Déposant 1 : MEGA PNEUS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 409978699
Adresse :
Zone d'activités
37320 REIGNAC SUR INDRE
FR
Mandataire 1 : Thibon-Littaye et Associés, Mme THIBON-LITTAYE Annick
Adresse :
BP 19
78164 MARLY LE ROI Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 | 7 412 | ||
AH | Fonds commercial | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226 | 589 027 | 232 199 | 297 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 185 | 405 683 | 149 502 | 170 237 |
AV | Immobilisations en cours | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | 11 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 389 | 1 002 121 | 548 268 | 633 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 742 | 9 872 | 1 484 870 | 1 564 151 |
BZ | Autres créances | 227 736 | 227 736 | 149 206 | |
CF | Disponibilités | 470 985 | 470 985 | 410 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 3 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 454 529 | 9 872 | 2 444 657 | 2 387 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919 | 1 011 993 | 2 992 925 | 3 021 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 515 706 | 1 309 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287 | 395 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 993 | 1 760 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436 | 114 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822 | 455 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173 | 380 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 916 | 243 202 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 | 40 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 932 | 1 260 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925 | 3 021 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173 | 1 182 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 712 | 723 423 | 1 004 135 | 1 192 581 |
FG | Production vendue services | 2 179 724 | 2 179 724 | 2 011 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 436 | 723 423 | 3 183 859 | 3 204 005 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 262 | 23 915 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 335 | 3 228 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 026 | 1 783 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729 | 34 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 304 | 597 253 | ||
FZ | Charges sociales | 181 866 | 173 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 442 | 105 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 734 | 4 138 | ||
GE | Autres charges | 175 | 10 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 275 | 2 709 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 061 | 519 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 143 | 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 443 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 442 | 1 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 442 | 1 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 001 | -1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 061 | 517 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 308 | 50 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 082 | 171 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266 | 3 280 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979 | 2 884 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 287 | 395 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 407 793 | 381 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 262 | 19 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 | 7 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832 | 124 442 | 53 565 | 994 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244 | 124 442 | 53 565 | 1 002 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 835 | |||
UX | Autres créances clients | 1 482 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 274 | |||
VB | T. V. A. | 53 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246 | 1 734 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436 | 32 677 | 56 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 173 | 328 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 362 | 73 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293 | 41 293 | ||
VW | T.V.A. | 73 015 | 73 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246 | 18 246 | ||
VI | Groupe et associés | 529 813 | 529 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 | 3 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933 | 1 100 174 | 56 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 | 7 412 | ||
AH | Fonds commercial | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226 | 589 027 | 232 199 | 297 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 185 | 405 683 | 149 502 | 170 237 |
AV | Immobilisations en cours | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | 11 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 389 | 1 002 121 | 548 268 | 633 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 742 | 9 872 | 1 484 870 | 1 564 151 |
BZ | Autres créances | 227 736 | 227 736 | 149 206 | |
CF | Disponibilités | 470 985 | 470 985 | 410 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 3 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 454 529 | 9 872 | 2 444 657 | 2 387 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919 | 1 011 993 | 2 992 925 | 3 021 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 515 706 | 1 309 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287 | 395 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 993 | 1 760 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436 | 114 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822 | 455 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173 | 380 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 916 | 243 202 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 | 40 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 932 | 1 260 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925 | 3 021 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173 | 1 182 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 712 | 723 423 | 1 004 135 | 1 192 581 |
FG | Production vendue services | 2 179 724 | 2 179 724 | 2 011 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 436 | 723 423 | 3 183 859 | 3 204 005 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 262 | 23 915 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 335 | 3 228 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 026 | 1 783 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729 | 34 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 304 | 597 253 | ||
FZ | Charges sociales | 181 866 | 173 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 442 | 105 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 734 | 4 138 | ||
GE | Autres charges | 175 | 10 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 275 | 2 709 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 061 | 519 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 143 | 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 443 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 442 | 1 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 442 | 1 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 001 | -1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 061 | 517 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 308 | 50 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 082 | 171 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266 | 3 280 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979 | 2 884 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 287 | 395 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 407 793 | 381 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 262 | 19 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 | 7 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832 | 124 442 | 53 565 | 994 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244 | 124 442 | 53 565 | 1 002 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 835 | |||
