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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Déposant 1 : MELET SCHLOESING LABORATOIRES, S.A.
Numéro de SIREN : 338548340
Adresse :
9 CHAUSSEE JULES CESAR
95520 OSNY
FR
Mandataire 1 : MELET SCHLOESING LABORATOIRES
Adresse :
BP 508
95528 CERGY-PONTOISE CEDEX
FR
Déposant 1 : MELET SCHLOESING LABORATOIRES, S.A.
Numéro de SIREN : 338548340
Adresse :
BP 508
95528 CERGY-PONTOISE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MELET SCHLOESING LABORATOIRES
Adresse :
BP 508
95528 CERGY-PONTOISE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 068 | 107 725 | 342 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 800 | 388 652 | 42 148 | 40 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 789 | 457 420 | 46 370 | 78 886 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 388 | 23 388 | 23 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 197 | 953 797 | 112 400 | 142 625 |
BT | Marchandises | 1 719 482 | 422 907 | 1 296 574 | 1 155 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 308 440 | 4 979 | 1 303 461 | 1 402 287 |
BZ | Autres créances | 152 454 | 152 454 | 165 213 | |
CF | Disponibilités | 604 041 | 604 041 | 448 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 3 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 786 925 | 427 886 | 3 359 039 | 3 175 427 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 071 | 123 071 | 109 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 194 | 1 381 683 | 3 594 511 | 3 427 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 996 | 115 996 | ||
DG | Autres réserves | 91 469 | 91 469 | ||
DH | Report à nouveau | 656 976 | 617 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 879 | 79 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 320 | 1 080 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 129 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 332 509 | 176 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 509 | 306 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 432 | 461 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 315 | 1 286 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 674 | 293 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 682 | 2 040 773 | ||
ED | (V) | 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 511 | 3 427 401 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 115 996 | 115 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 682 | 2 040 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 166 784 | 1 663 251 | 5 830 035 | 5 843 738 |
FG | Production vendue services | 59 182 | 91 308 | 150 490 | 165 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 225 966 | 1 754 559 | 5 980 525 | 6 009 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534 821 | 380 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 223 | 33 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 568 | 6 422 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 089 | -82 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 470 482 | 2 464 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 139 | 1 774 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 511 | 68 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 939 | 1 039 104 | ||
FZ | Charges sociales | 479 474 | 392 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 852 | 64 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 886 | 433 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 882 | 176 550 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 14 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 488 390 | 6 345 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 178 | 77 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 92 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 945 | 8 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 358 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 303 | 10 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | -10 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 011 | 66 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868 | 12 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 868 | 12 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 571 | 6 435 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 692 | 6 356 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 879 | 79 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 068 | 4 657 | 107 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 126 | 74 194 | 13 248 | 846 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 194 | 78 851 | 13 248 | 953 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 332 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 030 | 194 882 | 112 403 | 388 509 |
6N | Sur stocks et en cours | 422 418 | 422 907 | 422 418 | 422 907 |
6T | Sur comptes clients | 10 868 | 4 979 | 10 868 | 4 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 286 | 427 886 | 433 286 | 427 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 316 | 622 768 | 545 689 | 816 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 622 768 | 534 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 595 | |||
VB | T. V. A. | 37 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 790 | 1 463 402 | 23 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 315 | 1 279 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 079 | 100 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 022 | 165 022 | ||
VW | T.V.A. | 47 521 | 47 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052 | 26 052 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 487 432 | 487 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 683 | 2 107 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 068 | 107 725 | 342 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 800 | 388 652 | 42 148 | 40 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 789 | 457 420 | 46 370 | 78 886 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 388 | 23 388 | 23 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 197 | 953 797 | 112 400 | 142 625 |
BT | Marchandises | 1 719 482 | 422 907 | 1 296 574 | 1 155 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 308 440 | 4 979 | 1 303 461 | 1 402 287 |
BZ | Autres créances | 152 454 | 152 454 | 165 213 | |
CF | Disponibilités | 604 041 | 604 041 | 448 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 3 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 786 925 | 427 886 | 3 359 039 | 3 175 427 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 071 | 123 071 | 109 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 194 | 1 381 683 | 3 594 511 | 3 427 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 996 | 115 996 | ||
DG | Autres réserves | 91 469 | 91 469 | ||
DH | Report à nouveau | 656 976 | 617 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 879 | 79 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 320 | 1 080 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 129 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 332 509 | 176 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 509 | 306 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 432 | 461 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 315 | 1 286 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 674 | 293 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 682 | 2 040 773 | ||
ED | (V) | 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 511 | 3 427 401 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 115 996 | 115 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 682 | 2 040 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 166 784 | 1 663 251 | 5 830 035 | 5 843 738 |
