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de Nohanent
de Nohanent
Déposant 1 : MELHODI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582099537
Adresse :
46 avenue Franklin Roosevelt
06110 LE CANNET
FR
Mandataire 1 : FAYOL & Associés, M. de Guérines Charles
Adresse :
19 avenue du Champ de Mars, BP 607
26006 VALENCE CEDEX
FR
Déposant 1 : MELHODI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582099537
Adresse :
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FR
Mandataire 1 : FAYOL & Associés, M. de Guérines Charles
Adresse :
19 avenue du Champ de Mars, BP 607
26006 VALENCE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 497 | 82 497 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 104 973 | 104 973 | ||
AP | Constructions | 1 983 474 | 209 946 | 1 773 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 883 | 2 819 300 | 170 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 919 119 | 2 433 467 | 1 485 652 | |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 672 058 | 1 672 058 | ||
BF | Prêts | 33 191 | 33 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 077 | 5 077 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 808 385 | 6 525 209 | 5 283 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 776 | 351 776 | ||
BZ | Autres créances | 1 347 051 | 1 347 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 504 126 | 4 504 126 | ||
CF | Disponibilités | 1 199 011 | 1 199 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 838 | 26 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 428 802 | 7 428 802 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 188 | 6 525 209 | 12 711 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 515 | |||
DH | Report à nouveau | 605 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | |||
EA | Autres dettes | 42 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 952 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 396 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 731 604 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 825 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 825 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 191 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 023 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497 | 82 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 090 | 258 622 | 5 462 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 587 | 258 622 | 5 545 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 680 489 | 680 489 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 933 | 1 725 665 | 38 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 393 | 200 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 395 | 219 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | 13 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754 | 42 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 698 | 2 477 216 | 5 475 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 497 | 82 497 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 104 973 | 104 973 | ||
AP | Constructions | 1 983 474 | 209 946 | 1 773 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 883 | 2 819 300 | 170 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 919 119 | 2 433 467 | 1 485 652 | |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 672 058 | 1 672 058 | ||
BF | Prêts | 33 191 | 33 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 077 | 5 077 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 808 385 | 6 525 209 | 5 283 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 776 | 351 776 | ||
BZ | Autres créances | 1 347 051 | 1 347 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 504 126 | 4 504 126 | ||
CF | Disponibilités | 1 199 011 | 1 199 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 838 | 26 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 428 802 | 7 428 802 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 188 | 6 525 209 | 12 711 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 515 | |||
DH | Report à nouveau | 605 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | |||
EA | Autres dettes | 42 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 952 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 396 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 731 604 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 825 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 825 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 191 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 023 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497 | 82 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 090 | 258 622 | 5 462 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 587 | 258 622 | 5 545 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 680 489 | 680 489 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 933 | 1 725 665 | 38 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 393 | 200 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 395 | 219 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | 13 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754 | 42 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 698 | 2 477 216 | 5 475 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 497 | 82 497 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 104 973 | 104 973 | ||
AP | Constructions | 1 983 474 | 209 946 | 1 773 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 883 | 2 819 300 | 170 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 919 119 | 2 433 467 | 1 485 652 | |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 672 058 | 1 672 058 | ||
BF | Prêts | 33 191 | 33 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 077 | 5 077 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 808 385 | 6 525 209 | 5 283 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 776 | 351 776 | ||
BZ | Autres créances | 1 347 051 | 1 347 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 504 126 | 4 504 126 | ||
CF | Disponibilités | 1 199 011 | 1 199 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 838 | 26 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 428 802 | 7 428 802 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 188 | 6 525 209 | 12 711 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 515 | |||
DH | Report à nouveau | 605 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | |||
EA | Autres dettes | 42 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 952 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 396 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 731 604 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 825 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 825 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 191 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 023 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497 | 82 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 090 | 258 622 | 5 462 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 587 | 258 622 | 5 545 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 680 489 | 680 489 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 933 | 1 725 665 | 38 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 393 | 200 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 395 | 219 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | 13 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754 | 42 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 698 | 2 477 216 | 5 475 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 497 | 82 497 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 104 973 | 104 973 | ||
AP | Constructions | 1 983 474 | 209 946 | 1 773 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 883 | 2 819 300 | 170 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 919 119 | 2 433 467 | 1 485 652 | |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 672 058 | 1 672 058 | ||
BF | Prêts | 33 191 | 33 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 077 | 5 077 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 808 385 | 6 525 209 | 5 283 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 776 | 351 776 | ||
BZ | Autres créances | 1 347 051 | 1 347 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 504 126 | 4 504 126 | ||
CF | Disponibilités | 1 199 011 | 1 199 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 838 | 26 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 428 802 | 7 428 802 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 188 | 6 525 209 | 12 711 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 515 | |||
