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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 968 | 104 173 | 15 795 | 22 097 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 426 442 | 94 219 | 332 222 | 339 138 |
AP | Constructions | 5 523 082 | 2 584 143 | 2 938 938 | 3 162 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 113 | 411 024 | 140 089 | 219 120 |
AV | Immobilisations en cours | 5 587 | 5 587 | ||
CU | Autres participations | 8 239 519 | 4 877 300 | 3 362 219 | 3 449 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | 2 300 000 | 5 570 000 | 5 570 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 | 213 | 157 | 155 |
BJ | TOTAL (I) | 22 736 086 | 10 371 074 | 12 365 012 | 12 762 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 657 | 218 657 | 252 591 | |
BZ | Autres créances | 2 748 478 | 2 748 478 | 3 866 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 765 843 | 4 765 843 | 4 970 460 | |
CF | Disponibilités | 2 285 972 | 2 285 972 | 732 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 139 | 6 139 | 5 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 025 090 | 10 025 090 | 9 827 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 761 177 | 10 371 074 | 22 390 103 | 22 590 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 575 564 | 10 575 564 | ||
DH | Report à nouveau | -2 488 733 | -2 590 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 639 | 101 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 882 | 18 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 557 | 1 573 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 399 910 | 15 178 407 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 404 | 23 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 404 | 23 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 396 | 1 170 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 581 | 6 062 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549 | 50 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 534 | 92 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 11 541 | ||
EA | Autres dettes | 29 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 788 | 7 387 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 103 | 22 590 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 276 | 2 818 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 657 | 448 657 | 389 914 | |
FG | Production vendue services | 1 168 320 | 1 168 320 | 1 165 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 977 | 1 616 977 | 1 555 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 783 | 158 787 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 869 | 1 714 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 120 | 374 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 319 | 103 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 606 | 400 115 | ||
FZ | Charges sociales | 126 900 | 164 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 768 | 333 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 165 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 1 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 881 | 1 378 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 987 | 335 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 940 | 94 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 137 | 151 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 10 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 195 | 256 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 714 | 637 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 014 | 637 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 819 | -380 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 168 | -44 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 | 30 136 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 884 | 92 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 615 | 122 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 17 202 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 995 | 27 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696 | 44 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 919 | 77 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 449 | -68 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 680 | 2 094 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 040 | 1 992 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 639 | 101 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 245 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 273 | 8 899 | 104 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 226 | 316 868 | 707 | 3 089 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 499 | 325 768 | 707 | 3 193 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 446 | 18 995 | 98 884 | 1 493 557 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 286 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 777 | 10 165 | 5 538 | 28 404 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 877 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 090 213 | 87 300 | 7 177 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 436 | 116 460 | 104 422 | 8 699 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 165 | 5 538 | ||
UG | - Financières | 87 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 995 | 98 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 218 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 357 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VP | Divers | 27 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 438 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 646 | 2 973 275 | 7 870 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 396 | 214 671 | 749 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 204 | 89 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 549 | 54 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 896 | 24 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761 | 41 761 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 5 731 377 | 2 343 794 | 3 387 583 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047 | 29 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 788 | 2 735 276 | 4 226 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 968 | 104 173 | 15 795 | 22 097 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 426 442 | 94 219 | 332 222 | 339 138 |
AP | Constructions | 5 523 082 | 2 584 143 | 2 938 938 | 3 162 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 113 | 411 024 | 140 089 | 219 120 |
AV | Immobilisations en cours | 5 587 | 5 587 | ||
CU | Autres participations | 8 239 519 | 4 877 300 | 3 362 219 | 3 449 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | 2 300 000 | 5 570 000 | 5 570 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 | 213 | 157 | 155 |
BJ | TOTAL (I) | 22 736 086 | 10 371 074 | 12 365 012 | 12 762 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 657 | 218 657 | 252 591 | |
BZ | Autres créances | 2 748 478 | 2 748 478 | 3 866 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 765 843 | 4 765 843 | 4 970 460 | |
CF | Disponibilités | 2 285 972 | 2 285 972 | 732 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 139 | 6 139 | 5 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 025 090 | 10 025 090 | 9 827 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 761 177 | 10 371 074 | 22 390 103 | 22 590 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 575 564 | 10 575 564 | ||
