Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 | 4 311 | 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 | 2 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 799 | 116 634 | 55 164 | 35 494 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 854 | 66 854 | 76 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 679 | 123 509 | 122 170 | 112 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 899 | 236 745 | 425 154 | 378 956 |
BZ | Autres créances | 163 291 | 163 291 | 138 224 | |
CF | Disponibilités | 181 797 | 181 797 | 8 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 724 | 4 724 | 4 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 011 710 | 236 745 | 774 965 | 530 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 389 | 360 254 | 897 136 | 643 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 800 | 23 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035 | 14 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 380 | 2 380 | ||
DG | Autres réserves | 276 048 | 276 048 | ||
DH | Report à nouveau | -528 301 | -612 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 390 | 84 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 353 | -212 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 598 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 598 | 135 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077 | 193 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 597 | 420 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 58 510 | 89 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 185 | 720 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 136 | 643 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 104 | 720 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FQ | Autres produits | 610 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 895 | 1 824 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 269 | 862 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 253 | 19 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 712 | 453 049 | ||
FZ | Charges sociales | 141 967 | 148 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 194 | 13 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 642 | 25 079 | ||
GE | Autres charges | 8 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 045 | 1 522 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 850 | 301 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 763 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 763 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 763 | -994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 087 | 300 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 207 | 19 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 207 | 19 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306 | 100 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 598 | 135 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 904 | 236 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 697 | -216 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 102 | 1 843 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 712 | 1 759 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 390 | 84 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907 | 404 | 4 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848 | 22 790 | 4 440 | 119 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755 | 23 194 | 4 440 | 123 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 173 598 | 80 000 | 228 598 |
6T | Sur comptes clients | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 103 | 187 240 | 80 000 | 465 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 642 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 173 598 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 854 | |||
UX | Autres créances clients | 661 899 | |||
VB | T. V. A. | 35 840 | |||
VP | Divers | 90 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 767 | 829 913 | 66 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 077 | 231 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 306 | 53 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911 | 55 911 | ||
VW | T.V.A. | 122 746 | 122 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634 | 45 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510 | 31 429 | 27 081 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185 | 555 104 | 27 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 | 4 311 | 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 | 2 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 799 | 116 634 | 55 164 | 35 494 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 854 | 66 854 | 76 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 679 | 123 509 | 122 170 | 112 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 899 | 236 745 | 425 154 | 378 956 |
BZ | Autres créances | 163 291 | 163 291 | 138 224 | |
CF | Disponibilités | 181 797 | 181 797 | 8 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 724 | 4 724 | 4 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 011 710 | 236 745 | 774 965 | 530 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 389 | 360 254 | 897 136 | 643 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 800 | 23 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035 | 14 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 380 | 2 380 | ||
DG | Autres réserves | 276 048 | 276 048 | ||
DH | Report à nouveau | -528 301 | -612 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 390 | 84 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 353 | -212 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 598 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 598 | 135 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077 | 193 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 597 | 420 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 58 510 | 89 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 185 | 720 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 136 | 643 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 104 | 720 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FQ | Autres produits | 610 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 895 | 1 824 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 269 | 862 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 253 | 19 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 712 | 453 049 | ||
FZ | Charges sociales | 141 967 | 148 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 194 | 13 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 642 | 25 079 | ||
GE | Autres charges | 8 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 045 | 1 522 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 850 | 301 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 763 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 763 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 763 | -994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 087 | 300 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 207 | 19 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 207 | 19 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306 | 100 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 598 | 135 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 904 | 236 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 697 | -216 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 102 | 1 843 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 712 | 1 759 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 390 | 84 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907 | 404 | 4 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848 | 22 790 | 4 440 | 119 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755 | 23 194 | 4 440 | 123 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 173 598 | 80 000 | 228 598 |
6T | Sur comptes clients | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 103 | 187 240 | 80 000 | 465 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 642 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 173 598 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 854 | |||
UX | Autres créances clients | 661 899 | |||
VB | T. V. A. | 35 840 | |||
VP | Divers | 90 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 767 | 829 913 | 66 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 077 | 231 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 306 | 53 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911 | 55 911 | ||