UX | Autres créances clients | 1 482 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 274 | |||
VB | T. V. A. | 53 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246 | 1 734 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436 | 32 677 | 56 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 173 | 328 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 362 | 73 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293 | 41 293 | ||
VW | T.V.A. | 73 015 | 73 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246 | 18 246 | ||
VI | Groupe et associés | 529 813 | 529 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 | 3 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933 | 1 100 174 | 56 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 | 7 412 | ||
AH | Fonds commercial | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226 | 589 027 | 232 199 | 297 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 185 | 405 683 | 149 502 | 170 237 |
AV | Immobilisations en cours | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | 11 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 389 | 1 002 121 | 548 268 | 633 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 742 | 9 872 | 1 484 870 | 1 564 151 |
BZ | Autres créances | 227 736 | 227 736 | 149 206 | |
CF | Disponibilités | 470 985 | 470 985 | 410 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 3 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 454 529 | 9 872 | 2 444 657 | 2 387 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919 | 1 011 993 | 2 992 925 | 3 021 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 515 706 | 1 309 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287 | 395 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 993 | 1 760 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436 | 114 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822 | 455 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173 | 380 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 916 | 243 202 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 | 40 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 932 | 1 260 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925 | 3 021 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173 | 1 182 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 712 | 723 423 | 1 004 135 | 1 192 581 |
FG | Production vendue services | 2 179 724 | 2 179 724 | 2 011 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 436 | 723 423 | 3 183 859 | 3 204 005 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 262 | 23 915 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 335 | 3 228 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 026 | 1 783 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729 | 34 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 304 | 597 253 | ||
FZ | Charges sociales | 181 866 | 173 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 442 | 105 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 734 | 4 138 | ||
GE | Autres charges | 175 | 10 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 275 | 2 709 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 061 | 519 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 143 | 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 443 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 442 | 1 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 442 | 1 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 001 | -1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 061 | 517 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 308 | 50 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 082 | 171 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266 | 3 280 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979 | 2 884 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 287 | 395 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 407 793 | 381 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 262 | 19 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 | 7 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832 | 124 442 | 53 565 | 994 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244 | 124 442 | 53 565 | 1 002 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 835 | |||
UX | Autres créances clients | 1 482 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 274 | |||
VB | T. V. A. | 53 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246 | 1 734 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436 | 32 677 | 56 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 173 | 328 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 362 | 73 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293 | 41 293 | ||
VW | T.V.A. | 73 015 | 73 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246 | 18 246 | ||
VI | Groupe et associés | 529 813 | 529 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 | 3 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933 | 1 100 174 | 56 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 | 7 412 | ||
AH | Fonds commercial | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226 | 589 027 | 232 199 | 297 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 185 | 405 683 | 149 502 | 170 237 |
AV | Immobilisations en cours | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | 11 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 389 | 1 002 121 | 548 268 | 633 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 742 | 9 872 | 1 484 870 | 1 564 151 |
BZ | Autres créances | 227 736 | 227 736 | 149 206 | |
CF | Disponibilités | 470 985 | 470 985 | 410 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 3 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 454 529 | 9 872 | 2 444 657 | 2 387 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919 | 1 011 993 | 2 992 925 | 3 021 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 515 706 | 1 309 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287 | 395 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 993 | 1 760 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436 | 114 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822 | 455 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173 | 380 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 916 | 243 202 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 | 40 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 932 | 1 260 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925 | 3 021 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173 | 1 182 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 712 | 723 423 | 1 004 135 | 1 192 581 |
FG | Production vendue services | 2 179 724 | 2 179 724 | 2 011 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 436 | 723 423 | 3 183 859 | 3 204 005 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 262 | 23 915 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 335 | 3 228 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 026 | 1 783 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729 | 34 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 304 | 597 253 | ||