DH | Report à nouveau | -2 488 733 | -2 590 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 639 | 101 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 882 | 18 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 557 | 1 573 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 399 910 | 15 178 407 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 404 | 23 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 404 | 23 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 396 | 1 170 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 581 | 6 062 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549 | 50 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 534 | 92 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 11 541 | ||
EA | Autres dettes | 29 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 788 | 7 387 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 103 | 22 590 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 276 | 2 818 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 657 | 448 657 | 389 914 | |
FG | Production vendue services | 1 168 320 | 1 168 320 | 1 165 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 977 | 1 616 977 | 1 555 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 783 | 158 787 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 869 | 1 714 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 120 | 374 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 319 | 103 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 606 | 400 115 | ||
FZ | Charges sociales | 126 900 | 164 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 768 | 333 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 165 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 1 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 881 | 1 378 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 987 | 335 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 940 | 94 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 137 | 151 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 10 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 195 | 256 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 714 | 637 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 014 | 637 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 819 | -380 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 168 | -44 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 | 30 136 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 884 | 92 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 615 | 122 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 17 202 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 995 | 27 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696 | 44 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 919 | 77 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 449 | -68 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 680 | 2 094 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 040 | 1 992 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 639 | 101 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 245 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 273 | 8 899 | 104 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 226 | 316 868 | 707 | 3 089 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 499 | 325 768 | 707 | 3 193 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 446 | 18 995 | 98 884 | 1 493 557 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 286 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 777 | 10 165 | 5 538 | 28 404 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 877 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 090 213 | 87 300 | 7 177 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 436 | 116 460 | 104 422 | 8 699 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 165 | 5 538 | ||
UG | - Financières | 87 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 995 | 98 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 218 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 357 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VP | Divers | 27 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 438 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 646 | 2 973 275 | 7 870 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 396 | 214 671 | 749 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 204 | 89 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 549 | 54 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 896 | 24 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761 | 41 761 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 5 731 377 | 2 343 794 | 3 387 583 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047 | 29 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 788 | 2 735 276 | 4 226 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 968 | 104 173 | 15 795 | 22 097 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 426 442 | 94 219 | 332 222 | 339 138 |
AP | Constructions | 5 523 082 | 2 584 143 | 2 938 938 | 3 162 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 113 | 411 024 | 140 089 | 219 120 |
AV | Immobilisations en cours | 5 587 | 5 587 | ||
CU | Autres participations | 8 239 519 | 4 877 300 | 3 362 219 | 3 449 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | 2 300 000 | 5 570 000 | 5 570 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 | 213 | 157 | 155 |
BJ | TOTAL (I) | 22 736 086 | 10 371 074 | 12 365 012 | 12 762 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 657 | 218 657 | 252 591 | |
BZ | Autres créances | 2 748 478 | 2 748 478 | 3 866 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 765 843 | 4 765 843 | 4 970 460 | |
CF | Disponibilités | 2 285 972 | 2 285 972 | 732 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 139 | 6 139 | 5 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 025 090 | 10 025 090 | 9 827 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 761 177 | 10 371 074 | 22 390 103 | 22 590 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 575 564 | 10 575 564 | ||
DH | Report à nouveau | -2 488 733 | -2 590 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 639 | 101 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 882 | 18 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 557 | 1 573 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 399 910 | 15 178 407 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 404 | 23 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 404 | 23 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 396 | 1 170 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 581 | 6 062 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549 | 50 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 534 | 92 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 11 541 | ||
EA | Autres dettes | 29 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 788 | 7 387 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 103 | 22 590 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 276 | 2 818 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 657 | 448 657 | 389 914 | |
FG | Production vendue services | 1 168 320 | 1 168 320 | 1 165 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 977 | 1 616 977 | 1 555 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 783 | 158 787 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 869 | 1 714 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 120 | 374 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 319 | 103 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 606 | 400 115 | ||