VW | T.V.A. | 122 746 | 122 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634 | 45 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510 | 31 429 | 27 081 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185 | 555 104 | 27 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 | 4 311 | 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 | 2 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 799 | 116 634 | 55 164 | 35 494 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 854 | 66 854 | 76 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 679 | 123 509 | 122 170 | 112 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 899 | 236 745 | 425 154 | 378 956 |
BZ | Autres créances | 163 291 | 163 291 | 138 224 | |
CF | Disponibilités | 181 797 | 181 797 | 8 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 724 | 4 724 | 4 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 011 710 | 236 745 | 774 965 | 530 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 389 | 360 254 | 897 136 | 643 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 800 | 23 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035 | 14 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 380 | 2 380 | ||
DG | Autres réserves | 276 048 | 276 048 | ||
DH | Report à nouveau | -528 301 | -612 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 390 | 84 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 353 | -212 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 598 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 598 | 135 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077 | 193 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 597 | 420 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 58 510 | 89 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 185 | 720 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 136 | 643 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 104 | 720 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FQ | Autres produits | 610 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 895 | 1 824 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 269 | 862 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 253 | 19 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 712 | 453 049 | ||
FZ | Charges sociales | 141 967 | 148 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 194 | 13 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 642 | 25 079 | ||
GE | Autres charges | 8 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 045 | 1 522 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 850 | 301 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 763 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 763 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 763 | -994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 087 | 300 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 207 | 19 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 207 | 19 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306 | 100 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 598 | 135 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 904 | 236 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 697 | -216 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 102 | 1 843 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 712 | 1 759 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 390 | 84 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907 | 404 | 4 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848 | 22 790 | 4 440 | 119 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755 | 23 194 | 4 440 | 123 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 173 598 | 80 000 | 228 598 |
6T | Sur comptes clients | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 103 | 187 240 | 80 000 | 465 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 642 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 173 598 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 854 | |||
UX | Autres créances clients | 661 899 | |||
VB | T. V. A. | 35 840 | |||
VP | Divers | 90 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 767 | 829 913 | 66 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 077 | 231 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 306 | 53 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911 | 55 911 | ||
VW | T.V.A. | 122 746 | 122 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634 | 45 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510 | 31 429 | 27 081 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185 | 555 104 | 27 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 | 4 311 | 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 | 2 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 799 | 116 634 | 55 164 | 35 494 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 854 | 66 854 | 76 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 679 | 123 509 | 122 170 | 112 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 899 | 236 745 | 425 154 | 378 956 |
BZ | Autres créances | 163 291 | 163 291 | 138 224 | |
CF | Disponibilités | 181 797 | 181 797 | 8 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 724 | 4 724 | 4 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 011 710 | 236 745 | 774 965 | 530 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 389 | 360 254 | 897 136 | 643 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 800 | 23 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035 | 14 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 380 | 2 380 | ||
DG | Autres réserves | 276 048 | 276 048 | ||
DH | Report à nouveau | -528 301 | -612 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 390 | 84 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 353 | -212 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 598 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 598 | 135 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077 | 193 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 597 | 420 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 58 510 | 89 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 185 | 720 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 136 | 643 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 104 | 720 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FQ | Autres produits | 610 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 895 | 1 824 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 269 | 862 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 253 | 19 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 712 | 453 049 | ||
FZ | Charges sociales | 141 967 | 148 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 194 | 13 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 642 | 25 079 | ||
GE | Autres charges | 8 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 045 | 1 522 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 850 | 301 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 763 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 763 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 763 | -994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 087 | 300 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 207 | 19 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 207 | 19 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306 | 100 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 598 | 135 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 904 | 236 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 697 | -216 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 102 | 1 843 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 712 | 1 759 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 390 | 84 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907 | 404 | 4 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848 | 22 790 | 4 440 | 119 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755 | 23 194 | 4 440 | 123 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 173 598 | 80 000 | 228 598 |
6T | Sur comptes clients | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 103 | 187 240 | 80 000 | 465 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 642 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 173 598 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 854 | |||
UX | Autres créances clients | 661 899 | |||
VB | T. V. A. | 35 840 | |||
VP | Divers | 90 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 767 | 829 913 | 66 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 077 | 231 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 306 | 53 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911 | 55 911 | ||
VW | T.V.A. | 122 746 | 122 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634 | 45 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510 | 31 429 | 27 081 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185 | 555 104 | 27 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 | 4 311 | 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 | 2 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 799 | 116 634 | 55 164 | 35 494 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 854 | 66 854 | 76 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 679 | 123 509 | 122 170 | 112 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 899 | 236 745 | 425 154 | 378 956 |