FZ | Charges sociales | 181 866 | 173 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 442 | 105 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 734 | 4 138 | ||
GE | Autres charges | 175 | 10 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 275 | 2 709 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 061 | 519 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 143 | 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 443 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 442 | 1 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 442 | 1 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 001 | -1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 061 | 517 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 308 | 50 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 082 | 171 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266 | 3 280 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979 | 2 884 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 287 | 395 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 407 793 | 381 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 262 | 19 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 | 7 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832 | 124 442 | 53 565 | 994 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244 | 124 442 | 53 565 | 1 002 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 835 | |||
UX | Autres créances clients | 1 482 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 274 | |||
VB | T. V. A. | 53 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246 | 1 734 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436 | 32 677 | 56 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 173 | 328 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 362 | 73 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293 | 41 293 | ||
VW | T.V.A. | 73 015 | 73 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246 | 18 246 | ||
VI | Groupe et associés | 529 813 | 529 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 | 3 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933 | 1 100 174 | 56 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 | 7 412 | ||
AH | Fonds commercial | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226 | 589 027 | 232 199 | 297 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 185 | 405 683 | 149 502 | 170 237 |
AV | Immobilisations en cours | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | 11 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 389 | 1 002 121 | 548 268 | 633 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 742 | 9 872 | 1 484 870 | 1 564 151 |
BZ | Autres créances | 227 736 | 227 736 | 149 206 | |
CF | Disponibilités | 470 985 | 470 985 | 410 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 3 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 454 529 | 9 872 | 2 444 657 | 2 387 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919 | 1 011 993 | 2 992 925 | 3 021 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 515 706 | 1 309 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287 | 395 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 993 | 1 760 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436 | 114 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822 | 455 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173 | 380 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 916 | 243 202 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 | 40 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 932 | 1 260 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925 | 3 021 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173 | 1 182 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 712 | 723 423 | 1 004 135 | 1 192 581 |
FG | Production vendue services | 2 179 724 | 2 179 724 | 2 011 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 436 | 723 423 | 3 183 859 | 3 204 005 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 262 | 23 915 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 335 | 3 228 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 026 | 1 783 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729 | 34 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 304 | 597 253 | ||
FZ | Charges sociales | 181 866 | 173 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 442 | 105 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 734 | 4 138 | ||
GE | Autres charges | 175 | 10 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 275 | 2 709 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 061 | 519 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 143 | 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 443 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 442 | 1 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 442 | 1 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 001 | -1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 061 | 517 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 308 | 50 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 082 | 171 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266 | 3 280 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979 | 2 884 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 287 | 395 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 407 793 | 381 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 262 | 19 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 | 7 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832 | 124 442 | 53 565 | 994 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244 | 124 442 | 53 565 | 1 002 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 835 | |||
UX | Autres créances clients | 1 482 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 274 | |||
VB | T. V. A. | 53 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246 | 1 734 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436 | 32 677 | 56 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 173 | 328 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 362 | 73 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293 | 41 293 | ||
VW | T.V.A. | 73 015 | 73 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246 | 18 246 | ||
VI | Groupe et associés | 529 813 | 529 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 | 3 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933 | 1 100 174 | 56 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 | 7 412 | ||
AH | Fonds commercial | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226 | 589 027 | 232 199 | 297 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 185 | 405 683 | 149 502 | 170 237 |
AV | Immobilisations en cours | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | 11 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 389 | 1 002 121 | 548 268 | 633 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 742 | 9 872 | 1 484 870 | 1 564 151 |
BZ | Autres créances | 227 736 | 227 736 | 149 206 | |
CF | Disponibilités | 470 985 | 470 985 | 410 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 3 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 454 529 | 9 872 | 2 444 657 | 2 387 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919 | 1 011 993 | 2 992 925 | 3 021 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 515 706 | 1 309 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287 | 395 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 993 | 1 760 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436 | 114 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822 | 455 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173 | 380 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 916 | 243 202 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 | 40 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 932 | 1 260 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925 | 3 021 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173 | 1 182 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 712 | 723 423 | 1 004 135 | 1 192 581 |
