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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 309 | 69 817 | 9 493 | |
AH | Fonds commercial | 177 406 | 177 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 542 | 145 671 | 18 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 727 | 176 518 | 171 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 300 | 30 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 802 | 9 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 019 | 3 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 812 153 | 392 006 | 420 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 704 | 66 704 | ||
BT | Marchandises | 673 493 | 53 173 | 620 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 555 | 681 | 1 233 874 | |
BZ | Autres créances | 59 576 | 59 576 | ||
CF | Disponibilités | 505 769 | 505 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 238 | 29 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 569 335 | 53 854 | 2 515 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 489 | 445 860 | 2 935 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 645 | |||
DG | Autres réserves | 743 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 436 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | |||
EA | Autres dettes | 10 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 762 861 | 5 762 861 | ||
FD | Production vendue biens | -4 665 | -4 665 | ||
FG | Production vendue services | 49 943 | 49 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 808 139 | 5 808 139 | ||
FM | Production stockée | -30 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 590 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 823 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 339 | |||
FZ | Charges sociales | 307 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 465 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 173 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 685 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 259 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 94 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 237 | 10 583 | 71 003 | 69 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 824 | 43 397 | 266 032 | 322 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 061 | 53 979 | 337 035 | 392 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 030 | 53 173 | 29 030 | 53 173 |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 | |||
UX | Autres créances clients | 1 233 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 613 | |||
VB | T. V. A. | 8 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 389 | 1 322 552 | 3 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 | 1 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 393 | 1 169 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 794 | 98 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654 | 110 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 54 487 | 54 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236 | 24 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231 | 10 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 624 | 1 498 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 309 | 69 817 | 9 493 | |
AH | Fonds commercial | 177 406 | 177 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 542 | 145 671 | 18 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 727 | 176 518 | 171 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 300 | 30 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 802 | 9 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 019 | 3 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 812 153 | 392 006 | 420 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 704 | 66 704 | ||
BT | Marchandises | 673 493 | 53 173 | 620 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 555 | 681 | 1 233 874 | |
BZ | Autres créances | 59 576 | 59 576 | ||
CF | Disponibilités | 505 769 | 505 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 238 | 29 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 569 335 | 53 854 | 2 515 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 489 | 445 860 | 2 935 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 645 | |||
DG | Autres réserves | 743 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 436 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | |||
EA | Autres dettes | 10 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 762 861 | 5 762 861 | ||
FD | Production vendue biens | -4 665 | -4 665 | ||
FG | Production vendue services | 49 943 | 49 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 808 139 | 5 808 139 | ||
FM | Production stockée | -30 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 590 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 823 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 339 | |||
FZ | Charges sociales | 307 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 465 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 173 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 685 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 259 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 94 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 237 | 10 583 | 71 003 | 69 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 824 | 43 397 | 266 032 | 322 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 061 | 53 979 | 337 035 | 392 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 030 | 53 173 | 29 030 | 53 173 |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 | |||
UX | Autres créances clients | 1 233 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 613 | |||
VB | T. V. A. | 8 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 389 | 1 322 552 | 3 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 | 1 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 393 | 1 169 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 794 | 98 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654 | 110 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 54 487 | 54 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236 | 24 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231 | 10 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 624 | 1 498 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 309 | 69 817 | 9 493 | |
AH | Fonds commercial | 177 406 | 177 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 542 | 145 671 | 18 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 727 | 176 518 | 171 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 300 | 30 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 802 | 9 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 019 | 3 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 812 153 | 392 006 | 420 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 704 | 66 704 | ||
BT | Marchandises | 673 493 | 53 173 | 620 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 555 | 681 | 1 233 874 | |
BZ | Autres créances | 59 576 | 59 576 | ||
CF | Disponibilités | 505 769 | 505 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 238 | 29 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 569 335 | 53 854 | 2 515 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 489 | 445 860 | 2 935 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 645 | |||
DG | Autres réserves | 743 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 436 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | |||
EA | Autres dettes | 10 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 762 861 | 5 762 861 | ||
FD | Production vendue biens | -4 665 | -4 665 | ||
FG | Production vendue services | 49 943 | 49 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 808 139 | 5 808 139 | ||
FM | Production stockée | -30 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 590 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 823 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 339 | |||
