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 896 | 8 896 | ||
CU | Autres participations | 676 610 | 676 610 | 701 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 466 559 | 466 559 | 114 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 183 | 3 632 | 1 154 551 | 816 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 675 | 21 675 | 46 369 | |
BZ | Autres créances | 1 922 | 1 922 | 7 186 | |
CF | Disponibilités | 2 010 984 | 2 010 984 | 593 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 580 | 2 034 580 | 647 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 763 | 3 632 | 3 189 132 | 1 463 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 794 494 | 794 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 680 | 260 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 758 423 | 1 095 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114 | 255 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819 | 6 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 9 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 746 | 97 019 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 430 708 | 367 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 132 | 1 463 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651 | 367 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 246 | 420 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 294 | 57 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 861 | 26 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 281 | 238 254 | ||
FZ | Charges sociales | 124 091 | 145 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 | |||
GE | Autres charges | 117 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 775 | 468 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 530 | -47 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 310 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 176 | 9 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 086 | 320 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 870 | 314 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 660 | 267 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 000 | 42 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 46 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238 | 46 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 148 762 | -3 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 422 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331 | 783 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 652 | 523 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 922 680 | 260 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 42 | 2 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 | 89 | 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 | 131 | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 654 | 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 978 | 1 329 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 896 | 8 896 | ||
CU | Autres participations | 676 610 | 676 610 | 701 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 466 559 | 466 559 | 114 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 183 | 3 632 | 1 154 551 | 816 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 675 | 21 675 | 46 369 | |
BZ | Autres créances | 1 922 | 1 922 | 7 186 | |
CF | Disponibilités | 2 010 984 | 2 010 984 | 593 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 580 | 2 034 580 | 647 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 763 | 3 632 | 3 189 132 | 1 463 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 794 494 | 794 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 680 | 260 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 758 423 | 1 095 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114 | 255 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819 | 6 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 9 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 746 | 97 019 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 430 708 | 367 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 132 | 1 463 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651 | 367 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 246 | 420 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 294 | 57 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 861 | 26 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 281 | 238 254 | ||
FZ | Charges sociales | 124 091 | 145 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 | |||
GE | Autres charges | 117 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 775 | 468 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 530 | -47 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 310 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 176 | 9 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 086 | 320 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 870 | 314 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 660 | 267 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 000 | 42 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 46 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238 | 46 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 148 762 | -3 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 422 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331 | 783 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 652 | 523 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 922 680 | 260 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 42 | 2 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 | 89 | 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 | 131 | 3 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 | 2 654 | 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 978 | 1 329 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 896 | 8 896 | ||
CU | Autres participations | 676 610 | 676 610 | 701 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 466 559 | 466 559 | 114 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 183 | 3 632 | 1 154 551 | 816 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 675 | 21 675 | 46 369 | |
BZ | Autres créances | 1 922 | 1 922 | 7 186 | |
CF | Disponibilités | 2 010 984 | 2 010 984 | 593 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 580 | 2 034 580 | 647 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 763 | 3 632 | 3 189 132 | 1 463 806 |
CP | Parts à moins d’un an | 467 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 794 494 | 794 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 680 | 260 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 758 423 | 1 095 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 114 | 255 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819 | 6 634 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 9 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 746 | 97 019 | ||
EA | Autres dettes | 3 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 430 708 | 367 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 132 | 1 463 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 651 | 367 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 309 189 | 309 189 | 401 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 330 246 | 420 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 294 | 57 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 861 | 26 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 281 | 238 254 | ||
FZ | Charges sociales | 124 091 | 145 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 | |||
GE | Autres charges | 117 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 595 775 | 468 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 530 | -47 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 900 | 310 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 176 | 9 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 086 | 320 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 870 | 314 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 660 | 267 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 939 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 000 | 42 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 | 46 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238 | 46 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 148 762 | -3 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 422 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 331 | 783 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 652 | 523 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 922 680 | 260 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 568 | 19 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 42 | 2 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 | 89 | 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 | 131 | 3 632 |