FG | Production vendue services | 2 179 724 | 2 179 724 | 2 011 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 436 | 723 423 | 3 183 859 | 3 204 005 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 262 | 23 915 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 335 | 3 228 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 026 | 1 783 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729 | 34 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 304 | 597 253 | ||
FZ | Charges sociales | 181 866 | 173 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 442 | 105 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 734 | 4 138 | ||
GE | Autres charges | 175 | 10 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 275 | 2 709 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 061 | 519 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 143 | 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 443 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 442 | 1 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 442 | 1 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 001 | -1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 061 | 517 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 308 | 50 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 082 | 171 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266 | 3 280 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979 | 2 884 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 287 | 395 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 407 793 | 381 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 262 | 19 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 | 7 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832 | 124 442 | 53 565 | 994 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244 | 124 442 | 53 565 | 1 002 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 835 | |||
UX | Autres créances clients | 1 482 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 274 | |||
VB | T. V. A. | 53 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246 | 1 734 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436 | 32 677 | 56 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 173 | 328 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 362 | 73 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293 | 41 293 | ||
VW | T.V.A. | 73 015 | 73 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246 | 18 246 | ||
VI | Groupe et associés | 529 813 | 529 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 | 3 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933 | 1 100 174 | 56 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 | 7 412 | ||
AH | Fonds commercial | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226 | 589 027 | 232 199 | 297 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 555 185 | 405 683 | 149 502 | 170 237 |
AV | Immobilisations en cours | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | 11 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 550 389 | 1 002 121 | 548 268 | 633 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 494 742 | 9 872 | 1 484 870 | 1 564 151 |
BZ | Autres créances | 227 736 | 227 736 | 149 206 | |
CF | Disponibilités | 470 985 | 470 985 | 410 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 3 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 454 529 | 9 872 | 2 444 657 | 2 387 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919 | 1 011 993 | 2 992 925 | 3 021 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 515 706 | 1 309 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287 | 395 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 993 | 1 760 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436 | 114 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822 | 455 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173 | 380 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 916 | 243 202 | ||
EA | Autres dettes | 3 585 | 40 959 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 932 | 1 260 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925 | 3 021 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173 | 1 182 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 712 | 723 423 | 1 004 135 | 1 192 581 |
FG | Production vendue services | 2 179 724 | 2 179 724 | 2 011 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 436 | 723 423 | 3 183 859 | 3 204 005 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 262 | 23 915 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 335 | 3 228 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 026 | 1 783 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729 | 34 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 304 | 597 253 | ||
FZ | Charges sociales | 181 866 | 173 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 442 | 105 115 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 734 | 4 138 | ||
GE | Autres charges | 175 | 10 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 275 | 2 709 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 061 | 519 155 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 143 | 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 443 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 442 | 1 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 442 | 1 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 001 | -1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 061 | 517 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 308 | 50 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 082 | 171 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266 | 3 280 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979 | 2 884 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 287 | 395 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 407 793 | 381 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 262 | 19 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 | 7 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832 | 124 442 | 53 565 | 994 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244 | 124 442 | 53 565 | 1 002 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 138 | 5 734 | 9 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 621 | 11 621 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 835 | |||
UX | Autres créances clients | 1 482 907 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 895 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 274 | |||
VB | T. V. A. | 53 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246 | 1 734 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436 | 32 677 | 56 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 173 | 328 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 362 | 73 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293 | 41 293 | ||
VW | T.V.A. | 73 015 | 73 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246 | 18 246 | ||
VI | Groupe et associés | 529 813 | 529 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 | 3 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933 | 1 100 174 | 56 759 |