DH | Report à nouveau | 605 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | |||
EA | Autres dettes | 42 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 952 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 396 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 731 604 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 825 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 825 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 191 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 023 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497 | 82 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 090 | 258 622 | 5 462 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 587 | 258 622 | 5 545 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 680 489 | 680 489 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 933 | 1 725 665 | 38 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 393 | 200 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 395 | 219 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | 13 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754 | 42 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 698 | 2 477 216 | 5 475 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 497 | 82 497 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 104 973 | 104 973 | ||
AP | Constructions | 1 983 474 | 209 946 | 1 773 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 883 | 2 819 300 | 170 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 919 119 | 2 433 467 | 1 485 652 | |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 672 058 | 1 672 058 | ||
BF | Prêts | 33 191 | 33 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 077 | 5 077 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 808 385 | 6 525 209 | 5 283 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 776 | 351 776 | ||
BZ | Autres créances | 1 347 051 | 1 347 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 504 126 | 4 504 126 | ||
CF | Disponibilités | 1 199 011 | 1 199 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 838 | 26 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 428 802 | 7 428 802 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 188 | 6 525 209 | 12 711 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 515 | |||
DH | Report à nouveau | 605 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | |||
EA | Autres dettes | 42 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 952 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 396 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 731 604 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 825 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 825 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 191 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 023 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497 | 82 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 090 | 258 622 | 5 462 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 587 | 258 622 | 5 545 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 680 489 | 680 489 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 933 | 1 725 665 | 38 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 393 | 200 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 395 | 219 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | 13 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754 | 42 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 698 | 2 477 216 | 5 475 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 497 | 82 497 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 104 973 | 104 973 | ||
AP | Constructions | 1 983 474 | 209 946 | 1 773 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 883 | 2 819 300 | 170 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 919 119 | 2 433 467 | 1 485 652 | |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 672 058 | 1 672 058 | ||
BF | Prêts | 33 191 | 33 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 077 | 5 077 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 808 385 | 6 525 209 | 5 283 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 776 | 351 776 | ||
BZ | Autres créances | 1 347 051 | 1 347 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 504 126 | 4 504 126 | ||
CF | Disponibilités | 1 199 011 | 1 199 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 838 | 26 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 428 802 | 7 428 802 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 188 | 6 525 209 | 12 711 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 515 | |||
DH | Report à nouveau | 605 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | |||
EA | Autres dettes | 42 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 952 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 396 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 731 604 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 825 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 825 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 191 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 023 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497 | 82 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 090 | 258 622 | 5 462 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 587 | 258 622 | 5 545 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 680 489 | 680 489 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 933 | 1 725 665 | 38 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 393 | 200 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 395 | 219 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | 13 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754 | 42 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 698 | 2 477 216 | 5 475 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 497 | 82 497 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AN | Terrains | 104 973 | 104 973 | ||
AP | Constructions | 1 983 474 | 209 946 | 1 773 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 883 | 2 819 300 | 170 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 919 119 | 2 433 467 | 1 485 652 | |
CU | Autres participations | 980 000 | 980 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 672 058 | 1 672 058 | ||
BF | Prêts | 33 191 | 33 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 077 | 5 077 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 808 385 | 6 525 209 | 5 283 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 776 | 351 776 | ||
BZ | Autres créances | 1 347 051 | 1 347 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 504 126 | 4 504 126 | ||
CF | Disponibilités | 1 199 011 | 1 199 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 838 | 26 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 428 802 | 7 428 802 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 188 | 6 525 209 | 12 711 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 515 | |||
DH | Report à nouveau | 605 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | |||
EA | Autres dettes | 42 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 952 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 348 | 3 788 348 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 479 728 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 396 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 731 604 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 309 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 825 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 825 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 191 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 034 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 023 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497 | 82 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 090 | 258 622 | 5 462 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 587 | 258 622 | 5 545 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 680 489 | 680 489 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 660 489 | 680 489 | 980 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 933 | 1 725 665 | 38 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 393 | 200 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 395 | 219 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 | 13 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754 | 42 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 698 | 2 477 216 | 5 475 482 |