FZ | Charges sociales | 126 900 | 164 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 768 | 333 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 165 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 1 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 881 | 1 378 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 987 | 335 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 940 | 94 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 137 | 151 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 10 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 195 | 256 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 714 | 637 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 014 | 637 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 819 | -380 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 168 | -44 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 | 30 136 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 884 | 92 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 615 | 122 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 17 202 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 995 | 27 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696 | 44 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 919 | 77 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 449 | -68 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 680 | 2 094 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 040 | 1 992 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 639 | 101 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 245 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 273 | 8 899 | 104 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 226 | 316 868 | 707 | 3 089 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 499 | 325 768 | 707 | 3 193 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 446 | 18 995 | 98 884 | 1 493 557 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 286 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 777 | 10 165 | 5 538 | 28 404 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 877 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 090 213 | 87 300 | 7 177 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 436 | 116 460 | 104 422 | 8 699 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 165 | 5 538 | ||
UG | - Financières | 87 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 995 | 98 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 218 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 357 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VP | Divers | 27 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 438 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 646 | 2 973 275 | 7 870 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 396 | 214 671 | 749 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 204 | 89 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 549 | 54 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 896 | 24 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761 | 41 761 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 5 731 377 | 2 343 794 | 3 387 583 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047 | 29 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 788 | 2 735 276 | 4 226 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 968 | 104 173 | 15 795 | 22 097 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 426 442 | 94 219 | 332 222 | 339 138 |
AP | Constructions | 5 523 082 | 2 584 143 | 2 938 938 | 3 162 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 113 | 411 024 | 140 089 | 219 120 |
AV | Immobilisations en cours | 5 587 | 5 587 | ||
CU | Autres participations | 8 239 519 | 4 877 300 | 3 362 219 | 3 449 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | 2 300 000 | 5 570 000 | 5 570 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 | 213 | 157 | 155 |
BJ | TOTAL (I) | 22 736 086 | 10 371 074 | 12 365 012 | 12 762 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 657 | 218 657 | 252 591 | |
BZ | Autres créances | 2 748 478 | 2 748 478 | 3 866 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 765 843 | 4 765 843 | 4 970 460 | |
CF | Disponibilités | 2 285 972 | 2 285 972 | 732 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 139 | 6 139 | 5 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 025 090 | 10 025 090 | 9 827 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 761 177 | 10 371 074 | 22 390 103 | 22 590 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 575 564 | 10 575 564 | ||
DH | Report à nouveau | -2 488 733 | -2 590 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 639 | 101 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 882 | 18 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 557 | 1 573 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 399 910 | 15 178 407 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 404 | 23 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 404 | 23 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 396 | 1 170 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 581 | 6 062 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549 | 50 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 534 | 92 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 11 541 | ||
EA | Autres dettes | 29 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 788 | 7 387 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 103 | 22 590 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 276 | 2 818 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 657 | 448 657 | 389 914 | |
FG | Production vendue services | 1 168 320 | 1 168 320 | 1 165 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 977 | 1 616 977 | 1 555 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 783 | 158 787 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 869 | 1 714 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 120 | 374 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 319 | 103 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 606 | 400 115 | ||
FZ | Charges sociales | 126 900 | 164 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 768 | 333 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 165 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 1 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 881 | 1 378 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 987 | 335 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 940 | 94 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 137 | 151 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 10 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 195 | 256 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 714 | 637 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 014 | 637 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 819 | -380 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 168 | -44 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 | 30 136 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 884 | 92 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 615 | 122 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 17 202 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 995 | 27 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696 | 44 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 919 | 77 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 449 | -68 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 680 | 2 094 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 040 | 1 992 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 639 | 101 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 245 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 273 | 8 899 | 104 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 226 | 316 868 | 707 | 3 089 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 499 | 325 768 | 707 | 3 193 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 446 | 18 995 | 98 884 | 1 493 557 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 286 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 777 | 10 165 | 5 538 | 28 404 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 877 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 090 213 | 87 300 | 7 177 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 436 | 116 460 | 104 422 | 8 699 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 165 | 5 538 | ||