BZ | Autres créances | 163 291 | 163 291 | 138 224 | |
CF | Disponibilités | 181 797 | 181 797 | 8 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 724 | 4 724 | 4 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 011 710 | 236 745 | 774 965 | 530 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 389 | 360 254 | 897 136 | 643 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 800 | 23 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035 | 14 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 380 | 2 380 | ||
DG | Autres réserves | 276 048 | 276 048 | ||
DH | Report à nouveau | -528 301 | -612 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 390 | 84 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 353 | -212 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 598 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 598 | 135 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077 | 193 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 597 | 420 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 58 510 | 89 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 185 | 720 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 136 | 643 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 104 | 720 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FQ | Autres produits | 610 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 895 | 1 824 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 269 | 862 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 253 | 19 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 712 | 453 049 | ||
FZ | Charges sociales | 141 967 | 148 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 194 | 13 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 642 | 25 079 | ||
GE | Autres charges | 8 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 045 | 1 522 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 850 | 301 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 763 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 763 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 763 | -994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 087 | 300 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 207 | 19 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 207 | 19 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306 | 100 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 598 | 135 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 904 | 236 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 697 | -216 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 102 | 1 843 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 712 | 1 759 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 390 | 84 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907 | 404 | 4 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848 | 22 790 | 4 440 | 119 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755 | 23 194 | 4 440 | 123 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 173 598 | 80 000 | 228 598 |
6T | Sur comptes clients | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 103 | 187 240 | 80 000 | 465 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 642 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 173 598 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 854 | |||
UX | Autres créances clients | 661 899 | |||
VB | T. V. A. | 35 840 | |||
VP | Divers | 90 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 767 | 829 913 | 66 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 077 | 231 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 306 | 53 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911 | 55 911 | ||
VW | T.V.A. | 122 746 | 122 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634 | 45 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510 | 31 429 | 27 081 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185 | 555 104 | 27 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 | 4 311 | 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 | 2 563 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 799 | 116 634 | 55 164 | 35 494 |
CU | Autres participations | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 854 | 66 854 | 76 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 679 | 123 509 | 122 170 | 112 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 899 | 236 745 | 425 154 | 378 956 |
BZ | Autres créances | 163 291 | 163 291 | 138 224 | |
CF | Disponibilités | 181 797 | 181 797 | 8 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 724 | 4 724 | 4 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 011 710 | 236 745 | 774 965 | 530 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 389 | 360 254 | 897 136 | 643 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 800 | 23 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035 | 14 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 380 | 2 380 | ||
DG | Autres réserves | 276 048 | 276 048 | ||
DH | Report à nouveau | -528 301 | -612 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 390 | 84 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 353 | -212 037 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 598 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 598 | 135 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077 | 193 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 597 | 420 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 58 510 | 89 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 185 | 720 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 897 136 | 643 570 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 104 | 720 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 861 285 | 1 861 285 | 1 823 466 | |
FQ | Autres produits | 610 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 895 | 1 824 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 269 | 862 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 253 | 19 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 712 | 453 049 | ||
FZ | Charges sociales | 141 967 | 148 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 194 | 13 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 642 | 25 079 | ||
GE | Autres charges | 8 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 045 | 1 522 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 850 | 301 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 763 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 763 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 763 | -994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 087 | 300 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 207 | 19 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 207 | 19 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306 | 100 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 598 | 135 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 904 | 236 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 697 | -216 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 102 | 1 843 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 712 | 1 759 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 390 | 84 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907 | 404 | 4 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848 | 22 790 | 4 440 | 119 198 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755 | 23 194 | 4 440 | 123 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 173 598 | 80 000 | 228 598 |
6T | Sur comptes clients | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 103 | 13 642 | 236 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 103 | 187 240 | 80 000 | 465 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 642 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 173 598 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 854 | |||
UX | Autres créances clients | 661 899 | |||
VB | T. V. A. | 35 840 | |||
VP | Divers | 90 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 767 | 829 913 | 66 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 077 | 231 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 306 | 53 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911 | 55 911 | ||
VW | T.V.A. | 122 746 | 122 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634 | 45 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510 | 31 429 | 27 081 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185 | 555 104 | 27 081 |