FG | Production vendue services | 59 182 | 91 308 | 150 490 | 165 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 225 966 | 1 754 559 | 5 980 525 | 6 009 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534 821 | 380 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 223 | 33 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 568 | 6 422 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 089 | -82 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 470 482 | 2 464 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 139 | 1 774 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 511 | 68 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 939 | 1 039 104 | ||
FZ | Charges sociales | 479 474 | 392 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 852 | 64 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 886 | 433 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 882 | 176 550 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 14 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 488 390 | 6 345 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 178 | 77 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 92 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 945 | 8 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 358 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 303 | 10 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | -10 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 011 | 66 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868 | 12 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 868 | 12 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 571 | 6 435 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 692 | 6 356 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 879 | 79 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 068 | 4 657 | 107 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 126 | 74 194 | 13 248 | 846 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 194 | 78 851 | 13 248 | 953 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 332 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 030 | 194 882 | 112 403 | 388 509 |
6N | Sur stocks et en cours | 422 418 | 422 907 | 422 418 | 422 907 |
6T | Sur comptes clients | 10 868 | 4 979 | 10 868 | 4 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 286 | 427 886 | 433 286 | 427 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 316 | 622 768 | 545 689 | 816 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 622 768 | 534 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 595 | |||
VB | T. V. A. | 37 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 790 | 1 463 402 | 23 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 315 | 1 279 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 079 | 100 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 022 | 165 022 | ||
VW | T.V.A. | 47 521 | 47 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052 | 26 052 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 487 432 | 487 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 683 | 2 107 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 068 | 107 725 | 342 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 800 | 388 652 | 42 148 | 40 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 503 789 | 457 420 | 46 370 | 78 886 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 388 | 23 388 | 23 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 197 | 953 797 | 112 400 | 142 625 |
BT | Marchandises | 1 719 482 | 422 907 | 1 296 574 | 1 155 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 308 440 | 4 979 | 1 303 461 | 1 402 287 |
BZ | Autres créances | 152 454 | 152 454 | 165 213 | |
CF | Disponibilités | 604 041 | 604 041 | 448 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 508 | 2 508 | 3 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 786 925 | 427 886 | 3 359 039 | 3 175 427 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 123 071 | 123 071 | 109 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 194 | 1 381 683 | 3 594 511 | 3 427 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 115 996 | 115 996 | ||
DG | Autres réserves | 91 469 | 91 469 | ||
DH | Report à nouveau | 656 976 | 617 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 879 | 79 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 320 | 1 080 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 129 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 332 509 | 176 550 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 509 | 306 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 432 | 461 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 315 | 1 286 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 674 | 293 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 682 | 2 040 773 | ||
ED | (V) | 157 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 511 | 3 427 401 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 115 996 | 115 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 682 | 2 040 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 166 784 | 1 663 251 | 5 830 035 | 5 843 738 |
FG | Production vendue services | 59 182 | 91 308 | 150 490 | 165 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 225 966 | 1 754 559 | 5 980 525 | 6 009 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534 821 | 380 568 | ||
FQ | Autres produits | 30 223 | 33 377 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 568 | 6 422 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 089 | -82 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 470 482 | 2 464 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 139 | 1 774 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 511 | 68 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 939 | 1 039 104 | ||
FZ | Charges sociales | 479 474 | 392 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 852 | 64 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 886 | 433 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 882 | 176 550 | ||
GE | Autres charges | 10 314 | 14 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 488 390 | 6 345 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 178 | 77 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 92 | ||
GN | Différences positives de change | 89 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 945 | 8 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 358 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 303 | 10 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | -10 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 011 | 66 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868 | 12 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 868 | 12 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 571 | 6 435 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 692 | 6 356 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 879 | 79 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 068 | 4 657 | 107 725 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 126 | 74 194 | 13 248 | 846 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 194 | 78 851 | 13 248 | 953 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 332 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 030 | 194 882 | 112 403 | 388 509 |
6N | Sur stocks et en cours | 422 418 | 422 907 | 422 418 | 422 907 |
6T | Sur comptes clients | 10 868 | 4 979 | 10 868 | 4 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 286 | 427 886 | 433 286 | 427 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 316 | 622 768 | 545 689 | 816 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 622 768 | 534 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 291 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 595 | |||
VB | T. V. A. | 37 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 790 | 1 463 402 | 23 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 315 | 1 279 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 079 | 100 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 022 | 165 022 | ||
VW | T.V.A. | 47 521 | 47 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052 | 26 052 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 487 432 | 487 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 683 | 2 107 683 |