UG | - Financières | 87 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 995 | 98 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 218 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 357 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VP | Divers | 27 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 438 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 646 | 2 973 275 | 7 870 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 396 | 214 671 | 749 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 204 | 89 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 549 | 54 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 896 | 24 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761 | 41 761 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 5 731 377 | 2 343 794 | 3 387 583 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047 | 29 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 788 | 2 735 276 | 4 226 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 968 | 104 173 | 15 795 | 22 097 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 426 442 | 94 219 | 332 222 | 339 138 |
AP | Constructions | 5 523 082 | 2 584 143 | 2 938 938 | 3 162 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 551 113 | 411 024 | 140 089 | 219 120 |
AV | Immobilisations en cours | 5 587 | 5 587 | ||
CU | Autres participations | 8 239 519 | 4 877 300 | 3 362 219 | 3 449 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | 2 300 000 | 5 570 000 | 5 570 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 | 213 | 157 | 155 |
BJ | TOTAL (I) | 22 736 086 | 10 371 074 | 12 365 012 | 12 762 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 657 | 218 657 | 252 591 | |
BZ | Autres créances | 2 748 478 | 2 748 478 | 3 866 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 765 843 | 4 765 843 | 4 970 460 | |
CF | Disponibilités | 2 285 972 | 2 285 972 | 732 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 139 | 6 139 | 5 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 025 090 | 10 025 090 | 9 827 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 761 177 | 10 371 074 | 22 390 103 | 22 590 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 575 564 | 10 575 564 | ||
DH | Report à nouveau | -2 488 733 | -2 590 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 639 | 101 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 882 | 18 130 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 557 | 1 573 446 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 399 910 | 15 178 407 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 404 | 23 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 404 | 23 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 396 | 1 170 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 581 | 6 062 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549 | 50 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 534 | 92 526 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 11 541 | ||
EA | Autres dettes | 29 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 788 | 7 387 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 103 | 22 590 106 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 276 | 2 818 567 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 448 657 | 448 657 | 389 914 | |
FG | Production vendue services | 1 168 320 | 1 168 320 | 1 165 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 616 977 | 1 616 977 | 1 555 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 783 | 158 787 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 869 | 1 714 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 120 | 374 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 319 | 103 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 606 | 400 115 | ||
FZ | Charges sociales | 126 900 | 164 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 768 | 333 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 165 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 1 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 881 | 1 378 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 987 | 335 692 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 940 | 94 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 137 | 151 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 10 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 195 | 256 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 714 | 637 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 415 014 | 637 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 819 | -380 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 168 | -44 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 | 30 136 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 884 | 92 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 615 | 122 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 | 17 202 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 995 | 27 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696 | 44 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 919 | 77 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 449 | -68 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 680 | 2 094 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 040 | 1 992 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 639 | 101 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 245 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 273 | 8 899 | 104 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 226 | 316 868 | 707 | 3 089 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 499 | 325 768 | 707 | 3 193 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 446 | 18 995 | 98 884 | 1 493 557 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 286 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 777 | 10 165 | 5 538 | 28 404 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 877 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 090 213 | 87 300 | 7 177 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 687 436 | 116 460 | 104 422 | 8 699 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 165 | 5 538 | ||
UG | - Financières | 87 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 995 | 98 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 870 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 371 | |||
UX | Autres créances clients | 218 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 357 | |||
VB | T. V. A. | 8 094 | |||
VP | Divers | 27 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 438 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 646 | 2 973 275 | 7 870 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 396 | 214 671 | 749 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 204 | 89 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 549 | 54 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 896 | 24 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761 | 41 761 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VI | Groupe et associés | 5 731 377 | 2 343 794 | 3 387 583 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047 | 29 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 788 | 2 735 276 | 4 226 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 647 |