FZ | Charges sociales | 307 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 465 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 173 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 685 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 259 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 94 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 237 | 10 583 | 71 003 | 69 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 824 | 43 397 | 266 032 | 322 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 061 | 53 979 | 337 035 | 392 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 030 | 53 173 | 29 030 | 53 173 |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 | |||
UX | Autres créances clients | 1 233 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 613 | |||
VB | T. V. A. | 8 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 389 | 1 322 552 | 3 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 | 1 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 393 | 1 169 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 794 | 98 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654 | 110 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 54 487 | 54 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236 | 24 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231 | 10 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 624 | 1 498 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 309 | 69 817 | 9 493 | |
AH | Fonds commercial | 177 406 | 177 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 542 | 145 671 | 18 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 727 | 176 518 | 171 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 300 | 30 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 802 | 9 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 019 | 3 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 812 153 | 392 006 | 420 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 704 | 66 704 | ||
BT | Marchandises | 673 493 | 53 173 | 620 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 555 | 681 | 1 233 874 | |
BZ | Autres créances | 59 576 | 59 576 | ||
CF | Disponibilités | 505 769 | 505 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 238 | 29 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 569 335 | 53 854 | 2 515 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 489 | 445 860 | 2 935 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 645 | |||
DG | Autres réserves | 743 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 436 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | |||
EA | Autres dettes | 10 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 762 861 | 5 762 861 | ||
FD | Production vendue biens | -4 665 | -4 665 | ||
FG | Production vendue services | 49 943 | 49 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 808 139 | 5 808 139 | ||
FM | Production stockée | -30 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 590 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 823 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 339 | |||
FZ | Charges sociales | 307 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 465 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 173 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 685 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 259 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 94 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 237 | 10 583 | 71 003 | 69 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 824 | 43 397 | 266 032 | 322 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 061 | 53 979 | 337 035 | 392 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 030 | 53 173 | 29 030 | 53 173 |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 | |||
UX | Autres créances clients | 1 233 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 613 | |||
VB | T. V. A. | 8 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 389 | 1 322 552 | 3 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 | 1 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 393 | 1 169 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 794 | 98 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654 | 110 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 54 487 | 54 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236 | 24 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231 | 10 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 624 | 1 498 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 309 | 69 817 | 9 493 | |
AH | Fonds commercial | 177 406 | 177 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 542 | 145 671 | 18 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 727 | 176 518 | 171 209 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 300 | 30 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 9 802 | 9 802 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 47 | 47 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 019 | 3 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 812 153 | 392 006 | 420 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 704 | 66 704 | ||
BT | Marchandises | 673 493 | 53 173 | 620 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 555 | 681 | 1 233 874 | |
BZ | Autres créances | 59 576 | 59 576 | ||
CF | Disponibilités | 505 769 | 505 769 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 238 | 29 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 569 335 | 53 854 | 2 515 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 489 | 445 860 | 2 935 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 516 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 645 | |||
DG | Autres réserves | 743 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 259 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 436 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | |||
EA | Autres dettes | 10 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 624 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 762 861 | 5 762 861 | ||
FD | Production vendue biens | -4 665 | -4 665 | ||
FG | Production vendue services | 49 943 | 49 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 808 139 | 5 808 139 | ||
FM | Production stockée | -30 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 570 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 590 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 172 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 823 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 339 | |||
FZ | Charges sociales | 307 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 465 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 173 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 685 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 259 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 94 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 237 | 10 583 | 71 003 | 69 817 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 824 | 43 397 | 266 032 | 322 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 061 | 53 979 | 337 035 | 392 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 030 | 53 173 | 29 030 | 53 173 |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 711 | 53 173 | 29 030 | 53 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 | |||
UX | Autres créances clients | 1 233 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 613 | |||
VB | T. V. A. | 8 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 389 | 1 322 552 | 3 837 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 | 1 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 393 | 1 169 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 794 | 98 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654 | 110 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 417 | 24 417 | ||
VW | T.V.A. | 54 487 | 54 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236 | 24 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231 | 10 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 624 | 1 498 624 |